某公司經(jīng)營管理體系(DOC 141頁)

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1、經(jīng)營管理體系xxx有限公司二00四年十一月二十八日目 錄一、 公司簡介4二、 企業(yè)文化5三、 管理指導(dǎo)思路及體系7四、 人力資源體系101. 人力資源體系描述102. 員工守則13五、 財務(wù)體系 151. 財務(wù)體系描述152. 財務(wù)經(jīng)理職責(zé)173. 主辦會計職責(zé)184. 商品會計職責(zé)195. 出納職責(zé)206. 財務(wù)分析227. 統(tǒng)計管理制度238. 費用、報銷和借款制度249. 交通費管理暫行規(guī)定 26 10.差旅費報銷管理暫行辦法 27 11.票據(jù)管理制度2910.公章印簽及合同管理制度30六、 物流體系 321. 物流體系描述322. 物流職責(zé)333. 商品管理344. 固定資產(chǎn)與低值易耗

2、品管理365. 禮品、獎品及辦公用品管理376. 信貸管理38七、 行政體系401. 行政體系描述402. 行政助理職責(zé)42八、 商務(wù)體系 431. 商務(wù)體系描述432. 商務(wù)職責(zé)43九、 技術(shù)服務(wù)體系461 技術(shù)服務(wù)體系描述462 技術(shù)服務(wù)職責(zé)47十、 項目管理52項目流程 十一、 附件 531. 人員請聘單532. 面談構(gòu)成表543. 員工履歷表554. 聘用合同書595. 辭職申請書646. 離職通知書657. 現(xiàn)金報銷單668. 出差報銷單669. 借條6710.用款申請單6711.客戶資料登記表一6812.客戶資料登記表二6913.固定資產(chǎn)（低值易耗品）申請單7014.請購單7115

3、.采購合同7216.銷售合同7317.客戶服務(wù)聯(lián)系單7418.售后服務(wù)聯(lián)系單7519.出差申請單 7620.出差總結(jié)報告 7721.申請單 7822招侍費申請單 7921.REPORT綱要80公司介紹上海xxx高科技發(fā)展有限公司(下簡稱xxx) 來自著名高校的博士后、MBA等知識密集型人才組成的經(jīng)營管理和技術(shù)團(tuán)隊發(fā)起，創(chuàng)建于2001年7月。2002年8月經(jīng)過戰(zhàn)略重組，完成國內(nèi)著名風(fēng)險投資公司投資的一期融資，注冊資金500萬。xxx定位于產(chǎn)品供應(yīng)和系統(tǒng)服務(wù)商。在業(yè)界首次提出E-operation的商業(yè)模型，旨在引發(fā)和實現(xiàn)客戶夢想，服務(wù)并加速進(jìn)入WTO以后中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與世界接軌、融合、成長之過程。

4、xxx響應(yīng)政府號召和規(guī)劃，利用先進(jìn)的信息技術(shù)和管理思想，結(jié)合金融工具，推動傳統(tǒng)行業(yè)/產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)電子化，藉以提升生產(chǎn)力水平和持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)模型，以幫助客戶迎接數(shù)字經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。xxx本著開放性合作和分享的經(jīng)營管理哲學(xué)，構(gòu)筑了創(chuàng)造性尋找和整合要素資源，基于要素資源創(chuàng)新的組合以及組合后的持續(xù)的創(chuàng)新活動和創(chuàng)新機(jī)制保障的可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力。 xxx遠(yuǎn)景：電子業(yè)務(wù)（E-operation ）（基于電子政務(wù)和關(guān)聯(lián)行業(yè)業(yè)務(wù)電子化）的領(lǐng)導(dǎo)、推動和建設(shè)者；電子業(yè)務(wù)部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者和實施者；全球產(chǎn)業(yè)價值鏈不可或缺的重要組成部分。xxx核心價值觀： 客戶：精誠合作、長期結(jié)盟。以客戶為中心，和客戶共同創(chuàng)造未來

5、。人才：有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ?。xxx立足以人才為師，追隨人才的理念；以公正、公平、公開詮釋了對以人為本的理解和實踐；以面向未來驅(qū)動力，全員持股，骨干層控股的動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺。合作伙伴：追求相互尊重、信任、發(fā)展圓滿和諧之境界。xxx已成功開發(fā)了建筑安全網(wǎng)絡(luò)集中監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字化檔案管理系統(tǒng)，先后被信息產(chǎn)業(yè)廳和科委立為上海軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目并獲得資助。自主品牌及知識產(chǎn)權(quán)的智能水表及遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和專利委員會的相關(guān)認(rèn)證后，也已經(jīng)全面進(jìn)入華東市場，并取得了較好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，目前內(nèi)部已經(jīng)實施了以CRM和SCM為代表的全面嚴(yán)格規(guī)范的

6、業(yè)務(wù)流程電子化運(yùn)作、項目管理和服務(wù)體系，以保證低成本高效率高滿意度地為客戶服務(wù)。xxx已經(jīng)獲得中華人民共和國建設(shè)部智能建筑系統(tǒng)集成的甲級資質(zhì)和中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成的三級資質(zhì)。公司同時擁有多名國家級的（PMP）認(rèn)證項目經(jīng)理和一批國際廠商認(rèn)證的技術(shù)服務(wù)工程師。xxx已經(jīng)獲得金融機(jī)構(gòu)授信使用保付支票。公司所出具的支票將由銀行無條件承諾支付。xxx目前面向政府和教育行業(yè)，主要提供基于AV、CG、網(wǎng)絡(luò)安全和存儲、數(shù)據(jù)庫、弱電集成的售前咨詢、方案設(shè)計、工程實施、跟蹤服務(wù)。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITAC

7、HI等眾多國際知名廠商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，充分分享專家知識庫和經(jīng)驗；同時作為港灣網(wǎng)絡(luò)上海的區(qū)域分銷商和行業(yè)代理商、KRONE布線產(chǎn)品的金牌系統(tǒng)集成商（GSI）；美國POP的NAS產(chǎn)品和太科磁盤陣列的上海獨家代理商；CONTEX/VIDAR的華東地區(qū)系統(tǒng)集成商；VTRON的增值代理商（VAR）等專業(yè)的產(chǎn)品和解決方案等，為客戶提供專業(yè)的個性化服務(wù)。遍布上海、南京、北京、廣州的業(yè)務(wù)伙伴和服務(wù)平臺為眾多客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。xxx處于高速地規(guī)模擴(kuò)張過程中，預(yù)計2003年度營業(yè)收入超過1億人民幣。xxx依賴卓越的理念、體系和人才，沿著產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化、國際化的方向，正在不斷創(chuàng)造未來！ 我們？ 做什么？為什么？ 我們

8、追求這樣的企業(yè)文化：尊重個人尊嚴(yán)及價值取向;鼓勵每個員工都有夢想,并盡可能地創(chuàng)造條件和機(jī)會幫助他(她)們實現(xiàn);個體成長支持企業(yè)成長,企業(yè)成長提供個體機(jī)會; 團(tuán)隊永遠(yuǎn)大于個體簡單之和；變革,創(chuàng)新；面向結(jié)果；提倡激情和獻(xiàn)身精神。我們鼓勵自己更好地?fù)碛羞@些品質(zhì)：自信；強(qiáng)烈而持久的進(jìn)取心；負(fù)責(zé)任的承諾；謙遜；正直和誠實；腳踏實地；團(tuán)隊精神；協(xié)調(diào)與組織能力；接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。它們會使我們盡可能地迫近我們的理想。我們因為擁有相同的核心價值觀而團(tuán)結(jié)在一起：相信每個人與生俱來的潛能，并且樂意在合適的環(huán)境激勵和提升自我；通過努力，謀求所在領(lǐng)域的名列前茅的業(yè)績和聲譽(yù)，并獲取合理的回報以幫助我們持續(xù)成長。我們共

