《五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)》PPT課件.ppt

五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng),交易流程,6、交易總結(jié),1、制定目標,5、執(zhí)行策略,4、制定策略,2、修煉心訣,3、觀察市場,交易流程圖,一、交易目標-實現(xiàn)穩(wěn)定盈利,誰都知道穩(wěn)定贏利的重要性，但是又有多少人能實現(xiàn)它或是去理解它而去實施它呢。每天超短線的人，回過頭來看，你的收益有多少呢，有每周10%嗎？如果每周你有10%，你知道是什么概念嗎？,看了上表，也許您就知道了，1萬每周10%就有4周40%，8周200%，16周400%，40周4000%.，如果能實現(xiàn)這樣的目標，我們還要求每天10%嗎？所以放棄每天追逐最大利潤的壞習慣，靜下心來，去尋找實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的方法。也許你會認為我是在癡人說夢，但是我只能告訴你，按照我的方法，每周10%不是夢，當然如果不能實現(xiàn)10%，只有5%，您還不滿意嗎？在這里，只是提出一個概念，只為要告訴那些埋頭做短線的人、追逐趨勢的人、等待機會的人，有些事情，定個很理想但又接近現(xiàn)實的目標，去奮斗，去實現(xiàn)，也許效果會更好。,二、修煉期貨心訣,沒有正確的理念，目標就還只是目標，融合不到實踐當中，那一切都還是枉然。所以，修煉心訣，很重要。沒有武功秘訣，練不成絕世武功，沒有期貨心訣，一樣練不出交易大師。以下是筆者整理出來的期貨成功心訣，請您在做交易之前，記住以下心訣：,記住只有順著市場才能生存的硬道理。為什么市場是對的呢，大家要知道，價格是由千千萬萬經(jīng)過研究、有大量經(jīng)驗以及資金的人在不同的地方對市場的判斷，而最終形成的價格，這樣的價格綜合了各種基本面因素、人為因素、資金因素、政治因素等等，所表現(xiàn)出來的波動，如果我們不去相信它，我們還能相信誰，誰有本事真正能預測得了市場？所以，相信市場，是投資者走出成功第一步，跟隨市場，始終是盈利的根本。請記住，熱愛市場，莫與市場作對！,1、市場是對的,如果說相信市場，是你成功的第一步，那么控制你的資金，是你成功的第二步。如果你既控制不了市場，又控制不了自己，那你靠什么去實現(xiàn)盈利？在這個市場里，我們能控制的只有自己的資金，永遠記住這一點。,2、資金管理,資金如何管理假設1-10萬：隔夜持倉單一品種不超過20%，單邊總持倉不超過40%，雙邊總持倉不超過50%，日內(nèi)滾動以15%資金操作。因資金小，操作較為靈活。10-50萬：隔夜持倉單一品種不超過15%，單邊總持倉不超過30%，雙邊總持倉不超過50%，日內(nèi)滾動以10%資金操作。50-100萬以上：隔夜持倉單一品種不超過10%，單邊總持倉不超過25%，雙邊總持倉不超過40%，以8%資金操作。大資金操作不靈活，但可建立投資組合，抵消風險。,堅持己見-對的就要堅持，讓盈利擴大；知錯就改-錯的就止損，讓損失在可控范圍內(nèi)這一點，歸根到底還是要相信市場，因為盈利代表你跟隨了市場，所以你要堅持，虧損在擴大，那說明你跟錯了，那是不是該迷途知返？照顧好虧損，利潤自己會照顧自己。在你資金管理完善的前提下，偶爾的小錯不應成為你的負擔，但切忌，市場允許我們犯錯，但是不允許我們一錯再錯。因為，盈利幾個100%不算什么，虧損一個100%，那你就永遠沒有機會了,3、堅持己見,建立大局觀，就是形成一種趨勢的觀念，趨勢形成以及改變不是一天兩天的，所以有足夠的時間讓我們?nèi)フJ識它跟隨它，而不要試圖自作聰明地去懷疑它。很多人說，盈利單子我就是守不住，不知道為什么。那是因為他沒有真正理解市場，理解市場，除了理解價格的小波動，還需要對其形成、所處階段有更深層次的理解，如果沒有這一層，那你就無法認識到你跟隨的是怎么樣的市場。當然，筆者不是要大家去預測市場，市場永遠是對的，我們無法去準確預測它，只有去跟隨它，但是我們在跟隨的同時，亦需對其有一定的認識，盲從有時候只是撞運氣，總有一天是要還回去的。我們要做到知其然，知其所以然。牛市，猜頂?shù)娜说瓜乱慌?，熊市，測底的人不知要倒下多少。我們不要做先驅(qū)。目前熊市氛圍下，我們?yōu)槭裁匆y底，我們只要跟隨大勢，時刻關注大勢的轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)的跡象到來沒有即可。,4、建立大局觀,市場是動態(tài)的，我們可以以不變應萬變來應付千變?nèi)f化的市場，但是亦不能一成不變。歷史已經(jīng)形成，只能作為參考，未來是未知的，不接受市場的新變化，只有等著被淘汰。