某進出口公司業(yè)務管理系統(tǒng)的設計與實施碩士畢業(yè)論文

專業(yè)碩士學位論文某進出口公司業(yè)務管理系統(tǒng)的設某進出口公司業(yè)務管理系統(tǒng)的設計與實施計與實施作者姓名 XX學科專業(yè) 軟件工程指導教師 培養(yǎng)院系 軟件學院The Design and Realization of Business Management System In a Imp.&Exp. companyA Dissertation Submitted for the Degree of MasterCandidate：XXSupervisor：Prof. College of SoftwareBeihang University, Beijing, ChinaI摘 要隨著全球經(jīng)濟一體化進程的不斷深入，越來越多的國內企業(yè)參與到國際貿易的進程當中。某進出口公司依靠傳統(tǒng)的管理模式、溝通手段和工作方式已經(jīng)無法適應業(yè)務發(fā)展的需要，需要通過業(yè)務管理系統(tǒng)的設計與實施來改變現(xiàn)有的管理模式與業(yè)務流程，提高業(yè)務效率，規(guī)范業(yè)務流程，以適應業(yè)務發(fā)展的需求，提升企業(yè)的核心競爭力。 本論文通過研究某進出口公司業(yè)務管理系統(tǒng)，提出了一套業(yè)務管理解決方案。論文首先分析了國內外的研究現(xiàn)狀以及進出口業(yè)務管理系統(tǒng)的用戶現(xiàn)狀、建設目標、數(shù)據(jù)處理要求及詳細的進出口業(yè)務流程，分別對出口業(yè)務和進口業(yè)務流程管理進行了功能性需求分析，然后從總體上設計了系統(tǒng)的體系結構、功能結構和網(wǎng)絡拓撲結構，總體的框架設計采用 B/S 的架構實現(xiàn)，系統(tǒng)開發(fā)中運用了 J2EE 技術，采用 JAVA 語言開發(fā)和模塊化的設計方法。論文接著論述了部分模塊的詳細設計和數(shù)據(jù)庫設計，介紹了系統(tǒng)的測試情況，通過系統(tǒng)測試與應用，表明本文所開發(fā)的系統(tǒng)能較好地滿足公司內部的進出口業(yè)務要求。論文還詳細描述了系統(tǒng)的實施過程和實施的效果，表明該系統(tǒng)實現(xiàn)了業(yè)務信息共享，精細化管理和提高業(yè)務效率的目標，大大提高了公司的信息化管理水平。最后，對課題的研究成果進行了歸納和總結，介紹了系統(tǒng)開發(fā)中的難點問題和對策，并提出了下一步工作的展望。 關鍵詞：進出口業(yè)務管理，外貿業(yè)務流程，J2EE 架構，設計與實施IIAbstractAs global economic integration process further, more and more domestic enterprises to participate in the process of international trade were. Import and export companies rely on a traditional management style, communication means and ways of working have been unable to adapt to the needs of business development, business management systems need to design and implementation to change the existing management model and business processes, improve operational efficiency, standardize business processes To meet the needs of business development and enhance the core competitiveness of enterprises. In this thesis, the import and export business through the study of a management system, a set of business management solutions. Paper first analyzes the status of domestic and foreign research and import and export business management system, user status, the goal of building, data processing requirements and detailed import and export business processes, respectively, the export and import business process management, business process management for the functional requirements analysis And from the overall design of the system architecture and functional structure and framework for the design of the overall framework of the use of B / S architecture implementation, system development in the use of J2EE technology, using JAVA language development and modular design methods. Paper then discusses the detailed design of some modules and database design, introduced the system of test cases, test and application through the system,. The paper also describes in detail the system implementation process and the implementation results, show that the system achieved operational information sharing, and meticulous management and improve business efficiency goals.Finally, the results of research projects were summarized and the summary presented difficult problems in system development and countermeasures, and proposed future work prospects. Keywords: Import and Export business management, Foreign trade