財(cái)務(wù)部工作職責(zé) (2)

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1、夜未深?yuàn)蕵?lè)會(huì)所工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：俱樂(lè)部副總經(jīng)理 直屬下級(jí)：財(cái)務(wù)部主管職務(wù)及職責(zé)范圍：1 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度以及公司財(cái)務(wù)管理制度；執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和經(jīng)營(yíng)決策。2 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度和物資采購(gòu)合同管理制度、物資采購(gòu)制度和物資保 管制度；組織建立公司會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，負(fù)責(zé)全面的經(jīng)濟(jì)核算，組織各種財(cái)務(wù)報(bào)表的呈報(bào)。監(jiān)督公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益管理和成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)收入以及利潤(rùn)管理；組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為集團(tuán)和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，做好市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，擬定公司預(yù)算原則、方案，審核部門預(yù)算方案；會(huì)同各

2、部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部各會(huì)計(jì)人員，編制公司預(yù)算及各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，確定公司財(cái)務(wù)管理的任務(wù)，報(bào)集團(tuán)審批后，協(xié)助總經(jīng)理組織落實(shí)實(shí)施。4 參與公司內(nèi)外資金投放，經(jīng)濟(jì)合同簽訂，價(jià)格制定等重要決策；組織公司經(jīng)營(yíng)資金的籌措，監(jiān)督經(jīng)營(yíng)資金的使用；從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)決策提供數(shù)據(jù)。5 擬定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各崗位人員的崗位職責(zé)，與集團(tuán)計(jì)財(cái)處共同確定會(huì)計(jì)人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各崗位會(huì)計(jì)工作。及時(shí)準(zhǔn)確地提出會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)外的會(huì)計(jì)報(bào)表要報(bào)總經(jīng)理簽章。6 組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)核算制度；擬定和審核會(huì)計(jì)科目，組織進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表分析和專題分析，保證財(cái)務(wù)核算工作的正確性。7 控制資金使

3、用，審核公司設(shè)備、日常物資采購(gòu)計(jì)劃和開支計(jì)劃；會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)簽署重要經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議；在集團(tuán)批準(zhǔn)后監(jiān)督其執(zhí)行情況，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。8 審核公司的各項(xiàng)收益和收益分配報(bào)告；協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門的關(guān)系。9 定期向總裁、副總裁和集團(tuán)計(jì)財(cái)處報(bào)送財(cái)務(wù)決算報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告；維護(hù)投資者的經(jīng)濟(jì)利益。10 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部收銀主管部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：收銀領(lǐng)班職務(wù)及職責(zé)范圍：1. 負(fù)責(zé)所屬員工的日常管理工作，督導(dǎo)前臺(tái)收銀。2. 按工作程序做好收款結(jié)帳服務(wù)工作。3. 每日召開班前會(huì)，傳達(dá)上級(jí)指示，分配員工的班次，確保正常工作。4. 檢

4、查收銀工作記錄和交接班記錄，檢查收銀員儀容儀表和日常工作的 準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，經(jīng)常抽查收銀員的備用金使用情況。5. 定期對(duì)下屬員工進(jìn)行考核評(píng)比。6. 負(fù)責(zé)上傳下達(dá)領(lǐng)導(dǎo)的要求，各種規(guī)章制度。7. 定期進(jìn)行員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部收銀領(lǐng)班部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部收銀主管 直屬下級(jí)：收銀員職務(wù)及職責(zé)范圍：1. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的全部結(jié)算工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)賬款結(jié)算工作與相應(yīng)接待工作的協(xié)調(diào)，處理協(xié)調(diào)中發(fā)生的一般性疑難問(wèn)題。2. 配合應(yīng)收會(huì)計(jì)解決掛賬客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的賬單復(fù)查工作。3. 負(fù)責(zé)更改經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所客房及服務(wù)收費(fèi)價(jià)格提示標(biāo)注的工作。4. 檢查收銀工作記錄和交

5、接班記錄，檢查收銀員儀表儀風(fēng)和日常工作的準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，檢查收銀員的備用金。5. 經(jīng)常與大堂副理、財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、各營(yíng)業(yè)部經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人動(dòng)向及結(jié)賬情況，以避免發(fā)生跑單、漏單，減少壞賬損失。6. 負(fù)責(zé)解決收銀機(jī)在使用過(guò)程中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)電腦維護(hù)員聯(lián)系，檢查清除收銀機(jī)故障。7. 向財(cái)務(wù)部經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)報(bào)告客人掛賬明細(xì)，并提出解決措施。8. 向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告收銀員員工的工作表現(xiàn)，解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其他有關(guān)問(wèn)題。9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部收銀員部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：收銀領(lǐng)班 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1 正確使用收款設(shè)備，做

