《工程項(xiàng)目管理》世紀(jì)大橋.doc

工程項(xiàng)目管理課程設(shè)計(jì) 報(bào)告書工 程 項(xiàng) 目 管 理課程設(shè)計(jì)報(bào)告書班級(jí) 工程管理2班 學(xué)號(hào) 姓名 工 程 管 理 教 研 室工程項(xiàng)目管理課程設(shè)計(jì)報(bào)告書專 業(yè)：工程管理班 級(jí)：工程管理2班指導(dǎo)教師：鄭歡團(tuán)隊(duì)編號(hào)：第二組團(tuán)隊(duì)名稱亞成集團(tuán)報(bào)告日期：2013-01-01重慶工商大學(xué)工學(xué)院管理工程系工程管理教研室二 零 一二 年 十 二 月成績(jī)?cè)u(píng)定表組 別：第二組團(tuán)隊(duì)名稱：亞成項(xiàng)目管理有限公司姓名學(xué)號(hào)崗位角色成績(jī)備注吳奮飛2010035237項(xiàng)目經(jīng)理鄭濤2010035201生產(chǎn)經(jīng)理金晶2010035221采購(gòu)經(jīng)理王航偉2010035223經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 趙雅晨2010281208財(cái)務(wù)經(jīng)理 楊曉鈺2010281219財(cái)務(wù)經(jīng)理評(píng)價(jià)目 錄目 錄4單元四 業(yè)務(wù)規(guī)劃61.工程項(xiàng)目NO.2資料交底61)工程概況62)施工圖紙63)工程量表74)合同預(yù)算85)施工預(yù)算86)施工安全危險(xiǎn)系數(shù)分析107)天氣分析108)市場(chǎng)資源分析102.小組活動(dòng)3-1：項(xiàng)目策劃11(1)工程項(xiàng)目WBS分解（Work Breakdown Structure）11(2)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃甘特圖12(3)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃工程量完成計(jì)劃13(4)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施計(jì)劃13(5)資源計(jì)劃13(6)資金計(jì)劃161)成本-利潤(rùn)計(jì)劃183.小組活動(dòng)3-2：簽訂承包合同194.小組活動(dòng)3-3：項(xiàng)目第1月操作201)沙盤操作表（第1月）202)月度項(xiàng)目報(bào)告（第1月）213)緊急措施操作報(bào)告（第1月）234)現(xiàn)金流量記錄（第1月）245)工程量統(tǒng)計(jì)表（第1月）256)采購(gòu)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)材料耗料表（第1月）267)經(jīng)營(yíng)經(jīng)理成本統(tǒng)計(jì)表（第1月）278)財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表（第1月）289)項(xiàng)目部上月總結(jié)暨下月計(jì)劃會(huì)議295.小組活動(dòng)3-4：項(xiàng)目第2月操作301)沙盤操作表（第2月）302)月度項(xiàng)目報(bào)告（第2月）313)緊急措施操作報(bào)告（第2月）334)現(xiàn)金流量記錄（第2月）345)工程量統(tǒng)計(jì)表（第2月）356)采購(gòu)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)材料耗料表（第2月）367)經(jīng)營(yíng)經(jīng)理成本統(tǒng)計(jì)表（第2月）378)財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表（第2月）389)項(xiàng)目部上月總結(jié)暨下月計(jì)劃會(huì)議396.小組活動(dòng)3-5：項(xiàng)目第3月操作401)沙盤操作表（第3月）402)月度項(xiàng)目報(bào)告（第3月）413)緊急措施操作報(bào)告（第3月）434)現(xiàn)金流量記錄（第3月）445)工程量統(tǒng)計(jì)表（第3月）456)采購(gòu)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)材料耗料表（第3月）467)經(jīng)營(yíng)經(jīng)理成本統(tǒng)計(jì)表（第3月）478)財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表（第3月）489)項(xiàng)目部上月總結(jié)暨下月計(jì)劃會(huì)議497.