艾琳心法_股票抓住大波段的奧秘
艾琳心法 _抓住大波段的奧秘 艾琳歆于 2010 年 6 月開帖,8 月開始使用一個一致化的簡單系統(tǒng)操作,至 2011 年 6 月,盈利 200%左右。現(xiàn)將其系統(tǒng)試用文字表述如下(個人認為所有人的系統(tǒng)均應如此表述出來,部分內(nèi)容可以缺項)。一、策略(系統(tǒng)之君)1、操作對象:股指期貨主力合約 2、操作周期:日內(nèi) 3、操作目標:抓大放小,力爭抓住所有日內(nèi)單邊行情(發(fā)生概率約 33%),過濾掉震蕩行情,實現(xiàn)帳戶權益穩(wěn)定增長。二、規(guī)則(系統(tǒng)之帥)1、開倉:每天最多兩次。首倉于上午 10 時至 10 時 30 分之間開倉,方向為當日有較大可能發(fā)生單邊行情的方向,倉位 50%(從一手發(fā)展至 4 手)。如首倉失利,第二倉于 11 時至下午 1時 30 分開倉,內(nèi)容同上。2、止損:每日每手不超過 20 點,一般為 10 點止損。如獲利超過 10 點,則將止損位置移至開倉位(即平推)。3、持倉:無增減倉位、無輪動。4、止盈:無 5、平倉:下午 3 時至收盤的 15 分鐘內(nèi),以所能選擇的最佳 1 分K 線平倉。三、技術(系統(tǒng)之將)1、首倉方向和點位選擇:先分析周線、日線級別趨勢,以日線級別順勢操作為主,在關鍵支撐阻力位置或順勢漲跌幅度過大時逆勢操作。初步選定方向后,觀察開盤后 30 分至 40 分的多空競爭力度,如與自己初選方向的反向運動力度不大,就最終確定初選方向,并于 10 時至 10 時 30 分選擇反方向關鍵分線(最好是開盤后的次高點或次低點)開倉。2、次倉方向和點位選擇:暫時沒有看出來?;臼谴_認反向破位了即反手,反向運動無爆發(fā)力的話,走穩(wěn)后按原方向開倉。四、資金(系統(tǒng)之卒)1、倉位管理:倉位不超過 50%,日最大損失不超過總金額的 1.5%。2、復利操作:是 3、資金曲線管理:無。目前未發(fā)現(xiàn)因資金曲線回調(diào)而減少倉位或因資金曲線增長過快而減少操作的情況。不管哪種模式下的收益我都不懷疑。因為期貨是杠桿交易任何奇跡都有可能發(fā)生,如果遇到日內(nèi)大行情翻倍都是有可能的,所以不討論這個。我也沒統(tǒng)計過艾琳歆的勝率,但從資金回撤幅度上估算,一定是在 50%以上。如果不算隔夜以外虧損,艾琳歆的資金回撤幅度應該不超過 10%,甚至不超過 5%。就按她自己所說 2010 年按月結算月月都是盈利的。就這幾個月的單月統(tǒng)計上來看,1 手盈利至少也在 6 萬以上,也就是動用資金的 50%以上,最多甚至達到 120%。而按月結算沒有資金回撤,這種資金曲線也許是世界上最完美的!既然是完美的資金收益曲線,那勝率上肯定是超出常人的。(難道 狀態(tài)不佳,就不會有連虧的時候?)概率:“止損 38.7%,平推 19.5%,止盈 41.8%”假設這個是艾琳歆真實的勝率統(tǒng)計,那么平推 19.5%必須算做正確的單子?!皠俾省边@個詞可能在平推的問題上有爭議,那就用“判斷方向”這個詞好了,平推的單子第一時間在方向上的判斷是正確的,只是利潤被回吐而已,但不傷害本金。如果說“平推”不算勝率,勝率也不重要。舉幾個例子,用幾個整數(shù)百分比推斷(手續(xù)費忽略不計):一 止損 40%平推 20%止盈 40%(賠率 1:1 打平 賠率 1:2 盈利)二 止損 50%平推 25%止盈 25%(賠率 1:2 打平 賠率 1:3 盈利)三 止損 60%平推 20%止盈 20%(賠率 1:3 打平 賠率 1:4 盈利)四 止損 60%平推 25%止盈 15%(賠率 1:4 打平 賠率 1:5 盈利)五 止損 75%平推 10%止盈 15%(賠率 1:5 打平 賠率 1:6 盈利)第一種情況下 穩(wěn)賺不賠!第二種情況下保本 第三種情況下虧損 第四種情況下暴倉 第五種情況下 衰神(這個大多數(shù)人應該達不到!但也不是沒可能!但第二、三、四種情況應該是大多數(shù)人的業(yè)績,算上平推勝率都是在 40%以上這個也比較貼近大多數(shù)人的真實勝率水平?。ㄙr率越高,勝率也就越低,賠率和勝率成反比,也就是說抓到的 1:6 大行情的概率要比 1:2 小行情的概率低得多?。?注:勝率和盈虧比屬于魚和熊掌不可兼得的,我們需要在兩者之間尋找到一個適合自己的平衡點。)