《外匯交易實(shí)務(wù) (XXXX-12)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《外匯交易實(shí)務(wù) (XXXX-12)（23頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、外匯交易實(shí)務(wù)外匯交易實(shí)務(wù)實(shí)驗(yàn)課，實(shí)驗(yàn)課，2011-122011-12CONTENTSFASTQUIZo外匯市場的主要參與者？外匯市場的主要參與者？o全球外匯市場日交易量？全球外匯市場日交易量？o外匯市場活躍的交易貨幣？外匯市場活躍的交易貨幣？o“CABLE”“CABLE”是什么意思？是什么意思？o1 lot1 lot，1K1K，2K2K，10K10K，100K100K是什么意思？是什么意思？o全球主要外匯市場及其交易時(shí)間？全球主要外匯市場及其交易時(shí)間？o中國外匯交易中心于中國外匯交易中心于19941994年年4 4月月1818日成立，是中國人民日成立，是中國人民銀行總行直屬事業(yè)單位。銀行總行直
2、屬事業(yè)單位。o中國外匯交易中心提供集中競價(jià)與雙邊詢價(jià)兩種交易中國外匯交易中心提供集中競價(jià)與雙邊詢價(jià)兩種交易模式，支持人民幣對(duì)九個(gè)外幣（美元、歐元、日元、模式，支持人民幣對(duì)九個(gè)外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊、林吉特、俄羅斯盧布、澳大利亞元和加港幣、英鎊、林吉特、俄羅斯盧布、澳大利亞元和加拿大元）的即期，人民幣對(duì)七個(gè)外幣（美元、歐元、拿大元）的即期，人民幣對(duì)七個(gè)外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊、澳大利亞元和加拿大元）的遠(yuǎn)期、日元、港幣、英鎊、澳大利亞元和加拿大元）的遠(yuǎn)期、掉期，人民幣對(duì)五個(gè)外幣（美元、歐元、日元、港幣、掉期，人民幣對(duì)五個(gè)外幣（美元、歐元、日元、港幣、英鎊）的貨幣掉期和期權(quán)交易
3、，以及九組外幣對(duì)（歐英鎊）的貨幣掉期和期權(quán)交易，以及九組外幣對(duì)（歐元元/美元、澳元美元、澳元/美元、英鎊美元、英鎊/美元、美元美元、美元/日元、美元日元、美元/加元、美元加元、美元/瑞士法郎、美元瑞士法郎、美元/港元、歐元港元、歐元/日元、美元日元、美元/新加坡元）的即期、遠(yuǎn)期和掉期交易。新加坡元）的即期、遠(yuǎn)期和掉期交易。o1某日在某國外匯市場上，某日在某國外匯市場上，GBP/USD：1.5740/60；USD/CNY：6.3820/40，則英鎊與人民幣的套算匯率則英鎊與人民幣的套算匯率:GBP/CNY為多少？為多少？o2某日在某國外匯市場上，某日在某國外匯市場上，EUR/USD：1.3680
4、/90；AUD/USD：1.0230/45，則則EUR/AUD為多少？為多少？o3.某日外匯市場行情為：即期匯率某日外匯市場行情為：即期匯率 GBP/USD=1.6770/80 2個(gè)月的掉期率個(gè)月的掉期率 20/10 一家美國投資公司需要一家美國投資公司需要10萬英鎊現(xiàn)匯進(jìn)行萬英鎊現(xiàn)匯進(jìn)行投資，預(yù)期投資，預(yù)期2個(gè)月后收回投資。該公司如何個(gè)月后收回投資。該公司如何利用掉期交易防范風(fēng)險(xiǎn)？利用掉期交易防范風(fēng)險(xiǎn)？人民幣第八天觸及區(qū)間下限人民幣第八天觸及區(qū)間下限 o人民幣對(duì)美元即期市場匯率周五人民幣對(duì)美元即期市場匯率周五(12(12月月9 9日日)早盤再早盤再度跌停，為連續(xù)度跌停，為連續(xù)8 8個(gè)交易日觸