小組活動(dòng)3-6：項(xiàng)目第4月操作501)沙盤操作表（第4月）502)月度項(xiàng)目報(bào)告（第4月）513)緊急措施操作報(bào)告（第4月）534)現(xiàn)金流量記錄（第4月）545)工程量統(tǒng)計(jì)表（第4月）556)采購(gòu)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)材料耗料表（第4月）567)經(jīng)營(yíng)經(jīng)理成本統(tǒng)計(jì)表（第4月）578)財(cái)務(wù)經(jīng)理利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表（第4月）589)項(xiàng)目完工總結(jié)會(huì)議59單元五 表彰總結(jié)601.項(xiàng)目表彰602.項(xiàng)目總結(jié)：601)實(shí)驗(yàn)報(bào)告名稱602)實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容60單元四 業(yè)務(wù)規(guī)劃也許在第一個(gè)項(xiàng)目中你有很多的遺憾，也學(xué)習(xí)到了很多項(xiàng)目管理的知識(shí)，那么在本單元中，你將得到第二個(gè)工程項(xiàng)目任務(wù)，將完全由你自己做主，加油吧！1. 工程項(xiàng)目NO.2資料交底1) 工程概況 工程名稱：廣聯(lián)達(dá)世紀(jì)大橋工程 工期要求：16周2) 施工圖紙3) 工程量表描述此項(xiàng)目每個(gè)構(gòu)件施工工序的工程量：編號(hào)構(gòu)件名稱工序單位工程量JC-1基礎(chǔ)JC-1-1綁鋼筋噸5JC-1-2支模板平米5JC-1-3澆注混凝土立方米10D-1橋墩-1D-1-1綁鋼筋噸5D-1-2支模板平米10D-1-3澆注混凝土立方米10D-2橋墩-2D-2-1綁鋼筋噸5D-2-2支模板平米10D-2-3澆注混凝土立方米10D-3橋墩-3D-3-1綁鋼筋噸5D-3-2支模板平米10D-3-3澆注混凝土立方米20D-4橋墩-4D-4-1綁鋼筋噸10D-4-2支模板平米10D-4-3澆注混凝土立方米10B-12板-12B-12-1支模板平米10B-12-2綁鋼筋噸10B-12-3澆注混凝土立方米10B-23板-23B-23-1支模板平米10B-23-2綁鋼筋噸5B-23-3澆注混凝土立方米10B-34板-34B-34-1支模板平米10B-34-2綁鋼筋噸5B-34-3澆注混凝土立方米104) 合同預(yù)算合同預(yù)算是建設(shè)單位和施工單位簽署的合同文件的組成部分，也就是雙發(fā)達(dá)成協(xié)議的投標(biāo)報(bào)價(jià)，是雙方支付工程款的依據(jù)。工序報(bào)量單價(jià)總工程量報(bào)量?jī)r(jià)格（萬(wàn)）綁鋼筋450200支模板375225澆注混凝土390270合計(jì)695每月統(tǒng)計(jì)工程量原則：項(xiàng)目工序工程量100%完成，方可納入“完成工程量”統(tǒng)計(jì)5) 施工預(yù)算施工預(yù)算是施工企業(yè)依據(jù)施工定額或企業(yè)內(nèi)部定額編制預(yù)算的一種方法，這種方法編制的出的結(jié)果也可以叫做施工預(yù)算，用以預(yù)測(cè)未來(lái)施工企業(yè)為完成一個(gè)具體工程所消耗人材機(jī)資源消耗量和金額。編號(hào)名稱工序單位工程量綜合單價(jià)合價(jià)（萬(wàn)元）一、分部分項(xiàng)工程量清單497JC-1基礎(chǔ)49JC-1-1綁鋼筋52.814鋼筋噸51.26人工噸51.26機(jī)械使用費(fèi)噸50.21現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)噸50.21JC-1-2支模板51.47人工平米51.26現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)平米50.21JC-1-3澆注混凝土102.828混凝土立方101.212人工立方101.212機(jī)械使用費(fèi)立方100.22現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)立方100.22D-1橋墩-156D-1-1綁鋼筋噸52.814D-1-2支模板平米101.414D-1-3澆注混凝土立方102.828D-2橋墩-256D-2-1綁鋼筋噸52.814D-2-2支模板平米101.414D-2-3澆注混凝土立方102.828D-3橋墩-384D-3-1綁鋼筋噸52.814D-3-2支模板平米101.414D-3-3澆注混凝土立方202.856D-4橋墩-170D-4-1綁鋼筋噸102.828D-4-2支模板平米101.414D-4-3澆注混凝土立方102.828B-12板-1270B-12-1支模板平米101.414B-12-2綁鋼筋噸102.828B-12-3澆注混凝土立方102.828B-23板-2356B-23-1支模板平米101.414B-23-2綁鋼筋噸52.814B-23-3澆注混凝土立方102.828B-34板-3456B-34-1支模板平米101.414B-34-2綁鋼筋噸52.814B-34-3澆注混凝土立方102.828二、措施項(xiàng)目清單145模板及支撐系統(tǒng)62臨設(shè)費(fèi)13 