40%的“方向判斷準確率”應該大多數(shù)人都能做到!但平推+止盈=60%+的“方向判斷準確率”應該大多數(shù)人都做不到!交易,唯一的追求就是價差。這本質(zhì)跟菜場賣菜的阿姨做的事情是一樣的。一件簡單的事情,為什么非要搞得那么復雜,你非要過著苦行僧的生活?未來的行情誰也無法預測,你唯一用到的東西就是規(guī)則,一致性的交易規(guī)則,它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。什么思想,什么理念,什么哲學,那些是分析師用過糊弄交易者的語錄罷了。真正的交易者,只關心兩件事:1、我開倉后行情證明我對了怎么辦;2、我開倉后行情證明我錯了怎么辦;盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的,而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧,你做對的時候你盡可能多賺”,這就是 trader(交易者)和分析師的最大差別。#開倉后行情證明正確,持單,若獲利超過 10 點,止損平推。#開倉后行情證明錯了,10 個點止損走人。#-什么時候大盤方向明朗?任何時候都不明朗。任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的,ww w.x 盡管很多朋友從來不認為自己在賭,如果當你的籌碼是有利的時,你就要盡可能讓貪婪的欲望放大,否則,你承擔了巨大的風險卻得不到同樣巨大的利潤。-只有收盤后才知道是震蕩或單邊,交易中如果要去考慮這些問題,很多時候會讓自己不知所措。不符合我的行情的時候,我盡可能少虧,符合我的行情的時候我盡可能多賺,我從來不奢望任何行情都能能賺到錢。-有時候交易事實就是在賭博,用確定代價賭不確定的利潤,誰也不知道明天會怎么走,只不過當致命的風險遠離的時候,未來值得一睹。-沒有特別的心情,我的交易非常簡單:主觀經(jīng)驗式的開倉+控制交易次數(shù),然后就是持有盈利單,沒有太多技術性的理論。-任何時候,持有盈利單都是最安全的交易行為。-你可以控制虧損,但無法決定盈利,盈利需要行情,有時候還需要點運氣。-看了大家的討論,我不知道該說什么,其實從技術角度來說,我的交易簡單到幼稚,沒有大家想的那么復雜。如果我有什么做得很好的地方,那可能就是我知道什么時候該休息,并且我一定會這么做,比如現(xiàn)在,我最應該做的事情就是關掉電腦出去逛 街,而不是企圖把虧損的部分賺回來。-任何開倉都逃離不了時間積累的經(jīng)驗輔助,獨立客觀的開倉信號根本就不存在。(80%的規(guī)則+20%的靈活)-我從來就不認為開倉在交易中占據(jù)多大的作用,只有追求微利的炒單才追求開倉,波段交易過于注重開倉會得不償失,會損失更多的機會。-交易是一件經(jīng)常自相矛盾的事情,所以基于邏輯上追求的對錯并不一定會有預期的結果。-這個世界上最白癡的人就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人,想想也挺可憐的。自我感覺距離“真相”越近,其實真相距離自己越來越遠。-我從來不奢望平在最高或者最低點。-沒有人希望利潤回撤,但這是交易的一部分,我已經(jīng)很習慣了。-虧損一側(cè)是自己可以控制的,盈利則需要行情的支持,不符合 自己行情的時候就盡量控制虧損,等待符合自己的行情狠賺一筆,沒有別的辦法,我從來不會追求完美的交易,我的結算周期是月,不是天,任何時候我都不會讓自己陷入被動。-很多交易者的交易策略從短線來看是非常完美的,幾天就可能翻倍,但缺乏可持續(xù)的盈利空間,我認識一個做上海做期貨的,經(jīng)常見到他跟我說今天又賺了百分之幾十明天又賺了多少,可是一年后他的資金權益卻沒有見成長。-任何交易模式你都要考慮到這種策略放在一個比較長的周期內(nèi)是不是能實現(xiàn)資金權益的增長,而不是拿孤立的幾個交易日來支撐自己。-我也不知道怎么處理,我不會為特定的行情調(diào)整自己的方法,唯一的辦法就是堅守自己的規(guī)則,管它行情怎么走,守住自己的底線。并不是所有行情都應該盈利。-我一直沒有找到特別好多止盈策略,所以只要盈利一般都是持有到收盤,但不代表這是最好的辦法,只是目前我認為它最適合我。