5、及交易區(qū)間下限。根個(gè)交易日觸及交易區(qū)間下限。根據(jù)中國外匯交易中心消息，周五美元兌人民幣中間據(jù)中國外匯交易中心消息，周五美元兌人民幣中間價(jià)在價(jià)在6.33526.3352，較上一交易日的，較上一交易日的6.33196.3319小幅上調(diào)小幅上調(diào)3333個(gè)個(gè)基點(diǎn)。按與中間價(jià)上下基點(diǎn)。按與中間價(jià)上下0.5%0.5%的波動(dòng)幅度計(jì)算，的波動(dòng)幅度計(jì)算，6.36696.3669是今日人民幣跌停價(jià)。是今日人民幣跌停價(jià)。o交易員已經(jīng)連續(xù)第八個(gè)交易日把人民幣匯率壓低至交易員已經(jīng)連續(xù)第八個(gè)交易日把人民幣匯率壓低至每日波動(dòng)區(qū)間的底端，這與此前一年內(nèi)的交易模式每日波動(dòng)區(qū)間的底端，這與此前一年內(nèi)的交易模式大相徑庭。道瓊斯通訊
6、社稱，市場人士由此預(yù)計(jì)人大相徑庭。道瓊斯通訊社稱，市場人士由此預(yù)計(jì)人民幣穩(wěn)步升值過程將終止。民幣穩(wěn)步升值過程將終止。CONTENTS模擬實(shí)習(xí)（實(shí)驗(yàn)）考核標(biāo)準(zhǔn)模擬實(shí)習(xí)（實(shí)驗(yàn)）考核標(biāo)準(zhǔn) 主要項(xiàng)目主要項(xiàng)目A（90-100）B（80-90）C（70-80）D（60-70）E（不（不及格）及格）實(shí)習(xí)（實(shí)驗(yàn)）實(shí)習(xí)（實(shí)驗(yàn)）的參與程度的參與程度積極參與方積極參與方案設(shè)計(jì)，無案設(shè)計(jì)，無缺席記錄、缺席記錄、操作規(guī)范。操作規(guī)范。能較好地能較好地參與，操參與，操作較為規(guī)作較為規(guī)范。范。參與積極參與積極性一般，性一般，操作較規(guī)操作較規(guī)范。范。能參與但能參與但沒有積極沒有積極性，操作性，操作規(guī)范不太規(guī)范不太規(guī)范。規(guī)范。缺
7、勤時(shí)間缺勤時(shí)間多，不能多，不能完成相應(yīng)完成相應(yīng)的任務(wù)，的任務(wù)，操作不規(guī)操作不規(guī)范。范。實(shí)習(xí)（實(shí)驗(yàn)）實(shí)習(xí)（實(shí)驗(yàn)）報(bào)告報(bào)告報(bào)告撰寫報(bào)告撰寫詳實(shí)，充詳實(shí)，充分反映過分反映過程和結(jié)程和結(jié)果，有深果，有深入的分析入的分析和啟示和啟示報(bào)告撰報(bào)告撰寫詳寫詳細(xì)，能細(xì)，能反映過反映過程和結(jié)程和結(jié)果。果。報(bào)告撰報(bào)告撰寫較寫較好，一好，一定程度定程度上反映上反映了過程了過程和結(jié)果。和結(jié)果。報(bào)告撰報(bào)告撰寫不太寫不太詳實(shí)，詳實(shí)，但能反但能反映過程映過程和結(jié)果。和結(jié)果。報(bào)告撰報(bào)告撰寫簡寫簡單，不單，不能反映能反映過程和過程和結(jié)果。結(jié)果。o實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?熟悉外匯市場的交易，讀懂專業(yè)軟件平臺(tái)顯熟悉外匯市場的交易，讀懂專業(yè)
8、軟件平臺(tái)顯示的報(bào)價(jià)。示的報(bào)價(jià)。o實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 打開外網(wǎng)的外匯交易模擬平臺(tái)，理解平臺(tái)上打開外網(wǎng)的外匯交易模擬平臺(tái)，理解平臺(tái)上的各項(xiàng)報(bào)價(jià)。學(xué)生開立網(wǎng)上的免費(fèi)模擬賬戶。的各項(xiàng)報(bào)價(jià)。學(xué)生開立網(wǎng)上的免費(fèi)模擬賬戶。實(shí)驗(yàn)二：進(jìn)行簡單的外匯操作實(shí)驗(yàn)二：進(jìn)行簡單的外匯操作o實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?通過選擇交易產(chǎn)品，下單，平倉等一列操作，通過選擇交易產(chǎn)品，下單，平倉等一列操作，更好地理解外匯交易的理論，初步掌握外匯更好地理解外匯交易的理論，初步掌握外匯交易的實(shí)務(wù)操作。交易的實(shí)務(wù)操作。o實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 在各自的模擬賬戶中選定交易產(chǎn)品，進(jìn)行下在各自的模擬賬戶中選定交易產(chǎn)品，進(jìn)行下單，平倉等操作，并記錄各項(xiàng)交易的買賣價(jià)