大型機(jī)械費(fèi)38雨季、安全施工措施費(fèi)10三、其他項(xiàng)目0四、規(guī)費(fèi)0無(wú)0五、稅金21項(xiàng)目取費(fèi)基數(shù)說(shuō)明基數(shù)值費(fèi)率稅金合同預(yù)算總價(jià)6950.0321含稅工程總造價(jià)6416) 施工安全危險(xiǎn)系數(shù)分析編號(hào)構(gòu)件/工序名稱危險(xiǎn)系數(shù)安全措施投入D-X橋墩D-X-1綁鋼筋11萬(wàn)元D-X-2支模板22萬(wàn)元D-X-3澆注混凝土33萬(wàn)元B-X橋板B-X-1支模板33萬(wàn)元B-X-2綁鋼筋44萬(wàn)元B-X-3澆注混凝土55萬(wàn)元說(shuō)明： 只要安全措施累計(jì)投入費(fèi)用可以預(yù)防相應(yīng)危險(xiǎn)系數(shù)的施工工序，即可避免發(fā)生意外事件7) 天氣分析 通過(guò)可靠氣象部門預(yù)測(cè)，施工工期內(nèi)降水分布及降水等級(jí)圖如下：8) 市場(chǎng)資源分析 材料市場(chǎng)價(jià)格漲幅預(yù)測(cè)：通過(guò)可靠部門預(yù)測(cè)，材料市場(chǎng)價(jià)格無(wú)漲幅 勞務(wù)班組市場(chǎng)可供應(yīng)數(shù)量分析：勞務(wù)班組工種可供應(yīng)數(shù)量鋼筋勞務(wù)班組4模板勞務(wù)班組4混凝土勞務(wù)班組4說(shuō)明：每支勞務(wù)隊(duì)在施工過(guò)程中如果出場(chǎng)，將不再進(jìn)場(chǎng)，但是在市場(chǎng)可供應(yīng)數(shù)量足夠的情況下，可以選擇其它勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng) 62 / 622. 小組活動(dòng)3-1：項(xiàng)目策劃廣聯(lián)達(dá)世紀(jì)大橋工程項(xiàng)目(1) 工程項(xiàng)目WBS分解（Work Breakdown Structure）(2) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃甘特圖編號(hào)項(xiàng)目名稱單位工程量班組數(shù)量班組產(chǎn)量每周產(chǎn)量工期1月份2月份3月份4月份12345678910111213141516臨設(shè)1加工棚1JC-1-11JC-1-21JC-1-31D-1-11D-1-21D-1-31D-2-11D-2-21D-2-32D-3-12D-3-22D-3-32D-4-11D-4-21D-4-31B-12-11B-12-23B-12-31B-23-11B-23-21B-23-31B-34-11B-34-21(3) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃工程量完成計(jì)劃工程量完成計(jì)劃工序名稱施工狀態(tài)1月2月3月4月綁鋼筋完成5152010在施55支模板完成5204010在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010(4) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目1月2月3月4月安全投入32雨季投入22合 計(jì)2332(5) 資源計(jì)劃勞務(wù)資源計(jì)劃勞務(wù)班組進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃時(shí)間12345678910111213141516鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)11模板勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)12出場(chǎng)1混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)1運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)0244442000004220月度運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)101008說(shuō)明：每支勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)均需要2萬(wàn)元運(yùn)輸費(fèi)材料資源計(jì)劃材料使用計(jì)劃時(shí) 間12345678910111213141516鋼筋使用數(shù)量5555555555月度合計(jì)520205混凝土使用數(shù)量101010101010101010月度合計(jì)10204020材料采購(gòu)計(jì)劃時(shí) 