金蝶K3 采購銷售存貨 管理操作規(guī)程

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1、 K3供應鏈標準操作規(guī)程 XXX股份有限公司 金蝶軟件（中國）有限公司 2022年3月16日 2022-03-16 密級：★高★版本：1.0 K/3標準操作規(guī)程 供應鏈采購管理  目錄 第1章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理 4 1.1 采購業(yè)務處理 4 1.1.1 采購資料設置 4 1.1.2 采購業(yè)務處理 5 1.1.3 采購系統(tǒng)單據及報表查詢 40 1.1.4 委外加工處理 41 第1章 采

2、購系統(tǒng)日常業(yè)務處理 基于上述前面的基礎，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務系統(tǒng)就可以進行日常業(yè)務的處理。 1.1 采購業(yè)務處理 采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應付賬款處理，進行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應信息管理。 1.1.1 采購資料設置 。 1.1.2 采購業(yè)務處理 1.1.2.1 常用采購流程 流程：采購申請單—→采購合同—→采購訂單—→收料通知單—→外購入庫單—→采購發(fā)票—→費用發(fā)票 （1）采購申請單：用戶吳偉登錄K/3 主界面后，點擊【供應鏈】—【

3、采購管理】—【采購申請】—【采購申請單-新增】，依此路徑進入采購申請單錄入界面： （2）采購合同：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同-新增】，依此路徑進入采購合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱、產品代碼、數量及單價等信息， 然后點擊【保存】按鈕，保存單據，再點【審核】按鈕審核單據， （3）采購訂單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同-維護】，依此路徑進入采購合同序時簿界面，點擊【下推】，彈出下拉菜單，選擇“采購訂單” （4）調出采購訂單編輯界面，合同上的相關信息攜帶了過來并回填訂單的相應字段，但是日期、采購方式、業(yè)務員等需

4、要手工錄入，單據錄入完畢后點擊【保存】，保存成功后點擊【審核】 （5）收料通知單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【收料通知】—【收料通知單-新增】，進入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單”，再在“選單號”處按F7調出訂單界面，將對應的訂單POORD000001選中雙擊，此時訂單信息便回填收料通知單相關字段，手工錄入日期、倉庫等其他信息后，保存、審核單據 采購訂單上沒有倉庫信息，收料通知單上的“收料倉庫”是由單據上的物料屬性中“默認倉庫”回填的，可以修改；若物料屬性中沒有錄入“默認倉庫”，則收料通知單上的“收料倉庫”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外購

5、入庫單時再進行維護。而且表頭的“收料倉庫”顯示為空，倉庫信息在表體顯示： （6）外購入庫單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單-新增】，進入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單”，再在“選單號”處按F7調出收料通知單序時簿界面，將對應的收料通知單DD000001選中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關字段，手工錄入日期、業(yè)務員等其他信息后，保存、審核單據： （7）采購發(fā)票：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票-新增】，進入采購發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“外購入庫單”，再在“選單號”處按【F7】調出外購

6、入庫單序時簿界面，將對應的外購入庫單WIN000002選中【雙擊】，此時外購入庫單信息便回填采購發(fā)票相關字段，手工錄入日期、單價等其他信息后，保存、審核單據： 在采購發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購費用發(fā)票”，如下圖所示，系統(tǒng)會調出費用發(fā)票錄入界面 將外購入庫單、采購發(fā)票和費用發(fā)票進行鉤稽，點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票-維護】，進入采購發(fā)票序時簿界面，點擊【編輯】菜單下的【鉤稽】， 系統(tǒng)會調出鉤稽界面，上半部分為采購發(fā)票，下半部分為外購入庫單，如下圖所示： 在“費用發(fā)票”頁簽下是關聯(lián)的費用發(fā)票，如下圖所示，點擊【鉤稽】的按鈕

