財務(wù)部工作職責(zé) (2)

夜未深娛樂會所工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部經(jīng)理部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：俱樂部副總經(jīng)理 直屬下級：財務(wù)部主管職務(wù)及職責(zé)范圍：1 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)、會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度以及公司財務(wù)管理制度；執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和經(jīng)營決策。2 負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理制度和物資采購合同管理制度、物資采購制度和物資保 管制度；組織建立公司會計核算系統(tǒng)，負(fù)責(zé)全面的經(jīng)濟核算，組織各種財務(wù)報表的呈報。監(jiān)督公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益管理和成本費用、營業(yè)收入以及利潤管理；組織公司的經(jīng)濟活動分析，為集團和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，做好市場調(diào)研和市場預(yù)測，擬定公司預(yù)算原則、方案，審核部門預(yù)算方案；會同各部門經(jīng)理和財務(wù)部各會計人員，編制公司預(yù)算及各項預(yù)算指標(biāo)，確定公司財務(wù)管理的任務(wù)，報集團審批后，協(xié)助總經(jīng)理組織落實實施。4 參與公司內(nèi)外資金投放，經(jīng)濟合同簽訂，價格制定等重要決策；組織公司經(jīng)營資金的籌措，監(jiān)督經(jīng)營資金的使用；從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)各項經(jīng)濟決策提供數(shù)據(jù)。5 擬定財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各崗位人員的崗位職責(zé)，與集團計財處共同確定會計人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各崗位會計工作。及時準(zhǔn)確地提出會計報表，對外的會計報表要報總經(jīng)理簽章。6 組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度；擬定和審核會計科目，組織進行會計報表分析和專題分析，保證財務(wù)核算工作的正確性。7 控制資金使用，審核公司設(shè)備、日常物資采購計劃和開支計劃；會同領(lǐng)導(dǎo)簽署重要經(jīng)濟合作協(xié)議；在集團批準(zhǔn)后監(jiān)督其執(zhí)行情況，維護公司經(jīng)濟利益。8 審核公司的各項收益和收益分配報告；協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門的關(guān)系。9 定期向總裁、副總裁和集團計財處報送財務(wù)決算報告、財務(wù)分析報告；維護投資者的經(jīng)濟利益。10 負(fù)責(zé)財務(wù)部員工的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部收銀主管部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：收銀領(lǐng)班職務(wù)及職責(zé)范圍：1. 負(fù)責(zé)所屬員工的日常管理工作，督導(dǎo)前臺收銀。2. 按工作程序做好收款結(jié)帳服務(wù)工作。3. 每日召開班前會，傳達上級指示，分配員工的班次，確保正常工作。4. 檢查收銀工作記錄和交接班記錄，檢查收銀員儀容儀表和日常工作的 準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，經(jīng)常抽查收銀員的備用金使用情況。5. 定期對下屬員工進行考核評比。6. 負(fù)責(zé)上傳下達領(lǐng)導(dǎo)的要求，各種規(guī)章制度。7. 定期進行員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部收銀領(lǐng)班部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部收銀主管 直屬下級：收銀員職務(wù)及職責(zé)范圍：1. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的全部結(jié)算工作。負(fù)責(zé)各項賬款結(jié)算工作與相應(yīng)接待工作的協(xié)調(diào)，處理協(xié)調(diào)中發(fā)生的一般性疑難問題。2. 配合應(yīng)收會計解決掛賬客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的賬單復(fù)查工作。3. 負(fù)責(zé)更改經(jīng)營場所客房及服務(wù)收費價格提示標(biāo)注的工作。4. 檢查收銀工作記錄和交接班記錄，檢查收銀員儀表儀風(fēng)和日常工作的準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，檢查收銀員的備用金。5. 經(jīng)常與大堂副理、財務(wù)部主管會計、各營業(yè)部經(jīng)理保持聯(lián)系，掌握客人動向及結(jié)賬情況，以避免發(fā)生跑單、漏單，減少壞賬損失。6. 負(fù)責(zé)解決收銀機在使用過程中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)電腦維護員聯(lián)系，檢查清除收銀機故障。