間12345678910111213141516鋼筋原材采購(gòu)數(shù)量1520150采購(gòu)金額1520150水泥原材采購(gòu)數(shù)量515205采購(gòu)金額515205砂石原材采購(gòu)數(shù)量515205采購(gòu)金額515205鋼筋成品采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額0混凝土成品采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額0模板資源計(jì)劃模板使用計(jì)劃模板(周轉(zhuǎn)材料)時(shí)間12345678910111213141516使用數(shù)量55102020203030302010模板需用（進(jìn)出場(chǎng)）計(jì)劃時(shí)間12345678910111213141516模板進(jìn)場(chǎng)數(shù)量551010出場(chǎng)數(shù)量101010運(yùn)輸費(fèi)0020022002002200租賃費(fèi)0011124446664200機(jī)械資源計(jì)劃?rùn)C(jī)械需用（進(jìn)出場(chǎng)）計(jì)劃時(shí)間12345678910111213141516鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1混凝土機(jī)械進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1小型發(fā)電機(jī)組進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)大型發(fā)電機(jī)組進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)小型供水泵機(jī)進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)大型供水泵機(jī)進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)602000000200240保證金合計(jì)租賃費(fèi)合計(jì)334444444333200臨時(shí)設(shè)施建造計(jì)劃臨時(shí)設(shè)施建造計(jì)劃臨時(shí)設(shè)施名稱容量要求建造費(fèi)用用電量用水量鋼筋原材庫(kù)房20222鋼筋成品庫(kù)房10111水泥庫(kù)房20222砂石庫(kù)房20222模板庫(kù)房10111勞務(wù)宿舍4444合 計(jì)121212(6) 資金計(jì)劃現(xiàn)金測(cè)算表第1月第2月第3月第4月合計(jì)一、報(bào)量前現(xiàn)金流入（1+2）6020001401公司借款60000602銀行貸款06020060二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八）606766104三、報(bào)量前現(xiàn)金流出（1-8）646762322201臨設(shè)建造12000122勞務(wù)班組進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)101008283周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)2426144機(jī)械進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)和保證金8026165原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購(gòu)255055101406風(fēng)險(xiǎn)投入2332107預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土000008支出待工費(fèi)00000四、月末報(bào)量前現(xiàn)金缺口（二 - 三）10472五、報(bào)量后現(xiàn)金流入（1+2）351803201717061甲方報(bào)量351803201606952資產(chǎn)變賣、其它收入0001111六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五）36180324243七、報(bào)量后現(xiàn)金流出（1-9）291342201375201稅金支出1565172勞務(wù)結(jié)算支付155100502063周轉(zhuǎn)（模板租賃費(fèi)）結(jié)算支付211226414機(jī)械結(jié)算支付（租賃費(fèi)）1416155505現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出8888326償還貸款02060601407貸款利息支出3993248勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用欠付還款090099欠付利息支出01001八、月末現(xiàn)金結(jié)余（六 - 