【薪酬福利】報銷管理規(guī)定

報銷管理規(guī)定第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證， 按憑證內(nèi)容要求在 "摘要 "處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在300 元以上（含300 元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。 財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。 購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。（附流程）第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷 10 元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第四條業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000 元以上者應(yīng)事先填制特批單， 報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部， 財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。 員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、 審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）第五條市外差旅費：員工因公赴外省、 市出差， 路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位； 遇有急事需乘飛機的， 必須事先填制特批單， 經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。 財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為 150 元， 伙食補貼每日 80 元， 上述兩項費用可累計使用。 （附 流程）第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、 總經(jīng)理同意， 并至管理部 登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。第九條手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200 元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。