9、同的遠(yuǎn)景：做一些創(chuàng)造性的，生動性的，可以獲得社會承認(rèn)，并幫助客戶進(jìn)步，便利人類生產(chǎn)/生活方式的有意義的事。以客戶為中心我們的理想：和您精誠合作、長期結(jié)盟。希望和您建立直接關(guān)系，細(xì)心聆聽，虛心求教，以誠相待。不斷學(xué)習(xí)和更新知識，改善自身的服務(wù)，真誠幫助您的發(fā)展，為您奉獻(xiàn)更大的價值。設(shè)身處地地理解您所遇到的問題，并且努力發(fā)現(xiàn)您尚未意識到或表達(dá)出的需求，以及最在意的價值，并提供解決之道。事實上，期待著和您的雙向交流傾聽和對話：希望您提供產(chǎn)品與服務(wù)需求的正確信息，使我們能更好地改善自身的經(jīng)營和管理模型，從而為您提供更合理的產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)，以便幫助您提升競爭力。 我們致力于調(diào)動和整合所有資源，以達(dá)到最高

10、目標(biāo)：和客戶雙方互相“尊重、信任、發(fā)展”圓滿和諧之境界。管理指導(dǎo)思路及體系一、 邏輯和假設(shè)：1. 誰是客戶？客戶的認(rèn)知價值是什么？是否能為客戶提供令他們滿意的產(chǎn)品和服務(wù)？這是驗證企業(yè)是否存在的試金石?？蛻魩缀鹾翢o例外地是從他們自己的現(xiàn)實情況出發(fā)而合乎理性地行動?？蛻魪膩聿毁徺I產(chǎn)品，而是尋找對需求的滿足。2. “我們的企業(yè)是什么，將是什么？應(yīng)該是什么”等問題必須從客戶和市場的觀點來尋找解決，逐漸過渡到有系統(tǒng)的更新和揚(yáng)棄答案。并且據(jù)此集中我們的資源和聚焦我們的投入，進(jìn)而形成競爭優(yōu)勢。3. 目標(biāo)決定行動；行動決定結(jié)果。無論任何人在任何時間、任何地點和任何情況下均有機(jī)會；要因地制宜；不同的發(fā)展階段和環(huán)

11、境要有不同的方法，企業(yè)發(fā)展的階段性要和環(huán)境匹配。4. 生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系：生產(chǎn)力最革命和活躍，決定生產(chǎn)關(guān)系和上層建筑，生產(chǎn)關(guān)系對生產(chǎn)力有引導(dǎo)和制約作用。5. 在以知識為基礎(chǔ)的組織中，管理工作不是使每一個人都成為老板，其任務(wù)是每個人都成為貢獻(xiàn)者，應(yīng)該問：你應(yīng)該負(fù)什么責(zé)任，而不是你應(yīng)該有什么權(quán)力。二、 核心價值觀：1. 本著“開放性合作與分享”的經(jīng)營管理哲學(xué)，致力于建設(shè)以共同的遠(yuǎn)景為目標(biāo)，以核心價值觀為協(xié)調(diào)和規(guī)范，以管理體系為驅(qū)動，以創(chuàng)造性的經(jīng)營活動為手段/方法/路徑的企業(yè)構(gòu)架。2. 人本、制度和事業(yè)：形成并貫徹以人為本（尊重人，信任人，發(fā)展人），以法治企（價值評估和認(rèn)同，先進(jìn)的制度體系），以發(fā)展生

12、產(chǎn)力為檢驗標(biāo)準(zhǔn)（對事業(yè)負(fù)責(zé)是一種對制度負(fù)責(zé)、對結(jié)果負(fù)責(zé)而在根本上是對客戶負(fù)責(zé)的管理體系，是開放授權(quán)的體系，不是對人負(fù)責(zé)的收斂控制體系。要淘汰不能、不愿承擔(dān)責(zé)任的人和明哲保身的人。）的三足鼎立的核心經(jīng)營管理理念。3. 面向成功的自我要求和信念；持續(xù)變革，有效擴(kuò)張、自我進(jìn)化導(dǎo)向；舍小利而成大事，目光遠(yuǎn)大。保持對自己和團(tuán)隊發(fā)問和思考。4. 真誠/簡單、肯定/積極、傾聽/溝通、行動/創(chuàng)新、開放/包容。5. 自我定位，要適合，要腳踏實地，也要激發(fā)心中的巨人和潛能。大膽構(gòu)思、審慎求證，要敢想敢做，也要冷靜分析競爭格局和態(tài)勢，判斷勝算幾何，廟算多者勝。6. 顧客如何看待我們（客戶角度）；我們必須擅長什么（內(nèi)

13、部角度）；我們能否繼續(xù)提高并創(chuàng)造價值？（創(chuàng)新和學(xué)習(xí)角度）；我們怎樣滿足股東（財務(wù)角度）；實質(zhì)上構(gòu)成了我們目前的均衡的目標(biāo)體系；同時要求系統(tǒng)的建設(shè)性的均衡匹配。7. 減人、增產(chǎn)、增質(zhì)、增效，以及要求核心競爭力的持續(xù)提高。公司不可能無限地改進(jìn)收入，也不做出承諾。一切美好都是共同去創(chuàng)造，只有相信自己的努力，并且?guī)椭c消除周邊的落后，才會預(yù)見公司的美好未來；在效益好的時候要敢于擴(kuò)張，共同負(fù)責(zé)；在受到挫折時，要共同忍受，通過自動減薪和自我加壓；公司也要盡可能不隨便淘汰員工，一起共渡難關(guān)。8. 推行以自我批評為中心的組織改造和優(yōu)化活動。自我批評不是為批評而批評，不是為全面否定而批評，而是為優(yōu)化和建設(shè)而批評

14、。公司認(rèn)為自我批評是個人進(jìn)步的好方法，要堅持從有實踐經(jīng)驗、有責(zé)任心、有技能，重視后天的學(xué)習(xí)與進(jìn)步，重視個人實踐才干的增長和品德的錘煉，且本職工作做得十分優(yōu)秀的員工中選拔和培養(yǎng)骨干。批評要抱著鄭重的態(tài)度，實事求是的分寸，學(xué)習(xí)有關(guān)的管理與技能，提出如何解決問題，一切批評別人的人，首先要按照你批評的標(biāo)準(zhǔn)來提高自己，也像自己脫胎換骨一樣的艱苦；任何不負(fù)責(zé)任的意見都是浪費別人的時間；要團(tuán)結(jié)一切批評過自己，而且批評錯了的人。 9. 以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，就是敢于創(chuàng)造業(yè)務(wù)機(jī)會，也要善于抓住機(jī)會，縮小差距，以財務(wù)為監(jiān)督，就是為保障業(yè)務(wù)實現(xiàn)規(guī)范化的財經(jīng)服務(wù)，從中發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的干部，保護(hù)優(yōu)秀的干部。三、 若干定義和解釋：1.

