物資采購的報銷流程圖山東理工大學

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1、 國際學術交流中心 廉政風險防控 流程圖匯編 國際學術交流中心 目 錄 一、采購供應類 1、生鮮及零星物資采購流程圖 2、固定資產(chǎn)設備類采購流程圖 3、長期供貨協(xié)議單位確認及價格調(diào)整流程圖 4、零星維修施工單位合同簽定與報銷流程 5、國有資產(chǎn)報廢流程圖 二、財務管理類 1、物資采購報銷流程圖 2、協(xié)議單位回款流程圖 3、現(xiàn)金管理流程圖 4、發(fā)票管理流程圖 5、呆壞賬處理流程圖 三、經(jīng)營管理類 1、消費協(xié)議單位協(xié)議書簽定流程圖 四、人力資源管理類 1、員工招聘錄用流程圖 2、主管

2、以上管理人員晉升流程圖 3、員工辭職辭退流程圖 4、員工獎勵懲處流程圖 5、工資發(fā)放流程圖 6、工裝及勞保福利發(fā)放流程圖 五、辦公室管理 1、公車使用管理流程圖 2、公務接待流程圖 一、采購供應類流程圖 ⒈生鮮及零星物資采購流程圖： 物資使用部門 填寫物品申購單 部門經(jīng)理、副總簽字 總經(jīng)理審批 采購部登記 采購員采購 倉庫 收貨確認 采購員將入庫單交財務部報銷 不合格 ⒉固定資產(chǎn)設備類采購流程圖： 使用部門提出書面申請報告 采購供應部進行市場調(diào)研 中心組織專家組論證 中心黨政聯(lián)系辦公會研究 招標或集體議價采購 10萬元以上報董事會

3、批準 否決 通過 通過 資產(chǎn)管理員驗收并簽驗收單 錄入學校固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 總經(jīng)理、書記審核在正規(guī)發(fā)票上簽字 報銷 3．長期供貨協(xié)議單位確認及價格調(diào)整流程圖 供貨單位提出申請報告 采購部組織人員進行市場調(diào)查 獲取市場詳細信息和資料 向中心領導進行匯報 總經(jīng)理簽批 財務部、采購部、使用部門確認價格調(diào)整 相關部門進行價格調(diào)整、更改、公示 財務部、采購部、使用部門進行備案 4.零星維修施工單位合同簽定與報銷流程： 副總、中心副總簽字 管家部做出設計方案、工程報價 預算書報中心總經(jīng)理批準 超3萬元的由中心黨政聯(lián)席會批準 工程自修或

4、由中心招標確定的工程隊施工 10萬元以上報董事會批準 否決 通過 通過 工程驗收結(jié)算書 部門經(jīng)理在驗收單及正規(guī)發(fā)票上簽字 報銷 總經(jīng)理、書記在驗收單及正規(guī)發(fā)票上簽字 使用部門列項、申報維修計劃 樣板、樣品確定 5.固定資產(chǎn)報廢流程圖 使用部門提出報廢申請 中心組織人員進行報廢鑒定 中心領導審批 資產(chǎn)管理員履行報廢手續(xù)上報學校 國有資產(chǎn)管理處審核意見 主管校領導審批 中心、計財處、國有資產(chǎn)管理處報廢資產(chǎn)數(shù)據(jù)銷賬、存檔 國有資產(chǎn)管理處報廢設備實物處置 設備殘值上交財務 物資采購供應類流程中風險點的防范措施： 1、定期組織采購人員集體學

5、習上級、學校和中心有關清廉采購、反腐倡廉的法規(guī)、制度和規(guī)定，利用社會上典型案例進行警示教育，提高大家拒腐防變的意識和抵抗力。 2、不斷完善中心物資采購的規(guī)章制度，做到從招標、議標、申購、批準、執(zhí)行、驗收、入庫、領用等環(huán)節(jié)上部門之間、人員之間的相互監(jiān)控與制約。 3、中心領導定期、不定期進行市場調(diào)研，掌握酒店常用物資的價格、性能與市場波動情況，對采購進店的物資進行實時監(jiān)控。 4、主動邀請學校紀委、監(jiān)察和審計部門對中心采購工作進行監(jiān)控，邀請參加中心大型設備、常用物資、低值大類物資采購過程的招標、議標過程。二、財務管理類流程圖 1.物資采購報銷流程圖 采購人員持使用部門申請明細表進行采