9、單，平倉等操作，并記錄各項(xiàng)交易的買賣價(jià)格，數(shù)量，及盈余和虧損情況。格，數(shù)量，及盈余和虧損情況。實(shí)驗(yàn)三：進(jìn)行匯率走勢分析實(shí)驗(yàn)三：進(jìn)行匯率走勢分析o實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?通過對(duì)所做網(wǎng)上模擬外匯交易的分析，初通過對(duì)所做網(wǎng)上模擬外匯交易的分析，初步掌握判斷匯率走勢的方法，并學(xué)會(huì)撰寫外步掌握判斷匯率走勢的方法，并學(xué)會(huì)撰寫外匯交易分析報(bào)告。匯交易分析報(bào)告。o實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 分析各自的外匯操作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；分析各自的外匯操作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；利用相關(guān)資訊對(duì)匯率走勢進(jìn)行分析；撰寫外利用相關(guān)資訊對(duì)匯率走勢進(jìn)行分析；撰寫外匯交易分析報(bào)告。匯交易分析報(bào)告。OUR SCHEDULEo第一次課：實(shí)驗(yàn)一，實(shí)驗(yàn)三的一部分
10、，實(shí)驗(yàn)第一次課：實(shí)驗(yàn)一，實(shí)驗(yàn)三的一部分，實(shí)驗(yàn)專題報(bào)告專題報(bào)告o第二次課：實(shí)驗(yàn)二，實(shí)驗(yàn)三的一部分，實(shí)驗(yàn)第二次課：實(shí)驗(yàn)二，實(shí)驗(yàn)三的一部分，實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告分析報(bào)告 o兩次報(bào)告均要寫在學(xué)校的作業(yè)信紙上，并附兩次報(bào)告均要寫在學(xué)校的作業(yè)信紙上，并附交易賬戶和密碼。交易賬戶和密碼。o大家最后交實(shí)驗(yàn)手冊(cè)時(shí)，請(qǐng)附上大家最后交實(shí)驗(yàn)手冊(cè)時(shí)，請(qǐng)附上“交易清交易清單單”，并寫上，并寫上班級(jí)，姓名，學(xué)號(hào)；交易賬戶班級(jí)，姓名，學(xué)號(hào)；交易賬戶和密碼和密碼。OUR ASSESSMENTo實(shí)驗(yàn)專題報(bào)告（實(shí)驗(yàn)專題報(bào)告（800800字以上）字以上）n舉例說明舉例說明“外匯保證金交易外匯保證金交易”n請(qǐng)學(xué)號(hào)末位為請(qǐng)學(xué)號(hào)末位為0-9的同學(xué)
11、分別分析以下貨幣對(duì)的的同學(xué)分別分析以下貨幣對(duì)的特性：特性：AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/CADn如何理解隔夜利息？如何理解隔夜利息？n進(jìn)行外匯買賣時(shí)要參考哪些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)？列出進(jìn)行外匯買賣時(shí)要參考哪些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)？列出你認(rèn)為最重要的三種，稍作分析。你認(rèn)為最重要的三種，稍作分析。n附交易賬戶和密碼附交易賬戶和密碼OUR ASSESSMENTo實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告（實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告（10001000字以上）字以上）n交易情況：交易情況：選擇貨幣對(duì)進(jìn)行買賣選擇貨幣對(duì)進(jìn)行買賣,詳細(xì)說詳細(xì)說明買賣及盈虧