15、 夢想和現(xiàn)實：腳踏實地，厚積薄發(fā)；胸懷大志，放眼未來。2. 說和做：能說能做，說到就要做到，說到不如做到。做就要做好。成王敗寇，能者上；結(jié)果先導(dǎo)，過程為輔。3. 建設(shè)性的對抗：指快速處理問題，要把問題拿到桌面上來討論，允許各抒己見，尋求解決問題的最優(yōu)策略，鼓勵員工盡快地發(fā)現(xiàn)工作中的問題，不管是否由你負(fù)責(zé)，也要樂于參加爭論并尋求解決問題的辦法。無法得到結(jié)果時，實戰(zhàn)解決和證明。4. 創(chuàng)新和風(fēng)險：在主次、輕重、緩急清晰明確的前提下，尋求一切可以創(chuàng)新的領(lǐng)域和機(jī)會；在可承受的前提下，全力以赴地為跳躍性的發(fā)展和成長機(jī)會迎接挑戰(zhàn)和機(jī)會。總體上呈現(xiàn)為波浪式推進(jìn)，把握機(jī)會上臺階，不輕易冒進(jìn)，也不輕易逃跑。5.

16、溝通：我們極端重視溝通、認(rèn)為無論外部還是內(nèi)部、經(jīng)營還是管理等各個環(huán)節(jié)，傾聽和雙向交流成為極端必要；6. 學(xué)習(xí)：在所有時間和空間的坐標(biāo)上，決定誰被淘汰和誰將獲勝。7. 聲譽(yù)：我們相信任何歷史將被記錄并對現(xiàn)實和未來形成重大影響。企業(yè)、團(tuán)隊、個人概莫能外。8. 客戶：通過以交換方式，來達(dá)到滿足特定需求，最終影響他們行為的人?？蛻舨⒎呛唵蔚谝唬蛻舻陌l(fā)展才是第一?？蛻魸M意定義:超過期望,驚喜,喜出望外。精誠合作、長期結(jié)盟。以客戶為中心，和客戶共同創(chuàng)造未來。9. 市場：所有交易關(guān)系和交易過程和結(jié)果的總和；通過溝通達(dá)到滿足要求的過程。要求大膽構(gòu)思，審慎求證，堅決實施；實事求是的自然之道（尊重客觀規(guī)律和人性

17、）。10. 資源：創(chuàng)造和利用有形資源（廠商、政府相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)環(huán)境等，辦公環(huán)境及設(shè)備，宣傳手冊等）；開發(fā)、挖掘、利用、分享無形資源（客戶，市場、品牌等）。資源如水，要有活水，要有組合，要有邊緣效應(yīng)，要有能夠疊加出乘法效果，甚至幾何效果、指數(shù)效果。11. 質(zhì)量（*）：尋求相匹配的，但超過競爭對手的品牌。從拜訪客戶到接聽電話，從設(shè)計方案到售后服務(wù)，每一個環(huán)節(jié)都凝結(jié)我們的心血、氣質(zhì)和風(fēng)格。12. 價值（*）：能被營銷環(huán)節(jié)（客戶，廠商，股東，員工）認(rèn)可的事情。13. 利潤（*）：有形和無形的資產(chǎn)凈值的增加，是企業(yè)和企業(yè)員工的價值體現(xiàn)。沒有利潤對個體而言，是浪費生命；對企業(yè)而言，是浪費資源。14. 供應(yīng)

18、商/廠商/合作伙伴（*）：眼光、方法和成本的重要來源。追求相互“尊重、信任、發(fā)展”圓滿和諧之境界。四、管理體系：1. 民主與集中：任何未成為企業(yè)明確決策以前的可能性具有100%的開放性；同樣決策以后必須100%執(zhí)行。2. 授權(quán)匯報制度：鼓勵負(fù)責(zé)任地充分授權(quán)，更加鼓勵負(fù)責(zé)任地勇敢地挑戰(zhàn)自我和任務(wù)。要求珍惜信任和機(jī)會，責(zé)權(quán)利成比例或責(zé)任適度大于權(quán)利。凡涉及該區(qū)域、該業(yè)務(wù)的事情，應(yīng)當(dāng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)（上級領(lǐng)導(dǎo)的建設(shè)性責(zé)任，就是不斷地聽取實踐者和周邊合作者的意見和建議），保證軌內(nèi)運(yùn)行；在當(dāng)階段不干預(yù)運(yùn)行，但為將來進(jìn)行資源整合打下基礎(chǔ)。3. 協(xié)同作戰(zhàn)：人心齊，泰山移。成則舉杯相慶，危則拼死相救。4. 經(jīng)

19、營：目標(biāo)體系；壓力和動力體系；策略和行動體系；監(jiān)控和反饋體系；資源和保障體系；5. 營銷管理：分析市場機(jī)會，研究和選擇目標(biāo)市場，制訂營銷戰(zhàn)略，設(shè)計部署營銷戰(zhàn)術(shù)，實施和控制營銷努力（贏利，效率，資源，素質(zhì)）。6. 財務(wù)和資金（*）：重大決策和關(guān)鍵監(jiān)督。7. 人才和人力資源： 有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ?。立足“以人才為師，追隨人才”的理念；以“公正、公平、公開”詮釋了對“以人為本”的理解和實踐；以“面向未來驅(qū)動力，全員持股，骨干層控股”的動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺。人才是公司最重要的資源，從人才而至團(tuán)隊就形成財富。知人之長，用人之長；專業(yè)分工、團(tuán)隊合作、分享成果。8

20、. 商務(wù)：外部環(huán)境的策略性結(jié)盟和內(nèi)部流程的持續(xù)優(yōu)化。9. 技術(shù)服務(wù)：分析、引導(dǎo)、咨詢、整合、優(yōu)化、提升、保護(hù)客戶的投資和生產(chǎn)力水平。目標(biāo)是客戶永無憂。10. 商品和物流（*）： 質(zhì)量、安全和效率。11. 行政（*）：軟硬件環(huán)境的持續(xù)改善。三、以上加注“*”號者在未來（企業(yè)新的發(fā)展階段）可能產(chǎn)生新的定義和解釋。人力資源體系人才：有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ?。企業(yè)立足“以人才為師，追隨人才”的理念；以“公正、公平、公開”詮釋了對“以人為本”的理解和實踐；以“面向未來驅(qū)動力，全員持股，骨干層控股”的動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺。一、定義：1、實事求是的世界觀，積極、開放的

21、人生觀決定了一個人事業(yè)成功與否，并在很大程度上決定其成就大小。2、企業(yè)健康的價值導(dǎo)向、文化氛圍和制度規(guī)范是對人才成長發(fā)展和對社會有貢獻(xiàn)和價值的重大前提和支持。3、潛能：相信每個人能力的開發(fā)只占到極小的一部分。成就取決于潛能開發(fā)的意愿和大小。4、個性：尊重人的差異性并做有效的開發(fā)和引導(dǎo)。相信一個人在從事自己所最感興趣的事業(yè)時一定會有最大的成功和成就感。5、可溝通性和可建設(shè)性：每個人均可被合理說服并富有積極動力。二、運(yùn)行：1、試用期、轉(zhuǎn)正：l 試用期：試用期為三個月。報到時，填寫員工履歷表（詳見附件三），人力資源部收到履歷表時，開始計算試用期。l 有特殊貢獻(xiàn)者，可縮短試用期，提前轉(zhuǎn)正。l 試用期內(nèi)