business processes, J2EE architecture, Design and implementation III目目 錄錄第一章緒論.11.1課題來源.11.2研究現(xiàn)狀.21.2.1國內研究現(xiàn)狀 .21.2.2國外研究現(xiàn)狀 .41.3課題目標及研究內容.51.4論文組織結構.6第二章系統(tǒng)需求分析.82.1需求概述.82.1.1系統(tǒng)建設目標 .82.1.2用戶現(xiàn)狀分析 .92.1.3系統(tǒng)對數(shù)據(jù)處理的要求 .92.2業(yè)務流程.102.2.1出口業(yè)務流程.102.2.2進口業(yè)務流程.142.3系統(tǒng)功能性需求.172.3.1出口業(yè)務管理需求.172.3.2進口業(yè)務管理需求.202.3.3分析查詢需求.232.4系統(tǒng)非功能性需求.242.4.1可靠性需求.242.4.2安全性需求.252.4.3擴展性需求.252.4.4易用性需求.252.4.5共享性需求.252.4.6性能需求.252.5小結.26第三章系統(tǒng)總體設計.273.1系統(tǒng)設計思想.273.2系統(tǒng)相關技術.273.3體系架構.30IV3.4功能結構.313.5網(wǎng)絡拓撲.323.6小結.34第四章系統(tǒng)詳細設計.354.1主要模塊設計.354.1.1外銷合同處理模塊.354.1.2出口收匯登記模塊.404.2數(shù)據(jù)庫設計.434.2.1外銷合同模型設計說明.434.2.2出口單證模型設計說明.444.2.3數(shù)據(jù)表設計.454.3小結.50第五章系統(tǒng)測試.515.1測試方法.515.2測試環(huán)境.515.3測試過程.525.4測試用例.525.5測試結果分析.555.6小結.55第六章系統(tǒng)實施.566.1實施過程.566.1.1實施方法.566.1.2交付物.566.1.3實施的主要流程.576.1.4實施工作計劃.576.1.5實施里程碑.586.1.6實施人員組織結構.596.2實施準備.606.2.1實施環(huán)境準備.606.2.2數(shù)據(jù)準備.616.2.3系統(tǒng)切換.616.3實施效果分析.61V6.4小結.65總結與展望.66參考文獻.68致謝.69VI圖清單圖清單圖 1 出口業(yè)務流程圖.11圖 2 進口業(yè)務流程圖.15圖 3 出口業(yè)務用例圖.17圖 4 進口業(yè)務用例圖.21圖 5 決策查詢用例圖.23圖 6 系統(tǒng)體系架構圖.30圖 7 系統(tǒng)功能結構圖.32圖 8 系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲圖.33圖 9 外銷合同處理活動圖.36圖 10 外銷合同處理模塊類圖.37圖 11 外銷合同處理模塊系統(tǒng)時序圖.39圖 12 出口收匯登記活動圖.40圖 13 出口收匯登記模塊類圖.41圖 14 出口收匯登記模塊系統(tǒng)時序圖.42圖 15 外銷合同處理模塊各數(shù)據(jù)表關系圖.44圖 16 出口單證模塊各數(shù)據(jù)表關系圖.45圖 17 系統(tǒng)實施流程圖.57圖 18 實施人員組織結構圖.60圖 19 自營出口合同界面.63圖 20 出口資金收付界面.63圖 21 出口單證界面.64圖 22 收匯登記界面.64圖 23 國內采購合同登記界面.65VII表清單表清單表 1 外銷合同主表.46表 2 外銷合同商品信息表.46表 3 外銷合同文本條款信息表.47表 4 外銷合同客戶資料信息表.47表 5 外銷合同收付計劃信息表.47表 6 出口單證的主表.48表 7 出口單證的發(fā)票信息表.48表 8 出口單證的裝箱單信息表.49表 9 出口單證的基本商品信息表.49表 10 出口單證的報關單信息表.50表 11 測試環(huán)境配置表.51表 12 添加合同測試用例表.53表 13 并發(fā)用戶測試用例表.54表 14 實施工作安排表.58表 15 實施環(huán)境配置表.60 1第一章 緒論1.1 課題來源 隨著中國加入 WTO 以后，經(jīng)濟的全球一體化進程加速推進，中國經(jīng)濟貿易的對外依存度不斷提高，越來越多的企業(yè)參與到國際化進程當中。在這種形勢下，某進出口公司傳統(tǒng)的管理方式、溝通手段、工作方式己經(jīng)無法適應業(yè)務發(fā)展的需要，急需通過信息化手段來改變公司現(xiàn)有的管理模式與業(yè)務流程，提高自身的核心競爭力。 綜合來看，某進出口公司在傳統(tǒng)的業(yè)務管理方面所面臨的主要問題有以下幾點： 1、業(yè)務透明度低、監(jiān)控困難。業(yè)務員對業(yè)務的高度集權使得領導很難進行業(yè)務監(jiān)控；客戶檔案由個人掌握，很容易流失；公司領導及財務部門對客戶的資信很難考評，從而增大公司的經(jīng)營風險；對收付款管理缺乏及時有效的分析和控制手段。 2、手工勞動，工作效率較低 頻繁多變的報價計算給業(yè)務員帶來了不小的工作量；大量的單證作業(yè)，單證間的嚴格匹配，而且還要符合客戶和業(yè)務主管部門的時限，使得業(yè)務員在其中顯得疲憊不堪。 3、溝通不暢，過程脫節(jié) 出口業(yè)務與生產備貨環(huán)節(jié)脫節(jié)，容易造成發(fā)貨延誤或庫存積壓；業(yè)務部門與財務部門之間的信息溝通不暢，造成財務部門對企業(yè)的資金流向和流量失控，無法起到對業(yè)務工作的協(xié)調運作和指導作用。 4、外部信息化壓力 供應商、客戶、政府機關、競爭對手都在進行信息化建設，進出口公司必須建立與之相適應的業(yè)務管理系統(tǒng)； 某進出口公司多年從事進出口貿易，公司具有較強的市場與客戶開發(fā)能力，年進出口商品近百種，客戶遍布全球 50 多個國家和地區(qū)，以優(yōu)良、齊全的商品，快捷、周到的服務在國際與國內市場上贏得了良好的商業(yè)信譽。公司屬于中小企業(yè)，隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，貿易品種和貿易國別不斷增多，供貨商、服務商以及公司客戶的逐漸增加，難以對購銷、物流、財務等進行數(shù)據(jù)共享與統(tǒng)一管理，由于存在信息孤島現(xiàn)象，使得業(yè)務部門、財務部門、管理部門等的業(yè)務信息出現(xiàn)了重復輸入、不能共享的第一章 緒論2問題，造成管理效率較低，業(yè)務流程不夠清晰規(guī)范，業(yè)務資源缺乏信息化的管理與規(guī)劃。公司認識到信息化對進出口業(yè)務的發(fā)展是至關重要的，是大勢所趨，為滿足業(yè)務發(fā)展的需要，進一步加強公司進出口業(yè)務的發(fā)展和管理的信息化，更好地適應國際貿易的新環(huán)境，不斷增強企業(yè)核心競爭力，有必要采用信息化的方式來管理公司的進出口業(yè)務，對進出口業(yè)務的商務流、資金流、物流進行全面整合管理，利用信息系統(tǒng)解決更多的業(yè)務和管理中的問題?；谶@種情況，開發(fā)一套用于公司進出口業(yè)務的管理系統(tǒng)對于公司的發(fā)展和管理信息化具有重要意義并且刻不容緩。