-唯一能做的就是堅守自己的底線和處理單子的一致性原則,盈利并不是自己能決定的,有時候需要運氣,這就是交易的魅力所在。-持有的單子在原價被止損了,沒有該不該,或者對不對,這就是交易,任何時候沒有虧錢你就應該慶幸!退一步講,這幾天的震蕩行情,如果我當初平掉后每天再做,結果不會比現(xiàn)在好多少。一個交易做得很好的前輩說過,在任何時候只要不讓資金走勢出現(xiàn)大幅回撤,同時在自己的周期內(nèi)敞開盈利,市場遲早會獎勵你的,可能并不是在這一次。-很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加,其中一個關鍵就在于他無法承受浮盈的回撤,其實浮盈根本不是你的利潤。-所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做,行情和外界對你毫無干擾,除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。-事后諸葛地多說一句,一致性的定義就是只要你堅持自己的,不被別人和行情所左右,市場就遲早會獎勵的。-交易的世界里,本來就沒有肯定和否定的事情。-一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣,即使最賺錢的交易策略也早就是公開的,爛大街的。-能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏家和輸家的唯一區(qū)別,其它的沒有任何秘訣。-我有個朋友,她跟我學期貨,跟我一起做單,我的交易策略全部告訴她,我開倉時她也跟,我的交易對她是完全透明的,但是一段時間下來她的賬戶接近暴倉。因為她總是誘惑無處不在的行情里迷失自己,忍受不住策略里浮盈的回撤,忍不住想多空通吃。-這就是交易,不要總以為賺錢的人有什么獨門秘籍關著門數(shù)錢,這個市場存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有探究到的東西,所以不要認為你有什么新發(fā)現(xiàn),那更多時候是自我編織的陷阱。
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艾琳心法 _抓住大波段的奧秘 艾琳歆于 2010 年 6 月開帖,8 月開始使用一個一致化的簡單系統(tǒng)操作,至 2011 年 6 月,盈利 200%左右?,F(xiàn)將其系統(tǒng)試用文字表述如下(個人認為所有人的系統(tǒng)均應如此表述出來,部分內(nèi)容可以缺項)。一、策略(系統(tǒng)之君)1、操作對象:股指期貨主力合約 2、操作周期:日內(nèi) 3、操作目標:抓大放小,力爭抓住所有日內(nèi)單邊行情(發(fā)生概率約 33%),過濾掉震蕩行情,實現(xiàn)帳戶權益穩(wěn)定增長。二、規(guī)則(系統(tǒng)之帥)1、開倉:每天最多兩次。首倉于上午 10 時至 10 時 30 分之間開倉,方向為當日有較大可能發(fā)生單邊行情的方向,倉位 50%(從一手發(fā)展至 4 手)。如首倉失利,第二倉于 11 時至下午 1時 30 分開倉,內(nèi)容同上。2、止損:每日每手不超過 20 點,一般為 10 點止損。如獲利超過 10 點,則將止損位置移至開倉位(即平推)。3、持倉:無增減倉位、無輪動。4、止盈:無 5、平倉:下午 3 時至收盤的 15 分鐘內(nèi),以所能選擇的最佳 1 分K 線平倉。三、技術(系統(tǒng)之將)1、首倉方向和點位選擇:先分析周線、日線級別趨勢,以日線級別順勢操作為主,在關鍵支撐阻力位置或順勢漲跌幅度過大時逆勢操作。初步選定方向后,觀察開盤后 30 分至 40 分的多空競爭力度,如與自己初選方向的反向運動力度不大,就最終確定初選方向,并于 10 時至 10 時 30 分選擇反方向關鍵分線(最好是開盤后的次高點或次低點)開倉。2、次倉方向和點位選擇:暫時沒有看出來?;臼谴_認反向破位了即反手,反向運動無爆發(fā)力的話,走穩(wěn)后按原方向開倉。四、資金(系統(tǒng)之卒)1、倉位管理:倉位不超過 50%,日最大損失不超過總金額的 1.5%。2、復利操作:是 3、資金曲線管理:無。目前未發(fā)現(xiàn)因資金曲線回調(diào)而減少倉位或因資金曲線增長過快而減少操作的情況。不管哪種模式下的收益我都不懷疑。