6、購 倉庫保管人員、使用部門驗收 總經(jīng)理、書記簽字 財務人員審核原始單據(jù)合格 報銷 2.大額資金使用流程圖 經(jīng)營部門提出大額資金使用申請 分管經(jīng)營負責人簽署意見 分管財務負責人提出使用意見 財務部門核算報告財務狀況 分管財務負責人提議召開專題會議研究 黨政聯(lián)席會形成意見 通知財務部門籌款執(zhí)行 十萬元以上支出報董事會審批 3.協(xié)議單位回款流程圖 3.1.內(nèi)部掛賬協(xié)議單位回款流程圖 學校內(nèi)部各部門每天消費金額確認后 由有效簽字人簽字認可 吧臺、總臺交財務稽核會計審核 審核無誤后確認為營業(yè)收入入賬 稽核會計定期將賬單轉(zhuǎn)交學校 學校

7、扣除管理費 扣除管理費后多余部分返回中心 外部掛賬每月26日結(jié)賬 后由中心財務打出應收賬款余額表 與營銷部賬單核對 做到賬、單相符 3.2.外部掛賬協(xié)議單位回款流程圖 每天消費發(fā)生后 由協(xié)議單位有效簽字人簽字認可 吧臺、總臺交財務稽核會計審核 審核無誤后確認為營業(yè)收入入賬 營銷人員將賬單分類保存 營銷人員與協(xié)議單位聯(lián)系 對方同意后 營銷人員持賬單與協(xié)議單位對賬 對賬無誤后開據(jù)發(fā)票結(jié)賬 取回支票（或現(xiàn)金） 交中心財務沖減協(xié)議單位應收款 由中心財務上交學校財務入賬 每月26日結(jié)賬 后由中心財務打出應收賬款余額表 與營銷部賬單核對→做到賬、單相符

8、 4.現(xiàn)金管理流程圖 4.1、收銀點現(xiàn)金管理： 收銀點收到現(xiàn)金 臺面抽屜最多存放1000元 超過1000元的現(xiàn)金臨時存入保險柜 下午3:00點前交財務 財務出納清點無誤后共留出3000元備用金 超出3000元的現(xiàn)金有專人陪同送存銀行 4.2、營銷人員外出清欠收到現(xiàn)金 超過5000元需有專人陪同取回 交財務室 財務在下午4:00點前存銀行 4.3、采購人員外出采購 盡量拿支票付款 必須用現(xiàn)金付款的每次不得超過5000元 4.4、庫存現(xiàn)金流程圖： 財務室下班前庫存現(xiàn)金不得超過3000元 超過3000元部分在當天下午

9、4：00點前有專人陪同送存銀行 5.發(fā)票管理流程圖 從稅務局購買發(fā)票 財務加蓋發(fā)票章 發(fā)放到各收銀點 業(yè)務發(fā)生后如實為客人開具發(fā)票 其中一聯(lián)交客人 另一聯(lián)保存好月底交財務備查 月末各收銀點打出發(fā)票區(qū)間報表 與財務營業(yè)收入核對 發(fā)票開具額不得超過營業(yè)收入額 6.呆壞賬處理流程圖 協(xié)議單位應收賬款賬齡超過兩年 且經(jīng)多次索要確實無法要回的賬務 營銷部門打報告說明原因 所在酒店副總簽字 中心分管副總審批 總經(jīng)理批準 財務作壞賬處理 財務管理類流程中風險點的防范措施： 1、根據(jù)中心實際運行情況，財務管理類風險點主要集中在大額資

10、金使用、協(xié)議單位回款控制、發(fā)票管理、現(xiàn)金管理四個方面。 2、大額資金使用要堅持執(zhí)行批準程序，屬中心決策范圍內(nèi)的，要由中心黨政聯(lián)席會議集體決定，嚴格禁止一人說了算和獨斷專行；超出中心權限范圍的，要報中心董事會研究批準，不準大額資金拆成小額資金變通執(zhí)行。 3、協(xié)議單位回款控制主要監(jiān)控協(xié)議單位現(xiàn)金結(jié)算方式，嚴防個人將回款在一定時間內(nèi)存入個人賬戶賺取利息行為，中心主要領導和財務部門要定期與協(xié)議單位勾通對賬，做到實時監(jiān)控。 4、發(fā)票管理著重抓好經(jīng)營單位對發(fā)票月初領用與月底核對環(huán)節(jié)，嚴防虛開、套開、多開或少開發(fā)票的行為，中心主要領導每月對發(fā)票使用管理進行監(jiān)督檢查。三、經(jīng)營管理流程圖 1.消費協(xié)議