22、，不能勝任本崗位的，公司將提前一周通知該員工到人力資源部辦理離職手續(xù)。l 轉(zhuǎn)正：由個人完成述職報告，部門經(jīng)理簽署意見，報公司批準(zhǔn)。l 其他：公司將建立個人長期檔案。2、上升通道及流程描述：l 如何描述企業(yè)的架構(gòu)：通過年度企業(yè)發(fā)展白皮書；（詳見白皮書綱要）。l 如何達(dá)到某位置：A申請和反饋體系；B 歷史聲譽(yù)和貢獻(xiàn)；C 可行性報告（白皮書）。l 如何對該位置進(jìn)行評估：A白皮書；B聘用合同書；C直接上級；平衡記分卡（備注說明）。3、工作筆記和每月/周匯報制度。（詳見附件二十二）l 工作筆記：要求每日做好工作筆記；l 每月/周匯報制度：每月/周的回顧和下月/周的展望。4、招聘和面試程序l 部門招聘之前

23、要確定該崗位要做什么工作和應(yīng)當(dāng)怎樣去做，一旦出現(xiàn)空缺職位，首先要將它視為一個改進(jìn)的機(jī)會。l 部門將人員條件和崗位說明報人力資源部，并由人力資源部負(fù)責(zé)招聘，并進(jìn)行初步面試。部門可以為人力資源部推薦合適人選。l 人力資源部將人員請聘單（詳見附件一），報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，并據(jù)此更新組織結(jié)構(gòu)圖。所有崗位首先進(jìn)行內(nèi)部招聘，再進(jìn)行外部招聘。人力資源部根據(jù)應(yīng)聘人的書面資料，將符合基本條件和適合該崗位的侯選人參加面試。l 通過人力資源部和需求部門的面試，最后確定合適人員，有需求部門經(jīng)理確認(rèn)錄用否。錄用前，必須經(jīng)過體檢。體檢不合格者不能錄用。l 一旦錄用，自動進(jìn)入試用期。5、培訓(xùn)培訓(xùn)由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部負(fù)責(zé)

24、組織落實，各部門資源支持和直接參與。培訓(xùn)內(nèi)容；l 核心價值觀；企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)；企業(yè)文化。l 企業(yè)歷史與未來目標(biāo)；企業(yè)發(fā)展思路及戰(zhàn)略；經(jīng)營戰(zhàn)略，管理理念。l IT（行業(yè)背景）/市場營銷知識；產(chǎn)品及技術(shù)知識；管理知識和方法。l 和直接領(lǐng)導(dǎo)共同制訂個人長期發(fā)展計劃和項目計劃。l 同事間溝通/歷史文件等。6、聘用和合同l 試用期過后交述職報告，一旦轉(zhuǎn)正，即可簽署合同（詳見附件四），并由人力資源部門協(xié)助調(diào)檔，辦理相關(guān)手續(xù)。l 所有正式員工享有養(yǎng)老保險、大病統(tǒng)籌、住房公積金、獎金、有薪假期（一年以上正式員工）等福利待遇。7、獎懲l 表彰與獎勵標(biāo)準(zhǔn)：A遵守公司各項規(guī)章制度，忠于職守，出色完成任務(wù)者。B工作

25、效率明顯出眾、工作質(zhì)量尤其出色者。C能積極克服困難，發(fā)揮個人才能，改善工作方法，提高工作效率，成效明顯者。D為公司提出合理的、科學(xué)的、建設(shè)性的建議，并因此項建議為公司帶來益處。E為維護(hù)公司利益做出杰出貢獻(xiàn)，或在社會活動中為公司爭得榮譽(yù)者。F敢于揭發(fā)、檢舉損害公司利益和聲譽(yù)的各種違法行為者。l 表彰與激勵形式：A分別授予獎狀、獎金、獎品、晉升。如：季度和年度獎勵、特殊獎勵、積累歷史聲譽(yù)與貢獻(xiàn)。B在公司內(nèi)部刊物和內(nèi)部網(wǎng)上公開表揚(yáng)。C優(yōu)先提供培訓(xùn)與發(fā)展的機(jī)會。l 負(fù)激勵 對違紀(jì)或無心勝任本職工作的員工，對其進(jìn)行降職和免職、X%OFF、除名、降低歷史聲譽(yù)和貢獻(xiàn)等處罰，對確實不適合在公司工作的員工，將予

26、以解聘。負(fù)激勵不僅僅是糾正員工的不良行為，更重要的是激勵員工從根本上改變他們的行為和態(tài)度，以取得良好的改善。8、辭職和解聘l 辭職： 當(dāng)員工辭職，必須提前做書面的離職申請，試用期內(nèi)提前一周，并開始辦理離職交接工作。轉(zhuǎn)正后提前一個月。若擔(dān)任部門經(jīng)理或項目經(jīng)理等職位時，需提前3個月通知公司。并應(yīng)全部歸還手中所有有關(guān)本公司的資料和文檔。l 辭退：當(dāng)員工的工作能力不符合上崗條件，經(jīng)過多次培訓(xùn)或多次調(diào)崗仍不能勝任者，公司可辭退該員工。l 開除：當(dāng)員工嚴(yán)重違反本公司的各項管理條例、或觸犯了國家的法律法規(guī)，造成嚴(yán)重后果者，本公司將視情節(jié)予以開除。若給本公司造成了一定的損失，則必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償。l

27、 健康問題： 當(dāng)員工患難以治愈的疾病或慢性病時，經(jīng)醫(yī)生證明仍不能到崗或到崗不能正常工作，或不能從事公司另行安排的工作者，公司將視其病情予以酌情處理。若辭退，則公司應(yīng)提前通知該員工。l 公司裁員： 由于公司產(chǎn)品和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司可能會不需要某些崗位。公司在需要裁減人員之前，首先要考慮有無合適他（她）工作技能和資歷的其他職位。如實在無法安排，應(yīng)提前向員工講明，并按有關(guān)政策辦理離職手續(xù)。l 所有離職人員須填寫離職通知書（詳見附件五及六），然后再到人力資源部辦理相關(guān)離職手續(xù)。員工守則1、個人修養(yǎng)：l 自信。l 強(qiáng)烈而持久的進(jìn)取心。l 負(fù)責(zé)任的承諾。l 謙遜。l 正直和誠實。l 腳踏實地。l 團(tuán)隊精

28、神。l 接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。l 企業(yè)主人翁意識、責(zé)任感。l 成本控制意識。2、組織紀(jì)律：l 對企業(yè)決策，100%的努力執(zhí)行，合力向前，成就事業(yè)。l 遵守法律法規(guī)和規(guī)章制度。3、專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力：l 對產(chǎn)業(yè)的濃厚興趣。l 面對客戶的執(zhí)著、勇氣和決心。l 個人的長期生涯規(guī)劃。l 學(xué)習(xí)的強(qiáng)大動力和不懈努力。l 思考和分析。l 永遠(yuǎn)追求更強(qiáng)更好。人力資源流程圖部門 崗位說明、人員條件總經(jīng)理人力資源部人員請聘單審 批 招聘申請表招聘 面試評估表 面試 試用培訓(xùn) 轉(zhuǎn)正辭退辭職申請表 辭職(解聘) 財務(wù)體系財務(wù)體系主要對資金、資產(chǎn)、票據(jù)、稅收等內(nèi)容進(jìn)行創(chuàng)造性的經(jīng)營活動及管理。核心定義如下：1. 企業(yè)的籌