7、，將外購入庫單、采購發(fā)票和費用發(fā)票進行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。 進行外購入庫核算：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊“分配”按鈕，如下圖所示 費用分配的作用：將該筆采購業(yè)務中發(fā)生的費用按一定的方式分配到物料上，計入對應的原材料成本中。 在【外購入庫核算】界面，【核算】菜單下，參數【費用分配方式】，有兩個選擇“按數量分配”和“按金額分配”，本案例選擇“按數量分配”。 本案例中采購CPU和內存條的業(yè)務中，有200元的運費，經過費用分配后，分別更新了采購發(fā)票上“應計成本費用”字段。 分配原理如下

8、： CPU：80=100×200÷（100+150）； 內存條：120=150×200÷（100+150）。 費用發(fā)票分配完畢后，進行入庫成本核算。仍然在此界面，點擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會提示核算成功。 核算的作用在于將該筆采購業(yè)務最終通過采購發(fā)票上的實際金額來確認物料的入庫成本，包括兩部分：原材料的實際價款和價外費用（兩者都不含稅），分別更新了外購入庫單上“金額”字段。在該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務中物料的入庫成本 賬務處理：首先要進行憑證模板的設置。點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板

9、】，進入憑證模板編輯界面，選擇“實際成本法——外購入庫”事務類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板 新增的憑證模板完成后，需要設置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。 憑證模板設置完成后，點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進入憑證生成界面，選擇“實際成本法——外購入庫”事務類型，點擊【重設】按鈕，將需要生成憑證的采購發(fā)票過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證。 1.1.2.2 暫估入庫流程 原材料暫估入賬后，如

10、何進行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到沖回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫時直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達，做暫估入賬，然后期末結賬，系統(tǒng)在期末結賬后，會自動按根據上期生成的暫估憑證，對應生成暫估沖回的紅字憑證。若在當期發(fā)票仍未到，則應繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。在此種方式下， 當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時才確認應付賬款和材料的實際入庫成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對應的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。具體流程如下所示 單

11、到沖回：材料入庫時與前操作相同，做暫估入庫，期末結賬后系統(tǒng)不予自動沖回，直到收到供應商的采購發(fā)票時，才對暫估的外購入庫單進行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，與之前暫估的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購入庫憑證。具體流程如下所示 例子：2008 年8 月5 日，采購部的崔小燕向石家莊電子廠訂購鍵盤100 個，電源100 個，不含稅單價分別為12 元、15 元； 8 月8 日貨到，經倉管部何佳檢驗入原材料倉庫，次日財務部支付了鍵盤的價款并收到 對方開出的鍵盤的增值稅專用發(fā)票價稅合計1,404.00元，經手人為滿軍。 9月8 日，財務部支付上期購

12、買電源的剩余貨款，不含稅單價為14元；并收到石家莊電子廠開具電源的增值稅專用發(fā)票價稅合計1,638.00元，經手人為滿軍 （1）采購訂單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購訂單】—【采購訂單-新增】，依此路徑進入采購訂單錄入界面，錄入日期、供應商、物料代碼、數量等信息，然后將單據保存并審核。 （2）外購入庫單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購訂單】—【采購訂單-維護】，依此路徑進入采購訂單序時簿界面，選擇POORD000002號訂單，點擊【下推】下的“外購入庫單”，進入外購入庫單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單據并進行審核 （3）外購入庫單拆分：點擊【供應鏈】—【采購

13、管理】—【外購入庫】—【外購入庫單-維護】，依此路徑進入外購入庫單序時簿界面，選擇【編輯】菜單下【拆分單據】 系統(tǒng)會調出外購入庫單編輯界面，此界面上會多出“拆分數量”一列，把需要拆分的數量錄在此字段下，然后保存單據，系統(tǒng)會提示拆分單據成功 （4）采購發(fā)票：點擊【供應鏈】——【采購管理】——【采購發(fā)票】——【采購發(fā)票-新增】，依此路徑進入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入WIN000003A，回車后即可帶出外購入庫單上的相應信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據并進行審核 （5）將商品“鍵盤”的外購入庫單與發(fā)票鉤稽，進行外購入庫核算，再進行賬務處理

