大連商品交易所常見技術(shù)形態(tài)分析.ppt

大連商品交易所常見技術(shù)形態(tài)分析,吳小兵手機(jī)：15221731833QQ:1259277193,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,K線的歷史,K線最早的形態(tài)K線又叫蠟燭線，也叫陰陽線，最早出現(xiàn)在日本大米市場K線技術(shù)創(chuàng)始人：本間宗久,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,K線的組合,反轉(zhuǎn)形態(tài)錘子線和上吊線吞沒形態(tài)烏云蓋頂和刺透形態(tài)早晨明星和黃昏之星孕線形態(tài)三只烏鴉反擊線形態(tài)頭肩式M頭和W底圓形頂和圓形底,持續(xù)形態(tài)跳空跳空突破形態(tài)上升三法和下降三法前進(jìn)白色三兵,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,錘子線和上吊線,錘子線錘子線是下影線較長，而實(shí)體較小，實(shí)體處于接近頂端的位置上，并且出現(xiàn)在下降趨勢中K線。它是下降趨勢即將結(jié)束的信號。上吊線上吊線是下影線較長，實(shí)體部分較短。通常而言，下影線長度應(yīng)在K線實(shí)體的兩倍以上。由于其形狀與絞架頗為相似，故而因此得名。技術(shù)走勢上一旦出現(xiàn)這種K線形態(tài)，價(jià)格便會如高山墜石，滾滾而下。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,吞沒形態(tài),看漲吞沒形態(tài)陽燭的收市價(jià)必須比陰燭的收市價(jià)為低；而陽燭的開市價(jià)必須比陰燭的開市價(jià)為高?？吹虥]形態(tài)陽燭的開市價(jià)必須比陰燭的開市價(jià)為高；而陰燭的收市價(jià)必須比陽燭的開市價(jià)為低。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,烏云蓋頂和刺透形態(tài),烏云蓋頂烏云蓋頂是由兩支不同顏色及處于圖表頂部的陰陽燭組成，屬于一種見頂回落的轉(zhuǎn)向形態(tài)，通常在一個(gè)上升趨勢后出現(xiàn)。第一支燭為升勢陽燭，第二支則為大陰燭，其開盤價(jià)需比上根陽燭為高，而收盤價(jià)則必須低于第一支燭燭身的一半為標(biāo)準(zhǔn)。刺透形態(tài)與烏云蓋頂是相互對應(yīng)的一種圖形，它是發(fā)生在下降市場的K線組合形態(tài)。它形成于下降趨勢中，第一根的長陰線實(shí)體保持了下降的含義；第二根的跳空低開進(jìn)一步加強(qiáng)了下降的含義。然而，市場后來反彈了，并且收盤高于長陰線實(shí)體的中點(diǎn)。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,早晨之星和黃昏之星,早晨之星早晨之星又稱“黎明之星”、“晨星”、“希望之星”，是由三根K線組成的K線組合形態(tài)，它是一種行情見底轉(zhuǎn)勢的形態(tài)。在下降趨勢中由一根陰線、一個(gè)十字星和一根陽線組成，且十字星與其他兩跟K線形成價(jià)格跳空。黃昏之星黃昏之星同早晨之星正好相反，它是較強(qiáng)烈的上升趨勢中出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的信號。在上升趨勢中由一根陽線、一個(gè)十字星和一根陰線組成，且十字星與其他兩跟K線形成價(jià)格跳空。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,孕線,孕線它是一長一短的K線組成。第一條K線較長大，第二條K線較短小，第二條K線的最高價(jià)和最低價(jià)均未超過第一條K線的幅度。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,三只烏鴉,三只烏鴉三只烏鴉的意思是三根向下的陰線持續(xù)下跌，后市看淡。在上升趨勢中，三只烏鴉呈階梯形逐步下降。三根陰線的收盤價(jià)都等于或接近于最低價(jià)。后一根陰線的開盤價(jià)都在前一根陰線的實(shí)體之內(nèi)。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,反擊線形態(tài),看漲反擊線在下跌趨勢中，第一根蠟燭線是一根長長的陰線。在第二根蠟燭線上，市場的開盤價(jià)急劇地向下跳空,但收盤價(jià)與前一根陰線的收盤價(jià)基本相同?？