29、（融）資和投資決策是企業(yè)經(jīng)營管理活動的關(guān)鍵行為，其地位僅次于戰(zhàn)略決策。甚至很大程度上決定了企業(yè)的生死存亡。2. 現(xiàn)金流管理和票據(jù)是企業(yè)價值的重要來源。資產(chǎn)管理有效規(guī)避企業(yè)風(fēng)險。3. 合理合法的避稅、節(jié)稅和免稅以及其他對政策地應(yīng)用是財務(wù)部的重要工作之一。4. 內(nèi)部的預(yù)算和核算以及分析預(yù)測功能是財務(wù)部的日常主要工作內(nèi)容。一、財務(wù)體系描述：1、為健全制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，明確財務(wù)人員職責(zé)，加強(qiáng)企業(yè)管理，防止工作失誤而給公司造成不必要的損失，保證公司經(jīng)營順利運(yùn)行及發(fā)展,特制定本制度。2、適用范圍： 所有從事于財務(wù)工作的人員。3、財務(wù)人員資格：l 財務(wù)人員原則上只錄用正式工（包括試用期）。l 財務(wù)人員原則

30、上均須持有上崗證書。其中會計主管必須具有會計師資格。目前尚無上崗證書的財務(wù)人員，自本規(guī)定公布之日起一年內(nèi)須取得上崗證書，逾期尚未取得上崗證書者，將不得再從事財務(wù)工作。l 財務(wù)人員應(yīng)熟悉對應(yīng)的國家法律法規(guī)及公司有關(guān)財務(wù)制度及規(guī)定。l 財務(wù)人員應(yīng)做好公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。l 所有財務(wù)人員要忠于職守，維護(hù)公司利益，未經(jīng)總經(jīng)理同意嚴(yán)禁將公司的財務(wù)狀況及公司機(jī)密向他人泄漏。4、組織結(jié)構(gòu)：年度企業(yè)部門白皮書。5、財務(wù)部經(jīng)理對本制度執(zhí)行情況負(fù)有直接責(zé)任，必須經(jīng)常檢查，監(jiān)督所屬人員認(rèn)真貫徹落實。二、財務(wù)管理制度：1、根據(jù)國家規(guī)定的有關(guān)政策、法律，對本單位財務(wù)科目的設(shè)置，應(yīng)結(jié)合本單位的實際情況對會計憑證作

31、出科學(xué)科目分類。對部門的收支進(jìn)行復(fù)核，以期手續(xù)完備，合合法，帳務(wù)處理正確，復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯應(yīng)通知有關(guān)人員及時更正和處理。2、填制記帳憑證，按記帳規(guī)則登記總帳和明細(xì)帳，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，帳面清晰，帳物相符，帳帳相符，日清月結(jié)。3、建立其它往來款項清算手續(xù)制度，對應(yīng)收、應(yīng)付往來帳要建立必要的清算制度，加強(qiáng)管理及時清算。4、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)及時催收清算，應(yīng)付暫收款項要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因按規(guī)定上報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。5、各往來款項，按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額，年終要抄列清單，并向公司報告。6、管

32、理日常的經(jīng)營管理票據(jù)和相關(guān)憑證，根據(jù)銷售票據(jù)等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支。7、及時準(zhǔn)確編制會計報表，于每月10日前上報公司，做到帳表相符，表表相符，當(dāng)好公司的參謀助手。8、負(fù)責(zé)工資分配的核算，按照工資支付對象編制工資分配表，填制記帳憑證，組織發(fā)放。9、正確計提職工福利基金和有關(guān)費用。10、負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)。11、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，合理提取固定資產(chǎn)折舊。12、建立固定資產(chǎn)登記制度，對低值易耗品進(jìn)行登記造冊。13、參與固定資產(chǎn)、庫存商品、低值易耗品等財產(chǎn)物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報廢的物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后

33、進(jìn)行處理。14、正確歸集共同費用，合理分?jǐn)?。對各部門的應(yīng)收款項，三個月內(nèi)未收回，按50%計入部門費用；六個月未收回，全額進(jìn)入部門費用；對三個月未售出的死庫存，按50成本進(jìn)入部門費用；六個月未售出，全額進(jìn)入部門費用。以后月份收回，則按80%沖減當(dāng)月費用。15、為保持財務(wù)憑證整潔，粘貼票據(jù)按財務(wù)部的要求粘貼整齊。16、為壓縮不必要的經(jīng)費開支，提高經(jīng)營效益，加強(qiáng)資金管理，各部門的經(jīng)營費用，財務(wù)人員有權(quán)審核檢查，以確保公司經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。三、本規(guī)定在實際執(zhí)行過程中如有問題，應(yīng)及時向總經(jīng)理提出，以便今后修訂。財務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、財務(wù)部經(jīng)理為財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)，對財務(wù)部工作負(fù)完全責(zé)任，對各項工作完成情況要及時向

34、公司匯報。2、負(fù)責(zé)制定和修改完善本部門各項業(yè)務(wù)管理制度以及解釋、解答有關(guān)制度核算辦法。3、負(fù)責(zé)組織全體財務(wù)人員，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策及公司有關(guān)規(guī)章制度，組織公司的全面核算工作。負(fù)責(zé)管理會計檔案，組織財務(wù)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)經(jīng)營人員了解財務(wù)操作程序和簡單的會計知識。4、財務(wù)方面：l 負(fù)責(zé)公司年度予決算，協(xié)助籌措資金，辦理有關(guān)手續(xù)，合理使用貸款和加強(qiáng)資金管理，做好結(jié)算工作。l 負(fù)責(zé)總賬，編制年度、季度、月度的會計報表。l 負(fù)責(zé)檢查督促計劃、清算、科目的運(yùn)用，成本核算、制單、記賬、對賬、報表等崗位的財務(wù)會計核算。l 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、客戶、投資者及其他合作伙伴之間的關(guān)系，妥善處理財務(wù)會計

35、核算中存在的問題。l 審核年、季、月會計報表和財務(wù)收支計劃。5、負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支計劃和工作總結(jié)，每季度檢查總結(jié)財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)提供財務(wù)預(yù)測和各種經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，作好領(lǐng)導(dǎo)參謀。為公司做出經(jīng)營決策，提供公司經(jīng)營的財務(wù)狀況報告，考核資金使用效果，綜合分析公司各部門財務(wù)經(jīng)營狀況，挖掘經(jīng)營管理潛力，開展全方位經(jīng)濟(jì)管理，提出改進(jìn)意見和合理化建議。6、經(jīng)辦稅務(wù)、工商工作，保證及時、逐額交納國稅和其它應(yīng)交稅款，督查、報送各類會計報表。同工商局、稅務(wù)局、高新區(qū)、信息產(chǎn)業(yè)廳、建設(shè)廳、科技廳、經(jīng)貿(mào)委等政府相關(guān)部門以及金融機(jī)構(gòu)建立良好的溝通和關(guān)系，最大程度地改善公司的外部經(jīng)營環(huán)境，有效地利用各種政策謀求公司價值最