14、 （6）暫估入賬：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【存貨暫估入賬】，進入暫估入賬序時簿界面，即本期未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單，雙擊打開WIN000003號外購入庫單，錄入往來科目，在“單價”字段下錄入暫估單價，保存單據 （7）賬務處理：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“實際成本法——外購入庫暫估入賬”事務類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并將此模板設置為默認模板： 點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進入憑證生成界面，選擇“實際成本法——外購入庫暫估入賬”事務類型，點擊【重設】按鈕，將

15、暫估外購入庫單過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會按照以上模板生成一張暫估憑證 （8）期末結賬：8月結束后將賬套結賬到第9期，點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【期末處理】—【期末結賬】，進入期末結賬界面 （9）系統(tǒng)自動生成一張暫估沖回憑證，通過【憑證管理】—【憑證查詢】可以查到此張憑證： （10）9月收到采購發(fā)票時的處理：首先是錄入采購發(fā)票：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票-新增】，依此路徑進入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入WIN000003，回車后即可帶出外購入庫單上的相應信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據并進行審核

16、 （11）外購入庫核算：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】按鈕 核算成功后，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫暫估補差單，點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【出庫核算】—【核算單據查詢】，過濾條件的【事務類型】下選擇【外購入庫暫估補差單】，如下圖所示；點擊【確定】就可以查看這張暫估補差單 暫估補差單的作用在于當實際確認的入庫成本與暫估金額不一致時，通過此單調整外購入庫成本。它的特點在于外購入庫核算之后，系統(tǒng)會根據實際成本與暫估金額的差額自動生成，若實際成本大于暫估成本，則生成一張金額為正的

17、暫估補差單；反之，則生成一張金額為負的暫估補差單。本文案例中，暫估金額為1,500元，但是采購發(fā)票確認的實際成本為1,400元，所以差額為-100元 （12）賬務處理：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“實際成本法——外購入庫”事務類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并設置為默認模板，具體設置如下圖 （13）生成憑證：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進入憑證生成界面，選擇“實際成本法——外購入庫”事務類型，點擊【重設】按鈕，將鉤稽期間為本期的采購發(fā)票過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕，選擇對應的憑證模板，如下

18、圖所示；系統(tǒng)會按照以上模板生成一張外購入庫憑證 （14）憑證查詢：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證查詢】 存貨暫估明細賬：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【存貨暫估明細賬】，進入報表查看界面 1.1.2.3 退貨業(yè)務流程 企業(yè)的采購業(yè)務中，若發(fā)現(xiàn)采購的物料有質量問題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應商，要求供應商退款或者進行換貨處理。 功能介紹 退貨業(yè)務基本流程： 退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票 案例 2008 年8 月10 日，向蘇州電子廠采購的CPU 中發(fā)現(xiàn)有10 片質量不合格，采購部的吳偉通知倉

19、管部的陳魚進行退貨處理，陳魚將這10 片CPU 由原材料倉庫退貨，財務部于8 月11 日收到蘇州電子廠的退款以及紅字增值稅專用發(fā)票，合計5,850.00 元，經手人為賈全。 （1）退料通知單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【退貨通知單】—【退料通知單-新增】， 進入退料通知單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單”，再在“選單號”處按F7 調出收料通知單序時簿界面，將對應的收料通知單DD000001 選中雙擊，相關信息會自動攜帶到退料通知單上，手工將“數量”修改為10，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據，如下圖所示：應用流程 （2）紅字外購入庫單：點擊【供應鏈】—【倉存

20、管理】—【驗收入庫】—【外購入庫單- 新增】，進入外購入庫單編輯界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，源單類型選擇“退料通知單”，選單號處錄入POOUT000001，回車后將退料通知單上的相關信息關聯(lián)到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據，如下圖所示： 提示 外購入庫單錄入可由兩個路徑進入：一個是【供應鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單-新增】；另外一個是【供應鏈】—【倉存管理】—【驗收入庫】—【外購入庫單-新增】。 （3）紅字采購發(fā)票：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票-新增】，進入采購發(fā)票編輯界面，點擊工具欄中

