中學資金使用制度

《中學資金使用制度》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中學資金使用制度（3頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

中學資金使用制度撰寫人：_日 期：_中學資金使用制度1、現金的使用范圍僅限于：1、個人勞務報酬；2、根據有關規(guī)定頒發(fā)給個人的各種獎金和福利；3、在職人員的差旅費；4、結算 起點1000元以下的零星開支；5、中國人民銀行規(guī)定的需要支付現金的其他支出。2、發(fā)生的現金收入必須當日繳存財政專戶，不得“坐支”，不得“白條”抵充庫存現金。3、庫存現金最高限額根據學校規(guī)模分別為：規(guī)模較大學校1500元；規(guī)模中等學校1000元；規(guī)模較 小學校500元。凡超過規(guī)定限額的現金一律送繳銀行。4、學校只能在市財政局指定銀行開設“單位零余額賬戶”。有基建工程項目的學校經市教育局、 市財政局同意后可開設基本建設專用賬戶。學校黨、團、工會等組織獨立建賬，可開設黨、團、工會 等專用賬戶。5、全面推行公務卡結算，對單位零星辦公物品的采購、會務、個人差旅費等各項費用的報銷一律 由公務卡轉帳結算。學校在辦理銀行結算業(yè)務時，一律按國庫集中支付的要求，通過財政直接支付進 行轉賬支付業(yè)務。30萬元以上需提供書面材料，經財政業(yè)務主管部門審批后，報國庫支付中心方可支 出，并遵守銀行的各項結算制度，按月與銀行對賬，及時編制銀行余額調節(jié)表，保證賬款相符、賬賬 相符。學校要及時與市財政部門核對預算外資金、往來資金的繳、撥、存情況。第 3 頁 共 3 頁