36、大化。主辦會計職責(zé)1. 根據(jù)國家的統(tǒng)一規(guī)定和要求，正確編制會計憑證和報表，作好會計核算工作，登記總帳。 2. 定期報送各類會計、統(tǒng)計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，報送及時。3. 負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類賬，掌握經(jīng)銷業(yè)務(wù)收支情況。4. 負(fù)責(zé)按時按規(guī)定計算并交納各種稅金、基金以及年度提取壞賬準(zhǔn)備金。5. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，計提折舊。登記各類明細(xì)分類帳，掌握經(jīng)銷業(yè)務(wù)收支情況。每年年底清點一次固定資產(chǎn)，每半年審核低值易耗品的使用情況，及時進(jìn)行匯報說明。6. 負(fù)責(zé)劃分各項費用支出，審核收付款憑證。掌握成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，審核成本列支范圍。負(fù)責(zé)對費用報銷手續(xù)的審查、驗查總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)意見

37、及簽章，核對報銷內(nèi)容、金額。付款手續(xù)，驗查合同及經(jīng)辦人申請、部門經(jīng)理及公司批準(zhǔn)意見。7. 負(fù)責(zé)保管好各種空白賬頁、表、賬證。負(fù)責(zé)系統(tǒng)地保管整理會計資料，建立會計檔案，并注意其保密性。8. 負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，支票章由出納保管一枚，財務(wù)主管保管一枚，開一張支票，簽章一次，嚴(yán)禁預(yù)先蓋章后開支票的現(xiàn)象發(fā)生。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理同意，財務(wù)專用章及法人印鑒可暫時由會計或出納一人統(tǒng)一保管。9. 定期寫出財務(wù)分析報告，及時反映企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題，并提出合理化的建議。商品會計職責(zé)1. 審核有關(guān)庫存商品憑證，按商品類別、品種、規(guī)格等，登記庫存商品明細(xì)帳，審查原始憑證，確保品種、數(shù)量、金額

38、準(zhǔn)確無誤。2. 按先進(jìn)先出原則做好庫存商品成本核算工作，確保成本的真實、準(zhǔn)確可靠，并將成本輸入銷售報表。3. 每月底下班前半小時會同庫管員核對庫存商品，做到帳物、帳帳相符。4. 對積壓滯銷商品督促有關(guān)部門迅速處理。每月4日前作好商品銷售成本表報送主辦會計。5. 次月8日前，會同庫管員填好商品盤點表有關(guān)欄目交主辦會計 。6. 發(fā)現(xiàn)商品管理上（包括貨價）的問題，及時查明原因，提出解決辦法，報財務(wù)部經(jīng)理處理。7. 協(xié)助出納及時準(zhǔn)確地作好銷售報表、應(yīng)收報表等統(tǒng)計報表。出納職責(zé)1、負(fù)責(zé)驗查收到的票據(jù)。l 必須審查日期，單位印簽，大小寫金額等，以防止退票現(xiàn)象的發(fā)生。l 負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確地掌握資金流動情況，每日

39、向總經(jīng)理報告存款余額及結(jié)構(gòu)狀況。銀行憑用款申請單付款，要及時清理逾期未報支票，隨時掌握銀行存款余額。l 收到款項后，立即找出相應(yīng)的出庫單，并在銷售報表上注明，對收到的轉(zhuǎn)帳支票要進(jìn)行登記，并注明進(jìn)帳的時間。2、做好現(xiàn)金保管工作，因工作失誤造成現(xiàn)金短缺的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。l 嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理暫行條例,在核定的庫存現(xiàn)金限額內(nèi)支用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金最高額為2500元。對當(dāng)天所有銷貨款必須于當(dāng)日交銀行，不得以白條頂庫，不準(zhǔn)坐支和挪用現(xiàn)金。l 負(fù)責(zé)對現(xiàn)金收支的管理。收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。支付現(xiàn)金除零星支出在核定的庫存限額內(nèi)支付外，應(yīng)從開戶銀行提取。現(xiàn)金庫存必須每日清點，并與現(xiàn)金日記賬核對相符。l

40、 現(xiàn)金和銀行存款要做到日清月結(jié)，月終做好銀行調(diào)節(jié)表。3、負(fù)責(zé)保管銀行空白重要憑證。負(fù)責(zé)財務(wù)專用保險箱的保管，包括鑰匙及密碼的保管。不得將鑰匙交給他人代管，不得將保險箱密碼泄漏給他人。保險箱密碼應(yīng)定期更換，不得告知其他人員。4、負(fù)責(zé)核對報銷憑證并報銷。l 每星期三、五下午報銷現(xiàn)金（除月底前后4天），審核現(xiàn)金報銷單上必須有核準(zhǔn)人、部門經(jīng)理、領(lǐng)款人簽字，方可報銷，并審核單據(jù)。l 每周四下午對外結(jié)款(預(yù)付款除外),并負(fù)責(zé)對購買商品款報銷審查。購買商品及其他用品，必須由經(jīng)辦人遞交有效合同或有關(guān)申請單據(jù)，報銷時必須驗查總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的意見及簽字，審核報銷內(nèi)容是否符合公司的規(guī)定，核對報銷內(nèi)容金額等與

41、票證是否相符，審核無誤后方可按規(guī)定付款。對不符合規(guī)定的不予以報銷付款。5、開具發(fā)票：l 開發(fā)票需憑出庫單，當(dāng)無出庫單時，需經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字方可開出。l 每張發(fā)票開好后，要逐一登記，經(jīng)辦人簽字后領(lǐng)出。l 嚴(yán)格遵守發(fā)票管理制度。l 當(dāng)發(fā)生銷售貨物退回時，速追回發(fā)票，補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)做好銷售報表、應(yīng)收應(yīng)付款報表和費用報表，以及其他各種報表，每天需將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦，每周一做好費用報表，并發(fā)至各部門經(jīng)理，每月4日上班前打印出銷售報表，每月8日做好排名表。7、負(fù)責(zé)做好收付款憑證，當(dāng)銷售憑證做好后，一聯(lián)出庫單（記帳聯(lián)）立即交商品會計，庫存商品憑證做好后交商品會計審核登記。8、負(fù)責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他

42、工作。財務(wù)分析1. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表：每月8日前，做好上報財務(wù)報表并做出分析。2. 現(xiàn)金流量表：每月做一次現(xiàn)金流量表，與次月10前上報，并作出分析。3. 庫存盤點表：每月10日前，由會計、出納、庫管共同做好該報表。并對死庫做出分析。4. 內(nèi)部損益表：每月5日前做好內(nèi)部損益表，并做出分析。5. 其它各種報表：詳見年度白皮書。統(tǒng)計管理制度及分析1. 實事求是，及時準(zhǔn)確填報各類報表，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋各類信息。要求統(tǒng)計到部門，到人，到商品，到客戶。2. 入庫單、出庫單應(yīng)在當(dāng)日或次日早上輸入電腦，及時修正更改。確保財務(wù)報表的及時性、準(zhǔn)確性。建立銷售報表、應(yīng)收報表、應(yīng)付報表、合同一覽表、資金占用表、庫存報