公司高度重視這項工作，決定引入覆蓋自營與代理進出口的業(yè)務管理系統(tǒng)，希望能夠利用信息系統(tǒng)解決更多的業(yè)務和管理中的問題。本論文課題正是在這樣的背景下開展進行的。 1.2 研究現(xiàn)狀1.2.1 國內研究現(xiàn)狀 由于目前國內的進出口公司信息化建設水平參差不齊，信息化程度高低不均，經(jīng)常會面臨一些管理難題。在傳統(tǒng)的進出口業(yè)務過程中，頻繁多變的報價計算及大量單證作業(yè)給業(yè)務人員增加了極大的工作量，使得單證制作效率很低，同一批貨物的數(shù)據(jù)要在不同單證上多次重復輸入。此外，由于進出口公司業(yè)務員的高度集權制，使得領導很難進行業(yè)務監(jiān)控，而企業(yè)管理人員及財務人員對最為關心的客戶資信，商品盈利和虧損及利潤率等信息難以得到及時準確的收集和評估，增大了公司的業(yè)務風險。進出口公司業(yè)務部門與財務部門之間信息溝通不暢，容易造成財務部門只有被動的收付款，但對公司的資金數(shù)量和流向無法準確掌握。管理審批工作也無法根據(jù)業(yè)務需求多層多級設置，容易造成企業(yè)運轉監(jiān)控不嚴，在很多情況下業(yè)務人員己造成實際虧損但是上級領導和相關部門還不知情。此外由于體制制約和部門利益矛盾等多種因素，往往這些相關部門對業(yè)務部門沒有一定的約束力，因此實際上業(yè)務活動無法得到實時有效的監(jiān)管。通過對國內進出口公司的業(yè)務管理系統(tǒng)信息化建設項目的實施，強化建立、健全公司內各部門間的信息聯(lián)系，數(shù)據(jù)一次錄入全程響應，減少了人為的重復勞動、避免了不必要的錯誤，而且能更加有效地對散落在業(yè)務各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進行跟蹤和管理，并且與歷史數(shù)據(jù)資料進行隨時比對與查詢，可以有效、準確的控制當前以及未來的業(yè)務流程和方向，從而成功實行公司的業(yè)務流程自動化，建立無紙化辦公業(yè)務流程，打 3破信息孤島，最大限度地在業(yè)務鏈上實現(xiàn)價值最大化，不斷增強企業(yè)核心競爭力。我國外貿企業(yè)業(yè)務管理系統(tǒng)應用的整體現(xiàn)狀是應用周期長、應用范圍不均衡，應用效益有待進一步提高，在已經(jīng)應用了業(yè)務管理系統(tǒng)的企業(yè)中，還有相當一部分應用的深度不夠。總體來看，企業(yè)實施產生的效益與人們的預期存在著較大的差距。這也在一定程度上挫傷了企業(yè)管理人員推動實施的積極性，甚至導致企業(yè)高管推遲或抵觸信息化建設，阻礙了信息化的進程，影響了企業(yè)競爭力的提升。受經(jīng)濟環(huán)境和人們認識水平的影響，東部沿海和珠江三角洲地區(qū)的業(yè)務管理系統(tǒng)應用范圍明顯大于中西部地區(qū)?？紤]到我國外貿企業(yè)的管理水平和基礎普遍與國外先進國家尚有不小的差距，絕大多數(shù)企業(yè)仍處于單項應用和信息孤島階段，尚未實現(xiàn)集成，預計信息化的全面應用還會有數(shù)年時間才會進入真正的成熟期。南北軟件公司是國內較大的業(yè)務管理系統(tǒng)供應商，依靠領先的技術、豐富的產品線、強大的咨詢實施隊伍和優(yōu)秀的本地化服務，專門針對外貿業(yè)務的管理難題而研發(fā)的管理軟件，適合于各種規(guī)模和類型的外貿企業(yè)應用，其在國內外貿企業(yè)中擁有了較多的用戶，也有很多成功的范例。系統(tǒng)引入了國際上先進的管理思想，本著動態(tài)集成全面受控的原則，對外貿業(yè)務的商務流、資金流、物流進行全面整合管理，并提供強大的決策支持系統(tǒng)。同時系統(tǒng)靈活的多級自定義設置完全適應了國際貿易的多變以及主管業(yè)務部門的各種要求，成為外貿行業(yè)信息化解決方案的核心部件。加快業(yè)務管理系統(tǒng)的應用是外貿企業(yè)加強管理、擴大對外交流、開拓國際市場、降低交易成本的重要手段。在國內外貿行業(yè)中，中國化工進出口公司在外貿業(yè)務管理系統(tǒng)的應用上走在了前列。在上世紀 90 年代，中化公司開發(fā)了進口業(yè)務管理系統(tǒng)和出口業(yè)務管理系統(tǒng)。進口業(yè)務主要包括外匯額度管理和計劃批文管理、進口合同和到貨通知等管理查詢，出口業(yè)務主要是保證金和信用證、采購銷售合同及各種單據(jù)的管理，這兩塊分開的業(yè)務通過接口與財務系統(tǒng)進行聯(lián)結。該系統(tǒng)基于 C/S 結構，但運行維護存在一定困難。而寧波市慈溪進出口股份有限公司開發(fā)運用的業(yè)務管理系統(tǒng)，運用電子商務充分整合利用企業(yè)資源，真正實現(xiàn)全流程外貿管理，由開始接洽到合作、到定單落實、再到最后決策分析，每筆業(yè)務脈絡清晰，全程俯瞰掌控，成為規(guī)范業(yè)務操作、加強財務監(jiān)管、降低貿易風險、提高工作效率的重要途徑，對業(yè)務發(fā)展產生了非常積極的作用。信息技術的廣泛應用，推動了經(jīng)濟全球化和信息化的發(fā)展，業(yè)務管理系統(tǒng)作為技術進步的產物，在進出口公司拓展業(yè)務空間、降低業(yè)務成本、提高工作效率方面，正第一章 緒論4在產生巨大的作用。當前，外貿業(yè)務管理信息系統(tǒng)應用日益普及，呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，應用企業(yè)的數(shù)量快速增加，并且由于不斷的實踐探索，應用效果也得到了顯著提高。1.2.2 國外研究現(xiàn)狀二十世紀九十年代以來，由于經(jīng)濟全球化和市場國際化的發(fā)展，企業(yè)所面臨的競爭更趨激烈。以客戶為中心、基于時間、面向整個供應鏈的管理成為在新的形勢下企業(yè)發(fā)展的基本動向，業(yè)務管理系統(tǒng)是對供應鏈的全面管理行業(yè)運作。業(yè)務管理系統(tǒng)的管理范圍涉及企業(yè)所有供需過程，在歐美等發(fā)達國家，信息化的應用已經(jīng)比較普及，大多數(shù)企業(yè)已普遍采用并實施了業(yè)務管理系統(tǒng)，國際上已把它作為數(shù)字時代企業(yè)生存的支柱。從國外的管理軟件產品來看，SAP 公司和 ORACLE 公司依然在市場上處于領先地位。SAP 公司的解決方案中的 SAP R/3 是當前世界上最有代表性的 ERP 管理系統(tǒng)，該公司于 1996 年初推出了第一個中國本地化的 SAP R/3 系統(tǒng)。R/3 以模塊化的形式提供了一整套業(yè)務措施，其功能強大而完善，模塊之間有很好的集成性，流程可以重組和優(yōu)化；R/3 可以靈活地裁剪，從而有效地滿足各種特定行業(yè)的需要；R/3 具有開放性接口，可以將第三方軟件產品有效地集成起來，支持多種語言，特別適用于跨國企業(yè)，系統(tǒng)是一個開放式軟件系統(tǒng)，它可以運行在所有主要硬件平臺和操作系統(tǒng)之上和不同數(shù)據(jù)庫之中。據(jù)統(tǒng)計，世界 500 強企業(yè)中的 80%以上采用了 SAP公司的 R/3 系統(tǒng)。