因為期貨是杠桿交易任何奇跡都有可能發(fā)生,如果遇到日內(nèi)大行情翻倍都是有可能的,所以不討論這個。我也沒統(tǒng)計過艾琳歆的勝率,但從資金回撤幅度上估算,一定是在 50%以上。如果不算隔夜以外虧損,艾琳歆的資金回撤幅度應該不超過 10%,甚至不超過 5%。就按她自己所說 2010 年按月結算月月都是盈利的。就這幾個月的單月統(tǒng)計上來看,1 手盈利至少也在 6 萬以上,也就是動用資金的 50%以上,最多甚至達到 120%。而按月結算沒有資金回撤,這種資金曲線也許是世界上最完美的!既然是完美的資金收益曲線,那勝率上肯定是超出常人的。(難道 狀態(tài)不佳,就不會有連虧的時候?)概率:“止損 38.7%,平推 19.5%,止盈 41.8%”假設這個是艾琳歆真實的勝率統(tǒng)計,那么平推 19.5%必須算做正確的單子?!皠俾省边@個詞可能在平推的問題上有爭議,那就用“判斷方向”這個詞好了,平推的單子第一時間在方向上的判斷是正確的,只是利潤被回吐而已,但不傷害本金。如果說“平推”不算勝率,勝率也不重要。舉幾個例子,用幾個整數(shù)百分比推斷(手續(xù)費忽略不計):一 止損 40%平推 20%止盈 40%(賠率 1:1 打平 賠率 1:2 盈利)二 止損 50%平推 25%止盈 25%(賠率 1:2 打平 賠率 1:3 盈利)三 止損 60%平推 20%止盈 20%(賠率 1:3 打平 賠率 1:4 盈利)四 止損 60%平推 25%止盈 15%(賠率 1:4 打平 賠率 1:5 盈利)五 止損 75%平推 10%止盈 15%(賠率 1:5 打平 賠率 1:6 盈利)第一種情況下 穩(wěn)賺不賠!第二種情況下保本 第三種情況下虧損 第四種情況下暴倉 第五種情況下 衰神(這個大多數(shù)人應該達不到!但也不是沒可能!但第二、三、四種情況應該是大多數(shù)人的業(yè)績,算上平推勝率都是在 40%以上這個也比較貼近大多數(shù)人的真實勝率水平?。ㄙr率越高,勝率也就越低,賠率和勝率成反比,也就是說抓到的 1:6 大行情的概率要比 1:2 小行情的概率低得多!)(注:勝率和盈虧比屬于魚和熊掌不可兼得的,我們需要在兩者之間尋找到一個適合自己的平衡點。)40%的“方向判斷準確率”應該大多數(shù)人都能做到!但平推+止盈=60%+的“方向判斷準確率”應該大多數(shù)人都做不到!交易,唯一的追求就是價差。這本質(zhì)跟菜場賣菜的阿姨做的事情是一樣的。一件簡單的事情,為什么非要搞得那么復雜,你非要過著苦行僧的生活?未來的行情誰也無法預測,你唯一用到的東西就是規(guī)則,一致性的交易規(guī)則,它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。什么思想,什么理念,什么哲學,那些是分析師用過糊弄交易者的語錄罷了。真正的交易者,只關心兩件事:1、我開倉后行情證明我對了怎么辦;2、我開倉后行情證明我錯了怎么辦;盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的,而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧,你做對的時候你盡可能多賺”,這就是 trader(交易者)和分析師的最大差別。#開倉后行情證明正確,持單,若獲利超過 10 點,止損平推。#開倉后行情證明錯了,10 個點止損走人。#-什么時候大盤方向明朗?任何時候都不明朗。任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的,ww w.x 盡管很多朋友從來不認為自己在賭,如果當你的籌碼是有利的時,你就要盡可能讓貪婪的欲望放大,否則,你承擔了巨大的風險卻得不到同樣巨大的利潤。-只有收盤后才知道是震蕩或單邊,交易中如果要去考慮這些問題,很多時候會讓自己不知所措。不符合我的行情的時候,我盡可能少虧,符合我的行情的時候我盡可能多賺,我從來不奢望任何行情都能能賺到錢。-有時候交易事實就是在賭博,用確定代價賭不確定的利潤,誰也不知道明天會怎么走,只不過當致命的風險遠離的時候,未來值得一睹。-沒有特別的心情,我的交易非常簡單:主觀經(jīng)驗式的開倉+控制交易次數(shù),然后就是持有盈利單,沒有太多技術性的理論。-任何時候,持有盈利單都是最安全的交易行為。-你可以控制虧損,但無法決定盈利,盈利需要行情,有時候還需要點運氣。