裝飾公司 材料培訓資料

熱烈歡迎 各分公司、項目部材料管理人員參加培訓,一、材料精細化管理模式,總體原則,管理層面,公司 總部,分公司,項目部,執(zhí)行層,公司 物資 設備部,分公司 物資 設備部,監(jiān)督層,公司 職能 部門,分公司 職能 部門,決策層,公司 總經理,授權 分公司 總經理,二、材料計劃管理,（一）材料總需用量計劃 （二）批次材料采購計劃 材料計劃編制審核分發(fā)相關部門 項目上根據近期實際需要，隨時提出的需用物資計劃，作為采購和調撥依據，由項目生產技術員負責編制，經商務經理、材料主管、項目經理審核簽字確認，分發(fā)給各個相關部門.,三、供方管理功能整體結構,供方檔案管理,一基一方一流程,一基：一批基礎檔案的建立。 一方：供方管理，如何對供方進行管理，涉及到供方市場調查、供方現(xiàn)場考察、初步評價、綜合評價，如何評定合格供方等等。 一流程：一個招標管理流程，從招標計劃到招標報名，再到招標評定，最后到中標通知。,招標管理,招標單項計劃,合同額5萬元以上（含5萬元）的材料，采用招標方式確定材料供方。,招標文件審批單,招標文件擬定后，須經項目經理部、公司分公司合約部評審，根據項目特征對招標文件提出意見，項目經理部進行補充修訂后，主管領導審批確定。,投標邀請函,投標邀請函是經辦人向初選的供方發(fā)出邀請，邀請供方參加投標。發(fā)出邀請后，供方會與經辦人進行溝通及獲取相關信息，從而來判斷是否參加投標。,入圍單位審批單,入圍單位審批單可依據承諾函對承諾參加投標的供方進行篩選形成入圍單位名單。名單審批通過將作為招標評標的供應商名單。,發(fā)標回標登記單,是招標小組記錄本單項計劃的標書發(fā)放與供方投標標書送達狀態(tài)的記錄單據，記錄發(fā)標回標的時間、供方提供的投標文件情況等信息。 評標完成后將中止發(fā)標回標工作，未回標的客戶將無法進行后續(xù)的開標、評標等招標活動。,開標記錄單,開標是招標業(yè)務中非常重要的一個活動。各參加投標的供方回標結束后，在回標截止時間/開標時間到后，在所有的投標單位到場的情況下進行開標，開標記錄單記錄開標現(xiàn)場的信息，包括投標文件的密封情況，投標總價等關鍵信息。,定標審批單,招標小組對通過初評的單位進行評標，根據評標結果確定定標單位，并報領導審批。定標審批單中確定中標單位以及中標材料、金額等信息。 定標審批單審批通過后，根據各供方的定標情況生成中標通知單，通知供應商的中標情況。,中標通知單,中標通知單是招標方通知投標方中標的單據，本單據是定標通知單審批通過后推式生成的。,投標收款單,招投標收款單對進入招標入圍單位的供應商收取發(fā)標文件工本費和投標保證金的。根據實際投標履約情況，在退還保證金時可進行保證金扣除。,材料議標,合同金額5萬元以內的材料，采用議標方式確定材料供方。 議標小組物資部、商務部、項目經理部組成。報公司、分公司主管領導審批。 直接議標競價談判、定價過程必須留有過程記錄。,四、簽約管理,采購合同是企業(yè)與供貨單位簽定的采購協(xié)議，是具有一定約束力的購銷協(xié)議。隨后的收貨和發(fā)票接收是以采購訂單為依據的。 采購訂單描述的是向誰采購（供應商），采購什么（存貨碼），采購多少（數(shù)量），價格、付款協(xié)議，到貨日期，采購者。,合同洽談,根據項目需用材料的數(shù)量、質量要求等直接與中標單位的材料供應商進行合同洽談，項目經理、商務經理參合及共同確認，并形成書面交底記錄。,合同評審,材料合同評審由公司、分公司商務合約部組織評審工作，物資部負責收集所有材料合同。