而 ORACLE 公司是全球最大的數(shù)據(jù)庫產品供應商，其業(yè)務管理系統(tǒng)包括電子商務套件系統(tǒng)等發(fā)展迅猛，涵蓋了企業(yè)業(yè)務經(jīng)營管理過程中的方方面面，核心優(yōu)勢在于它的集成性和完整性，用戶完全可以從 ORACLE 公司獲得任何所需要的應用功能，這些應用產品具有一致的基于 INTERNET 技術的應用體系結構，ORACLE 應用產品除了具有集成的解決方法，還提供了混合型制造環(huán)境的支持，對多種硬件環(huán)境的支持。通過借鑒國內外業(yè)務管理系統(tǒng)的先進經(jīng)驗，在建設我國外貿企業(yè)的業(yè)務管理系統(tǒng)時，要努力建立一個高效、易使用的符合外貿企業(yè)業(yè)務需要的業(yè)務管理系統(tǒng)，在界面設計上，簡潔清晰，操作簡便，功能模塊要全面易維護，做到全程數(shù)據(jù)資源共享，業(yè)務與財務的一體化管理，使管理者和業(yè)務人員對整個業(yè)務細節(jié)一目了然，使企業(yè)內部形成通暢的信息傳遞網(wǎng)絡。最后還要注意系統(tǒng)應具有縝密的權限管理，對業(yè)務系統(tǒng)及數(shù)據(jù)權限的控制。 5總體來說，對于業(yè)務管理系統(tǒng)的研究和實施應用，國外仍然處于領先地位，系統(tǒng)功能比較全面，系統(tǒng)設計也很成熟，并且得到了廣泛應用，達到了一定應用水平。盡管近些年國內在管理系統(tǒng)的信息化建設方面取得了長足的進步，但依然存在著一定的差距。因此，在進出口公司開展國際貿易的過程中，建立一套適合我國外貿實際情況，面向廣大外貿企業(yè)使用的，將市場需求、進出口業(yè)務與成本管理連成一體的高效運行的業(yè)務管理系統(tǒng)是迫切需要的，它將為提高業(yè)務人員的工作效率，信息共享和公眾滿意度方面發(fā)揮重要作用。1.3 課題目標及研究內容本論文課題以提高進出口公司的業(yè)務管理水平為切入點，以規(guī)范業(yè)務流程、提高業(yè)務工作效率、保證監(jiān)管實時有效為目標，通過對業(yè)務員需求的調研，分析進出口公司的業(yè)務管理特點和行業(yè)的經(jīng)營特點，結合目前軟件行業(yè)的主流技術和開發(fā)工具，開發(fā)完成了進出口業(yè)務管理系統(tǒng)。論文首先分析了進出口業(yè)務系統(tǒng)的建設目標、用戶現(xiàn)狀、數(shù)據(jù)集中管理要求及詳細的進出口業(yè)務流程。然后通過系統(tǒng)建模，數(shù)據(jù)表結構設計，功能模塊的設計等，分別對出口業(yè)務流程管理和進口業(yè)務流程管理進行了設計和開發(fā)，給出了系統(tǒng)總體結構和詳細的業(yè)務功能結構，接著詳細介紹了系統(tǒng)的技術特點以及業(yè)務管理系統(tǒng)開發(fā)過程的主要模塊和實現(xiàn)方式。最后介紹了系統(tǒng)開發(fā)中的難點問題和對策，對論文工作進行了總結和對下一步工作的展望。本課題的研究目標是通過某進出口公司的業(yè)務管理系統(tǒng)的設計，對外貿業(yè)務的業(yè)務流、資金流、物流進行全面整合管理，并提供一定的統(tǒng)計決策功能，確保業(yè)務操作及時準確與高效受控，有效降低業(yè)務風險，最終達到業(yè)務數(shù)據(jù)共享，提高業(yè)務透明度，提升業(yè)務過程工作效率的目標。通過對業(yè)務管理系統(tǒng)的實施應用，有步驟地調整業(yè)務流，使得業(yè)務流逐步趨于合理，提高企業(yè)的整體競爭力，同時也減少了重復勞動。我們把市場需求、進出口業(yè)務與成本管理連成一體，形成了一個高效運行的系統(tǒng)，可以有效地解決企業(yè)在信息化過程中必須解決的幾個重要的基礎問題即： 1、完成基礎資源數(shù)據(jù)的數(shù)字化、信息化，建立基礎數(shù)據(jù)庫。 2、突破部門之間、人際之間的壁壘，實現(xiàn)以業(yè)務流程信息化為導向的企業(yè)一體化集成管理。 3、對企業(yè)外部資源的利用進行科學的整合。第一章 緒論6論文主要的研究內容包括：1、系統(tǒng)的需求分析根據(jù)某進出口公司的業(yè)務特點，并學習其他進出口公司的成功經(jīng)驗，經(jīng)過調研、咨詢、考察、研討會等多種形式與業(yè)務員充分溝通，梳理出包括自營代理進口業(yè)務、出口業(yè)務等各項業(yè)務的需求，進一步優(yōu)化了外貿業(yè)務流程，同時經(jīng)過分析和整理，對系統(tǒng)的業(yè)務流程進行介紹，對功能性、非功能性需求進行分析和描述。2、系統(tǒng)總體設計方案經(jīng)過對系統(tǒng)需求進行詳細的分析，結合某進出口公司的業(yè)務模式，對系統(tǒng)的功能模塊進行劃分，對業(yè)務管理系統(tǒng)的總體體系架構進行設計，確定了本系統(tǒng)的總體解決方案，包括系統(tǒng)的體系架構、功能結構、網(wǎng)絡拓撲等。3、系統(tǒng)的詳細設計根據(jù)系統(tǒng)的需求分析，按照總體設計方案，對業(yè)務管理系統(tǒng)主要模塊通過活動圖、類圖、時序圖的形式進行詳細設計，同時對數(shù)據(jù)庫結構與數(shù)據(jù)表等進行設計。4、系統(tǒng)的測試與實施首先對某進出口公司業(yè)務系統(tǒng)的測試流程進行梳理，選擇了一些測試方法，制定了系統(tǒng)的測試方案，并部署系統(tǒng)測試環(huán)境，對系統(tǒng)進行功能和性能測試，對測試結果進行分析以得出測試結論。最后對系統(tǒng)的部署和實施情況進行了介紹，對系統(tǒng)實施的效果做出分析。1.4 論文組織結構 全文共分六個部分：第一章為緒論，主要介紹課題來源、系統(tǒng)的背景及意義，對國內外研究現(xiàn)狀及論文的研究目標和內容進行了闡述。第二章為系統(tǒng)需求分析，首先對業(yè)務需求進行了概述，對重點業(yè)務流程進行了分析，展現(xiàn)了用戶的業(yè)務現(xiàn)狀。然后重點從功能需求方面對各模塊進行分析，之后簡單介紹了系統(tǒng)的可靠性、安全性、擴展性等與系統(tǒng)相關的非功能性需求。第三章為系統(tǒng)總體設計，首先描述了系統(tǒng)的設計思想和系統(tǒng)相關技術，接著主要對系統(tǒng)的體系架構、功能結構、網(wǎng)絡拓撲等方面進行了論述，從而提出了系統(tǒng)的總體解決方案。 第四章重點介紹系統(tǒng)的詳細設計，根據(jù)總體架構和需求分析部分所介紹的功能及 7非功能需求，對其中的重點模塊從對象模型、類圖、時序圖、數(shù)據(jù)庫設計等方面進行了詳細的設計描述。第五章介紹系統(tǒng)的測試情況，先對系統(tǒng)測試方法進行了分析, 然后部署了系統(tǒng)測試環(huán)境，對系統(tǒng)的測試流程進行梳理和提煉。接著給出了典型的系統(tǒng)測試用例并對測試結果進行了分析。第六章詳細介紹了系統(tǒng)的實施情況，對系統(tǒng)的實施準備，實施過程和實施效果進行了具體的描述。最后對論文的全部工作進行了總結與展望?？偨Y了論文的總體完成情況及個人承擔的主要工作和體會，并提出了系統(tǒng)的待改進之處，展望了下一步的工作內容和方向。