戰(zhàn)略規(guī)劃模板（ppt+27頁）

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1、,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,資料來源:,戰(zhàn)略規(guī)劃模板,討論內容,事業(yè)本部戰(zhàn)略制定流程,戰(zhàn)略制定的內容,財務分析方法,工作安排,1,討論內容,事業(yè)本部戰(zhàn)略制定流程,戰(zhàn)略制定的內容,財務分析方法,工作安排,2,戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)管理程序中的關鍵連接點,總公司及事業(yè)本部戰(zhàn)略,戰(zhàn)略規(guī)劃,經營目標,資本計劃,完成公司經營預算,制定關鍵業(yè)績指標,制定資本預算,簽訂業(yè)績

2、合同并根據目標評估業(yè)績,經營計劃,各級經理的業(yè)績考核,本文件重點,3,戰(zhàn)略規(guī)劃程序的目的在于明確企業(yè)發(fā)展和管理核心,目的,制定公司整體以及各事業(yè)本部未來三至五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測,公司領導通過對各事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，指導事業(yè)本部的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將精力集中于最重要的領域,原則,戰(zhàn)略規(guī)劃是公司發(fā)展宏圖的體現及細化，是對將來的展望,公司領導及事業(yè)本部負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃,公司領導投入大量時間對各事業(yè)本部提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質詢，以確保目標的可行性及高度,公司企劃部門提供公司高層領導和事業(yè)本部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃

3、的批準者,戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹的市場及競爭形勢分析為基礎,戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要,4,公司不同層面制定的戰(zhàn)略規(guī)劃重點有所不同,公司,子公司/事業(yè)本部,事業(yè)部,遠景,戰(zhàn)略目標/財務目標,行業(yè)/業(yè)務組合,投資配置,巨大的新機遇,業(yè)務組合,投資配置,相關的增長,創(chuàng)造并把握協(xié)同效應,在哪些產品、市場和地理區(qū)域中參與競爭,如何競爭,價值定位,競爭優(yōu)勢的來源,相關的增長,5,公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要包括發(fā)展目標和資源需求,主要內容,1.公司發(fā)展遠景及五年戰(zhàn)略目標,2.宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估,今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望,宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司

4、造成的影響,主要發(fā)展機會,主要威脅,3.本公司現狀分析,各事業(yè)本部及主要事業(yè)部情況、業(yè)績及趨勢,各事業(yè)本部及主要事業(yè)部在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點,4.公司未來五年戰(zhàn)略目標,公司未來五年業(yè)務重組,收縮哪些產業(yè),進入哪些新業(yè)務行業(yè),主要戰(zhàn)略舉措,關、停、并、轉,合資、兼并,5.主要資源需求預測,總銷售額/總營業(yè)收入,稅前利潤,自由現金流,投資資本回報（,ROIC）,6.主要資源需求預測,資本投資,人力資源,6,事業(yè)本部和事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃更注重具體的競爭手段,戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內容,1.事業(yè)本部發(fā)展遠景及三至五年戰(zhàn)略目標,2.宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本事業(yè)本部及下屬事業(yè)部影響的評估,今后五年內

5、國內、外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢,今后三至五年內行業(yè)的發(fā)展展望,產品發(fā)展趨勢,主要法規(guī)及經營環(huán)境變化,宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本事業(yè)本部造成的影響,創(chuàng)造的主要機會,造成的主要威脅,3.本事業(yè)本部現狀分析,事業(yè)本部及事業(yè)部近年業(yè)績及發(fā)展趨勢,事業(yè)本部及事業(yè)部主要競爭優(yōu)勢及弱點,4.事業(yè)本部面臨的主要競爭對手分析(國內外競爭者),競爭對手近幾年業(yè)績分析,競爭對手可能在未來采用的戰(zhàn)略舉措,對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅,5.事業(yè)本部三至五年戰(zhàn)略(方案),今后五年將在哪些市場競爭,行業(yè)市場,產品類型,業(yè)務模型,如何競爭：主要競爭手段,主要戰(zhàn)略舉措及實施計劃,市場擴張,新客戶、渠道的建立,6.事業(yè)本部及下

6、屬事業(yè)部五年經營及財務目標預測,主要增長點預測,總銷售額,市場份額,投資資本回報(,ROIC),7.配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測,資本投資,人力資源,7,業(yè)務規(guī)劃需要重點解決的問題,重點問題,下一步行動,企業(yè)發(fā)展,需要專注于企業(yè)發(fā)展方面大規(guī)模舉動的研究與實施（如進入新領域、合作伙伴談判、并購）,需要加強協(xié)調公司內部合作,在總部設企業(yè)發(fā)展部，專門負責大規(guī)模對外合資合作舉動及跨業(yè)務群內部協(xié)調方面的工作,事業(yè)本部應建立在現有業(yè)務范圍內業(yè)務發(fā)展的具體能力/經驗,現有子公司/事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃方面定量分析相對薄弱,傳統(tǒng)規(guī)劃只包含一年目標的制定，缺乏子公司/事業(yè)本部3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃及財務預測,在2月10日