21、的【紅字】按鈕，新增一張采購發(fā)票，源單類型處選擇“外購入庫單”，選單號處錄入WIN000004，回車后將紅字外購入庫單上的相關信息帶到此單上，手工錄入日期、往來科目等信息，然后保存并審核單據，如下圖 （4）將紅字外購入庫單與紅字采購發(fā)票鉤稽，點擊已審核的采購發(fā)票上【鉤稽】按鈕，如下圖2-3-04所示： 圖2-3-04 已審核的發(fā)票界面 系統(tǒng)會調出鉤稽界面，點擊【鉤稽】按鈕進行鉤稽，鉤稽完成系統(tǒng)提示【鉤稽成功】，如下圖 （5）外購入庫核算：具體做法與采購標準流程的核算一樣，點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】

22、按鈕，如下圖所示： 核算完成后，發(fā)票金額會反寫對應外購入庫單的“單價”和“金額”字段，即入庫單位成本、成本，如下圖核算后紅字外購入庫單界面 （6）賬務處理：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進入憑證生成界面，選擇“實際成本法——外購入庫”事務類型，點擊【重設】按鈕，將本期的紅字采購發(fā)票過濾出來，“實際價憑證模板”處指定對應的憑證模板，點擊“生成憑證”按鈕，選擇對應的憑證模板，如下圖所示。系統(tǒng)會按照以上模板生成一張紅字外購入庫憑證，如下圖所示： 2 報表 1、 物料收發(fā)匯總表 點擊【供應鏈】—【倉存管理】—【報表分析】—【物

23、料收發(fā)匯總表】，系統(tǒng)調出過濾條件，設置如下圖物料收發(fā)匯總表過濾條件界面 1.1.2.4 直運業(yè)務流程 1.1.2.5 代管物資流程 1.1.2.6 委托代銷流程 1.1.3 采購系統(tǒng)單據及報表查詢 。 1.1.4 委外加工處理 XXX股份有限公司 金蝶軟件（中國）有限公司 2022年3月16日 2022-03-16 密級：★高★版本：1.0 K/3標準操作規(guī)程 供應鏈銷售

24、管理  目錄 1.1 銷售業(yè)務處理 3 1.1.1 銷售基礎資料設置 3 1.1.2 銷售業(yè)務處理 3 第43頁 共77頁 K3供應鏈標準操作規(guī)程 1.2 銷售業(yè)務處理 1.2.1 銷售基礎資料設置 1.2.2 銷售業(yè)務處理 1.2.2.1 標準銷售業(yè)務 銷售業(yè)務是每個企業(yè)都有的日常業(yè)務流程，主要有賒銷、現(xiàn)銷、分期收款、委托代銷等銷售方式，進行產成品和原材料銷售，這其中涉及到與供應商

25、簽訂訂單，采購原物料的入庫、應付賬款的確認等等 銷售業(yè)務基本流程： 模擬報價單—→銷售合同—→銷售訂單—→發(fā)貨通知單—→銷售出庫單—→銷售發(fā)票 2008 年8 月8 日，銷售一部的葛放與遼寧電子廠簽訂合同和銷售訂單：飛揚牌（中端） 電腦10 臺本公司進行模擬報價5,000 元（不含稅），最終與客戶達成一直：不含稅銷售單價為4,900 元（取價格資料），當日預收20%的貨款11,466.00 元，銷售部通知倉管部的發(fā)貨； 8 月10 日倉管部陳魚由產成品倉庫發(fā)貨；8 月13 日財務部收到剩余貨款45,864.00 元，給遼寧電子廠開出銷售增值稅專用發(fā)票價稅合計57,330.00 元，經手人為

26、賈全 （1）用戶葛放登錄K/3 主界面后，依次選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【模擬報價】－ 【模擬報價】，單擊進入模擬報價窗口。如圖 點擊新增模擬BOM，進入模擬BOM新建的界面 點擊【下一步】， 點擊【下一步】， 保存、退出，點擊【完成】即可 （2）用戶“葛放”登錄K/3主界面后，依次選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售合同】－【銷售合同-新增】，單擊進入銷售合同新增窗口。根據案例內容填制相關的信息，保存、審核 （3）選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售合同】－【銷售合同-維護】，進入銷售合同的序時簿界面，點擊【下推】，彈出下拉菜單，選擇【銷售訂單】