第二章 系統(tǒng)需求分析8第二章 系統(tǒng)需求分析本章首先對業(yè)務需求進行了概述，并對重點業(yè)務流程進行了分析，比如代理自營出口、代理自營進口流程，展現(xiàn)了用戶的業(yè)務現(xiàn)狀，重點從功能需求方面對各業(yè)務模塊進行分析，之后簡單介紹和分析了系統(tǒng)的易用性、安全性、可靠性等與系統(tǒng)相關的非功能性需求。功能需求分析主要是通過業(yè)務流程來分析業(yè)務需求，對系統(tǒng)的功能進行描述，需求分析工作的好壞直接影響到系統(tǒng)設計的質量和進度。2.1 需求概述2.1.1 系統(tǒng)建設目標對于系統(tǒng)的的整體建設思路，通過業(yè)務需求的調研和分析，充分考慮到業(yè)務人員在開展業(yè)務過程中急需解決的問題，并有效地提高業(yè)務工作的效率，業(yè)務管理系統(tǒng)的信息化建設的重點和目標有以下幾點： 1、加強業(yè)務規(guī)范，推動業(yè)務整合。在公司內形成統(tǒng)一的業(yè)務和管理規(guī)范模式，規(guī)范包括兩個方面，一是流程上的規(guī)范，二是單據(jù)和信息數(shù)據(jù)格式上的規(guī)范。 2、加強風險監(jiān)控。系統(tǒng)中建立獨立于業(yè)務之上的風險管理系統(tǒng)，通過系統(tǒng)科學的監(jiān)控手段防范經(jīng)營風險。 3、加強業(yè)務過程控制。進出口業(yè)務的不可逆性要求業(yè)務當中的每個環(huán)節(jié)都不能出現(xiàn)差錯，否則就會給公司和客戶帶來一定的損失，系統(tǒng)依據(jù) IS09000 質量管理標準建立業(yè)務過程控制模式，合理控制和管理業(yè)務過程。4、提升進出口業(yè)務中事務性工作的處理效率，減少不必要的輔助人員進而達到降低運營成本，提高公司經(jīng)濟效益的目標。5、加強公司業(yè)務信息和管理知識的積累。將業(yè)務員手中的知識和信息積累成為公司的知識，通過授權共享的方式為公司其他業(yè)務人員提供幫助和支持，可以提高公司的整體業(yè)務素質。系統(tǒng)為用戶提供了較為強大的自行進行數(shù)據(jù)維護的功能，可由用戶的系統(tǒng)管理員來定義如表字段、界面、打印格式等等。同時系統(tǒng)還能提供相應的輔助功能，可以實現(xiàn)業(yè)務關鍵點如簽約、付款的受控，以及工作成果的及時繼承，如付款審批被批準則 9申請人會在第一時間得到通知。系統(tǒng)把市場需求、進出口業(yè)務與成本管理連成一體，形成了一個高效運行的系統(tǒng)。隨著全球貿易一體化模式的發(fā)展，外貿活動的復雜度日益增強，使得現(xiàn)代外貿企業(yè)的服務內容越來越廣泛。因此現(xiàn)代外貿企業(yè)能否通過信息化系統(tǒng)的建設，建立為客戶提供完整的貿易綜合解決方案的全球一站式服務體系，從而為業(yè)務管理提供支持性服務，以提高整個業(yè)務鏈的效益，成為了企業(yè)服務的總體目標。在業(yè)務管理系統(tǒng)的建設過程中，實現(xiàn)公司化、網(wǎng)絡化的建設重點。通過瀏覽器技術，把分散的信息孤島有效地連接起來，使數(shù)據(jù)對決策層具有整合能力和輔助決策的作用。實現(xiàn)集中管理的公司化管理模式，提高公司的管理質量和控制能力。 同時，在公司信息化的建設過程中，將重點實現(xiàn)管理信息的真實性、完整性、及時性、準確性原則，滿足內部經(jīng)營管理和外部信息披露的要求。2.1.2 用戶現(xiàn)狀分析 由于一直存在著的業(yè)務集權問題和部門之間的協(xié)調問題，目前公司內部的業(yè)務現(xiàn)狀如下:1. 業(yè)務數(shù)據(jù)分散于業(yè)務員手中，公司領導和其他相關部門很難及時了解與掌握。2. 業(yè)務數(shù)據(jù)匯總速度慢，業(yè)務決策速度慢，缺乏實時性管理。3. 業(yè)務相關數(shù)據(jù)真實性弱，有些數(shù)據(jù)還可能存在人為改動，使得操作缺乏真實性。 4. 業(yè)務數(shù)據(jù)分散在公司業(yè)務員和部門的計算機中，而且缺乏標準化，有價值的信 息資料無法共享和利用，根本不具備數(shù)據(jù)整合能力和管理決策能力。2.1.3 系統(tǒng)對數(shù)據(jù)處理的要求 從上述分析當中，我們注意到在應用業(yè)務管理系統(tǒng)之前公司的進出口業(yè)務數(shù)據(jù)都基于單機運行，工作效率很低，缺乏標準性、實時性和可靠性，更無法實現(xiàn)公司各部門之間的信息聯(lián)系。因此，在業(yè)務管理系統(tǒng)的開發(fā)中，要求所有數(shù)據(jù)都存放在公司服務器的同一帳套中，通過嚴格的權限設置，使各部門的使用者感覺是在各自獨立的帳套中進行操作，但實際上都是在同一數(shù)據(jù)帳套中進行工作，從而實現(xiàn)了全公司一本帳的管理模式。 1、實時性對數(shù)據(jù)進行遠程、動態(tài)、實時處理，實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)錄入，查詢，遠程審批，遠程第二章 系統(tǒng)需求分析10查帳等各種實時監(jiān)管功能，實時動態(tài)地掌握公司業(yè)務的最新明細數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)。 2、真實性、準確性、完整性所有決策信息的結果直接從基礎數(shù)據(jù)自動生成得來，而不是采用單機報表匯總等傳統(tǒng)方式，保證了信息的真實性、準確性、完整性。同時，根據(jù)數(shù)據(jù)分析還可以對決策結果進行明細追溯，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務運作過程中的問題。 3、提高業(yè)務和管理效率加強公司內各部門間的信息聯(lián)系，數(shù)據(jù)只需一次錄入，減少了人工的重復勞動，提高了效率，避免了錯誤，能夠有效地對分散在各個業(yè)務環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進行跟蹤和管理，還可以隨時與歷史業(yè)務數(shù)據(jù)進行比對、查詢，準確、有效地控制當前以及未來的業(yè)務流程和方向。2.2 業(yè)務流程分析研究各種進出口業(yè)務方式的操作流程，正確理解現(xiàn)有流程并實現(xiàn)業(yè)務的標準化操作，弄清現(xiàn)有業(yè)務流程的運作情況和效果，這是后面的業(yè)務流程優(yōu)化工作的基礎。進出口業(yè)務主要劃分為自營出口業(yè)務、代理出口業(yè)務、自營進口業(yè)務、代理進口業(yè)務。2.2.1 出口業(yè)務流程出口業(yè)務流程包括報價、簽約、付款、備貨、通關、裝運、制單結匯、核銷結算等。出口業(yè)務包括自營出口業(yè)務和代理出口業(yè)務兩種方式。