6、好設(shè)備的日常清潔保養(yǎng)工作。2 準(zhǔn)確打印各種收費(fèi)賬單、發(fā)票，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)準(zhǔn)確收妥客人各項(xiàng)應(yīng)付費(fèi)用，3 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，訓(xùn)練掌握本崗位結(jié)算業(yè)務(wù)。4 對(duì)本崗位各種單據(jù)，應(yīng)正確計(jì)算，按時(shí)交審。5 每天收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須賬單核對(duì)相符，并按時(shí)交總出納。6 天天核對(duì)備用周轉(zhuǎn)金，不得以白條抵庫(kù)。7 每天將收款情況向收銀領(lǐng)班匯報(bào)，待收銀領(lǐng)班填妥營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表之后才能下班。8 自覺(jué)注意儀表儀容，熱情周到為客人服務(wù)。9 完成領(lǐng)班交辦的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部夜審員部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：收銀領(lǐng)班 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1 核查收銀員送審的賬單、原始單是否準(zhǔn)確，并核對(duì)各班

7、營(yíng)業(yè)報(bào)表。2 核查各班收銀員送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。3 審查前總服務(wù)臺(tái)輸入電腦的各種結(jié)算價(jià)格是否正確，并做出記錄。4 審查總臺(tái)收款輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是相符，以保證客人結(jié)賬是縮短時(shí)間。5 審核每天對(duì)外結(jié)算的賬目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)是否齊全無(wú)誤。6 每晚通過(guò)電腦做出借貸平衡表，以保證月底結(jié)算報(bào)表正確。7 審核各部門的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，做出當(dāng)天全店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，并于次日八時(shí)三十分前報(bào)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理。8 對(duì)每天稽查出待查事項(xiàng)和未按規(guī)定輸?shù)膬?nèi)容和數(shù)據(jù)做出稽核報(bào)告，次日?qǐng)?bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理。9 負(fù)責(zé)保管營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表及附件單據(jù)，月末交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。10 負(fù)責(zé)本工作范圍的夜

8、間治安工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部總出納部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收支管理，清點(diǎn)每日總收銀臺(tái)將來(lái)現(xiàn)金，填制 送款簿，及時(shí)存入銀行。2. 負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。3. 檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備、項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚、齊全，大小寫金額相符；對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)輸款項(xiàng)收、付、繳款業(yè)務(wù)。4. 負(fù)責(zé)管理公司庫(kù)存現(xiàn)金，掌握結(jié)算付款的規(guī)定。5. 負(fù)責(zé)編制“公司每日貨幣資金日?qǐng)?bào)”。6. 每日上班打開保險(xiǎn)柜，由有關(guān)人員監(jiān)督，取出總收銀臺(tái)將來(lái)的“交款袋”與交款簽名單核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不

9、符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。7. 在總出納與總臺(tái)收銀員互相監(jiān)督下，打開“交款袋”清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，并于“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清民政部直至相符為止。8. 將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬。銀行簽章后的各種收入原始憑證和轉(zhuǎn)帳憑證一起交給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。9. 審查現(xiàn)金及銀行存款送款簿存根、收據(jù)、匯款憑證等，并以此作為“公司每日貨幣資金日?qǐng)?bào)”原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)，主管會(huì)計(jì)簽到章后，定期裝訂成冊(cè)并存檔。10. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。11. 妥善保管

10、各種收、付款憑證和“公司每日收入報(bào)告”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。12. 做好現(xiàn)金保管工作，離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入金庫(kù)。到銀行存取款款必須由保安人員陪同前往。13. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部采購(gòu)員部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1 負(fù)責(zé)公司所有物品及原材料的采購(gòu)工作，根據(jù)各部門經(jīng)營(yíng)需求提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審閱后再上報(bào)集團(tuán)總裁及副總裁審批，批準(zhǔn)后組織實(shí)施以確保物品及原材料的任務(wù)完成。2 掌握各部門物品需求及各種物品的市場(chǎng)供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部各種物品采購(gòu)成本及采購(gòu)資金控制要求，熟悉各種物品采購(gòu)計(jì)劃。3 對(duì)公司急用

11、物品優(yōu)先安排，并與供貨單位聯(lián)系。4 要熟悉和掌握公司所需各類物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購(gòu)進(jìn)物品是否符合質(zhì)量要求，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。5 每月初將上月的全部采購(gòu)工作完成情況及未完成情況以報(bào)表形式報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，以便財(cái)務(wù)部掌握公司采購(gòu)情況。6 采購(gòu)員在采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信用、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展職業(yè)道德、法制觀念的教育，以便較好的完成采購(gòu)工作。7 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的有關(guān)采購(gòu)的其他工作。 工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)保管員部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1有效地管理倉(cāng)庫(kù)，保證公司的物資供應(yīng)。

