現(xiàn)金流量表模板

現(xiàn)金流量表編制單位：年月日單位：元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：收到的稅費(fèi)返還：收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：現(xiàn)金流入小計購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金取得借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額補(bǔ)充資料行次金額1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加）-預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）-固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）-遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）-存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況現(xiàn)金的期未余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期未余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額