知名企業(yè)管理制度管理規(guī)范 倉儲管理制度 倉庫管理制度框架

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1、ZX4-1*有限責(zé)任公司倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度部門倉庫管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度*有限責(zé)任公司倉 庫 管 理 制 度目 錄一、 倉庫管理制度1、 采購入庫管理2、 銷售出庫管理3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理4、 緊急放行管理5、 商品贈送管理6、 內(nèi)部調(diào)撥管理7、 內(nèi)部領(lǐng)用管理8、 物資借用管理9、 維修、更換、退貨和返修管理10、 分倉庫管理11、 庫存管理12、 倉庫日常管理13、 庫存商品盤點管理14、 現(xiàn)場管理二、流 程1、采購入庫流程2、銷售出庫流程3、商品贈送流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程5、內(nèi)部領(lǐng)用流程6、物資借用流程7、維修、更換、退

2、貨和返修流程三、表 單1、預(yù)算清單2、采購訂單3、入庫單4、模擬采購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表16、資金占用費計算表四、表單流程1、 采購預(yù)算清單2、 采購訂單3、 入庫單4、 銷售預(yù)算清單5、 銷售訂單6、 發(fā)貨單7、 送貨單8、 出庫單9、 內(nèi)部調(diào)撥申請單10、 調(diào)撥單11、 商品檢測報告五 、部門倉庫管理職責(zé)*有限責(zé)任公司一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的平安與完整、降低倉庫管理本錢、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門

3、遵照執(zhí)行。一、 采購入庫管理：1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認。2、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，然后由商務(wù)部主管負責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進行審核。3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責(zé)清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，

4、應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕入庫。4、 倉庫將實物清點入庫后，應(yīng)在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。5、 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。6、 倉庫負責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、 倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。8、 禁止虛開無實物的入庫單。附件：采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程二、 銷售出庫管理1、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，

5、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否那么后果自負。3、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進行審核。4、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒

6、絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。5、 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。6、 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕出庫。7、 倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。8、 倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會計負責(zé)打印出庫單，

7、出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。9、 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。10、 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。11、 倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承當(dāng)全部責(zé)任。12、 商品出庫要遵循“先進先出原那么，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。13、 倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。14、 編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。15、

8、 禁止虛開無實物的出庫單。附件：銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機、保險箱。4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。5、 銷售商品時業(yè)務(wù)員負責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責(zé)開票、輸入銷售訂單。6

9、、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。7、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預(yù)先知道銷售時間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。9、 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為以下四種情況： （1） 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預(yù)算清

10、單上加蓋“錢已收章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。（2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生

11、成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。（3） 款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。（4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)

12、天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。10、 內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、 緊急放行管理1、 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、 倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。4、 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。5、 業(yè)務(wù)員必須

13、在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1的資金占用費。 附件：物資借用流程五、 商品贈送管理1、 商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。3、 商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。4、 倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。5、 各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算

14、，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算，分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。6、 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)以下權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額含稅價在50元以下含50元的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下含200元的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。7、 由于業(yè)務(wù)開展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉庫增加贈送額度。8、 倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一

15、式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。9、 銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。10、 倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。11、 銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理 附件：商品贈送流程六、 內(nèi)部調(diào)撥管理1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原那么上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單一式二聯(lián)，一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián) 到商務(wù)。3、 商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的

16、，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。4、 倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。5、 調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。6、 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。 附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理1、 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到

17、倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下含100元的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下含500元的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。4、 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程5、 每

18、月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計記帳和倉庫核對。6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下含100元的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下含500元的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。7、 各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。8、 各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。9、 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。10、 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，

19、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。11、 其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、 物資借用管理1、 借用分銷售借用和其他借用。2、 銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。3、 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責(zé)。5、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工

20、具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、 倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。7、 借條視同實物管理，喪失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否那么公司將按借用商品金額每日加收1資金占用費。對應(yīng)催而未催的借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處分。8、 月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。9、 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 附件：物資借用流程九、 維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四

21、種情況：1、 維修后返回客戶（1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責(zé)通知業(yè)務(wù)員。（2） 業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。2、 更換商品管理（1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。（3） 倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。（4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認

22、的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。（5） 倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。（6） 業(yè)務(wù)會計將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。3、 退貨管理（1） 業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。（2） 在退貨過程中盡量應(yīng)防止商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（3） 退貨由維修部負責(zé)質(zhì)量鑒定。（4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標(biāo)識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責(zé)任人承當(dāng)。（5） 倉庫應(yīng)核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無

23、誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。（6） 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。（7） 每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。（8） 退貨商品由原業(yè)務(wù)員負責(zé)處置，資金的占用額度參照?內(nèi)部考核制度?。（9） 采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。（10） 每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。（11） 退貨責(zé)任落實。退貨責(zé)任由維修部負責(zé)鑒定后交財務(wù)部處理，具體鑒定時間在?工作聯(lián)系?單中規(guī)定。 由于客戶原因造成的退貨