11、單位協(xié)議書簽定流程圖 餐飲、客房、營銷提出簽定協(xié)議申請名單 營銷部對客戶單位進行 信譽資質(zhì)、償債能力考查，形成考查報告 酒店副總形成意見 中心分管副總審批 營銷部協(xié)議單位簽定協(xié)議書 按照協(xié)議對消費定期清算 協(xié)議單位管理流程中風險點的防范措施： 1、協(xié)議單位管理流程中的風險主要是因?qū)f(xié)議單位資質(zhì)信譽等考察不準導致協(xié)議消費無法回收，造成中心損失。 2、防范措施一是簽訂消費協(xié)議前要對協(xié)議單位的信譽、資質(zhì)、償債能力等進行公開或側(cè)面市場調(diào)查，把信譽差、資質(zhì)低、償債能力弱的單位擋在門外，不允許簽字消費。 3、對無法進行市場調(diào)查或僅憑市場調(diào)查難以取舍的客戶單位，要由本中心管

12、理人員或?qū)W校在編在崗事業(yè)編制人員擔保方可簽訂協(xié)議書，同意協(xié)議消費。 4、對簽訂協(xié)議消費書的客戶要進行動態(tài)管理和實時監(jiān)控，及時增加優(yōu)質(zhì)協(xié)議客戶，剔除信譽差的協(xié)議單位。四、人力資源管理類流程圖 1．員工招聘錄用流程圖 部門提出申請酒店、賓館負責人簽署意見報人力資源部進行招聘 招聘通過員工介紹、外招人員人力資源部與用人部門確定是否符合條件填寫應聘人員登記表 確定聘用后通知應聘者提供個人資料、 審核證件并整理 填寫試崗通知書 帶領員工到應聘部門經(jīng)理交接 使用部門經(jīng)理填寫試崗反饋意見書 安排崗前理論知識培訓合格后 需住宿員工安排宿舍領取實習工號牌、衣櫥、餐廚 發(fā)放新員工

13、上崗實習通知書 到崗了解員工實習工作情況 收回實習考核評價表 更換正式工號牌輸入指紋正式上崗 2．主管以上管理人員晉升流程圖 主管以上人員職位 出現(xiàn)空缺或新增設崗位時 中心人力資源部提出管理人員配置申請 將申請報分管人力資源部領導 分管人力資源部領導與缺崗部門分管領導交流意見提出初步人選 根據(jù)初步人選中心組織 對其節(jié)能型組織考察摸底 將考察意見形成文字材料 報中心黨政辦公室研究審批 人力資源部將審批結(jié)果 在中心公示征求群眾意見 確認后以中心名義形成書面文字進行聘任 聘任試用期為一個月，試用結(jié)束后工資待遇按照新聘任崗位工資結(jié)構進行核算 3．

14、員工辭職、辭退流程圖 3.1員工提出辭職 本人提前30天交離職申請書報本部門經(jīng)理、酒店、賓館副總、中心副總審批簽字 申請期滿本人到人力資源部領取離職申請書與員工離職審核報告單 本部門經(jīng)理審核員工崗上物品損壞 與經(jīng)手轉(zhuǎn)借的物品或現(xiàn)金情況確認簽字 管家部經(jīng)理審核公共物品損壞 及部門經(jīng)手的維修事項確認簽字 財務部經(jīng)理審核員工現(xiàn)金借轉(zhuǎn)情況 確認簽字 采購部經(jīng)理審核固定資產(chǎn)與倉庫物品領用及歸還情況確認簽字 辦公室主任審核員工宿舍的搬進搬出情況確認簽字 人力資源部審核培訓資料、衣櫥鑰匙、餐缸、餐櫥、工號牌、質(zhì)檢扣款、培訓費、健康證、工裝、暫住證按照相關規(guī)定進行收交或扣款確

15、認簽字 酒店、賓館副總簽字、中心副總簽字、 中心總經(jīng)理審批簽字 離職審核報告單轉(zhuǎn)交財務部發(fā)放工資離職申請書人力資源部存檔 3.2中心辭退 員工違反中心規(guī)章制度條例 本部門經(jīng)理提出書面申請并簽字 本部門經(jīng)理報酒店分管副總、 中心分管副總經(jīng)理簽批 人力資源部將申請報分管領導 分管人力資源部領導 與相關分管領導交流意見 經(jīng)中心黨政辦公會議研究簽署意見 人力資源部按照中心解聘制度， 為其辦理離崗手續(xù) 中心簽署的意見，人力資源部進行存檔 4.員工獎勵懲處流程圖 經(jīng)營管理中出現(xiàn)應予獎勵懲處的事由 出現(xiàn)事由部門將情況形成文字材料包人力資源部辦公室 人