7. 向財務(wù)部經(jīng)理、主管會計報告客人掛賬明細(xì)，并提出解決措施。8. 向財務(wù)部經(jīng)理報告收銀員員工的工作表現(xiàn)，解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其他有關(guān)問題。9. 完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部收銀員部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：收銀領(lǐng)班 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1 正確使用收款設(shè)備，做好設(shè)備的日常清潔保養(yǎng)工作。2 準(zhǔn)確打印各種收費賬單、發(fā)票，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項價格和收費標(biāo)準(zhǔn)，及時準(zhǔn)確收妥客人各項應(yīng)付費用，3 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，訓(xùn)練掌握本崗位結(jié)算業(yè)務(wù)。4 對本崗位各種單據(jù)，應(yīng)正確計算，按時交審。5 每天收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須賬單核對相符，并按時交總出納。6 天天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得以白條抵庫。7 每天將收款情況向收銀領(lǐng)班匯報，待收銀領(lǐng)班填妥營業(yè)日報表之后才能下班。8 自覺注意儀表儀容，熱情周到為客人服務(wù)。9 完成領(lǐng)班交辦的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部夜審員部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：收銀領(lǐng)班 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1 核查收銀員送審的賬單、原始單是否準(zhǔn)確，并核對各班營業(yè)報表。2 核查各班收銀員送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。3 審查前總服務(wù)臺輸入電腦的各種結(jié)算價格是否正確，并做出記錄。4 審查總臺收款輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是相符，以保證客人結(jié)賬是縮短時間。5 審核每天對外結(jié)算的賬目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。6 每晚通過電腦做出借貸平衡表，以保證月底結(jié)算報表正確。7 審核各部門的營業(yè)日報表，做出當(dāng)天全店營業(yè)日報表，并于次日八時三十分前報總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理。8 對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定輸?shù)膬?nèi)容和數(shù)據(jù)做出稽核報告，次日報總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理。9 負(fù)責(zé)保管營業(yè)日報表及附件單據(jù)，月末交財務(wù)部統(tǒng)一管理。10 負(fù)責(zé)本工作范圍的夜間治安工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部總出納部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收支管理，清點每日總收銀臺將來現(xiàn)金，填制 送款簿，及時存入銀行。2. 負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票，填制送款簿，及時存入銀行。3. 檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備、項目內(nèi)容清楚、齊全，大小寫金額相符；對檢查無誤的憑證及時輸款項收、付、繳款業(yè)務(wù)。4. 負(fù)責(zé)管理公司庫存現(xiàn)金，掌握結(jié)算付款的規(guī)定。5. 負(fù)責(zé)編制“公司每日貨幣資金日報”。6. 每日上班打開保險柜，由有關(guān)人員監(jiān)督，取出總收銀臺將來的“交款袋”與交款簽名單核對是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。7. 在總出納與總臺收銀員互相監(jiān)督下，打開“交款袋”清點現(xiàn)金及支票，并于“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清民政部直至相符為止。8. 將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬。銀行簽章后的各種收入原始憑證和轉(zhuǎn)帳憑證一起交給會計進行賬務(wù)處理。9. 審查現(xiàn)金及銀行存款送款簿存根、收據(jù)、匯款憑證等，并以此作為“公司每日貨幣資金日報”原始憑證，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)，主管會計簽到章后，定期裝訂成冊并存檔。10. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。11. 妥善保管各種收、付款憑證和“公司每日收入報告”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。