吹磽艟€在上升趨勢中，第一根蠟燭線是一根長長的陽線。第二根蠟燭線上，市場的開盤價(jià)急劇向上跳空，但收盤價(jià)與前一根陽線的收盤價(jià)基本相同。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,頭肩式,“頭肩式”走勢是型態(tài)分析中最重要的一種分析型態(tài)頭肩頂“頭肩頂”的形狀呈現(xiàn)三個(gè)明顯的高峰，其中位于中間的一個(gè)高峰較其他兩個(gè)高峰的高點(diǎn)略高。頭肩底和“頭肩頂”的形狀一樣，只是整個(gè)型態(tài)倒轉(zhuǎn)過來而已。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,M頭和W底,M頭價(jià)格上升到某一平后出現(xiàn)技術(shù)性反談，但下降幅度不大，時(shí)間亦不長，價(jià)格又再上升，當(dāng)升至上次頂點(diǎn)時(shí)有阻力，再次回跌，在這段時(shí)間的移動詭計(jì)就象M字，這就是“M頭”。W底價(jià)格下跌到某一平后出現(xiàn)技術(shù)性反彈，但回升幅度不大，時(shí)間亦不長，價(jià)格又再下跌，當(dāng)?shù)辽洗蔚忘c(diǎn)時(shí)卻獲得支持，再一次回升，在這段時(shí)間的移動軌跡就象W字，這就是雙重底，又稱W走勢或W底。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,圓形頂和圓形底,圓形頂價(jià)格呈弧形上升。雖不斷升高，但每一個(gè)高點(diǎn)漲不了多少就回落，先是新高點(diǎn)較前點(diǎn)高，后是回升點(diǎn)略低于前點(diǎn)，這樣把短期高點(diǎn)連接起來，就形成一圓形頂。圓形底圓形底也是重要的反轉(zhuǎn)形態(tài)之一，其反轉(zhuǎn)的趨勢是由下而上緩慢攀升，呈現(xiàn)出一個(gè)圓弧形走勢，有時(shí)也稱之為鍋底形，當(dāng)價(jià)格維持一段緩升后，接著突破盤整或壓力區(qū)加速上升行情。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,跳空,上升趨勢中的跳空在上升趨勢中形成一個(gè)跳空的窗口，其后價(jià)格回落填補(bǔ)窗口，但并未突破窗口，后勢延續(xù)之前的上升趨勢。下降趨勢中的跳空在下降趨勢中形成一個(gè)跳空的窗口，其后價(jià)格回升填補(bǔ)窗口，但并未突破窗口，后勢延續(xù)之前的下降趨勢。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,跳空突破形態(tài),高價(jià)位跳空突破在一個(gè)平緩的趨勢中，突然形成一個(gè)向上跳空的窗口，其后勢看漲。低價(jià)位跳空突破在一個(gè)平緩的趨勢中，突然形成一個(gè)向下跳空的窗口，其后勢看跌。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,上升三法下降三法,上升三法在上升趨勢中出現(xiàn)一根大陽線，其后緊接三根小陰線，且三根陰線實(shí)體都在前面大陽線之內(nèi)，最后再接一根大陽線，后勢看漲下降三法在下降趨勢中出現(xiàn)一根大陰線，其后緊接三根小陽線，且三根小陽線實(shí)體都在前面大陰線之內(nèi)，最后再接一根大陰線，后勢看跌。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,前進(jìn)白色三兵,前進(jìn)白色三兵連續(xù)出現(xiàn)三根陽線，每根陽線的開盤價(jià)都在上一根陽線的實(shí)體之內(nèi)，并且收盤價(jià)都接近或等于最高價(jià)，若出現(xiàn)這種形態(tài)，后勢看漲。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,趨勢線,趨勢線在下降趨勢中連接價(jià)格波動的高點(diǎn)的直線為下降趨勢線，在上升趨勢中連接價(jià)格波動的低點(diǎn)的直線為上升趨勢線。根據(jù)波動的時(shí)間又可分為長期趨勢線（連接長期波動點(diǎn)）和中期趨勢線（連接中期波動點(diǎn)）。趨勢線的運(yùn)用上升通道下降通道平行通道極性轉(zhuǎn)換原則,技術(shù)指標(biāo),MA-移動平均線計(jì)算公式MA=（C1+C2+C3+.+Cn)/NC:某日收盤價(jià)N:移動平均周期用法：以短期均線與長期均線交叉為研判標(biāo)準(zhǔn)MA的特性：1.趨勢的特性2.穩(wěn)重的特性3.