12、2按工作程序辦理驗(yàn)貨手續(xù)，做到入庫(kù)單與實(shí)際入庫(kù)物資相符。3檢查出庫(kù)單簽字手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備時(shí)，應(yīng)拒絕發(fā)貨。4保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，科學(xué)地堆放物品。5每月末進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)， 做到賬實(shí)相符。6服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。7積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，做好倉(cāng)庫(kù)物品收發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)的管理工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部電腦系統(tǒng)維護(hù)員部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1 負(fù)責(zé)編制并嚴(yán)格遵守公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作規(guī)程，杜絕違章操作行為。2 負(fù)責(zé)檢查和維修公司財(cái)務(wù)電腦、收銀電腦及其他部首電腦和有關(guān)設(shè)備，使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3 負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦及軟件公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。4 負(fù)

13、責(zé)編制公司各種銷售營(yíng)業(yè)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料，保證計(jì)算機(jī)信息資料的正確和完備。5 監(jiān)督和檢查電腦操作人員正確使用設(shè)備，執(zhí)行操作規(guī)程和信息管理制度。6 檢查電腦操作人員使用會(huì)計(jì)科目和科目編號(hào)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，并做好憑證輸入，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成各類會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制。7 指導(dǎo)電腦操作人員工作，負(fù)責(zé)解決各種疑難問(wèn)題。8 監(jiān)督電算會(huì)計(jì)系統(tǒng)使用情況，防止產(chǎn)生病毒，電算會(huì)計(jì)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，做好電腦日常維護(hù)保養(yǎng)工作。9 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1 嚴(yán)格控制支票領(lǐng)取，確保手續(xù)齊全；認(rèn)真核對(duì)發(fā)

14、票確保各項(xiàng)手續(xù)完備。2 準(zhǔn)確無(wú)誤地做好銀行結(jié)算工作，做好發(fā)票、收據(jù)、支票三方面記錄一致。3 及時(shí)催收已領(lǐng)用的支票，做好支票管理工作。4 按時(shí)編制銀行調(diào)解表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表如期發(fā)出。5 負(fù)責(zé)核算應(yīng)付貨款、應(yīng)付工資、應(yīng)付稅金、應(yīng)付利潤(rùn)、預(yù)付購(gòu)貨款及各種應(yīng)收賬款等方面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。6 負(fù)責(zé)核算貨幣資金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制會(huì)計(jì)憑證。記賬憑證的填制要及時(shí)，會(huì)計(jì)科目、科目編號(hào)要正確，摘要簡(jiǎn)明、內(nèi)容真實(shí)，金額準(zhǔn)確無(wú)誤。7 按照會(huì)計(jì)核算的“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則對(duì)受益期限內(nèi)應(yīng)付款項(xiàng)、預(yù)提費(fèi)用和待攤費(fèi)用等，及時(shí)做出正確的會(huì)計(jì)處理。8 審核各種收入憑證，保證營(yíng)業(yè)收入真實(shí)。營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。9 監(jiān)

15、督和處理應(yīng)收款欠賬工作，及時(shí)發(fā)送催款通知。10 積極提出改進(jìn)工作設(shè)想，做好本職工作。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理指派的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1、 嚴(yán)格控制支票領(lǐng)取，確保手續(xù)齊全；認(rèn)真核對(duì)發(fā)票確保各項(xiàng)手續(xù)完備。2、 準(zhǔn)確無(wú)誤地做好銀行結(jié)算工作，做好發(fā)票、收據(jù)、支票三方面記錄一致。3、 及時(shí)催收已領(lǐng)用的支票，做好支票管理工作。4、 按時(shí)編制銀行調(diào)解表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表如期發(fā)出。5、 負(fù)責(zé)核算應(yīng)付貨款、應(yīng)付工資、應(yīng)付稅金、應(yīng)付利潤(rùn)、預(yù)付購(gòu)貨款及各種應(yīng)收賬款等方面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。6、 負(fù)責(zé)核算貨幣資金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證，正