-看了大家的討論,我不知道該說什么,其實從技術角度來說,我的交易簡單到幼稚,沒有大家想的那么復雜。如果我有什么做得很好的地方,那可能就是我知道什么時候該休息,并且我一定會這么做,比如現(xiàn)在,我最應該做的事情就是關掉電腦出去逛 街,而不是企圖把虧損的部分賺回來。-任何開倉都逃離不了時間積累的經(jīng)驗輔助,獨立客觀的開倉信號根本就不存在。(80%的規(guī)則+20%的靈活)-我從來就不認為開倉在交易中占據(jù)多大的作用,只有追求微利的炒單才追求開倉,波段交易過于注重開倉會得不償失,會損失更多的機會。-交易是一件經(jīng)常自相矛盾的事情,所以基于邏輯上追求的對錯并不一定會有預期的結果。-這個世界上最白癡的人就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人,想想也挺可憐的。自我感覺距離“真相”越近,其實真相距離自己越來越遠。-我從來不奢望平在最高或者最低點。-沒有人希望利潤回撤,但這是交易的一部分,我已經(jīng)很習慣了。-虧損一側(cè)是自己可以控制的,盈利則需要行情的支持,不符合 自己行情的時候就盡量控制虧損,等待符合自己的行情狠賺一筆,沒有別的辦法,我從來不會追求完美的交易,我的結算周期是月,不是天,任何時候我都不會讓自己陷入被動。-很多交易者的交易策略從短線來看是非常完美的,幾天就可能翻倍,但缺乏可持續(xù)的盈利空間,我認識一個做上海做期貨的,經(jīng)常見到他跟我說今天又賺了百分之幾十明天又賺了多少,可是一年后他的資金權益卻沒有見成長。-任何交易模式你都要考慮到這種策略放在一個比較長的周期內(nèi)是不是能實現(xiàn)資金權益的增長,而不是拿孤立的幾個交易日來支撐自己。-我也不知道怎么處理,我不會為特定的行情調(diào)整自己的方法,唯一的辦法就是堅守自己的規(guī)則,管它行情怎么走,守住自己的底線。并不是所有行情都應該盈利。-我一直沒有找到特別好多止盈策略,所以只要盈利一般都是持有到收盤,但不代表這是最好的辦法,只是目前我認為它最適合我。-唯一能做的就是堅守自己的底線和處理單子的一致性原則,盈利并不是自己能決定的,有時候需要運氣,這就是交易的魅力所在。-持有的單子在原價被止損了,沒有該不該,或者對不對,這就是交易,任何時候沒有虧錢你就應該慶幸!退一步講,這幾天的震蕩行情,如果我當初平掉后每天再做,結果不會比現(xiàn)在好多少。一個交易做得很好的前輩說過,在任何時候只要不讓資金走勢出現(xiàn)大幅回撤,同時在自己的周期內(nèi)敞開盈利,市場遲早會獎勵你的,可能并不是在這一次。-很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加,其中一個關鍵就在于他無法承受浮盈的回撤,其實浮盈根本不是你的利潤。-所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做,行情和外界對你毫無干擾,除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。-事后諸葛地多說一句,一致性的定義就是只要你堅持自己的,不被別人和行情所左右,市場就遲早會獎勵的。-交易的世界里,本來就沒有肯定和否定的事情。-一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣,即使最賺錢的交易策略也早就是公開的,爛大街的。-能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏家和輸家的唯一區(qū)別,其它的沒有任何秘訣。-我有個朋友,她跟我學期貨,跟我一起做單,我的交易策略全部告訴她,我開倉時她也跟,我的交易對她是完全透明的,但是一段時間下來她的賬戶接近暴倉。因為她總是誘惑無處不在的行情里迷失自己,忍受不住策略里浮盈的回撤,忍不住想多空通吃。-這就是交易,不要總以為賺錢的人有什么獨門秘籍關著門數(shù)錢,這個市場存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有探究到的東西,所以不要認為你有什么新發(fā)現(xiàn),那更多時候是自我編織的陷阱。
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