27、 （4）點擊銷售訂單后調出銷售訂單的編輯界面，且銷售訂單上攜帶了合同上的相關信息， 但是日期、銷售方式等需要手工錄入，單據錄入完畢后點擊【保存】和【審核】 （5）選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【發(fā)貨通知】－【發(fā)貨通知單－新增】，單擊進入發(fā)貨通知單新增窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處點擊【F7】調出銷售訂單信息，選擇對應銷售訂單返回，銷售訂單上的信息會相應地回填到對應的發(fā)貨通知單上，保存、審核 （6）用戶“陳魚”登錄系統(tǒng)，選擇【供應鏈】－【倉存管理】－【領料發(fā)貨】－【銷售出庫單－新增】，單擊進入出庫單新增窗口。通過類似（5）關聯(lián)方法填制單據中相關內容，保存后

28、，審核 （7）用戶“賈全”登錄系統(tǒng)，選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票－新增】，單擊進入銷售發(fā)票新增窗口。通過類似（5）關聯(lián)方法填制單據中相關內容，保存后，審核 （8）發(fā)票審核完成后需要與銷售出庫單進行鉤稽，選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票-維護】，彈出“條件過濾”對話框，單擊【確定】，進入“銷售發(fā)票序時簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對話框，選擇(可以通過SHIFT或CTRL選擇多條記錄)本次參與鉤稽的銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應的銷售出庫單，輸入【本次鉤稽數量】，單擊【鉤稽】，完成操作。 （9）做完鉤稽后

29、需要進行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會在月末進行出庫核算和憑證處理 1.2.2.2 銷售贈品流程 在銷售中如果需要贈送商品給客戶，應如何處理了？在K/3 系統(tǒng)中，可以通過兩種方式來處理。一是贈送商品是需要核算成本的，可以通過“其他出庫單”來處理；另一種對于贈送商品不需要核算成本的，可以通過“虛倉出庫單”來處理。本案例中我們對于贈品不核算其成本，直接通過“虛倉出庫單”處理。 案例 2008 年8 月12 日，銷售二部的“李勇”以現(xiàn)銷的方式向無錫電器公司銷售了80 個內存條，不含稅銷售單價為200 元，同時贈送鼠標10 個，當日倉管部的何佳將貨物和贈品全部發(fā)出，次日貨款到賬18,720

30、.00 元，開出增值稅專用發(fā)票18,720.00 元，經手人為滿軍 （1）用戶何佳登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應鏈】－【倉存管理】－【領料發(fā)貨】－【銷售出庫單－新增】，單擊進入出庫單新增窗口。根據案例填制單據中相關內容，保存、審核 （2）虛倉出庫單：依次選擇【供應鏈】－【倉存管理】－【虛倉管理】－【虛倉出庫】，單擊進入虛倉出庫單新增窗口。根據案例內容填制相關信息后保存、審核 （3）銷售發(fā)票：用戶滿軍登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票－新增】，單擊進入銷售發(fā)票新增窗口。通過關聯(lián)方法填制單據中相關內容，保存、審核 （4）發(fā)票審核完成后需要與銷售出庫單進行鉤稽

31、，選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票-維護】，彈出“條件過濾”對話框，單擊【確定】，進入“銷售發(fā)票序時簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對話框，選擇本次參與鉤稽的銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應的銷售出庫單，輸入本次的鉤稽數量，單擊【鉤稽】，完成操作（5）完成發(fā)票與出庫單的鉤稽后需要進行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會在月末進行出庫核算和憑證處理 1.2.2.3 銷售退貨流程 退貨通知單—→紅字銷售出庫單—→紅字銷售發(fā)票 案例 2008 年8 月15 日，遼寧電子廠購買的飛揚牌（中端）電腦中有2 臺因質量原因需要退貨，當日倉管部的陳魚將收到退回