12. 做好現(xiàn)金保管工作，離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入金庫。到銀行存取款款必須由保安人員陪同前往。13. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部采購員部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1 負(fù)責(zé)公司所有物品及原材料的采購工作，根據(jù)各部門經(jīng)營需求提出采購計劃，報總經(jīng)理審閱后再上報集團總裁及副總裁審批，批準(zhǔn)后組織實施以確保物品及原材料的任務(wù)完成。2 掌握各部門物品需求及各種物品的市場供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部各種物品采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物品采購計劃。3 對公司急用物品優(yōu)先安排，并與供貨單位聯(lián)系。4 要熟悉和掌握公司所需各類物品名稱、規(guī)格、型號、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物品是否符合質(zhì)量要求，避免出現(xiàn)差錯。5 每月初將上月的全部采購工作完成情況及未完成情況以報表形式報財務(wù)部經(jīng)理，以便財務(wù)部掌握公司采購情況。6 采購員在采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信用、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展職業(yè)道德、法制觀念的教育，以便較好的完成采購工作。7 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的有關(guān)采購的其他工作。 工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部倉庫保管員部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1有效地管理倉庫，保證公司的物資供應(yīng)。2按工作程序辦理驗貨手續(xù)，做到入庫單與實際入庫物資相符。3檢查出庫單簽字手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備時，應(yīng)拒絕發(fā)貨。4保持倉庫清潔衛(wèi)生，科學(xué)地堆放物品。5每月末進行實物盤點， 做到賬實相符。6服從分配，按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。7積極提出改進工作的設(shè)想，做好倉庫物品收發(fā)、倉儲的管理工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部電腦系統(tǒng)維護員部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1 負(fù)責(zé)編制并嚴(yán)格遵守公司計算機系統(tǒng)操作規(guī)程，杜絕違章操作行為。2 負(fù)責(zé)檢查和維修公司財務(wù)電腦、收銀電腦及其他部首電腦和有關(guān)設(shè)備，使其正常運轉(zhuǎn)。3 負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦及軟件公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。4 負(fù)責(zé)編制公司各種銷售營業(yè)報表和統(tǒng)計資料，保證計算機信息資料的正確和完備。5 監(jiān)督和檢查電腦操作人員正確使用設(shè)備，執(zhí)行操作規(guī)程和信息管理制度。6 檢查電腦操作人員使用會計科目和科目編號是否準(zhǔn)確無誤，并做好憑證輸入，按照有關(guān)規(guī)定及時完成各類會計報表和統(tǒng)計報表的編制。7 指導(dǎo)電腦操作人員工作，負(fù)責(zé)解決各種疑難問題。8 監(jiān)督電算會計系統(tǒng)使用情況，防止產(chǎn)生病毒，電算會計系統(tǒng)出現(xiàn)問題，做好電腦日常維護保養(yǎng)工作。9 完成財務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部成本會計部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1 嚴(yán)格控制支票領(lǐng)取，確保手續(xù)齊全；認(rèn)真核對發(fā)票確保各項手續(xù)完備。2 準(zhǔn)確無誤地做好銀行結(jié)算工作，做好發(fā)票、收據(jù)、支票三方面記錄一致。3 及時催收已領(lǐng)用的支票，做好支票管理工作。4 按時編制銀行調(diào)解表，確保財務(wù)報表如期發(fā)出。5 負(fù)責(zé)核算應(yīng)付貨款、應(yīng)付工資、應(yīng)付稅金、應(yīng)付利潤、預(yù)付購貨款及各種應(yīng)收賬款等方面的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。6 負(fù)責(zé)核算貨幣資金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制會計憑證。記賬憑證的填制要及時，會計科目、科目編號要正確，摘要簡明、內(nèi)容真實，金額準(zhǔn)確無誤。7 按照會計核算的“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則對受益期限內(nèi)應(yīng)付款項、預(yù)提費用和待攤費用等，及時做出正確的會計處理。8 審核各種收入憑證，保證營業(yè)收入真實。營業(yè)收入統(tǒng)計報表數(shù)字準(zhǔn)確無誤。