16、力資源部根據(jù)中心的員工手冊與管理手冊結(jié)合事由情況提出獎勵懲處初步意見 人力資源部形成初步意見報中心分管領導 分管領導根據(jù)情況進行獎勵懲處 情況1：影響中心的事件需由中心行政辦公會議進行研究決定 情況2：事件較小且影響不大有分管人力資源部的領導進行審批并與中心領導匯報 將事件形成文字進行獎勵懲處 5.工資發(fā)放流程圖 每月30日前收集各部門員工考勤表工資結(jié)構單及服值提成記錄表并經(jīng)部門負責人簽字確認 人力資源部結(jié)合指紋考勤進行核對并對部門上報的服值提成進行核實 每月30日前財務部為人力資源部提供 各部門收入?yún)R總表 人力資源部按照工資結(jié)構核算工資 每月6號前將測算的工

17、資反饋各部門經(jīng)理進行審核 每月8號前人力資源部將工資單 報中心財務部進行工資審核確定無誤 人力資源部將工資單報分管領導進行簽字 人力資源部報中心總經(jīng)理簽字 每月12號前將工資單與工資賬號表報中心財務和后勤財務處結(jié)算中心進行工資發(fā)放 每月15日按時發(fā)放工資 6.工裝及勞保福利發(fā)放流程圖 6.1新近員工工裝領用 根據(jù)員工應聘部門人力資源部帶領到倉庫試穿工裝 試穿后如有合體的工裝及時領用，并在新進員工物品發(fā)放表上詳細記錄 如工裝不合體與工裝制作單位及時聯(lián)系安排時間進行量體訂做，與制作方約定好取衣時間，并做好記錄。 按照各部門員工工裝配發(fā)要求配發(fā) 6.2

18、在崗員工工裝領用 中心人力資源部制定全年的工裝配置計劃報分管領導 分管領導提交中心行政會議進行研究審批 人力資源部根據(jù) 中心領導研究審批結(jié)果進行配置 按照同部門同級別同崗位 的原則進行工裝發(fā)放 人力資源部做好發(fā)放登記 6.3勞保福利的發(fā)放流程 a.勞保福利 人力資源部按照中心勞保護品規(guī)定福利品牌與發(fā)放時間、發(fā)放人數(shù)進行計劃申購 經(jīng)分管領導與總經(jīng)理審批 中心采購部負責按照福利品牌、數(shù)量購買 人力資源部負責驗收質(zhì)量、數(shù)量 人力資源部按照福利名單 以部門為單位統(tǒng)一領取發(fā)放 b.勞保用品 人力資源部按照各部門領用情況， 申購勞保用品庫存量

19、 經(jīng)分管領導與總經(jīng)理審批 中心采購部負責按照福利品牌、數(shù)量購買 人力資源部負責驗收質(zhì)量、數(shù)量 人力資源部依據(jù)各部門開出的領料單上面內(nèi)容（品名、數(shù)量、領料人）部門負責人簽字有效 做好物品領用登記表記錄 按照領料單發(fā)放物品 人力資源管理流程中風險點的防范措施： 1、根據(jù)中心運行實際情況，人力資源管理流程中的風險主要集中在主管以上管理人員的任用提拔環(huán)節(jié)。 2、防范措施一是堅持提拔任用的條件、待遇、責任、程序等全部公開，接受群眾監(jiān)督。 3、防范措施二是堅持集體決策，所有主管以上人員的任用必須有中心黨政聯(lián)席辦公會研究決定，不搞一言堂。 4、防范措施三是堅持群眾路線，所有主管以上

20、人員的任用必須經(jīng)過征求群眾意見環(huán)節(jié)并在中心公示，接受群眾監(jiān)督。五、辦公室管理類流程圖 1.公務用車使用管理流程圖 1.1.公務用車使用流程圖 用車 用車部門、用車人提出申請 填寫派車單 辦公室審核、提出派車意見 分管領導審批 辦公室派車 返回后用車部門、用車人、司機在派車單上簽字 1.2．公務用車維修流程圖 維修保養(yǎng) 司機提出維修保養(yǎng)方案 審查論證 辦公室審核 逐級匯報 定點維修保養(yǎng) 開具發(fā)票 辦公室審核 領導審核 財務報銷 2.公務接待流程圖 接待任務 辦公室 一般來賓 擬定接待方案并報領導審批 安排接待人員、