32、的貨物，財務部于次日給遼寧電子廠退款并開出紅字發(fā)票價稅合計11,466.00 元。 （1）退貨通知單：用戶葛放登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【退貨通知】－【退貨通知單-新增】進入新增界面，根據案例內容填制單據中相關內容后保存、審核。 （2）紅字銷售出庫單：用戶陳魚登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售出庫】－【銷售出庫單-新增】進入新增界面，選擇紅字，通過上面提到的關聯(lián)方法填制單據中相關內容后保存、審核（3）銷售發(fā)票：用戶賈全進入系統(tǒng)，依次選擇【供應鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票-新增】進入新增界面，選擇紅字，通過關聯(lián)方法填制單據中相關內容后保存、審

33、核（4）銷售發(fā)票與銷售出庫單鉤稽。 XXX股份有限公司 金蝶軟件（中國）有限公司 2022年3月16日 2022-03-16 密級：★高★版本：1.0 K/3標準操作規(guī)程 供應鏈  目錄 第1章 供應鏈系統(tǒng)設置 4 1.1 系統(tǒng)參數設置 4 1.2 基礎資料設置 5 1） 科目 5 2） 部門 8 3） 職員 9 4） 供應商 11 5） 客戶 12 6） 倉庫 13 7） 物料 14 1.3 系統(tǒng)初始化 20 1.4 初始化前單據處理 23 1.5 啟用

34、供應鏈系統(tǒng) 24 第2章 供應鏈系統(tǒng)日常業(yè)務處理 26 2.1 采購業(yè)務處理 26 2.1.1 采購資料設置 26 2.1.2 采購業(yè)務處理 27 2.1.3 采購系統(tǒng)單據及報表查詢 62 2.1.4 委外加工處理 63 2.2 銷售業(yè)務處理 64 2.2.1 銷售基礎資料設置 64 2.2.2 銷售業(yè)務處理 64 2.3 倉存業(yè)務處理 77 2.3.1 倉庫基礎資料設置 78 2.3.2 倉庫業(yè)務處理 78 附件：XXX集團供應鏈系統(tǒng)實施主計劃 88 第2章 存貨核算系統(tǒng)日常業(yè)務處理 存貨核算是供應鏈系統(tǒng)與賬務相連的一個重要環(huán)節(jié)，供應鏈系統(tǒng)中的各種單據都要

35、在本系統(tǒng)中通過核算與結轉來完成成本的確認。本系統(tǒng)由財務人員操作，通過入庫核算和出庫核算為每一張業(yè)務進出的單據確定一個正確的成本金額。本系統(tǒng)實現(xiàn)了企業(yè)業(yè)務、財務一體化的完整管理，是總賬和供應鏈系統(tǒng)的接口。本篇主要敘述供應鏈業(yè)務處理的核算和憑證的制作。 2.1 存貨核算業(yè)務處理 2.1.1 存貨基礎資料設置 見《01K3供應鏈基礎資料操作規(guī)程》 2.1.2 存貨業(yè)務處理 2.1.2.1 入庫業(yè)務核算 存貨核算模塊提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，不同類型的入庫其核算的特點不同，如外購入庫的成本需依據相鉤稽的采購發(fā)票和應計入成本的采購費用來確定，委外

36、加工入庫的成本由材料費和加工費組成等。本模塊根據單據類型將入庫核算分為外購入庫核算、存貨估價入賬、自制入庫核算、其他入庫核算和委外加工入庫核算五種。 案例 期末會計需要對本期的所有入庫業(yè)務進行成本核算，確定入庫成本 （1）外購入庫核算：依次選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【入庫核算】－【外購入庫核算】，彈出“條件過濾”對話框，如圖所示，單擊【確定】，進入【外購入庫核算】窗口，如圖5-1-02 所示，窗口中顯示出所有已鉤稽、已審核的本期紅藍字發(fā)票。 核算界面如下圖: 單擊菜單中的【核算】－【費用分配方式】，選擇費用的分配方式【按數量分配】。費用分配主要是將采購過程中發(fā)生的可以計入采