出口業(yè)務流程圖如圖 1 所示： 11財務人員業(yè)務人員業(yè)務經(jīng)理否是是否接到外商求購信息向國內廠家詢價開始比價對外報價盈虧預算審核合同審核簽訂合同是否L/C付款出口收匯登記信用證到證登記信用證是否修改信用證改證審核付款付工廠貨款申請結束付工廠貨款工廠發(fā)貨業(yè)務制單發(fā)放核銷單發(fā)貨出運交單議付審核付款付報關運雜費用申請付費用及結算處理核銷 圖圖 1 1 出口業(yè)務流程圖出口業(yè)務流程圖1、自營出口業(yè)務 自營出口業(yè)務流程主要由進出口公司業(yè)務員完成，每筆自營出口業(yè)務自負盈虧，第二章 系統(tǒng)需求分析12在獨立核算的基礎上完成，不存在國內委托代理和傭金關系。其業(yè)務流程除訂貨談判和定價這兩部分由外貿公司自行決定外，其余步驟與代理出口流程基本相同。1） 報價 在出口業(yè)務中一般由產品的詢價、報價作為貿易的開始。一般在簽訂外銷合同之前，國外都會有相關的詢價給業(yè)務員，業(yè)務人員應及時回復客人的詢價，給客戶做正式報價。出口產品的報價內容主要包括產品的價格、質量等級、規(guī)格型號、產品的包裝形式、產品訂購的數(shù)量、交貨期限、付款方式、運輸方式等內容。比較常用的價格條款有:FOB（船上交貨） 、CFR（成本加運費） 、CIF（成本、運費加保險費）等形式。2） 簽約貿易雙方就報價達成意向后，在對訂貨的一些相關事項進行協(xié)商洽談認可后，需要正式簽訂購貨合同。在簽訂購貨合同時，主要對商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、包裝規(guī)格、產地、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容條款進行商談，然后正式簽定購貨合同。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份雙方簽章生效，各自保存一份。. 3） 業(yè)務審批業(yè)務部收到訂貨合同后，首先填報出口合同審核表，按各項目如實填寫，將各種預計費用也都盡可能列明。合同審批時要附上客人訂單傳真件和工廠的收購合同意向書。合同審核表要根據(jù)合同金額確定審批權限，如金額較大或有預付款、傭金等附加條款的，要經(jīng)主管業(yè)務的經(jīng)理審批才可執(zhí)行。4） 國內購貨合同在得到國外客戶的訂單確認后，業(yè)務員要給國內工廠下購貨合同，安排生產計劃，按照確定的交貨期通知工廠按時生產。 5） 催證、收證、審證對于以信用證(L/C)付款的客戶，通常要在交貨期前一個月左右確認收到信用證，然后由業(yè)務員和單證員分別審核信用證，仔細核對信用證條款和和訂單合同之間的各項內容是否相吻合，檢查是否存在無法履行的條款，交貨期能否保障等問題，如有問題應立即電請客戶改證。6） 國內采購、備貨、運輸流程 向供貨部門和廠家下發(fā)書面?zhèn)湄浲ㄖ?，詳細列出該筆業(yè)務的產品名稱、數(shù)量、包裝、嘖頭和在碼頭裝船的具體時間，通知下發(fā)后如有必要還要下到車間了解生產情況， 13掌握備貨進度;備貨在整個業(yè)務流程中，具有舉足輕重的重要地位，要按照合同逐一落實。7） 包裝可以根據(jù)貨物形狀大小的不同，來選擇包裝形式。不同的包裝形式其包裝要求也有所不同。8） 申領核銷單出口貨物前要提前向外匯管理局申領出口收匯核銷單，填好出口產品數(shù)量和金額，加蓋公章，用于報關和結匯手續(xù)。9） 出運報關在貨物備妥后，根據(jù)與客戶簽訂的合同，及時安排訂艙配載，以便貨物能盡早報關，裝船出運。通關手續(xù)十分重要但又較為繁瑣，如不能順利通關則無法完成交易。提交的報關單據(jù)包括報關委托書、出口報關單、發(fā)票、箱單，如需商檢還要提供商檢憑證、動植物檢疫憑證等。10）付款貨物正常出運后，根據(jù)收匯情況，在收到工廠開來的增值稅發(fā)票后要及時安排給工廠付款。如有給國外客戶的傭金，也要及時向外匯管理局和銀行申請辦理。 11）運輸保險通常雙方在簽定購貨合同中己事先約定運輸保險的相關事項，要根據(jù)所定險種來進行投保。保險根據(jù)運輸方式有海洋貨物運輸保險、陸空郵貨運輸保險等。其中，海洋運輸貨物保險又分為基本險和附加險兩類。12）提運單 出口商辦理完出口通關手續(xù)、海關放行后，由運輸公司或其代理簽發(fā)出提運單，供進口商提貨和結匯使用。提單份數(shù)根據(jù)信用證要求簽發(fā)，通常是三份正本提單。出口商要用來辦理結匯退稅，正本全部寄給進口商辦理提貨等手續(xù)。海運貨物時，進口商必須持正本提單、發(fā)票、箱單來提取貨物，若是空運貨物，則可直接用提單、發(fā)票、箱單的傳真復印件來辦理報關提貨。13）結匯 在貨物裝運出口之后，進出口公司應按照信用證的規(guī)定，正確繕制商業(yè)發(fā)票、箱單、提單、產地證明、商檢單、出口結匯匯票、裝船通知等單據(jù)，在信用證規(guī)定的交單有效期內，遞交銀行辦理議付結匯手續(xù)。第二章 系統(tǒng)需求分析14 除采用信用證結匯外，其它的結匯方式還有電匯、票匯、托收等方式，現(xiàn)在匯款主要使用電匯方式。 14）核銷出口收匯核銷單在貨物出口報關時由海關蓋章確認，并和銀行結匯水單、出口發(fā)票、增值稅發(fā)票等一起作為核銷憑證提交外匯管理局核銷。 15）退稅出口貨物裝船出運后，進出口公司憑出口報關單、外匯核銷單、工廠的增值稅發(fā)票等單據(jù)提交到當?shù)貒惥?，稅務局根?jù)貨物名稱和商品編碼按照相應退稅率退還稅款給進出口公司。2、代理出口業(yè)務代理出口業(yè)務是指外貿公司代理國內用戶出口貨物，具有國內委托代理和傭金關系，其業(yè)務流程包括報價、訂貨、確定付款方式、備貨、包裝、通關、裝船、辦理運輸保險、制單結匯、退稅等，流程中訂貨談判和定價這兩部分主要由國內用戶決定，其余步驟與自營出口流程基本相同。先由國內用戶與外商談好價格等合同條款，然后外貿公司代理用戶簽訂出口合同，代收貨款，在貨物出運之前準備各種出口單據(jù)，辦理通關手續(xù)，到商檢部門報檢，之后再進行報關，海關審核后再憑海關放行的進口報關單和船公司提貨單提箱提貨，然后裝車送往用戶指定倉庫，最后再向用戶收取進口代理費。2.2.2 進口業(yè)務流程進口業(yè)務流程與出口業(yè)務大體是相反的過程，買賣雙方互換位置進行操作，其中間環(huán)節(jié)基本相似，不同之處在于進口貨物時會有一些不同于出口業(yè)務的具體法規(guī)和操作要求。進口業(yè)務分為代理進口和自營進口兩種形式。進口業(yè)務流程圖如圖 2 所示： 15財務人員業(yè)務人員業(yè)務經(jīng)理是否接到國內需求信息向國外廠商詢價比價盈虧預算審核合同審核簽訂合同國內預收款登記是否L/C付款信用證開證申請付匯申請審批開證付匯開立信用證或付匯催國外發(fā)貨收到到貨通知報關報檢付關稅費用申請審核付款支付關稅及費用裝運發(fā)貨結算業(yè)務終結 開始 結 束對國內用戶報價 圖圖 2 2 進口業(yè)務流程圖進口業(yè)務流程圖1、自營進口業(yè)務自營進口業(yè)務的主體是進出口公司，全部經(jīng)營活動包括報價、簽約訂貨、確定付款方式、貨到辦理報檢，報關等通關手續(xù)、付匯、交納海關稅金等都由公司業(yè)務員完第二章 系統(tǒng)需求分析16成的，每筆自營進口業(yè)務自負盈虧，是在獨立核算的基礎上完成，不存在國內委托代理關系。1）簽訂代理進口協(xié)議：業(yè)務員在接到國內用戶的代理進口委托后，首先填寫“代理進口協(xié)議審核表”并將各種預計費用都盡可能列明，還要附上國內用戶傳真的委托訂單。