,合同交底,項目材料主管、商務經理向項目經理部相關管理人員進行材料合同交底，陳述合同基本情況，材料的質量標準、到貨時間、付款方式、價格情況、驗收要求及注意事項，交底情況形成書面交底記錄。,合同變更,合同生效后，如出現(xiàn)數(shù)量、單價及其他條款變化時，需合同內容變更，需將變更原因上報上級部門，經組織有關人員研究，提出意見，經領導審批后方可進行合同變更，項目經理部無權隨意更改材料供方和合同內容，及時登記變更臺帳。,五、過程管理,4,5,3,2,1,材料入庫,材料出庫,材料報廢,材料盤點,材料核算,采購管理,供應商管理,采購,采購計劃管理,采購管理,合同簽訂,驗收管理,結算付款,應付賬款管理,采購方式確定,實施采購,采購價格確定,合同申報管理,合同簽訂管理,審批審查管理,應付賬款,預付帳款,應付票據,一級流程,二級流程,三級流程,送貨訂單,貨到項目部的材料，供應商提供的送貨訂單必須經收貨人簽字認可，項目經理審核，方可辦理入庫手續(xù)。 貨到施工現(xiàn)場的材料，庫管員須認真核對實物是否與實物相符合，必須經收貨人簽字認可，項目經理審核，方可辦理入庫手續(xù)。,材料入庫,材料進場后，材料人員、質檢員、項目生產經理按照質量要求把好實物驗收關。 采購入庫單是指庫管員收到貨物驗收合格辦理入庫時填寫的單據。 由庫管員負責辦理入庫手續(xù)，填寫物資驗收憑證，相關人員簽字，交料帳員復核填制月份材料匯總表，再交財務審核，料帳員及時建立入庫臺帳。,月末對賬,材料人員須定期與材料供應商進行對賬，以對賬單形式記錄采購材料金額、款項支付、欠款余額等，材料商、項目成本、財務三方賬帳相符，與供應商雙方在對賬單上簽字或蓋章確認對賬結果。,材料發(fā)票,供應商提供的材料發(fā)票，材料人員一定要認真核對發(fā)票的票種（營業(yè)稅票、增值稅票），開票單位、蓋章單位、識別發(fā)票的真假。,付款申請,新項目合同簽訂后，項目部做好詳細的資金策劃，報公司、分公司審批，并擬出材料付款條件。 所簽合同中材料付款不能出現(xiàn)超出工程主合同付款條件的條款。 使用現(xiàn)金的零星采購，限額3000元以內，辦理好驗收手續(xù)后，經領導批準后，由財務現(xiàn)金支付。 材料人員及時建立材料款支付臺帳。,材料出庫,材料出庫必須執(zhí)行限額領料制度，根據單項工程材料預算消耗量作為總量控制，以生產技術員提供的材料領料匯總、項目經理簽字的領料單，對其限額發(fā)料。認真執(zhí)行材料先進先出的原則。 每月材料人員應將各分項工程消耗材料進行統(tǒng)計，會同商務人員根據材料數(shù)量、單價、金額進行對比分析。 及時登記材料出庫臺帳。,材料報廢,對已經進入項目成本的材料，由于使用期限或性能問題不能繼續(xù)使用的材料，由項目經理部庫管員填報報廢申請單，經物資設備部審核，主管領導批準同意后實施報廢。,材料盤點,每月項目經理部材料人員組織對庫存材料進行盤點，會同財務人員參與實地盤點監(jiān)督，如有差異及時查找原因并報上級部門審批，料帳、財務根據審批結果及時調整總賬。 項目完工后剩余可再使用的材料，可與商家商量退貨，不能退貨的材料須退回倉庫，不可再利用的材料按照公司廢舊物資管理辦法文件執(zhí)行。,材料核算,每月材料按類別進行匯總，對當月材料的收支存的金額進行統(tǒng)計，對各類材料進行盤點，編制報表交公司、分公司物資設備部，財務資金部。,材料報表,月份材料收、支、存匯總表 月份材料支出匯總表 庫存材料盤點明細表 庫存材料盤點匯總表,項目材料管理流程,新項目成立,材料計劃,材料招議標,采購合同,材料入庫,材料出庫,材料盤點,材料預算成本,材料計劃表,招議標記錄,評審、交底,驗收憑證、臺帳,出庫憑證、臺帳,盤點表,提示：,