37、購成本的費用按照數量或金額兩種方式分配到原材料的采購成本中。單擊【分配】，系統(tǒng)會將此界面過濾出來的發(fā)票全部自動完成費用分配，如圖 單擊【核算】，完成外購入庫成本核算。具體的可參考《第二章采購管理》2.1采購標準流程部分 · 提示 1、外購入庫核算，主要針對企業(yè)對外采購并已收到發(fā)票的入庫材料進行核算。它的核算以采購發(fā)票上的不含稅金額和對應的入庫單中的數量為準，保證核算的準確性。所以在外購入庫核算中顯示的是采購發(fā)票，沒有發(fā)票的入庫單是暫估入庫，不屬于外購入庫核算的范圍。 2、存在費用發(fā)票的情況下，必須先分配后核算才能保證成本核算的準確性。 · 注意 1、核算成功是正確生成外購入庫憑

38、證的前提，因為只有經過核算才能保證外購入庫單的成本的準確性。 2、在外購入庫核算界面過濾出來發(fā)票的條件是已鉤稽、未記賬，且鉤稽期間在本期。 （2）存貨估價入賬：選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【入庫核算】－【存貨估價入賬】彈出“條件過濾”對話框，選擇“全部”，單擊【確定】，進入“暫估入庫核算”窗口，窗口中顯示出所有本期已審核、未鉤稽的紅藍字外購入庫單，如圖: 雙擊入庫單據打開直接輸入單價或者金額。如圖: · 提示 1、存貨估價入賬是針對本期發(fā)票未到的外購入庫單進行的估價。 2、暫估核算方式：一種是手工在單據上錄入，另一種方式是在“無單價單據維護”中進行單價更新。 （3）

39、自制入庫核算：選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【入庫核算】－【自制入庫核算】彈出“條件過濾”對話框，選擇“產品入庫” 或者“盤盈入庫”，單擊【確定】，進入“自制入庫核算”窗口，如圖所示，手工錄入單位成本后點【核算】按鈕。 自制入庫核算是針對產品入庫單或盤盈入庫單的成本核算，進入核算界面后可以手工錄入單價或者金額，也可以通過外部數據引入。針對產品入庫單，如果存在成本管理模塊還可以直接從成本管理系統(tǒng)計算得出。 （4）其他入庫核算：其他入庫核算分為“其他入庫（非組裝單核算）”和“其他入庫（組裝核算）”，其中其他入庫（組裝核算），選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【入庫核算】－【其他入庫核算】，

40、彈出“條件過濾”對話框，選擇“全部”和“其他入庫（組裝核算）”，單擊【確定】，進入“其他入庫核算”窗口，點擊核算，完成其他入庫（組裝核算）?；蛘唠p擊打開單據，手工錄入其對應的成本。如圖： 1、其他入庫（組裝核算）需要先進行組裝子項的出庫核算，然后再進行其他入庫（組金蝶客戶服務 裝核算）的入庫核算。 2、其他入庫（非組裝核算）主要是核算已審核未記賬的本期的非組裝類的其他入庫單上物料的成本，其單價來源可以通過兩種方式獲得，即手工錄入和更新無單價單據。 a) 手工錄入：進入其他入庫核算選擇“其他入庫（非組裝單核算）”點【確定】后，顯示其他入庫單序時簿，雙擊某一行，彈出該行所對應的單據，

41、再手工錄入單價，系統(tǒng)計算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價； b) 更新無單價單據：進入入庫核算模塊后，選擇【無單價單據維護】，可選擇任一種“單據更新單價來源”來完成其它入庫單的單價更新操作。 （5）委外加工入庫核算：選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【入庫核算】－【委外加工入庫核算】，彈出“條件過濾”對話框，單擊確定進入委外加工入庫核算的界面，如圖所示： 點擊【核銷】按鈕，出現(xiàn)了委外核銷的界面，上面為委外加工入庫單，下面為委外加工出庫單，選中需要核銷的單據后點擊【核銷】，如圖 （6）無單價單據更新：選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【無單價單據更新】－【更新無 單據單價

