GDFX高達(dá)金融：鱷魚交易系統(tǒng).ppt

鱷魚交易系統(tǒng),課前提問,大家想想我們在做交易的過程中，是不是所有的行情都好做呢？什么樣的行情最難賺錢？什么樣的行情最容易賺錢呢？,市場行情分類,盤整或震蕩行情：市場70%-85%的時間是處在橫盤整理狀態(tài)。單邊（有趨勢）行情：市場只在15%-30%的時間里有趨勢。對于我們來說，幾乎所有的利潤都是在有趨勢的行情里賺到的，多數(shù)交易者在盤整行情中均會虧損。,今天要學(xué)的鱷魚交易系統(tǒng)可以告訴我們市場正處在什么狀態(tài)，保證我們能在有趨勢的行情中進(jìn)行交易，在市場盤整時離場觀望，避免資金的損失。這就是我們今天要學(xué)的鱷魚交易系統(tǒng)的優(yōu)勢所在。,鱷魚交易系統(tǒng)構(gòu)成,鱷魚線指標(biāo)分形指標(biāo),鱷魚線指標(biāo),鱷魚線指標(biāo),鱷魚線指標(biāo)的添加：插入技術(shù)指標(biāo)比爾威廉姆Alligator參數(shù)：13、8、5；8、5、3方式：Smoothed應(yīng)用于:MP,鱷魚線指標(biāo),定義：鱷魚指標(biāo)（Alligator）由比爾-威廉姆發(fā)明的，是利用分形幾何學(xué)和非線性動能學(xué)的平衡曲線(移動平均線)所組合而成的一個指標(biāo)。構(gòu)成：主要由藍(lán)、紅、綠三條線構(gòu)成。藍(lán)線被稱為鱷魚的下顎，紅線被稱為鱷魚的牙齒，綠色被稱為鱷魚的上唇。它們的構(gòu)造方法如下：下顎（藍(lán)線）13根價格線的平滑移動均線，并將均線向未來方向移動8根K線；牙齒（紅線）8根價格線的平滑移動平均線，并將均線向未來方向移動5根K線；上唇（綠線）5根價格線的平滑移動均線，并將均線向未來方向移動3根K線。,原理：當(dāng)鱷魚的下巴，牙齒和嘴唇都閉合或者是相互糾纏時，就表明鱷魚要睡覺了或者已經(jīng)睡著了。當(dāng)它睡覺時，會變的越來越饑餓，鱷魚睡的時間越長時，它就會越餓，越早醒來。當(dāng)它醒來后所做的第一件事情就是張開它的大嘴巴，打個哈切。然后食物的味道會進(jìn)入它的鼻子里：一頭公牛的肉或者是一只熊的肉。隨后鱷魚就開始捕獵它們。當(dāng)鱷魚進(jìn)食完畢，感到足夠的飽了，它就開始對食物（價格）失去了興趣（平衡曲線重合在一起）此時就是收獲利益的時候了。所以，當(dāng)鱷魚睡覺時，我們通常會都留在市場外，并且等待。直到我們發(fā)現(xiàn)鱷魚即將醒來并且將要進(jìn)食時我們再進(jìn)場。它能讓我們遠(yuǎn)離波動不定的市場，并使我們能進(jìn)入重要且趨勢明顯的市場中，亦及價格向上或向下突破時，便是你從趨勢中開始獲利的時候。簡單來說，鱷魚線是交易員的指南針，它能告訴我們市場正處在什么狀態(tài)，并保證我們能在單邊行情中進(jìn)行交易，在市場盤整時離場觀望。,鱷魚線指標(biāo),鱷魚線使用：一、判斷當(dāng)前行情是否可以操作（單邊或盤整）：當(dāng)鱷魚線糾纏在一起是鱷魚睡覺的時候，此時是盤整行情，離場觀望，當(dāng)鱷魚線彼此分離的時候是趨勢將要出來或已經(jīng)出來的時候，是單邊行情，進(jìn)場操作。二、判斷行情方向：鱷魚線從上到下依次為綠線、紅線、藍(lán)線排列時，是多頭行情；當(dāng)鱷魚線從上到下依次為藍(lán)線、紅線、綠線排列時，是空頭行情。三、支撐壓力作用：價格在鱷魚線上面時，鱷魚線會對價格產(chǎn)生支撐作用；價格在鱷魚線下面時，鱷魚線會對價格產(chǎn)生壓力作用。四、提供安全的買賣點(diǎn)：在上漲或下跌行情中，當(dāng)價格回踩鱷魚線，鱷魚線支撐或壓力有效時，是我們進(jìn)場的很好的點(diǎn)位。五、確定止損位置：根據(jù)鱷魚線的支撐壓力作用，我們可以把破鱷魚線當(dāng)做止損的一個信號。（保守：綠線；激進(jìn)：紅線；風(fēng)險：藍(lán)線）。