審核時要根據(jù)訂貨金額確定審批權限，如金額較大要經(jīng)公司業(yè)務主管經(jīng)理審批才可執(zhí)行。2）簽訂進口合同：進出口公司根據(jù)訂貨需求與國外供貨商簽訂貨物買賣合同。3）報關、核銷：收到國外客戶提單及各種進口商業(yè)單據(jù)后，在貨物到達時持正本提單到船公司換取提貨單，先到商檢部門報檢，之后再去海關通關交納關稅，海關審核后再憑海關放行的進口報關單和船公司提貨單辦理提貨，然后裝車安排內陸運輸?shù)接脩糁付▊}庫入庫，最后由財務進行進口核銷。 4）信用證管理：進出口公司與國外客戶簽訂訂購合同后，業(yè)務員應及時通知財務部門向銀行提交開立信用證的申請，在業(yè)務主管經(jīng)理審核通過后，開據(jù)擔保函，銀行審核通過后向國外客戶開出信用證。 5）對外付款：根據(jù)付款方式的不同，付款分為信用證(L/C )、電匯 (T/T)、付款交單 (D/P)和承兌交單 (D/A)。 6）進口結算：代理進口業(yè)務完成后，進出口公司應根據(jù)代理進口協(xié)議向委托進口方結算，收取代理手續(xù)費。2、代理進口業(yè)務代理進口業(yè)務是指外貿公司代理無進出口權的國內用戶進口貨物，存在委托代理關系。外貿公司代理用戶簽訂進口合同，代付貨款，在貨物到達后準備各種進口單據(jù)，憑正本提單到船公司換取提貨單，到商檢部門報檢，之后再進行報關交納關稅，海關審核后再憑海關放行的進口報關單和船公司提貨單提箱提貨，然后裝車送往用戶指定倉庫，最后再向用戶收取進口代理費。以上詳細介紹并分析了出口業(yè)務流程和進口業(yè)務流程的具體內容，可以看到進出口業(yè)務具有關聯(lián)性很強而且實時性要求較高的特點。當前業(yè)務流程中的主要問題有以下兩方面：1、溝通不暢，過程脫節(jié) 出口發(fā)運與生產備貨環(huán)節(jié)脫節(jié)，容易造成發(fā)貨延誤或庫存積壓；業(yè)務部門與財務部門之間信息溝通不暢，造成財務部門對業(yè)務人員的資金流向和流量失控，無法起到 17對業(yè)務資金的運作協(xié)調作用。2、業(yè)務透明度低、監(jiān)控困難 業(yè)務員的高度集權使得領導很難進行業(yè)務監(jiān)控；客戶檔案由個人掌握，容易流失；業(yè)務領導及財務部門對客戶資信等很難考評，從而增大了公司的經(jīng)營風險；對應收帳款管理缺乏及時有效的分析和控制手段。2.3 系統(tǒng)功能性需求系統(tǒng)功能從業(yè)務類型上劃分為自營出口管理、代理出口管理、自營進口管理、代理進口管理。從功能架構上看，系統(tǒng)的重要的業(yè)務模塊包括進出口合同管理、進出口業(yè)務執(zhí)行管理、業(yè)務信息查詢管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計維護管理、進出口單證制作管理等，上述功能需要根據(jù)不同業(yè)務類型分別處理。下面主要對出口業(yè)務管理需求、進口業(yè)務管理需求和查詢分析需求進行描述。2.3.1 出口業(yè)務管理需求 詢價報價簽約管理采購管理信用證管理核銷單管理出運管理資金收付業(yè)務員圖圖 3 3 出口業(yè)務用例圖出口業(yè)務用例圖1、詢價報價在出口業(yè)務中一般由產品的詢價、報價作為貿易的開始。在簽訂外銷合同之前，國外都會有相關的詢價給業(yè)務員，業(yè)務人員應及時給客戶報價。第二章 系統(tǒng)需求分析18通過系統(tǒng)新建單據(jù)，在出口報價單中填寫必要信息，包括價格、規(guī)格型號、產品的包裝形式、產品訂購的數(shù)量、交貨期限、運輸方式等內容。在出口報價單中，系統(tǒng)可以按 5 種類型計算出商品的報價。報價單號系統(tǒng)可根據(jù)定義規(guī)則自動生成，用戶也可按照自己需要修改。系統(tǒng)可以查詢商品的歷史比價，還可以進行工廠間比價查詢，可以查詢商品在不同供應商間的比價。 2、出口簽約管理出口合同的簽訂是整個業(yè)務中最重要的一個環(huán)節(jié)，后續(xù)流程的相關信息都要依據(jù)出口合同中的相關信息，因此業(yè)務員錄入時要確保正確無誤。在出口合同中，數(shù)據(jù)來源有報價單和新建二種方式。選擇報價單方式時，系統(tǒng)可從自營出口合同維護中拷貝報價單，選擇對應的報價確認后生成自營出口合同。選擇新建方式時，在自營出口合同中填寫必要信息。合同號由系統(tǒng)根據(jù)定義的規(guī)則自動生成，用戶也可按照自己需要修改。系統(tǒng)提交出口合同后，主管經(jīng)理通過系統(tǒng)進行合同審批。合同審批時要附上客人訂單傳真件和工廠的收購合同意向書。系統(tǒng)還要根據(jù)合同金額來確定審批權限，已提交執(zhí)行的合同不可修改，只能通過版本修改進行修改，修改的合同需要按照原審批鏈由系統(tǒng)進行重新審批。系統(tǒng)具有版本查詢和比較功能，查詢歷史版本數(shù)據(jù)，或將本合同各版本之間的差異進行比較。系統(tǒng)的合同管理還具有如下功能：合同進程查詢：查詢本合同執(zhí)行狀態(tài)。生成下級單據(jù)：可以生成自營出口發(fā)貨單，生成的單據(jù)把當前出口合同中的信息直接帶過去，減少用戶的錄入量。業(yè)務卷宗查詢：以卷宗方式列出本合同所有的后續(xù)進程單據(jù)。預算對比查詢：查詢合同執(zhí)行中的預算和實際費用對比。3、采購管理從出口國內采購合同維護中，可以拷貝相應的出口合同，在出口國內采購合同的大部分信息可由系統(tǒng)從出口合同中帶出。采購合同號系統(tǒng)可自動生成，用戶也可按照自己需要填寫。系統(tǒng)可按卷宗方式列出合同下所有的后續(xù)進程單據(jù)，并可查看入庫信息。系統(tǒng)從自營出口入庫單維護中，可以拷貝成品采購合同，生成入庫單。只有庫存 19業(yè)務才需要生成入庫單，直運業(yè)務當出口發(fā)貨單提交執(zhí)行時會自動產生對應的入庫單。單據(jù)生效時，系統(tǒng)自動按照采購合同的單價對入庫商品進行估價入庫。系統(tǒng)還可針對入庫單進行成本明細查看，具有成本認定、成本預估的功能。4、信用證管理：信用證到證登記：系統(tǒng)登記到達信用證所對應的業(yè)務員出口信用證改證：在需要進行信用證修改的時候進行記錄，錄入修改數(shù)據(jù)，系統(tǒng)直接修改原信用證內容出口信用證查詢：系統(tǒng)可以查詢已到的信用證、對應的出口合同及相關信息。5、核銷單管理：出口收匯核銷單在貨物出口報關時由海關蓋章確認，并和銀行結匯水單、出口發(fā)票、增值稅發(fā)票等一起作為核銷憑證提交外匯管理局核銷。購入登記：將購回的核銷單批量登記到系統(tǒng)中，并記錄購入人員、起始號、終止號、可用人員、購入日期和備案口岸。作廢：將相關購入、發(fā)放狀態(tài)的核銷單進行作廢，在核銷單打上作廢標識，也可撤消作廢。發(fā)放核銷單：相關核銷單管理人員接到申請之后，由系統(tǒng)選擇核銷單號分配給申領的業(yè)務員如核銷單退回并繼續(xù)使用，使用取消發(fā)放的功能。核銷交單：業(yè)務員在系統(tǒng)中記錄核銷單交單情況，系統(tǒng)會自動檢查是否已經(jīng)報關，并將此核銷單對應的多個報關的金額進行累加，作為核銷金額。核銷：選擇核銷日期、核銷金額、核銷類型后，點擊核銷則該核銷單核銷成功。