42、】，進入單據單價更新的界面，點擊【更新】 （7）期初金額的調整：在本期發(fā)現(xiàn)期初金額有錯誤的，需要進行期初余額調整，依次選擇 【供應鏈】－【存貨核算】－【期初調整】－【期初余額調整】，進入期初余額調整的界面， 如圖： 錄入需要調整的物料的結存金額，點擊【出單】，生成“成本調整單”來調整其對應的余額，如圖 1、修改結存金額后出單生成成本調整單可以在【存貨核算】—【期初調整】—【成本調整單】里面查看到，并且系統(tǒng)自動生成的“成本調整單”均是“入庫類型”的成本調整單。 2、生成調整單退出后重新進入期初余額調整界面，其對應的結存金額恢復到調整前的金額，實際上已經通過單據進行了調整。

43、3、成本調整單只調整金額，不調整其對應的數量 總結 存貨入庫核算是將本期所有的入庫業(yè)務進行入庫成本的核算，用以確定各入庫物料的 實際成本。根據業(yè)務類型不同，核算方式也有所不同。在入庫核算中，是以單據類型來選擇 其對應的核算方式的，與物料的屬性沒有關系 2.1.2.2 出庫業(yè)務核算 對本期所有的出庫業(yè)務進行出庫核算，計算出本期所有出庫材料的出庫成本。 （1）材料出庫核算：材料出庫核算是針對物料屬性為外購類的物料而做的核算，用戶依次選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【出庫核算】－【材料出庫核算】進入出庫核算的界面， 然后根據向導進行相關的操作，如圖：

44、 點擊【下一步】，結轉本期所有物料，如圖： 提示 1、結轉本期所有物料是計算本期已審核未記賬所有發(fā)生業(yè)務的外購類物料的出庫單的成本； 2、結轉指定物料類下所有物料的成本是計算本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務的某一類外購類物料出庫單的成本； 3、結轉指定物料代碼段是指結轉本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務的指定代碼段范圍的外購類物料出庫單的成本； 4、結轉指定物料是針對本期已審核未記賬的個別物料的出庫單進行的成本計算。 點擊【下一步】，進入如圖所示界面。建議勾選“寫成本計算表”和“寫錯誤日志”，當出現(xiàn)錯誤或想要查看成本計算的過程時可以通過查看報告來看相應的成本計算表和錯誤日志。 點擊【

45、下一步】 點擊【查看報告】，可以查看對應的成本計算表和相關的錯誤日志： （2）產成品出庫核算：選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【出庫核算】－【產成品出庫核算】進入出庫核算的界面，然后根據向導進行相關的操作，與材料出庫核算相似，只是核算的對象是物料屬性為非外購類的物料，在此不多講。 成本計算信息可參見附表“成本計算表。 報表 1、存貨收發(fā)存匯總表 選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【報表分析】－【存貨收發(fā)存匯總表】，彈出過濾條件界面，條件設置如圖： 點擊【確定】，進入報表查詢界面 2、委外加工核銷匯總表 選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【報表分析】－【委外加工核銷匯總表

46、】，彈出過濾條件界面，條件設置如圖 總結 出庫核算是將核算本期已審核未記賬的所有出庫單成本的操作，根據入庫業(yè)務和物料計價方法來確定各出庫單物料的實際成本。在出庫核算中，是以物料屬性來選擇材料出庫核算或產成品出庫核算的。 2.1.2.3 憑證處理 （1）憑證模板的設置：選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【憑證管理】－【憑證模板】進入憑證模板新增的界面，如圖 以“銷售出庫-賒銷”為例，選中“銷售出庫-賒銷”，點擊工具欄【新增】按鈕來新建一個憑證模板，具體設置如圖所示，設置好后，保存憑證模板，再點擊工具欄編輯下的【設置成默認模板】，將新增模板設置為默認模板: （2）生成憑證：選擇【供應鏈】－【存貨核算】－【憑證管理】－【生成憑證】進入到憑證制作的界面，勾選“外購入庫”，點擊【重設】彈出過濾條件，選擇【全部】，過濾出符合條件的單據，選中要生成憑證的單據后點擊工具欄【生成憑證】按鈕來生成相關憑證。如圖: 總結 生成憑證是存貨核算最終的目的，是將供應鏈與賬務相結合的過程，是供應鏈業(yè)務系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的接口，在存貨核算系統(tǒng)中生成的憑證，可以立刻傳輸到總賬系統(tǒng)中去. 第77頁 共77頁