七）746102104項(xiàng)目收入計(jì)劃收入計(jì)劃1月2月3月4月其他收入計(jì)劃11甲方報(bào)量收入35180320160完成百分比5%26%46%23%項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用欠付計(jì)劃欠付計(jì)劃1月2月3月4月勞務(wù)費(fèi)欠付9勞務(wù)費(fèi)欠付還款9勞務(wù)費(fèi)欠付利息1模板費(fèi)用欠付模板費(fèi)用欠付還款模板費(fèi)用欠付利息機(jī)械費(fèi)用欠付機(jī)械費(fèi)用欠付還款機(jī)械費(fèi)用欠付利息項(xiàng)目融資計(jì)劃融資計(jì)劃1月2月3月4月公司借款60公司還款60公司借款利息支出3333銀行貸款60銀行還款60銀行貸款利息支出0660高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出0000貸款合計(jì)6060還款合計(jì)6060利息合計(jì)39931) 成本-利潤(rùn)計(jì)劃成本預(yù)測(cè)表費(fèi)用項(xiàng)目1月2月3月4月合計(jì)一、分部分項(xiàng)工程量（1+2+3+4）431171171094461、材料費(fèi)52560401402、人工費(fèi)2066100582443、機(jī)械使用費(fèi)10893304、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)888832二、措施項(xiàng)目（5+6+7+8+9）21.638.1149.5327.765、模板費(fèi)用41524126、臨設(shè)費(fèi)0.63.115.532.767、大型機(jī)械費(fèi)128888、雨季、安全施工措施費(fèi)23329、貸款利息3993三、其他項(xiàng)目0000四、規(guī)費(fèi)0000五、稅金1565六、合計(jì)（一+二+三+四+五）65.6160.11232.5141.76600七、本月收入（10+11）3518032017170610、報(bào)量收入3518032016069511、其他收入0001111八、本月利潤(rùn)（七六）-30.62087.529.241063. 小組活動(dòng)3-2：簽訂承包合同工程承包合同發(fā)包方： 廣聯(lián)達(dá)建筑公司 承包方： 第 二 組 根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法和建筑安裝工程承包合同條例及廣聯(lián)達(dá)工程項(xiàng)目管理沙盤模擬課程規(guī)定，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。第一條 工程項(xiàng)目1、工程名稱：_廣聯(lián)達(dá)世紀(jì)大橋工程 2、承包范圍和內(nèi)容：工程文件中所包含所有內(nèi)容以及臨時(shí)甲方的變更要求3、工程造價(jià)：695萬(wàn)元人民幣第二條 施工準(zhǔn)備1、發(fā)包方：記錄承包方的計(jì)劃利潤(rùn)，將在完工時(shí)與實(shí)際利潤(rùn)進(jìn)行比較。1月2月3月4月總計(jì)計(jì)劃收入35180320160695計(jì)劃成本65.6160.11232.5141.78600計(jì)劃利潤(rùn)-30.62087.529.22106公司借款數(shù)目:_60_ _萬(wàn)元人民幣 本項(xiàng)目部的計(jì)劃利潤(rùn)為：_106_萬(wàn)元人民幣2、承包方：負(fù)責(zé)施工工程文件中所涵蓋所有施工內(nèi)容第三條 施工期限1. 工期要求： 16 周，每月按照4周計(jì)算；2. 工期獎(jiǎng)罰：竣工每延誤1周，罰款10萬(wàn)；每提前1周，獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)；第四條 工程價(jià)款支付和計(jì)算：見本學(xué)員手冊(cè)中報(bào)量規(guī)則。第五條 變更與索賠1承包合同為總價(jià)合同，其中已經(jīng)包含材料漲幅因素，如果實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格變化幅度小于合同因素的5%，則不予索賠；大于5%的，視情況給以索賠；2由于總工期限制中已經(jīng)包含對(duì)意外事件影響的考慮，所以一般可預(yù)見性的天氣因素不給予索賠，歷史罕見或者不可預(yù)見性意外事件，甲方視情況給以索賠，比如歷史罕見暴雨等；3由于甲方原因發(fā)生工程變更的，視情況雙方協(xié)商制定變更手續(xù)。甲方：廣聯(lián)達(dá)建筑公司乙方：亞成項(xiàng)目管理公司發(fā)包方簽名：承包方簽名：吳奮飛4. 