二灘水電開發(fā)公司財(cái)務(wù)部資金流全程管理崗位KPI組成表 [電信行業(yè) 企劃方案]

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1、資金流全程管理崗位KPI組成表KPIKPI說明計(jì)算方式信息來源考核目的公司內(nèi)部資金調(diào)撥融通機(jī)制建立的有效性有效性因?yàn)閮?nèi)部資金調(diào)撥融通體制的原因阻礙公司資金調(diào)度順利完成的次數(shù)不超過 次，所造成的直接損失不高于 萬元財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理提高資金調(diào)度的效率公司資金調(diào)度的有效性有效性因資金調(diào)度不當(dāng)造成支付困難的次數(shù)不超過 次，因未能有效調(diào)度資金致使客戶投訴次數(shù)不超過 次，因未能有效調(diào)度資金致使其他業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)受阻的次數(shù)不超過 次（三者權(quán)重各占三分之一）各部門、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理在保證支付前提下，有效調(diào)度資金資金頭寸變動(dòng)信息掌握的及時(shí)性及時(shí)性資金頭寸變動(dòng)的重要信息遺漏率不高于 %，因未

2、能及時(shí)獲知資金頭寸不足信息導(dǎo)致的損失不超過 （兩者權(quán)重各占50%）財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理為準(zhǔn)確調(diào)度資金提供參考資金拆入的經(jīng)濟(jì)性和及時(shí)性經(jīng)濟(jì)性、及時(shí)性資金拆入成本不高于 ，因未能及時(shí)拆入資金而造成的損失不高于 （兩者權(quán)重各占50%）財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理保證公司內(nèi)部資金需求資金拆出的經(jīng)濟(jì)性和及時(shí)性經(jīng)濟(jì)性、及時(shí)性資金拆出收益率不低于 %，因資金拆出不當(dāng)而造成的損失不高于 （兩者權(quán)重各占50%）財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理保證公司資金增值需求資金拆借的業(yè)務(wù)操作規(guī)范性規(guī)范性資金拆借合同重要內(nèi)容的缺失不超過 項(xiàng)，因資金拆借合同的不完備、不規(guī)范導(dǎo)致的損失不超過 ，因拆借手續(xù)辦理的失誤導(dǎo)致的損失

3、不超過 （三者權(quán)重各占三分之一）財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，保證業(yè)務(wù)的順利開展資金頭寸表編制的時(shí)效性和準(zhǔn)確度時(shí)效性、準(zhǔn)確度資金頭寸表編報(bào)延誤不超過不超過 次，資金頭寸表信息準(zhǔn)確度不低于 % （兩者權(quán)重各占50%）本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理為公司領(lǐng)導(dǎo)全面掌握資金狀況提供準(zhǔn)確的保證資金分析及預(yù)測(cè)報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性資金分析及預(yù)測(cè)報(bào)告的編報(bào)延誤不超過 天，報(bào)告分析的誤差不高于 %，重要信息遺失率不高于 % （三者權(quán)重各占三分之一）本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理為公司領(lǐng)導(dǎo)年度資金運(yùn)用提供趨勢(shì)參考業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告的及時(shí)性、全面性和準(zhǔn)確性及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告編報(bào)延誤不超過 天，報(bào)告分析的誤差不高于 %，重要信息遺失率不高于 % （三者權(quán)重各占三分之一）本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任副總經(jīng)理、總經(jīng)理保證為公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的公司層面的資金動(dòng)態(tài)信息