12、情況。明買賣及盈虧情況。n交易分析：交易策略及總結(jié)。交易分析：交易策略及總結(jié)。對(duì)該貨幣對(duì)對(duì)該貨幣對(duì)中基準(zhǔn)貨幣的匯率走勢判斷及依據(jù)。中基準(zhǔn)貨幣的匯率走勢判斷及依據(jù)。n列出個(gè)你向網(wǎng)站客服咨詢的問題和列出個(gè)你向網(wǎng)站客服咨詢的問題和回答。回答。n本次實(shí)驗(yàn)課的收獲及想法。本次實(shí)驗(yàn)課的收獲及想法。n附交易賬戶和密碼附交易賬戶和密碼Whats More?請(qǐng)同學(xué)們?cè)诰W(wǎng)站的請(qǐng)同學(xué)們?cè)诰W(wǎng)站的“學(xué)習(xí)中心學(xué)習(xí)中心”學(xué)習(xí)以下知識(shí)：學(xué)習(xí)以下知識(shí)：o什么是保證金制度？什么是保證金制度？o交易單的品種有哪些？交易單的品種有哪些？o主要貨幣的特性分析？主要貨幣的特性分析？o影響匯率的主要因素有哪些？影響匯率的主要因素有哪些？o
13、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)匯率的影響？經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)匯率的影響？交易單品種交易單品種o市場價(jià)單市場價(jià)單：指當(dāng)您要買入貨幣，您可以以市場價(jià)格（當(dāng)時(shí)的賣出價(jià)掛單）成交。當(dāng)您要賣出貨幣，您可以以市場價(jià)格（當(dāng)時(shí)的買入價(jià)掛單）成交。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行市場最優(yōu)價(jià)格。o限價(jià)單限價(jià)單：指您可以以指定價(jià)格下單，在您的指定價(jià)格或優(yōu)于您的指定價(jià)格交易成功。o止損單止損單：指在您開始持有多頭或空頭倉位時(shí)，您可以在某一特定價(jià)位設(shè)置平倉價(jià)格，當(dāng)市場朝著對(duì)您不利的方向發(fā)展時(shí)以期減少您的損失。（另有止贏單）（另有止贏單）oOCOOCO單單：指如果您同時(shí)提交了兩個(gè)交易單，如果其中一個(gè)交易單被執(zhí)行了，同時(shí)另一個(gè)交易單則被自動(dòng)取消。o影響匯率的主要因素影響匯率的主要因素經(jīng)濟(jì)基本面經(jīng)濟(jì)基本面技術(shù)指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)主要匯市新聞網(wǎng)站主要匯市新聞網(wǎng)站o路透社路透社 Reuters o彭博通訊社彭博通訊社 Bloomberg o金融時(shí)報(bào)金融時(shí)報(bào) The Financial Times o華爾街時(shí)報(bào)華爾街時(shí)報(bào) The Wall Street Journal o紐約時(shí)報(bào)紐約時(shí)報(bào) The New York Times o倫敦時(shí)報(bào)倫敦時(shí)報(bào) The London Times o英國廣播公司英國廣播公司 BBC News o美國有線電視網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道美國有線電視網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道 CNN 主要的外匯交易平臺(tái)網(wǎng)站主要的外匯交易平臺(tái)網(wǎng)站
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