安定的特性4.助漲的特性5.助跌的特性,RSI-相對強(qiáng)弱指標(biāo)相對強(qiáng)弱指數(shù)是通過比較一段時(shí)期內(nèi)的平均收盤漲數(shù)和平均收盤跌數(shù)來分析市場買沽盤的意向和實(shí)力，從而作出未來市場的走勢。其具體的計(jì)算方法是：RSI（n)（A/AB）100%其中A表示n天中股價(jià)向上波動的幅度大小，而B則表示n天中股價(jià)向下波動的大小。AB表示股價(jià)在此期間總的波動幅度大小相對強(qiáng)弱指標(biāo)的的用途1)判斷頂點(diǎn)及底點(diǎn)2)背離3支撐和阻力4.判斷價(jià)格趨勢和形態(tài)5.鈍化,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,布林帶布林帶是定義：中軌=N-時(shí)間段的簡單移動平均線上軌=中軌+K*N-時(shí)間段的標(biāo)準(zhǔn)偏差下軌=中軌-K*N-時(shí)間段的標(biāo)準(zhǔn)偏差一般情況下K和N值分別是20和2，這兩個(gè)數(shù)值也是在布林帶當(dāng)中使用最多的。運(yùn)用原則：布林線利用波帶可以顯示其安全的高低價(jià)位。變易性變小，而波帶變窄時(shí)，激烈的價(jià)格波動有可能隨時(shí)產(chǎn)生。高低點(diǎn)穿越波帶邊線時(shí)，立刻又回到波帶內(nèi)，會有回檔產(chǎn)生。波帶開始移動后，以此方式進(jìn)入另一波帶，這對于找出目標(biāo)值有相當(dāng)?shù)膸椭?投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,斐波納契回調(diào)線黃金分割線的最基本公式，是將分割為和，它們有如下一些特點(diǎn)：（）數(shù)列中任一數(shù)字都是由前兩個(gè)數(shù)字之和構(gòu)成。（）前一數(shù)字與后一數(shù)字之比例，趨近于一固定常數(shù)，即.。（）后一數(shù)字與前一數(shù)字之比例，趨近于。（）與互為倒數(shù)，其乘積則約等于。（）任一數(shù)字如與后兩數(shù)字相比，其值趨近于；如與前兩數(shù)字相比，其值則趨近于。,道氏理論,道氏理論的定理道氏的三種走勢主要走勢主要的空頭市場主要的多頭市場次級折返走勢波浪理論美國證券分析家拉爾夫.納爾遜.艾略特利用道瓊斯工業(yè)指數(shù)平均作為研究工具，發(fā)現(xiàn)不斷變化的股價(jià)結(jié)構(gòu)性形態(tài)反映了自然和諧之美。根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)他提出了一套相關(guān)的市場分析理論，精煉出市場的13種型態(tài)或謂波，在市場上這些型態(tài)重復(fù)出現(xiàn)，但是出現(xiàn)的時(shí)間間隔及幅度大小并不一定具有再現(xiàn)性。爾后他又發(fā)現(xiàn)了這些呈結(jié)構(gòu)性型態(tài)之圖形可以連接起來形成同樣型態(tài)的更大圖形。這樣提出了一系列權(quán)威性的演譯法則用來解釋市場的行為，并特別強(qiáng)調(diào)波動原理的預(yù)測價(jià)值，這就是久負(fù)盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,資金管理黃金準(zhǔn)則,嚴(yán)格止損風(fēng)險(xiǎn)/獲利的比例至少應(yīng)該是1：2或者1：3持倉量不超過帳戶金額的20%當(dāng)天虧損不能超過總資金量的十分之一在可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，資金分批投資目標(biāo)現(xiàn)實(shí)可行性保護(hù)利潤，追蹤止損倉位控制上，資金浮動盈利后，實(shí)行金字塔加碼策略,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,1.計(jì)劃交易、交易計(jì)劃2.順勢交易，“趨勢是你的朋友”。3.一旦心存懷疑，立即出場！4.務(wù)必要有耐心，在產(chǎn)生浮動盈利前切勿加碼5.迅速認(rèn)賠，讓獲利頭寸持續(xù)發(fā)展。6.應(yīng)該以買進(jìn)的意愿來同等對待賣出。7.重勢不重價(jià)，不要猜測頂部，不要預(yù)測底部8.失敗的交易學(xué)會反思和總結(jié)。,投資的風(fēng)險(xiǎn)控制與交易準(zhǔn)則,投研分析師：吳小兵Mobile:15221731833QQ：1259277193,