7、-3月10日開展事業(yè)本部具體戰(zhàn)略規(guī)劃及定量目標的制訂,事業(yè)本部需制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃及財務預測,對客戶的需求了解有限，且對客戶的分類分析能力偏低,對如何有效的為下級客戶及客戶的客戶服務沒有具體的行動,對銷售隊伍的效率不夠了解,在事業(yè)本部一級強化營銷職能，并建立總部一級的實施及指導能力,加強有效的銷售業(yè)績管理及運作支持，強化銷售人員對客戶了解及服務的時間及能力,戰(zhàn)略規(guī)劃,營銷計劃,8,討論內容,事業(yè)本部戰(zhàn)略制定流程,戰(zhàn)略制定的內容,財務分析方法,工作安排,9,1.事業(yè)本部發(fā)展遠景及三年戰(zhàn)略目標的具體內容,具體內容,事業(yè)本部,發(fā)展遠景,事業(yè)本部,戰(zhàn)略總結,未來三年內事業(yè)本部的發(fā)展目標,選定的重點發(fā)展產

8、品/客戶群,事業(yè)本部的競爭能力及方式,預計需投入的資源,預定達成的財務目標及投資回報,公司未來三年的重要戰(zhàn)略舉措概述,事業(yè)本部領導層共識,匯總以下各章節(jié)的分析重點,舉例,議題,信息來源,10,2.外界因素分析的具體內容,具體內容,宏觀環(huán)境分析,行業(yè)與競爭分析(針對事業(yè)本部的主要現有業(yè)務以及可能的新業(yè)務),未來五年內中國,IT,產品市場的發(fā)展速度,中國加入,WTO,后對所在行業(yè)各種有利與不利因素的分析(機會與威脅),五年內可能的技術領域變化及對其意義(機會與威脅),三至五年內產品市場的發(fā)展?jié)摿εc速度,行業(yè)的競爭情況以及進入/退出壁壘,行業(yè)的關鍵成功因素分析,行業(yè)整體的業(yè)績情況(利潤率),行業(yè)結構

9、以及價值鏈分析，考慮整合機會,近期可能的競爭環(huán)境變化,政府部門的訪談,文獻檢索,宏觀經濟專家訪談,專業(yè)市場調查,行業(yè)專家訪談,行業(yè)內主要競爭者訪談,主要競爭者的年報表,國際行業(yè)分析,文獻檢索,議題,信息來源,舉例,11,3.現狀分析具體內容,具體內容,議題,信息來源,各事業(yè)本部業(yè)績,各事業(yè)本部發(fā)展能力,已投入資本及過去五年回報率,市場份額(按行業(yè)分析)及市場份額、歷史比較,獲利能力與行業(yè)平均利潤率之比較,技術水平優(yōu)勢/弱點,服務水平優(yōu)勢/弱點,成本水平優(yōu)勢/弱點,市場滲透能力與開拓能力(營銷網絡、市場定位、供貨商及客戶關系、品牌、人才),內部分析,行業(yè)協(xié)會/統(tǒng)計,內部分析,市場訪談/反饋,客戶

10、訪談,舉例,12,4.競爭對手分析的具體內容,具體內容,議題,信息來源,競爭對手近幾年業(yè)績分析,競爭對手可能在未來采用的戰(zhàn)略舉措,對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅,近年業(yè)務發(fā)展情況,近年業(yè)績分析,成功/失敗的原因,競爭對手宣布的戰(zhàn)略方向,內部了解的競爭對手戰(zhàn)略方向,競爭對手哪些戰(zhàn)略舉措對我們有直接的威脅,哪些有間接的威脅,對手戰(zhàn)略舉措對行業(yè)的影響,對手戰(zhàn)略舉措對我們收入與利潤的影響,內部分析,外部信息分析,外部信息分析,內部信息的收集與分析,內部分析,舉例,13,5.未來三年戰(zhàn)略的具體內容,具體內容,議題,信息來源,競爭范圍,如何競爭,主要戰(zhàn)略舉措,行業(yè)市場,產品類型(生產/分銷),業(yè)務模式,地

11、域選擇,主要的競爭手段,市場擴張舉動,新客戶,新渠道的建立,戰(zhàn)略舉措實施的時間安排,內部分析,內部分析,內部分析,舉例,14,議題,事業(yè)本部營運利潤預測,事業(yè)本部占用營運資本預測,事業(yè)本部所需資本投資預測,事業(yè)本部銷售收入,事業(yè)部營運費用,市場份額,平均毛利率,軟硬件服務收入比例,應收賬款平均回收期,新業(yè)務潛在收益,新業(yè)務所需投入,新業(yè)務風險,財務分析詳細情景假設,6.財務分析及價值評估具體內容,具體內容,信息來源,投資資本回報率及自由現金流,其它主要財務業(yè)績,主要營運業(yè)績,新業(yè)務機會價值分析,事業(yè)本部及各事業(yè)部,財務部門協(xié)助,事業(yè)本部及各事業(yè)部,財務部門協(xié)助,事業(yè)本部及各事業(yè)部,財務部門協(xié)助