43、表、費用報表、固定資產(chǎn)表、采購一覽表等各種報表。3. 做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確無誤，統(tǒng)計項目檔案齊全，統(tǒng)計日/月報表上報及時。4. 統(tǒng)計工作涉及到員工的考評和經(jīng)濟(jì)利益，統(tǒng)計工作中必須堅持原則，實事求是，準(zhǔn)確無誤,照章辦事，不徇私情。5. 統(tǒng)計數(shù)據(jù)屬于企業(yè)機(jī)密，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全，打印出的報表嚴(yán)禁隨意亂扔，各部門看完應(yīng)及時銷毀。6. 每月初做出上月統(tǒng)計分析。費用、報銷和借款制度1、費用:費用按部門核算，部門經(jīng)理需嚴(yán)格控制本部門日常費用的開支，倡導(dǎo)節(jié)約，努力以盡可能少的費用付出，創(chuàng)造盡可能多的價值，為企業(yè)獲得更多的經(jīng)濟(jì)效益。 2、報銷：l 每月除財務(wù)結(jié)帳日前后四天不辦理現(xiàn)金報銷外，其他每星期二、五下午3時至

44、5時30分現(xiàn)金報銷，前一天部門經(jīng)理需將報銷憑證送至財務(wù)審核，請嚴(yán)格按報銷流程操作。l 現(xiàn)金報銷需填現(xiàn)金報銷單，特殊情況需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷。l 手機(jī)費用報銷發(fā)票上需注明手機(jī)號碼,各部門報銷額度和比例需事先在財務(wù)備案。具體詳見有關(guān)規(guī)定。l 出差報銷需填出差報銷單，按內(nèi)容填好，并將單據(jù)整齊地貼在報銷單后面，經(jīng)審批后方可報銷。出差歸來一星期內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，并附出差報告總結(jié),經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，到出納處報銷，還備用金，不得拖欠備用金。具體詳見有關(guān)規(guī)定。l 出租車費的報銷：A、原則上不能跨城市坐出租車，特殊情況需總經(jīng)理審批。B、上海市內(nèi)出租費盡可能控制。內(nèi)容欄注明事由和單位。具體詳見

45、有關(guān)規(guī)定。l 技術(shù)支持費/禮品需先填寫技術(shù)支持費/禮品申請單（詳見附件），超市購買禮品需附電腦小票。招待費超過200元需先填寫申請單（詳見附件），然后填報銷單。l 支票/電匯/匯票報銷（廣告費、保證金等報銷除外），由商務(wù)匯集五聯(lián)（入庫單、發(fā)票、發(fā)票所屬清單（配件），用款申請單、報銷單），嚴(yán)格要求型號、規(guī)格、價格一一對應(yīng)，交由財務(wù)核對,經(jīng)批準(zhǔn)生效.因電匯和匯票發(fā)生的發(fā)票報銷則由財務(wù)和商務(wù)部門負(fù)責(zé)解決。財務(wù)每月20日前提供應(yīng)收發(fā)票數(shù)據(jù)。對預(yù)付款，貨物入庫后，立即將入庫單結(jié)算聯(lián)送財務(wù)部。票據(jù)報銷必須有正規(guī)發(fā)票和收據(jù)，否則不予報銷。原則上，下午到銀行打電匯，請各部門和商務(wù)在15時30分之前將用款單、報

46、銷單送至財務(wù)。l 廣告費報銷時，需將廣告合同附后，發(fā)票上需注明廣告時間和次數(shù)。l 每周四下午1時至5時對外結(jié)款，商務(wù)須在周三將用款申請單、報銷單（詳見附件）送至財務(wù)審核，由財務(wù)送總經(jīng)理或授權(quán)人員審批。l 保證金需將相關(guān)合同或文件附后。3、借款規(guī)定:l 個人因私不得借用公款。若因公需借備用金時，需部門經(jīng)理簽字并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，但應(yīng)在回公司一星期內(nèi)報銷，否則財務(wù)有權(quán)拒絕下次借款。出納人員要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有關(guān)支出。借款超出1000元需提前到財務(wù)預(yù)約，超出2000元借款需總經(jīng)理批準(zhǔn)。l 部門經(jīng)理應(yīng)協(xié)助財務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)收回借款。若無法按時還款，則從借款人當(dāng)月工資中扣除，不足部分從部門經(jīng)

47、理工資中扣除。l 統(tǒng)一借款，一張借據(jù)一次性歸還。出納每月發(fā)工資前清理一次借條，并送財務(wù)經(jīng)理審查。4、收款：l 所有貨款、訂金等必須打入公司指定的銀行和卡號上。l 所收到的現(xiàn)金、支票需及時交到財務(wù)，并辦理登記。任何人不得挪用公款，一旦發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。交通費管理暫行規(guī)定1、 公司各部門經(jīng)理每月資費標(biāo)準(zhǔn)為300元；各部門所屬營銷人員（含技術(shù)人員）每月資費標(biāo)準(zhǔn)為200元。2、 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各事業(yè)部總監(jiān)及技術(shù)部經(jīng)理、公司財務(wù)、行政等非營銷人員如需報銷交通費須經(jīng)總經(jīng)理核批，否則一律不予報銷。3、 營銷人員公交月票按60%報銷，其他人員按50%報銷，并不計入資費標(biāo)準(zhǔn)。4、 所有的士費一律需注明時間地

48、點。5、 本細(xì)則自發(fā)布之日起生效。差旅費報銷管理暫行辦法一、 公司員工因工作需要離開上海市區(qū)（含郊區(qū)鎮(zhèn)），均按出差預(yù)支差旅費，并按本辦法辦理。員工出差差旅費分為車船費、交通費、住宿費、雜費四項。員工報銷差旅費，實行限額報銷。二、 差旅費支給一般規(guī)定：1、 車船費：包括行程中必須之火車（硬座、硬臥）、汽車、輪船（三等倉及以下）、飛機(jī)等費用，各依票價支給，按實報銷（旅費按出差必須之順路計算，如特殊情形者，需經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)）。軟臥、飛機(jī)需事先申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。2、 交通費：出差往返下榻旅館（公司、住家）與機(jī)場或車站之間搭乘計程車外，其余因公確有需要搭乘計程車時，需經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，并在發(fā)票背面簽

49、字。3、 住宿費：每日住宿費應(yīng)在公司規(guī)定限額內(nèi)依據(jù)報銷。超過住宿費標(biāo)準(zhǔn)（見附表）不予報銷，無住宿費每天按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)助。4、 雜費：行李費、郵電費等其他費用三、 差旅費報支程序： 出差，必須事先填出差申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審批后到財務(wù)借款，借款金額超過2000元的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。 出差歸來，需填寫出差總結(jié)報告，憑總結(jié)報告和填妥的出差旅費報銷單（差旅費必須按天分開填寫）到財務(wù)報銷差旅費。出差住宿標(biāo)準(zhǔn)出 差 地 區(qū)住宿費標(biāo)準(zhǔn)地 區(qū)類 別出 差 地 區(qū)第一類省會城市及以上（含寧波、溫州市）150第二類外省市及以上150第三類其他地區(qū)100票據(jù)管理制度1. 票據(jù)主要指：電匯、支票、

