農(nóng)業(yè)銀行運營主管月度工作報告.doc
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農(nóng)業(yè)銀行運營主管月度工作報告.doc
工作報告/工作報告 農(nóng)業(yè)銀行運營主管月度工作報告 為加強農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部會計控制建設,進一步完善運營監(jiān)督機制,提高監(jiān)控信息核銷質(zhì)量加強風險防范能力,構建有效的內(nèi)控體系,根據(jù)運營主管的職責內(nèi)容,依據(jù)農(nóng)業(yè)銀行有關運營規(guī)章制度,現(xiàn)將本月運營主管履行職責情況報如下:一、本月工作情況 (1)每日營業(yè)前檢查準備工作,柜面擺放有序,環(huán)境清潔, 門前及營業(yè)場所清掃干凈,柜員全部到崗, 檢測監(jiān)控設備正常運行。(2)做好箱包交接管理,核對柜員現(xiàn)金箱及重空結存,及時做好現(xiàn)金調(diào)撥報備,合理安排好每日營業(yè)用現(xiàn)金及大額報備現(xiàn)金的支付,監(jiān)督每個柜員做好開機上崗簽到的規(guī)范操作,嚴格按照中國農(nóng)業(yè)銀行柜員指紋認證系統(tǒng)業(yè)務管理暫行辦法的要求,督促柜員簽到時注意遮蓋密碼和一日二碰庫的規(guī)范操作。(3)做好運營主管的各項登記事務,及時審核前一日帳務處理交易,會計科目使用,掛帳、抹帳、沖帳的正確性,對內(nèi)核系統(tǒng)產(chǎn)生的帳務及交易認真核對 ,并按要求登記好運營主管工作日志。(4)做好日常柜面監(jiān)督檢查工作,督促聯(lián)行核銷、及時發(fā)送往帳、接收來帳 ,及時處理查詢、查復業(yè)務 ,對小額支付、大額支付系統(tǒng)的業(yè)務要及時處理,嚴禁無故壓票、丟票、退票 ,對授權業(yè)務認真審核,堅持按程序、規(guī)定、原則辦理授權業(yè)務。(5)及時按要求核銷集中監(jiān)控預警信息,認真審核信息內(nèi)容,對于特殊信息內(nèi)容,全面認真核實交易明細并做好信息的說明登記,對系統(tǒng)出現(xiàn)的異常情況及時向上一級監(jiān)控管理人員匯報,做好每日營業(yè)終了的后續(xù)工作,核對每個柜員的平帳情況和部門平帳情況,做到日清月結,帳平表對。二、考核情況1、本月我網(wǎng)點掃描率為x%,抹帳x筆,授權成功率為x%以上。三、上級行檢查情況本月接受本行運營管理部和監(jiān)管經(jīng)理的檢查。四、整改情況根據(jù)上級行等部門檢查出的問題,我行按照相關制度、規(guī)定、辦法統(tǒng)一進行整改,做到誰負責誰整改,落實到崗到人,堅決不留死角,并組織全體人員認真學習中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法、柜面業(yè)務操作規(guī)程和“三個指引”等文件內(nèi)容并結合被查出的問題示范講解分析問題的形成原因,促使柜員了解問題的形成因素增強對問題的理解和解決方法,使操作風險降低到最低點,認真反省在工作中存在履職不到位的問題,并做到敢于承擔責任,敢于改正錯誤,今后少犯錯誤,實事求是的做好月報及整改情況的上報工作。在日常工作中勤于思考,堅持原則,使運營主管的監(jiān)督職能發(fā)揮最大的作用。