生產(chǎn)資料采購管理制度匯編

生產(chǎn)資料采購管理制度第一章 總則第一條 目的：為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)日常業(yè)務(wù)的采購、入庫、保管、使用、報廢、盤存、交接程序和行為，提高生產(chǎn)資料使用效率和工作效率，做到管理有序、責(zé)任明確、節(jié)儉節(jié)約、避免浪費，特制定本制度。第二條 適用范圍：本復(fù)印打字業(yè)務(wù)公司。第二章 具體規(guī)定第三條 采購原則 1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)人員負(fù)責(zé)采購；4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。第四條 本復(fù)印打字企業(yè)生產(chǎn)資料分類：按使用的性質(zhì)分為低值易耗品、生產(chǎn)原料和高值設(shè)備。1、低值易耗品：主要指刀片、膠水、膠帶、剪刀、文件夾、大頭針、曲別針、線插板、釘書機(jī)、計算器、電話機(jī)等價值較低的日常生產(chǎn)輔助工具。2、生產(chǎn)與材料主要為A4B516K23K等各種紙張以及打印用油墨、彩墨。3.高值設(shè)備：主要指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、相機(jī)、桌椅等相對價值較高的工作用品。第五條 采購經(jīng)辦人職責(zé)1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。第六條 采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。第七條 采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。第八條 采購流程1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定采購單號報經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。第九條 采購實施1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。第十條 采購付款方式1、物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。2、物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。3、生產(chǎn)用品或高值設(shè)備的購買在年初計劃中顯示，并列入預(yù)算，一次購買金額達(dá)3萬元以上，或年消耗量達(dá)5萬元以上的，經(jīng)主管經(jīng)理審批后由企業(yè)發(fā)展部組織統(tǒng)一招標(biāo)。4、不在招標(biāo)范圍內(nèi)的低值易耗品由經(jīng)辦員統(tǒng)一采購并做好供應(yīng)商的建檔工作，編制出常用品的價格表，把握價格行情，做好供應(yīng)商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。第十一條 采購物品的入庫1.采購人員在采購后半日內(nèi)，憑借采購申請單、對方出具的物資清單、發(fā)票等到倉管員處辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)入庫不得領(lǐng)用。2.倉管員辦理入庫時須核對采購申請單、發(fā)票與實物是否一致后，方可辦理入庫手續(xù)，填制辦公用品入庫單。采購經(jīng)辦人、倉管員、在入庫單上簽字。3.倉管員憑入庫單登記存貨數(shù)據(jù)和相關(guān)賬目。第十一條 生產(chǎn)用品的保管、領(lǐng)用、使用及管理1、常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫存。2.備用品由經(jīng)辦倉管員統(tǒng)一進(jìn)行封閉保存，并實行每月盤存制?？偨?jīng)辦于每月末后兩天進(jìn)行辦公用品的盤存，盤存內(nèi)容包括庫存情況和檢查已發(fā)放的高值管理品使用、保管情況3.物品的領(lǐng)用都需要做好日常紀(jì)錄，簽署本人姓名和領(lǐng)取日期。涉及高值管理品的，必須是使用人前來領(lǐng)取并簽字，以明確具體保管責(zé)任。以備日后核對或清算。4.已領(lǐng)取使用的高值設(shè)備由實際使用人承擔(dān)責(zé)任。對因個人自身過失、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，由責(zé)任人承擔(dān)所造成損失部分的賠償。（責(zé)任認(rèn)定分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對應(yīng)80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財務(wù)融資部計算計提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。）第十二條 打字復(fù)印高值設(shè)備的報廢公司對高值管理品的報廢實行審批管理。如有高值管理品損壞，不能使用的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。1.對一些簡單問題可自行維修處理。但對于保修服務(wù)品，且在保修期內(nèi)的，不得擅自自行處理。2.可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交辦公用品報修單（附件3）至總經(jīng)辦，由經(jīng)辦聯(lián)系專業(yè)維修人員統(tǒng)一處理。3.對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應(yīng)當(dāng)是在對可能維修的，提交過維修申請，經(jīng)過專業(yè)人員維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，經(jīng)過總經(jīng)辦的故障認(rèn)定，方可由該管理品的保管人填寫辦公用品報廢申請單（附件4），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦、財務(wù)融資部簽字確認(rèn)后，報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報經(jīng)理批準(zhǔn)4.高值管理品在經(jīng)過報廢審批后，由總經(jīng)辦進(jìn)行回收處理，以求盡可能的開源節(jié)流。5.高值管理品完成報廢程序后，應(yīng)當(dāng)從高值管理品登記表內(nèi)核銷，核銷時須附上辦公用品報廢申請單。第三章 附則第十三條 本制度由總經(jīng)理辦公室制定，并負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)附件1： 生產(chǎn)用品采購申請單部門： 申請人： 申請日期： 年 月 日 序 號 物 品 名 稱規(guī) 格 型 號 申 請 項 目 數(shù)量 單價 金額1234合計： 申請理由：經(jīng)辦人 附件2 生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請單領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期生產(chǎn)用品名稱數(shù) 量用 途使用人備 注經(jīng)辦人：附件3： 高值設(shè)備報修單報修時間： 編號：設(shè)備名稱報修部門使用人設(shè)備編號故障現(xiàn)象處理結(jié)果或建議報修部門意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日維護(hù)人員簽字備注或其他總經(jīng)辦簽字附件4: 高值設(shè)備報廢申請單申請人： 所屬部門： 年 月 日辦公用品名稱報廢日期申請報廢原因所屬部門備 注所屬部門：經(jīng)理：總經(jīng)辦：財務(wù)部：