16、確編制會(huì)計(jì)憑證。記賬憑證的填制要及時(shí)，會(huì)計(jì)科目、科目編號(hào)要正確，摘要簡(jiǎn)明、內(nèi)容真實(shí)，金額準(zhǔn)確無(wú)誤。7、 按照會(huì)計(jì)核算的“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則對(duì)受益期限內(nèi)應(yīng)付款項(xiàng)、預(yù)提費(fèi)用和待攤費(fèi)用等，及時(shí)做出正確的會(huì)計(jì)處理。8、 審核各種收入憑證，保證營(yíng)業(yè)收入真實(shí)。營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。9、 監(jiān)督和處理應(yīng)收款欠賬工作，及時(shí)發(fā)送催款通知。10、 極提出改進(jìn)工作設(shè)想，做好本職工作。11、 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理指派的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1 責(zé)審核和處理各項(xiàng)應(yīng)付款，安排會(huì)計(jì)核算工作，月末進(jìn)行賬項(xiàng)分析和調(diào)整。2 責(zé)月末會(huì)計(jì)核算

17、處理，編制會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)告，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和報(bào)送工作。做到報(bào)表內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，賬表相符，表表對(duì)應(yīng)相符，并按規(guī)定時(shí)間及時(shí)報(bào)送。4 按照會(huì)計(jì)制度和工作程序，及時(shí)審核各類原始憑證和編制會(huì)計(jì)憑證，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表按期完成。5 定期審查和清理賬戶，檢查會(huì)計(jì)科目名稱與編號(hào)一致性，數(shù)字的準(zhǔn)確性，賬簿摘要內(nèi)容要求完整和精練。6 配合往來(lái)會(huì)計(jì)組織資金回收，配合成本會(huì)計(jì)進(jìn)行成本核算、資產(chǎn)管理定期對(duì)各類資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。7 審核每日信用卡收入報(bào)告和每日經(jīng)營(yíng)報(bào)表，并在簽章后，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)有關(guān)部門。8 對(duì)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各種采購(gòu)物品發(fā)生的盈虧的損

18、失，要會(huì)同采購(gòu)人員、庫(kù)管人員提出處理意見(jiàn)并報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，待批準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)憑證。9 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部成本主管部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1、 督各種物品、食品、飲品的入庫(kù)、領(lǐng)用及存放。2、 負(fù)責(zé)采購(gòu)審核申領(lǐng)單，要求在申請(qǐng)采購(gòu)各種物資時(shí)，要根據(jù)實(shí)際用量和實(shí)際庫(kù)存量，有計(jì)劃地填寫采購(gòu)單，做好物資補(bǔ)充工作。3、 督促庫(kù)管員做好實(shí)物的盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)處理，保證財(cái)務(wù)三級(jí)帳與庫(kù)房實(shí)物相符。掌握各種物資日常動(dòng)態(tài)，合理控制庫(kù)存，做到即保證經(jīng)營(yíng)需要，又不造成積壓浪費(fèi)，減少存放周期，加快庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)速度，

19、盡最大可能減少資金占用。4、 督促庫(kù)管員做好入庫(kù)貨物的復(fù)查，對(duì)不符合要求的物品及臨近過(guò)期的食品，提出退貨和拒絕入庫(kù)的處理意見(jiàn)。要求庫(kù)管員嚴(yán)格把好物品入庫(kù)驗(yàn)收單，對(duì)過(guò)期的、破損的食品要求及時(shí)報(bào)損，不合格的食品不得發(fā)給使用部門，各種物品和食品要嚴(yán)格堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。5、 責(zé)廚房食品材料，各部門飲品及物品的月末盤點(diǎn)工作，做到帳帳相符，帳物相符，負(fù)責(zé)解決盤盈，盈虧的原因分析及帳務(wù)處理。6、 負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全消防管理工作，物品碼放符合安全要求，對(duì)庫(kù)管員經(jīng)常進(jìn)行安全、消防教育，提高庫(kù)管員的安全意識(shí)。工 作 職 責(zé)職位名稱：財(cái)務(wù)部成本控制員 部門名稱：財(cái)務(wù)部 直屬上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直屬下級(jí)：無(wú)職務(wù)及職責(zé)范圍：1、 遵守財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、 協(xié)調(diào)與有關(guān)各部門的關(guān)系，共同做好計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。3、 注意彌補(bǔ)費(fèi)用缺口，使所管理的部門做到增收節(jié)支。4、 經(jīng)常深入業(yè)務(wù)部門，掌握第一手真實(shí)數(shù)據(jù)。5、 每月做好各種統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)表，認(rèn)真分析費(fèi)用收入情況。6、 認(rèn)真做好日常存檔工作，使成本工作有秩序地進(jìn)行。7、 負(fù)責(zé)分析各種物品成本率提高的原因，提供匯報(bào)資料。夜未深?yuàn)蕵?lè)會(huì)所2012年12月15日李哲浩