私募基金 財務(wù)管理 崗位職責(zé)（共3篇）

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1、私募基金 財務(wù)管理 崗位職責(zé)（共3篇） 第1篇：私募基金銷售崗位職責(zé)范本崗位說明書系列 編號：FS-ZD-04017 私募基金銷售崗位職責(zé) Private Equity Sales Duties 說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。 私募基金銷售職責(zé)描述: 1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售; 2、開發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶; 3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā); 4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議; 5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客

2、戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。 任職要求: 1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先; 2、精通日常辦公軟件; 請輸入您的公司名字 Fonshion Design Co., Ltd 第1頁 / 共1頁 第2篇：私募基金管理流程私募基金管理流程 1，管理人填寫《要素表》； 2、分支機構(gòu)BPM啟動流程，上傳材料； 3、金融產(chǎn)品部審核，指定產(chǎn)品經(jīng)理跟進(jìn)； 4、分支機構(gòu)協(xié)助托管部進(jìn)行風(fēng)險評估。 5、產(chǎn)品經(jīng)理、分支機構(gòu)、私募管理人、托管部、清算部確定產(chǎn)品方案、托管費率。 6、與管理人溝通簽訂《基金合同》（若是三方簽，則不需要簽托管協(xié)議），管理人、金融產(chǎn)品開發(fā)部、托管部、清算

3、部溝通審核定稿，起OA內(nèi)部審批用印。 7、托管協(xié)議（兩方簽署需簽），管理人、金融產(chǎn)品組、托管部溝通定稿，隨基金合同（兩方模式）一起行文。 8、三方備忘錄（證券及期貨經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議）溝通定稿，隨基金合同、托管協(xié)議一并行文。 9、公司提供行政管理服務(wù)協(xié)議、補充協(xié)議模板，與管理人溝通定稿簽署。 10、管理人開立募集帳戶、托管戶（確認(rèn)資金存管銀行），募集帳戶只能是私募基金管理人的名字（托管機構(gòu)為其他券商，必須以組織機構(gòu)代碼證開戶）。 11、管理人預(yù)報備，獲得S開頭的基金發(fā)行代碼。 12、簽署《行政服務(wù)協(xié)議》，客戶填寫開戶資料。 13、清算部提供產(chǎn)品參數(shù)模板，管理人完成，清算部在TA系統(tǒng)設(shè)置。 14、

4、中信“私募基金直銷系統(tǒng)”柜員賦權(quán)（開戶、買賣，認(rèn)購贖回）。 15、管理人將募集情況表提交柜員及清算部，開立投資者即私募基金持有人直銷戶。 16、私募基金持有人將資金匯入產(chǎn)品募集專戶。 17、清算部負(fù)責(zé)資金的存取。 18、私募基金持有人TA戶自動確認(rèn)（T+1日。 19、管理人通知募集結(jié)束，清算部在TA系統(tǒng)中完成基金成立處理；托管部清算組出具資金到賬證明。 20、募集額度達(dá)到最低滿足時，管理人通過公告或向份額持有人發(fā)布通知，宣布基金成立并出具《認(rèn)購確認(rèn)單》。 21、管理人在基金業(yè)協(xié)會私募基金登記備案系統(tǒng)中填寫信息，上傳材料，完成產(chǎn)品備案申請，備案通過后獲得書面的備案證明（含正式產(chǎn)品代碼）

5、，基金預(yù)分配編碼轉(zhuǎn)為私募基金正式編碼。 22、管理人到中央登記公司（深圳、上海）開立產(chǎn)品的滬深兩市股東卡；產(chǎn)品落地營業(yè)部開立證券資金賬戶，開立股東卡后掛入相應(yīng)的資金賬戶。 23、辦理三方存管、銀證、銀期轉(zhuǎn)賬，產(chǎn)品正式運行，在中信證券A8投資交易系統(tǒng)中進(jìn)行投資交易。 24、直銷：投資者申購、贖回。 25、贖回時，管理人將《客戶贖回申請單》提交柜員，柜員在直銷系統(tǒng)錄入贖回申請，由清算部完成TA確認(rèn)。 26、登記注冊：投資者申購、贖回、分紅、轉(zhuǎn)換等。 27、估值和會計核算：基金產(chǎn)品估值和財務(wù)報告。 28、附加服務(wù)：信息披露、研究服務(wù)、投資監(jiān)督、風(fēng)險監(jiān)控、業(yè)績分析、財務(wù)外包、反洗錢等等。

6、 第3篇：私募基金市場部職責(zé)私募基金市場部職責(zé) 私募基金市場部職責(zé)有哪些呢？以下是為您整理私募基金市場部職責(zé),供您參考，希望對你有所幫助。 私募基金市場部職責(zé)1 1、帶領(lǐng)渠道融資團(tuán)隊在全國范圍內(nèi)聯(lián)系各類金融及代理公司，負(fù)責(zé)洽談代理募集基金事宜及簽定相關(guān)條約，建立投資基金產(chǎn)品銷售代理渠道，利用渠道銷售基金 2、帶領(lǐng)融資團(tuán)隊開拓基金直接融資業(yè)務(wù)，完成基金募集任務(wù)。 3、為基金產(chǎn)品部提供及時的理財投資市場信息，以便設(shè)計出更符合市場競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。 4、協(xié)助融資經(jīng)理為大客戶提供及辦理相關(guān)服務(wù)，并維護(hù)好長久良好關(guān)系。 5、組織及開展基金產(chǎn)品募集說明會或講座。 6、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以

7、便更好的開拓業(yè)務(wù)，為公司招聘及推薦優(yōu)秀的融資經(jīng)理。 私募基金市場部職責(zé)2 1、有效貫徹公司產(chǎn)品策略及其他政策，組織執(zhí)行公司宣傳、活動策劃和媒體采訪安排; 2、協(xié)助制定公司品牌戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司品牌推廣規(guī)劃和執(zhí)行; 3、與相關(guān)媒體保持良好關(guān)系，負(fù)責(zé)媒體文章的撰寫、發(fā)稿及相關(guān)事宜; 4、根據(jù)公司策略和市場目標(biāo)完成策劃宣傳推廣和軟文撰寫; 5、提出市場推廣、品牌、公關(guān)、活動等方面的具體方向和實施方案。 私募基金市場部職責(zé)3 1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品; 2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料; 3.根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議

8、咨詢與服務(wù); 4.及時收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系; 5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告; 6.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。 私募基金市場部職責(zé)4 1、負(fù)責(zé)公司銷售任務(wù)，協(xié)調(diào)各方資源，完成公司任務(wù); 2、維護(hù)投資者關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求; 3、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品發(fā)行等相關(guān)內(nèi)容; 4、協(xié)助總經(jīng)理完成部門工作，為公司發(fā)展提供良好的建議和措施; 5、完成公司要求的其他工作。 私募基金經(jīng)理崗位職責(zé) 私募基金管理人總經(jīng)理崗位職責(zé) 私募基金管理人崗位職責(zé)（共15篇） 私募股權(quán)基金募集崗位職責(zé) 私募基金管理團(tuán)隊崗位職責(zé)（共8篇）