12、,事業(yè)本部及各事業(yè)部,財務部門協(xié)助,舉例,15,7.主要資源需求預測的具體內容,具體內容,議題,信息來源,資本需求,經營規(guī)劃部門預測,財務部門協(xié)助,其他資源要求,其他資源要求的預測(如外部咨詢，行政支持等),其他資源成本的詳細預測,業(yè)務部門預測,其它相關部門協(xié)助,舉例,支持業(yè)務擴展的長期資產投資要求,可能導致資本需求變化的情形及條件,投資計劃實施的時間建議,流動資金需求,應收帳款占用資金需求,存貨占用資金需求,應付帳款及其他應付項可緩解資金需求,經營規(guī)劃部門預測,財務部門協(xié)助,人才需求,業(yè)務部門及人力資源部門,管理人員需求,銷售及技術人員需求,職能性專業(yè)人員需求,16,討論內容,事業(yè)本部戰(zhàn)略制

13、定流程,戰(zhàn)略制定的內容,財務分析方法,工作安排,17,業(yè)務規(guī)劃財務模型的輸入和輸出,主要輸入：,輸出：,事業(yè)本部,營運成本,所得稅,固定資本,資本開支,折舊、折耗及攤銷,事業(yè)部,各業(yè)務市場規(guī)模,市場占有率,毛利率,所需流動資金支持,業(yè)務擴張資本開支,事業(yè)本部,自由現金流,投資資本回報率,息稅前利潤,總收入,18,建立財務模型的主要步驟,分析過去的損益表和資產負債表,確認損益表和資產負債表各項目的價值驅動因素,對銷售收入、成本、流動資金、資本支出和財務費用進行假設,預測今后5年的損益狀況,預測今后5年的資產負債需求,計算過去和今后的投資資本回報率,制作今后5年的現金流量表,19,息稅前利潤的預測

14、方法,息稅前利潤,毛利,營運費用,銷售收入（各事業(yè)部）,市場規(guī)模（各事業(yè)部）,市場份額（各事業(yè)部）,毛利率（各事業(yè)部）,事業(yè)本部營運費用,各事業(yè)部營運費用,X,+,歷史數據來源,預測負責人/來源,各子公司經營管理或產品經理,事業(yè)部,各子公司經營管理或產品經理,事業(yè)部,各子公司經營管理或產品經理,事業(yè)部,各子公司損益,事業(yè)本部各職能,各子公司損益,事業(yè)部,X,-,=,20,自由現金流計算方法,息稅前利潤（,EBIT）,-調整所得稅,-遞延稅款增加額,=調整稅后凈營運利潤(,NOPLAT),+折舊折耗及攤銷,=毛現金流（,Gross Cash flow）,-,流動資金增加額,=營運現金流（,Ope

15、rating Cash flow）,-,資本性開支,=自由現金流（,Free Cash flow）,歷史數據來源,預測來源,子公司損益表,子公司損益表,事業(yè)本部財務,子公司損益表,事業(yè)本部財務,子公司損益表,事業(yè)本部財務,子公司資產負債表,各事業(yè)部,子公司資產負債表,各事業(yè)部及事業(yè)本部經營管理,21,投資資本回報率計算方法,投資資本回報率,調整稅后凈營運利潤,平均投資,資本,息稅前利潤,調整所得稅,平均流動資金,平均凈固定資產,-,+,歷史數據來源,預測負責人/來源,損益表,各事業(yè)部及事業(yè)本部經營管理,期初/2,期末/2,期初/2,期末/2,+,+,損益表,事業(yè)本部財務,資產負債表,各事業(yè)部,

16、資產負債表,各事業(yè)部,=,22,投資資本回報率舉例：,稅前投資資本回報率*,1999,年,投資資本周轉天數,息稅前利潤/銷售額,營運資本周轉天數,固定資產周轉天數,銷售、綜合、行政費用/銷售額*,毛利率,應收帳款周轉天數,庫存周轉天數,應付帳款周轉天數,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,1999,年,2000,年,23,事業(yè)本部業(yè)務規(guī)劃財務模型模版,24,事業(yè)部業(yè)務規(guī)劃財務模型模版,25,討論內容,事業(yè)本部戰(zhàn)略制定流程,戰(zhàn)略制定的內容,財務分析方法,工作安排,26,日程,關鍵日期,事業(yè)本部業(yè)務規(guī)劃質詢會,事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃啟動會,業(yè)績管理研討會,事業(yè)本部業(yè)務規(guī)劃質詢會,事業(yè)本部業(yè)務規(guī)劃質詢會,2001,財年財務規(guī)劃啟動會,電訊設備研討會,事業(yè)本部戰(zhàn)略交稿,12,19,26,5,13,20,27,6,14,21,28,7,15,22,1,8,16,23,2,9,軟件業(yè)務研討會,事業(yè)本部業(yè)務