9 監(jiān)督和處理應(yīng)收款欠賬工作，及時發(fā)送催款通知。10 積極提出改進工作設(shè)想，做好本職工作。完成財務(wù)部經(jīng)理指派的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部往來會計部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1、 嚴(yán)格控制支票領(lǐng)取，確保手續(xù)齊全；認(rèn)真核對發(fā)票確保各項手續(xù)完備。2、 準(zhǔn)確無誤地做好銀行結(jié)算工作，做好發(fā)票、收據(jù)、支票三方面記錄一致。3、 及時催收已領(lǐng)用的支票，做好支票管理工作。4、 按時編制銀行調(diào)解表，確保財務(wù)報表如期發(fā)出。5、 負(fù)責(zé)核算應(yīng)付貨款、應(yīng)付工資、應(yīng)付稅金、應(yīng)付利潤、預(yù)付購貨款及各種應(yīng)收賬款等方面的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。6、 負(fù)責(zé)核算貨幣資金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制會計憑證。記賬憑證的填制要及時，會計科目、科目編號要正確，摘要簡明、內(nèi)容真實，金額準(zhǔn)確無誤。7、 按照會計核算的“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則對受益期限內(nèi)應(yīng)付款項、預(yù)提費用和待攤費用等，及時做出正確的會計處理。8、 審核各種收入憑證，保證營業(yè)收入真實。營業(yè)收入統(tǒng)計報表數(shù)字準(zhǔn)確無誤。9、 監(jiān)督和處理應(yīng)收款欠賬工作，及時發(fā)送催款通知。10、 極提出改進工作設(shè)想，做好本職工作。11、 完成財務(wù)部經(jīng)理指派的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部總賬會計部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1 責(zé)審核和處理各項應(yīng)付款，安排會計核算工作，月末進行賬項分析和調(diào)整。2 責(zé)月末會計核算處理，編制會計憑證和會計報告，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的編制和報送工作。做到報表內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，賬表相符，表表對應(yīng)相符，并按規(guī)定時間及時報送。4 按照會計制度和工作程序，及時審核各類原始憑證和編制會計憑證，確保財務(wù)會計報表按期完成。5 定期審查和清理賬戶，檢查會計科目名稱與編號一致性，數(shù)字的準(zhǔn)確性，賬簿摘要內(nèi)容要求完整和精練。6 配合往來會計組織資金回收，配合成本會計進行成本核算、資產(chǎn)管理定期對各類資產(chǎn)的盤點工作。7 審核每日信用卡收入報告和每日經(jīng)營報表，并在簽章后，及時報送財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及集團領(lǐng)導(dǎo)和集團有關(guān)部門。8 對公司在經(jīng)營過程中各種采購物品發(fā)生的盈虧的損失，要會同采購人員、庫管人員提出處理意見并報集團領(lǐng)導(dǎo)審批，待批準(zhǔn)后及時進行賬務(wù)處理，編制會計憑證。9 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部成本主管部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1、 督各種物品、食品、飲品的入庫、領(lǐng)用及存放。2、 負(fù)責(zé)采購審核申領(lǐng)單，要求在申請采購各種物資時，要根據(jù)實際用量和實際庫存量，有計劃地填寫采購單，做好物資補充工作。3、 督促庫管員做好實物的盤點工作，發(fā)現(xiàn)差錯及時處理，保證財務(wù)三級帳與庫房實物相符。掌握各種物資日常動態(tài)，合理控制庫存，做到即保證經(jīng)營需要，又不造成積壓浪費，減少存放周期，加快庫存物資的周轉(zhuǎn)速度，盡最大可能減少資金占用。4、 督促庫管員做好入庫貨物的復(fù)查，對不符合要求的物品及臨近過期的食品，提出退貨和拒絕入庫的處理意見。要求庫管員嚴(yán)格把好物品入庫驗收單，對過期的、破損的食品要求及時報損，不合格的食品不得發(fā)給使用部門，各種物品和食品要嚴(yán)格堅持先進先出的原則。5、 責(zé)廚房食品材料，各部門飲品及物品的月末盤點工作，做到帳帳相符，帳物相符，負(fù)責(zé)解決盤盈，盈虧的原因分析及帳務(wù)處理。6、 負(fù)責(zé)庫房的安全消防管理工作，物品碼放符合安全要求，對庫管員經(jīng)常進行安全、消防教育，提高庫管員的安全意識。工 作 職 責(zé)職位名稱：財務(wù)部成本控制員 部門名稱：財務(wù)部 直屬上司：財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級：無職務(wù)及職責(zé)范圍：1、 遵守財務(wù)部的各項規(guī)章制度。2、 協(xié)調(diào)與有關(guān)各部門的關(guān)系，共同做好計劃財務(wù)工作。3、 注意彌補費用缺口，使所管理的部門做到增收節(jié)支。4、 經(jīng)常深入業(yè)務(wù)部門，掌握第一手真實數(shù)據(jù)。5、 每月做好各種統(tǒng)計匯總報表，認(rèn)真分析費用收入情況。6、 認(rèn)真做好日常存檔工作，使成本工作有秩序地進行。7、 負(fù)責(zé)分析各種物品成本率提高的原因，提供匯報資料。夜未深娛樂會所2012年12月15日李哲浩