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1、市場監(jiān)管局財政資金風(fēng)險防控專項整治工作總結(jié)市場監(jiān)管局2022年財政資金風(fēng)險防控專項整治工作總結(jié) 為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,落實監(jiān)管責(zé)任,確保資金安全專項整治工作扎實有序開展,促進(jìn)我局進(jìn)一步規(guī)范資金運(yùn)行。根據(jù)_市財政局關(guān)于印發(fā)2022年財政資金風(fēng)險防控專項整治工作實施方案的通知(財監(jiān)2022219號)文件要求,我局開展了專項整治工作,現(xiàn)將我局的專項整治工作報告如下: 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我局把嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)資金監(jiān)管列入重要工作議程,主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,采取多種形式聽取情況匯報,研究解決相關(guān)問題。同時加大對資金安全的管理力度,規(guī)范支付程序,保證資金??顚S谩?二、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。局紀(jì)檢、機(jī)關(guān)黨委等部門加強(qiáng)對資
2、金使用情況的經(jīng)常性檢查督辦,采取對下屬單位檢查、各預(yù)算單位互查等方式,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,把問題解決在萌芽狀態(tài)。 三、完善制度規(guī)定。我局嚴(yán)格按財經(jīng)法律法規(guī)進(jìn)行會計核算,對收入、支出嚴(yán)格審核;我局制定了一系列財務(wù)制度規(guī)定:_市市場監(jiān)督管理局大額資金支出報銷辦法、_市市場監(jiān)督管理局關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、會議、培訓(xùn)費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定、_市市場監(jiān)督管理局差旅費(fèi)報銷補(bǔ)充規(guī)定、_市市場監(jiān)管局差旅伙食費(fèi)用和市內(nèi)交通費(fèi)報銷規(guī)定、_市市場監(jiān)管局辦公用品采購制度、_市市場監(jiān)管局車輛使用制度、_市市場監(jiān)管局公務(wù)接待制度。我局按要求對“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 四、堅持財務(wù)公開。按照政務(wù)公開的有關(guān)要求,我局將專項資
3、金、政府采購、預(yù)決算信息,三公經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行公示。 五、加強(qiáng)內(nèi)部控制。不斷完善單位內(nèi)部管理制度,我局相關(guān)業(yè)務(wù)工作崗位職責(zé)、權(quán)限、崗位設(shè)置均做到分工合理、權(quán)責(zé)明確、相互牽制,能有效的識別、評估業(yè)務(wù)風(fēng)險。在規(guī)避和防范各類風(fēng)險上起到了關(guān)鍵性的作用。在重大事項上我局均經(jīng)過集體決策,形成決議后執(zhí)行。一萬元以上支出,由黨組會議決定。 六、規(guī)范核算結(jié)算。在相關(guān)會計集中核算上,我局所屬單位已做到獨(dú)立核算;我局嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶管理規(guī)定,財政專戶全部納入統(tǒng)一管理和核算;在大額財政資金核準(zhǔn)和總額控制上,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件要求,對大額財政資金嚴(yán)格審核、規(guī)范報批流程;在公務(wù)卡報賬上,已全部辦理了公務(wù)卡,實施嚴(yán)格的公務(wù)卡結(jié)算
4、制度。 七、定期及時對賬。一是按月與開戶銀行進(jìn)行對賬,上下級財政部門定期對賬;二是財務(wù)核對做好銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對;三是經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)在對賬單上簽字蓋章。 八、明確工作職責(zé)。制定了財務(wù)審計科工作人員崗位職責(zé)對人員配備、崗位設(shè)置、職責(zé)分工等進(jìn)行了規(guī)范。按規(guī)定配備會計人員,所有會計人員均具有會計師資質(zhì),會計、出納不相容,崗位分設(shè),按規(guī)定登記會計賬薄,按規(guī)定取得或填制原始憑證,原始憑證合法、真實、完整,無虛假發(fā)票、“白條”入賬,記賬憑證的填制符合要求,會計檔案按規(guī)定進(jìn)行管理。 九、上報核準(zhǔn)賬戶。一是財政專戶全部上報財政局核準(zhǔn),應(yīng)撤銷財政專戶全部撤銷,經(jīng)財政局核準(zhǔn)后只在一家銀行開設(shè)
5、了一個零余額賬戶;二是資金收付管理是分人分崗設(shè)置用款計劃初審崗位和審批崗位。實現(xiàn)收、支兩條線管理,從不坐收坐支。 十、資產(chǎn)核算報批。一是執(zhí)行規(guī)定的行政事業(yè)單位會計制度,會計科目設(shè)置是根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項及時進(jìn)行會計核算,賬賬、賬證一致,收入、支出真實;二是沒有私設(shè)賬外賬、小金庫、公款私存等;三是沒有亂發(fā)錢物,對會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等進(jìn)行嚴(yán)格管理,按規(guī)定信息公開,真實、準(zhǔn)確、完整編報財務(wù)報表,并建立主要領(lǐng)導(dǎo)審核制度;四是資產(chǎn)購置,按規(guī)定程序報批,進(jìn)行政府采購,建立健全資產(chǎn)使用管理制度,資產(chǎn)保管、登記、領(lǐng)用規(guī)范。 十一、管理印章票據(jù)。一是印章實行了分人分印管理;二是資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管,嚴(yán)格執(zhí)行交接領(lǐng)用和核銷制度。 好好探討下深層的問題。第 4 頁 共 4 頁