21、落實接待地點、 布置接待會場、領導及部門負責人接洽 按審批標準、地點、方式就餐 就餐完畢，由接待人員、領導簽單， 并在賬單上注明事由 財務審核結(jié)賬 重要來賓 辦公室類事務管理流程中風險點的防范措施： 1、辦公室類事務管理的主要風險點一是公車私用，二是超范圍、超標準公務接待。 2、防范措施一是建立公車管理使用的制度如使用登記制度、油料消耗與公里數(shù)核對制度等，每月月底辦公室將公車使用里程、油耗、去向進行匯總并向辦公會匯報。 3、對公務接待管理措施一是中心所有公務接待統(tǒng)一歸口辦公室集中管理，嚴禁亂開口子、亂簽字。二是制定中心公務接待的標準，根據(jù)來賓的范圍、層次確定不同的接待標

22、準，vip客戶的接待由中心主要負責人確定接待層次、參培人員，嚴謹擅自提高接待標準。 4、定期對公務接待情況在中心公開，接受群眾監(jiān)督。 -------- 歡迎下載資料，下面是附帶送個人簡歷資料用不了的話可以自己編輯刪除，謝謝！ X X X 個 人 簡 歷 個人資料 姓 名：xxxx 婚姻狀況：未婚 照片 出 生：1987-06-24 政治面貌:團員 性 別：男 民 族：漢 學 位：本科 移動電話： 專 業(yè)：英語 電子郵件： 地 址： 教育背景 2006.9-2010.6 吉林工程技術師范學院-----外國語言文學

23、系 主修課程 本科階段主修 大學英語精讀，大學英語泛讀，英語口語，英語聽力，英語寫作，英語口譯，翻譯學，詞匯學，語法學，英美概況，英國文學，美國文學，語言學，日語，中外名勝。 特長及興趣愛好 除了有專業(yè)的英語方面知識外，我在校生活部工作一年, 在系宣傳部和秘書處各工作一年。為全面發(fā)展，大三上學期，我加入系文學社，參于了我系《心韻》雜志的創(chuàng)刊和編輯工作。在這些活動中鍛煉了我的領導和團隊協(xié)作能力，學會了更好的與人相處，這些在我以后的工作中一定會有很大的幫助。 計算機能力 能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等軟件。 獲國家計算機二級等級資格證書。 外語水平

24、 通過英語專業(yè)四級考試，能熟練進行聽說讀寫譯。 獎勵情況： 2007-2008 優(yōu)秀學生會干部 2008／07 師生合唱比賽一等獎 普通話水平測試等級證書 英語專業(yè)四級證書 自我評價 X X X 個 人 簡 歷 個人資料 姓 名： 婚姻狀況：未婚 出 生： 政治面貌：團員 性 別： 民 族：漢 學 位： 移動電話： 專 業(yè)： 電子郵件： 地 址： 教育背景 2

25、006.9-2010.6 吉林工程技術師范學院-----外國語言文學系 主修課程 大學英語精讀，大學英語泛讀，英語口語，英語聽力，英語寫作，英語口譯，翻譯學，詞匯學，語法學，英美概況，英國文學，美國文學，語言學，日語，中外名勝。 能力及特長 這要寫你明你有什么樣的能力及經(jīng)驗，最重要就是告訴用人單位，你會做什么？ 計算機能力 能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等軟件。 獲國家計算機二級等級資格證書。 外語水平 通過英語專業(yè)四級考試，能熟練進行聽說讀寫譯。 獎勵情況 2007-2008 優(yōu)秀學生會干部

26、 2008／07 師生合唱比賽一等獎 普通話水平測試等級證書 英語專業(yè)四級證書 實習經(jīng)驗（或?qū)嵺`經(jīng)驗或兼職經(jīng)驗） 這里寫上你的實習經(jīng)驗或?qū)嵺`經(jīng)驗或兼職經(jīng)驗等信息吧，標題自己起一個貼切的。 自我評價 本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠。工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞。有較強的組織能力、實際動手能力和團體協(xié)作精神，能迅速的適應各種環(huán)境，并融入其中。我不是最優(yōu)秀的，但我是最用功的；我不是太顯眼，但我很踏實；希望我的努力可以讓您滿意。 這里不要照抄哦，不會寫自我評價的朋友，你可以訪問http 這里有很多自我評價范文可以參考。（按住鍵盤的CTRL鍵，再用鼠標點鏈接就可以直接打開網(wǎng)站，不用復制到瀏覽器的。）本人性格熱情開朗、待人真誠，善于溝通，應變能力較強。懂得珍惜擁有的一切。