小組活動(dòng)3-3：項(xiàng)目第1月操作1) 沙盤操作表（第1月）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)以下沙盤操作表，每讀一項(xiàng)操作任務(wù)，指揮項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行操作：沙盤操作表序號(hào)任務(wù)清單完成請(qǐng)打”項(xiàng)目計(jì)劃階段：使用單據(jù)/表第1月1申請(qǐng)公司借款貸款/還款申請(qǐng)單2臨時(shí)設(shè)施搭建臨設(shè)申請(qǐng)單項(xiàng)目施工階段（每月）：1申請(qǐng)銀行貸款貸款申請(qǐng)單2采購(gòu)鋼筋、水泥、砂石原材料采購(gòu)申請(qǐng)/結(jié)算單項(xiàng)目施工階段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2鋼筋加工完成/上周訂購(gòu)的鋼筋成品到場(chǎng)3混凝土加工完成/上周訂購(gòu)的混凝土成品到場(chǎng)4生產(chǎn)區(qū)在施工序完成施工5勞務(wù)班組退回宿舍/拆除模板退至庫(kù)房6現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請(qǐng)出場(chǎng)出場(chǎng)單7新的勞務(wù)班組、模板、機(jī)械申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)班組、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)單/機(jī)械租賃申請(qǐng)單8開始新的鋼筋加工/訂購(gòu)新的鋼筋成品成品訂購(gòu)申請(qǐng)/結(jié)算單9開始新的混凝土攪拌/訂購(gòu)新的混凝土成品成品訂購(gòu)申請(qǐng)/結(jié)算單10開始新的施工任務(wù)/配置勞務(wù)班組/配置水電放置構(gòu)件卡/填寫派工單11施工領(lǐng)用材料/成品材料進(jìn)入成品庫(kù)/進(jìn)廢料場(chǎng)12支出宿舍閑置勞務(wù)班組待工費(fèi)/風(fēng)險(xiǎn)事件判斷項(xiàng)目施工階段（月末）：1工程量統(tǒng)計(jì)工程量統(tǒng)計(jì)表2甲方報(bào)量/申請(qǐng)項(xiàng)目進(jìn)度款/支出稅金甲方報(bào)量單3勞務(wù)班組工費(fèi)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算單4模板租賃費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)結(jié)算周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械結(jié)算單5支付各項(xiàng)結(jié)算費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)或選擇欠付支付單6欠付還款/支付欠付利息7支付貸款利息/歸還貸款8資產(chǎn)變賣9期間封賬/經(jīng)營(yíng)核算經(jīng)營(yíng)核算表格2) 月度項(xiàng)目報(bào)告（第1月）n 本月申請(qǐng)銀行貸款 20 萬(wàn)元人民幣n 本月采購(gòu)原材料：u 鋼筋 5 噸u 水泥 5 噸u 砂石 10 噸n 本月風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)措施投入：u 安全投入 0 萬(wàn)元u 雨季投入 2 萬(wàn)元n 本月現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)班組、模板、機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)：u 勞務(wù)班組第1周第2周第3周第4周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)數(shù)量1出場(chǎng)數(shù)量1模板勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)數(shù)量1出場(chǎng)數(shù)量1混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)數(shù)量1出場(chǎng)數(shù)量u 模板第1周第2周第3周第4周模 板進(jìn)場(chǎng)數(shù)量1出場(chǎng)數(shù)量1u 機(jī)械第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 1出場(chǎng)數(shù)量混凝土機(jī)械進(jìn)場(chǎng)數(shù)量1出場(chǎng)數(shù)量小型發(fā)電機(jī)進(jìn)場(chǎng)數(shù)量出場(chǎng)數(shù)量大型發(fā)電機(jī)進(jìn)場(chǎng)數(shù)量出場(chǎng)數(shù)量小型供水泵進(jìn)場(chǎng)數(shù)量1出場(chǎng)數(shù)量大型供水泵進(jìn)場(chǎng)數(shù)量出場(chǎng)數(shù)量u 成品訂購(gòu)第1周第2周第3周第4周鋼筋成品混凝土成品u 