,鱷魚線指標(biāo),分形指標(biāo),分形指標(biāo),分形指標(biāo)的添加：插入技術(shù)指標(biāo)比爾威廉姆Fractals,構(gòu)成：一個分形最基本的由連續(xù)的五根K線組成，當(dāng)五根K線中，中間K線的高點(diǎn)比其他四根K線的高點(diǎn)高，則形成一個上分形；當(dāng)中間K線的低點(diǎn)比其他四根K線的低點(diǎn)低，則形成下分形。結(jié)構(gòu)：,分形,尋找分形時需要要注意：1、如果今天的K線高點(diǎn)與前一高點(diǎn)相同時，今天的K線將不列入5根K線之內(nèi)，如上圖中D形態(tài)，此時需要等待第6根K線的確認(rèn)。2、向上與向下分形可由一根K線來完成，如上圖中C形態(tài)，因?yàn)樗鼈兌挤戏中蔚慕Y(jié)構(gòu)原理。3、向上和向下分形可共享外圍的K線，如上圖中B形態(tài)。,分形指標(biāo),原理：分形是利用簡單的多空原理而形成。當(dāng)市場上漲時，買方追高的意愿很高，形成價格的不斷上升，隨著價格的不斷上升，買方的意愿也將逐漸減少，最后價格終于回跌，形成分形。然后市場進(jìn)入一些新的信息影響了交易者的意愿，此時市場處于低價值區(qū)，買賣雙方都同意目前的價值區(qū)，但對于價格卻有不同的看法，當(dāng)買方的意愿再度大于賣方意愿時價格就會上漲，如果這個買方的動能足以超越前面向上的分形時，我們將在價格超越前分形時積極進(jìn)場。,分形指標(biāo),使用原則：分形一般是結(jié)合鱷魚線，作為交易進(jìn)場的起始訊號來使用，但不是每一個分形都是有效的，分形要成為有效的起始訊號，必須具備下列條件：1、有效的上分形訊號必須高于鱷魚線的牙齒（紅線），同樣可知下分形必須低于鱷魚的牙齒。2、當(dāng)有效的上分形被突破后，只要價格仍在鱷魚嘴巴上方，我們就只做多。同理當(dāng)有效的下分形被跌破后，只要價格仍在鱷魚嘴巴下，我們就只做空。3、有時分形形成時為無效分形，但隨著時間的右移而鱷魚線的牙齒逐步走低（走高）時，無效分形會變成有效分形訊號。,分形指標(biāo),鱷魚交易系統(tǒng)交易策略,在我們進(jìn)場交易前，必先擬定交易策略，交易策略的擬定又需要包含機(jī)會尋找（行情判斷）、進(jìn)場（進(jìn)場點(diǎn)位）、停損（止損）、加碼（加倉）、出場（出場）等四個要素。因?yàn)槭袌鲇?0%-85%的時間行情是盤整狀態(tài)，這種市況我們是很難取得利潤的，因此我們需要第一個支持工具：鱷魚，期望避開盤整區(qū)段并于市場發(fā)動時獲得先機(jī)。,一、尋找機(jī)會：睡著的鱷魚，最好是已經(jīng)沉睡一陣子的鱷魚，藍(lán)、紅、綠三線相接近或互相糾纏時。進(jìn)入市場你必須從睡著的鱷魚開始，只有這樣我們才能在單邊行情啟動時及時的入場并以最低的成本獲得最大的利潤。我們可以多觀察，等待沉睡的鱷魚，只要機(jī)會出現(xiàn)就勇敢的去接受市場即將給你的利潤，有了交易方法并確定執(zhí)行，風(fēng)險就小很多了。,交易策略,二、進(jìn)場：當(dāng)我們找到沉睡的鱷魚之后，開始等待第一個在鱷魚嘴巴外的分形被突破。不管有多少個分形訊號成形，我們只找尋有效的分形。但是并非所有的有效訊號都會讓我們獲利，但我們不要在乎這種損失，這種損失對于隨后的獲利而言是小的。,交易策略,三、停損：這里的停損指的是初進(jìn)場時的止損，鱷魚線的方法是以鱷魚的牙齒（紅線）為停損點(diǎn)的設(shè)立依據(jù)，進(jìn)場買進(jìn)時若隨后收盤價低于紅線就停損出場，賣出時則以收盤價高于紅線是停損出場。,交易策略,四、加倉當(dāng)?shù)谝粋€有效分形被觸發(fā)后，我們也建立了第一個原始倉位，此時我們將成為一個積極的交易者，隨著市場價格自己的波動，價格受到鱷魚線的支撐或壓力有效后，后面的分形被突破是我們加倉的時機(jī)。,交易策略,五、出場：進(jìn)場之后我們讓市場自己去表演，不要去設(shè)定任何出場目標(biāo)，盡量延伸市場給予我們的利潤，我們只需要等待市場告訴我們何時出場。出場方法：1、收盤價高/低于紅線時。2、收盤價高/低于綠線時。,交易策略,總結(jié),