核銷后的核銷單不可修改，若要修改，則必須先取消核銷。出口核銷單查詢：可以對不同的核銷單狀態(tài)進行查詢。6、出運管理，銷售待出運：系統(tǒng)可以查詢哪些出口合同中的哪些商品還未生成出口發(fā)貨單，可生成相應的出口發(fā)貨單。出口發(fā)貨單：系統(tǒng)通過拷貝出口合同，可以生成出口發(fā)貨單，并把出口合同上的信息帶到發(fā)貨單中。一個發(fā)貨單可以發(fā)多個相同客戶合同的商品，一個合同也可以有多個發(fā)貨單，合同與發(fā)貨單是多對多的關系。系統(tǒng)可將符合條第二章 系統(tǒng)需求分析20件的商品自動揀配出庫，避免了手工進行出庫商品選擇導致的效率低下。 出口單證：自營出口發(fā)貨單待出運狀態(tài)時，系統(tǒng)要求提交的報關單據(jù)包括報關委托書、出口報關單、發(fā)票、裝箱單等。交單議付登記：通過系統(tǒng)可選中要交單的發(fā)貨單號，輸入實際交單日期，自動打上交單的標識，也可選擇相應的發(fā)貨單，進行查詢。7、資金收付出口收匯登記：財務人員對收到的收匯水單在系統(tǒng)中進行登記，同時對應到具體部門和相關的業(yè)務人員，進行單據(jù)認領操作，再由業(yè)務員進行款項拆分，認定到具體的合同上去。自營出口銷售發(fā)票：銷售發(fā)票是通過出口發(fā)貨單提交執(zhí)行時由系統(tǒng)同步產生的，可通過點擊對應收款單查詢來查詢收匯情況，還可通過點擊單項業(yè)務資金臺帳來查詢應收應付資金臺帳、實際收付流水賬、國內索賠款查詢以及出口信用證查詢。出口費用發(fā)票：費用認定方式有直接認定和費用分攤兩個選項可以選擇。直接認定是指此費用可以直接認定到某發(fā)貨單號，費用分攤是指此費用無法直接認定到某發(fā)貨單號，費用產生環(huán)節(jié)有敞口采購、自營銷售和零庫存銷售 3個選項可以選擇。出口費用付款申請：如果選擇付款發(fā)票號，系統(tǒng)自動默認付款子類型為采購貨款，有下列付款子類型可以選擇：預付采購貨款、預付國際運費、預付國際保費、預付國外其它費用、預付國內其它費用、零庫存采購預付款、零庫存預付費用、退預收款等。 212.3.2 進口業(yè)務管理需求 簽約管理國內銷售管理信用證管理資金收付采購到貨進口結算業(yè)務員圖圖 4 4 進口業(yè)務用例圖進口業(yè)務用例圖進口業(yè)務流程與出口業(yè)務大體是相反的過程，買賣雙方互換位置進行操作，其中間環(huán)節(jié)基本相似，不同之處在于進口貨物時會有一些不同于出口業(yè)務的具體法規(guī)和操作要求。進口業(yè)務分為代理進口和自營進口兩種形式，下面就這兩種業(yè)務方式進行分別說明。自營進口業(yè)務的主體是進出口公司，全部經(jīng)營活動包括報價、簽約訂貨、確定付款方式、貨到辦理報檢，報關等通關手續(xù)、付匯、交納海關稅金等都由公司業(yè)務員完成的，每筆自營進口業(yè)務自負盈虧，是在獨立核算的基礎上完成，不存在國內委托代理關系。1、簽約管理：通過填寫必要信息，系統(tǒng)可以生成進口合同。對國內銷售合同的產生方式有兩種，一種方式是通過填寫必要信息新建，另一種方式從已生效的進口合同上把商品等信息拷貝到國內銷售合同上生成。系統(tǒng)的合同管理還具有如下功能：合同進程查詢：查詢本合同執(zhí)行狀態(tài)。生成下級單據(jù)：可以生成自營出口發(fā)貨單，生成的單據(jù)把當前出口合同中的信息直接帶過去，減少用戶的錄入量。業(yè)務卷宗查詢：以卷宗方式列出本合同所有的后續(xù)進程單據(jù)。第二章 系統(tǒng)需求分析22預算對比查詢：查詢合同執(zhí)行中的預算和實際費用對比。系統(tǒng)可以進行預算對比、合同進程、單項業(yè)務資金臺帳、單項業(yè)務資金盈余等項目的查詢，還可以對某個業(yè)務員所做的業(yè)務單據(jù)進行具體的查詢。系統(tǒng)還能生成自營進口發(fā)貨單，并把銷售合同上的信息帶到發(fā)貨單上。系統(tǒng)對業(yè)務合同的審核要根據(jù)合同金額確定審批權限，如金額較大要經(jīng)公司主管業(yè)務經(jīng)理審批后才可執(zhí)行。2、進口信用證進出口公司與國外客戶簽訂進口合同后，對于采用信用證付款方式的合同，業(yè)務人員應及時通知財務部門向銀行提交開立信用證的申請，在業(yè)務主管經(jīng)理審核通過后，由財務部門開據(jù)擔保函，銀行審核通過后向國外客戶開出信用證。信用證的開證方式有三種，分別是授信開證、現(xiàn)匯開證和購匯開證，對于已簽署生效的合同，系統(tǒng)可以把進口合同上的供應商等信息帶到進口信用證的開證申請上，生成的信用證申請還可以追加多個合同，需要在開證金額明細中輸入各合同的開證金額。系統(tǒng)對于開證申請審批通過的，當出現(xiàn)“同意開證待辦理”狀態(tài)時，由財務人員根據(jù)申請信息到銀行進行開證。系統(tǒng)還可以對信用證的開證與付匯情況進行查詢。3、采購到貨：進口采購發(fā)票：系統(tǒng)由相應的進口合同，生成進口發(fā)票，合同上的信息會帶到進口發(fā)票中。由于各種原因，系統(tǒng)還可以根據(jù)需要調整發(fā)票的應收付金額。入庫回單：在進口發(fā)票生效后，系統(tǒng)能自動生成自營進口入庫回單，可以對入庫單進行查詢，還可以生成進口付匯申請，并把發(fā)票上的信息帶到付款單上。4、國內銷售管理發(fā)貨單：對于進口銷售發(fā)貨，系統(tǒng)可以根據(jù)國內銷售合同的信息，并填寫必要信息，生成發(fā)貨單。系統(tǒng)可以查詢具體業(yè)務的實際資金收付，生成自營進口銷售發(fā)票，并把發(fā)貨單上的信息帶到發(fā)票中。庫存查詢：系統(tǒng)可以查詢相應的出庫信息以及庫存明細帳數(shù)據(jù)。5、資金收付 國內收款登記：財務人員對收到的收款單在系統(tǒng)中進行登記，不能確定到具體人員的，可以先確定到某一部門，該部門下的業(yè)務人員看到未認領的收匯單據(jù)，在系統(tǒng)中進行單據(jù)認領操作。先由認領的業(yè)務員進行款項拆分，業(yè)務員認定到 23系統(tǒng)中具體的合同或發(fā)票上去。退預付款：系統(tǒng)根據(jù)客戶及幣種，查詢出所有該客戶以及相關幣種的預付款信息，確認后自動把相關的退款填寫到收款明細數(shù)據(jù)中。付匯申請：系統(tǒng)根據(jù)收款方和系統(tǒng)維護的相關銀行帳號等信息，可把發(fā)票上的信息帶到付款單上，生成進口付匯申請。財務人員在付匯后要進行實付記錄。費用付費申請：通過填寫必要信息，選擇所定義的進口費用類型、費用認定方式和費用產生環(huán)節(jié)，系統(tǒng)生成進口費用付款申請。如果為預付款，在付款子類型中選擇相應的付款類型進行付款；如果已收到費用發(fā)票，在付款發(fā)票號中選擇要進行付款的發(fā)票。 6、進口結算在進口結算方式上，如果是代理進口，按正常的代理結算，開出雙抬頭的結算發(fā)票，系統(tǒng)按照結算的代墊款項目，自動生成代理手續(xù)費發(fā)票和對外應收結算發(fā)票；如果是自營進口，系統(tǒng)可以根據(jù)商品銷售價格和數(shù)量，開出單抬頭的增值稅發(fā)票。2.3.3 查詢分析需求 業(yè)務資金查詢成交