50、匯票、發(fā)票和合同（含同等效力者）。2. 在對外付貨款時, 應(yīng)先填用款申請單.在申請單上應(yīng)寫清日期、貨物名稱、數(shù)量 、單價、總價、參考銷售價格、應(yīng)付、預(yù)付、付款方式等各項。按流程簽字批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門辦理。其中應(yīng)付款項則應(yīng)附相應(yīng)的入庫單（結(jié)算聯(lián)）和發(fā)票。領(lǐng)取支票、匯票需領(lǐng)用人簽字。 3. 發(fā)票應(yīng)按稅務(wù)部門要求填寫；開具發(fā)票前應(yīng)有準(zhǔn)確無誤的付款證明或購銷合同；銷售部門要求持有發(fā)票（含購貨合同等）前往客戶收款時，財務(wù)部門應(yīng)予以配合，但有權(quán)要求相關(guān)人員在指定的專用本上登記。發(fā)票內(nèi)容須與出庫單一一對應(yīng)，特殊情況須財務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后再行處理。4. 辦理匯款方式支付貨款時，商務(wù)應(yīng)在付款一周內(nèi)通知供貨商寄出

51、發(fā)票或委托財務(wù)部門聯(lián)系。如出現(xiàn)意外情況，須立刻通報財務(wù)部門并向公司匯報。5. 財務(wù)部門取得發(fā)票后，一律填寫在發(fā)票登記本上，并準(zhǔn)確填寫對應(yīng)的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、總額、付款情況等。6. 銷售部門應(yīng)在收到貨款后（包括現(xiàn)金、轉(zhuǎn)支、匯票、期票等）后，立即送至財務(wù)部，收款人應(yīng)詳細(xì)登記，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，方可離開；若收款人未簽字，所造成的損失，一律由銷售部門負(fù)責(zé)。7. 對非經(jīng)常往來的單位，在收支票前，應(yīng)仔細(xì)核對，并留下對方單位電話號碼和經(jīng)辦人身份證號碼；以保支票的安全性。8. 所有票據(jù)，領(lǐng)用人簽字后，要妥善保管，保證票據(jù)的安全，否則后果自負(fù)。公章印簽及合同管理制度1. 公司的印章限于使用正式文件、便函、合

52、同、協(xié)議書、報表、可行性研究報告、證明和工作介紹信等。2. 公司的印章由財務(wù)部管理，專人保管并對加蓋公章的文件登記在案。所有加蓋公章的文件、合同、傳真件等必須交財務(wù)部管理。3. 公司對外簽訂的各種協(xié)議書及以超過10萬元人民幣的合同等需經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可蓋公司印章，其余經(jīng)部門經(jīng)理同意，財務(wù)經(jīng)理審核后即可蓋章。 4. 合同按年月加三位數(shù)編號。如：2002年1月第三份合同，則編號為0201003號，由合同管理員統(tǒng)一編號。5. 所有合同均由管理員輸入計算機(jī)管理，尤其是合同中期和合同后期的管理。特別是對到期未能收回款項的合同，要及時提醒部門經(jīng)理，三天內(nèi)仍未能收回款的，部門經(jīng)理應(yīng)對此作出解釋并備案。6.

53、 所有并且僅有授權(quán)出庫成員享有合同簽署權(quán)力，其他人員簽署的合同沒有部門經(jīng)理簽字，不得蓋章。合同章、公章不得帶出，若需帶出辦事，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批。所有空白信紙、空白介紹信或空白合同（含相同效力之書面文件）不得加蓋合同章、公章。蓋章一律登記?，F(xiàn)金流程圖個人(商務(wù))部門經(jīng)理 填 單 報銷 批 復(fù) 出 納核對 審 批 審 核總經(jīng)理(授權(quán)人)財務(wù)經(jīng)理物流體系物流體系主要是對商品進(jìn)行有效地管理；安全、準(zhǔn)確、高效和低成本運(yùn)作是物流部的主要工作，合理的庫存是物流的工作目標(biāo)。庫管員職責(zé)1. 組織收貨：l 收到到貨通知單（包括傳真件、鐵路包裹單、公路運(yùn)單、民航、中鐵快運(yùn)電話通知及領(lǐng)貨單等）立即組織人員提貨，并

54、做好接收商品的準(zhǔn)備。當(dāng)商品到達(dá)后，會同商品所屬部門、商務(wù)共同清點驗收，并由商務(wù)立即辦理入庫手續(xù)。l 入庫單（四聯(lián)）要求認(rèn)真填寫日期、來源、名稱、規(guī)格、數(shù)量，見授權(quán)人員簽字后，將商品入庫，并在入庫單上簽字。留下發(fā)貨聯(lián)作為發(fā)貨憑證。l 對維修入庫要詳細(xì)注明送去維修的時間和單位，產(chǎn)權(quán)所有者，并在維修本上登記。2. 組織發(fā)貨：l 收到部門開具（由公司授權(quán)人員簽字 ）的出庫單 ，審核名稱規(guī)格是否與入庫單對應(yīng)，然后簽字組織發(fā)貨，并將記帳聯(lián)和結(jié)算聯(lián)送至出納。注意保留發(fā)貨記錄（憑此記錄結(jié)算運(yùn)輸費），若有購貨合同，合同主聯(lián)返回銷售部門，付聯(lián)送至商品會計，建立發(fā)貨登記本，注明商品名稱，型號、數(shù)量。寫明商品去向，并

55、由發(fā)貨人簽字。l 若銷售部門須借用商品時，憑借據(jù)（統(tǒng)一收據(jù)由公司授權(quán)人員簽字）發(fā)貨，將第二聯(lián)交銷售部門，當(dāng)商品返回時，憑此聯(lián)辦理消據(jù)手續(xù)，并在備注欄注明實際還貨日期；若有銷售，立即辦理消據(jù)手續(xù)，補(bǔ)辦出庫手續(xù)。每周五核查借條情況，并在周一報商品會計。l 當(dāng)需要維修出庫時，應(yīng)注明維修入庫單號碼，造冊登記并由銷售部門簽字以備查。l 本公司將維修商品發(fā)往維修地，應(yīng)逐項登記并注明日期，保留發(fā)貨單，修好返回后，注銷登記。3. 每天上班后15分鐘以前作好庫存報表（含維修 ），當(dāng)天出庫，需當(dāng)天認(rèn)真仔細(xì)登記存貨分類帳。4. 每月底下班前半小時進(jìn)行實物盤存并打印出部門庫存表、維修、借用報表經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，次月3

56、日前交于商品會計，5日前與商品會計對好帳，并填好庫存商品盤點表交于主辦會計。并交一份超出三個月（和六個月）的庫存詳細(xì)資料。5. 負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)帳本。6. 負(fù)責(zé)建立禮品、辦公用品、易耗品的登記領(lǐng)用帳本。7. 庫房重地，注意安全及整潔 ，嚴(yán)禁吸煙，拒絕閑雜人員入內(nèi)，確保商品安全無丟失。商品管理1. 到貨和提貨：接到到貨通知單后（包括傳真、鐵路包裹票、公路運(yùn)單、民航/中鐵快運(yùn)電話通知及領(lǐng)貨單、特快專遞、郵政快件、包裹票等）指定受理人管理。受理人須登記所接到內(nèi)容，并立即交與物流，有物流組織收/提貨。商品到達(dá)后，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)，如在下班后或休息日到貨須入庫的，最遲須在次日上班后辦理。2. 入庫的形式：l 正常入庫：商品提回后由提