本月因閑置勞務(wù)班組支出待工費(fèi)：第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組n 風(fēng)險(xiǎn)事件損失：u 材料損耗1月?lián)p耗單位鋼筋原材5噸水泥原材噸砂石原材噸成品鋼筋噸成品混凝土10立方米u(yù) 其他支出 萬(wàn)元人民幣n 工程量統(tǒng)計(jì)：工序名稱施工狀態(tài)1月綁鋼筋已經(jīng)完成5正在施工支模板已經(jīng)完成5正在施工澆筑混凝土已經(jīng)完成正在施工10n 甲方報(bào)量：u 本月報(bào)量收入 35 萬(wàn)元人民幣u 本月稅金支出 1 萬(wàn)元人民幣n 本月結(jié)算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付勞務(wù)費(fèi)用11模板租賃費(fèi)22機(jī)械租賃費(fèi)1414現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)88n 本月欠付還款：欠付還款欠付利息勞務(wù)費(fèi)用00機(jī)械費(fèi)用00n 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款603銀行貸款高利貸n 本月項(xiàng)目其它收入 0 萬(wàn)元人民幣n 本月月末現(xiàn)金結(jié)余 7 萬(wàn)元人民幣3) 緊急措施操作報(bào)告（第1月）n 本月緊急申請(qǐng)高利貸 萬(wàn)元n 本月緊急申請(qǐng)勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)：勞務(wù)班組緊急進(jìn)場(chǎng)數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋班組模板班組混凝土班組緊急運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急采購(gòu)材料：材料緊急采購(gòu)數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋原材水泥原材砂石原材鋼筋成品混凝土成品采購(gòu)金額緊急費(fèi)用n 本月緊急租賃模板：模板緊急租賃數(shù)量時(shí) 間第1周第2周第3周第4周模 板運(yùn)輸費(fèi)n 本月緊急申請(qǐng)機(jī)械進(jìn)場(chǎng)：機(jī)械緊急進(jìn)場(chǎng)數(shù)量時(shí)間第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機(jī)械混凝土機(jī)械小型發(fā)電機(jī)組大型發(fā)電機(jī)組小型供水泵機(jī)大型供水泵機(jī)額外運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)n 本月緊急申請(qǐng)臨設(shè)變更：臨時(shí)設(shè)施名稱現(xiàn)有容量時(shí)間、變更容量第1周第2周第3周第4周鋼筋原材20鋼筋成品10水泥庫(kù)房20砂石庫(kù)房20模板庫(kù)房10勞務(wù)宿舍4費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用合計(jì)124) 現(xiàn)金流量記錄（第1月）此表用于財(cái)務(wù)經(jīng)理在操作過(guò)程中對(duì)發(fā)生的現(xiàn)金收入、支出作以記錄現(xiàn)金流量表第1周第2周第3周第4周合計(jì)一、報(bào)量前現(xiàn)金流入（1+2）60601公司借款60602銀行貸款00二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八）60三、報(bào)量前現(xiàn)金流出（1-8）641臨設(shè)建造122勞務(wù)班組進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)103周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)24機(jī)械進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)和保證金85原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購(gòu)256風(fēng)險(xiǎn)投入27預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土08支出待工費(fèi)0四、月末報(bào)量前現(xiàn)金缺口（二 - 三）1五、報(bào)量后現(xiàn)金流入（1+2）351甲方報(bào)量352資產(chǎn)變賣、其它收入0六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五）36七、報(bào)量后現(xiàn)金流出（1-9）291稅金支出