24、，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。A 由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承當(dāng)40%的損失，公司承當(dāng)60%的損失；B 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承當(dāng)2%損失，公司承當(dāng)98%的損失；特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承當(dāng)10%損失，公司承當(dāng)90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責(zé)任人承當(dāng)全部損失。 運輸單位造成的，由運輸單位承當(dāng)全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造

25、成退貨商品的呆滯、積壓。4、 商品返修管理（1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。（2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負責(zé)將返修商品送到倉庫。（3） 倉庫收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。（4） 商務(wù)負責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商 提交倉庫。（5） 返修好的商品送達倉庫后，倉庫應(yīng)清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。（6） 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。（7） 業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單一式三聯(lián)，客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交

26、倉庫核銷。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程十、 分倉庫管理1、 分支機構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。2、 各分倉庫應(yīng)嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。3、 分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單一式二聯(lián)

27、，一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián) 到商務(wù)。5、 分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。6、 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務(wù)部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處分。7、 總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務(wù)部入帳。8、 分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。9、 總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。十一、 庫存管理1、 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握

28、的商品原那么上實行零庫存管理方法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。2、 各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、 倉庫日常管理1、 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2、 對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。3、 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有

29、關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫存商品盤點管理1、 每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。2、 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。3、 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。4、 盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。5、 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和

30、總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。十四、 現(xiàn)場管理1、 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放可根據(jù)發(fā)貨要求按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識可采用標(biāo)牌。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。3、 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的平安負責(zé)，否那么承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。 二零零一年十二月十五日流程圖符號提示 1、 業(yè) 務(wù) 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務(wù)或操作員4、 表 單 帳 務(wù) 處 理 5、 *有限責(zé)

31、任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員：制定銷 售方案營銷中心：匯總銷售方案，查詢庫存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單一式四聯(lián)。 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令1、 參照采購?fù)素浟鞒剔k理；2、 返回商務(wù)部修改供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符Y/N N Y關(guān)聯(lián)生成入庫單一式四聯(lián)，與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計。 關(guān)聯(lián)生成入庫單一式四聯(lián)表-3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符Y/N N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬

32、采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票Y/N Y N Y二、 銷售出庫流程商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨Y/N輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。倉庫：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源Y/N預(yù)算清單一式四聯(lián)?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。銷售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會計：開票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單一式五聯(lián)業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 倉庫記帳后業(yè)務(wù)會計打印出庫單一式四聯(lián)購貨發(fā)票 客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清

33、單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票Y/N Y Y N Y Y三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票Y/NN內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收章業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄章倉庫：審核預(yù)

34、算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收“票已開章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單一式四聯(lián)?？蛻簦禾岢霾少徫?、商品贈送流程一銷售贈送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單一式三份返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算Y/N N Y 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)。總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 N Y出庫流程與商品銷售出庫流程相同。二采購贈送供貨商：通知商務(wù)贈送

35、商品商務(wù)：登記采購贈送明細帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單其他入庫單一式四聯(lián)業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其他入庫單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 調(diào)撥申請單一式二聯(lián) 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存Y/N填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單1、 返回調(diào)入方修改2、 進入采購入庫流程；3、 N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨Y/N Y 調(diào)撥單一式四聯(lián)調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 N業(yè)務(wù)會計：審核調(diào)撥單Y/N商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核Y/N N Y

36、 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程一日常辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單一式二聯(lián)。 部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單Y/N 返回各部門修改返回修改 N Y 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，Y/N N Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單 購貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單 二辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單一式四聯(lián)， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批Y/N 返回各部門修改 N Y

37、返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨Y/N 返回商務(wù)修改 N關(guān)聯(lián)生成其他出庫單一式四聯(lián)，與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計。 購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單Y/N返回倉庫修改 N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、物資借用流程一銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單一式四聯(lián) 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍Y/N返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行章，.并手工開具送貨單 送貨單一式四聯(lián)， 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開

38、票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票通知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程?？蛻簦汉炇丈唐?，回執(zhí) 倉庫：核銷送貨單購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票表-6，是否開具銷售發(fā)票Y/N業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理Y Y N Y 二其他借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條Y/N填寫設(shè)備、工具借條一式二聯(lián)，表-11返回借用人修改 N Y倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨Y/N返回業(yè)務(wù)員修改 N 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品,送維修

39、部檢測,并通知倉庫. 維修部：進行質(zhì)量檢驗,出具檢測報告.填寫檢測報告(一式三份),表-12.倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點檢測后的商品,是否報廢Y/N N 業(yè)務(wù)會計：DR:其他應(yīng)收款借用人 CR:庫存商品 應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 Y按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)七、維修、更換、退貨和返修流程一商品維修后返回流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因Y/N維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達客戶客戶：簽收商品二商品更換流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因Y/N N Y業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報告，通知業(yè)務(wù)員填寫檢測報告一式三份業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否同意更換Y/N N Y參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)三退貨流程1銷售退貨流程客戶：退貨通知業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因Y/N繼續(xù)與客戶查找原因 Y N業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫Y/N