所以，我們隨時保持對市場的警惕。計劃是死的，人是活的。我們強調(diào)計劃的重要性，但是更強調(diào)認知的重要性，隨機應變亦是存活的基本因素之一。,5、靈活機動,從以上分析可以看出，期貨心訣歸根到底就是追隨市場，隨著市場的變化而去做相應的對策，同時，因為我們無法控制市場，所以我們只有先控制好自己的資金?！皵巢粍樱也粍?，敵動，我動”。市場不變，我們堅持大趨勢，保住盈利；市場變化了，我們及時調(diào)整戰(zhàn)略，止損或者反手。,總結(jié),三、如何觀察和判斷市場,趨勢市技術工具：趨勢指標（均線系統(tǒng)、MACD、MACD柱等）、K線形態(tài)、大勢線、波浪理論、趨勢線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動性、宏觀經(jīng)濟狀況、相關金融市場表現(xiàn)震蕩市技術工具：振蕩指標（KDJ、RSI等）、指標背離出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)信號、黃金分割線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動性、宏觀經(jīng)濟狀況、相關金融市場表現(xiàn),四、制定交易策略,制定策略-根據(jù)市場狀態(tài)以及強弱關系來制定策略，策略中要有入場點、出場點、止損點、倉位控制等。在判斷市場表現(xiàn)之后，擇機入市，從資金管理、時效上考慮，入場點、出場點、止損點均要涉及。,震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過,1、交易策略原則,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的原理就是順大勢、逆中勢，順中勢、逆小勢，它首先要求我們選定一個時間周期，假如你以日線為主要操作周期，則你的操作策略就要從周線級別上去尋找，假如周線技術上給出看空，則日線上就找超買的是很去逢高做空，不做多，這就是所謂的順中勢、逆小勢，也可以做5分鐘看30分鐘，做周線看月線等等，三個時間周期的輪換，得出交易策略。,2、三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,實例講解美原油,你如何知道這里是下跌破位或者是最佳買點？,美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.10,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,美原油指數(shù)周線圖2009.3-2009.11,K線依托均線支撐，沿著趨勢線保持上漲態(tài)勢,實例講解美原油上漲市,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11,買,買,買,買,買,買,買,買,買,買,因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時買入，不做空,實例講解美原油上漲市,交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯,3、五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理,五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)：第一重基本面與月線定長期格局，第二重周線技術定中期格局，第三重價格區(qū)間判斷運行空間，第四重日線技術定點位，第五重定策略入場。學習如何利用不同技術工具組合得出長中短市場走勢，從而制定出概率更大的交易策略。,第五重,第四重,第三重,第二重,第一重,月線+基本面,周線,價格區(qū)間,日線走勢,交易策略,五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)圖例說明（豆油1009實例）,基本面（大的供需格局、經(jīng)濟周期）技術（均線、黃金分割線、K線形態(tài)）尋找趨勢,技術工具（均線、黃金分割線、KDJ、MACD、RSI、布林通道、大勢線、趨勢線、K線形態(tài)）尋找趨勢,利用月線與周線技術分析，得出價格區(qū)間，作為支撐于壓力位,結(jié)合價格區(qū)間以及震蕩指標，找出價格的高點與低點，固定在日線圖上,順月線趨勢，逆周線走勢做長線順周線趨勢，逆日線走勢做中線上一級別沒趨勢，下一級別震蕩操作,豆油基本面：通脹預期，長期看漲。月線：底部徘徊，突破上行，上方目標，長期可看9150。,周線：k線突破三角形整理向上，均線向上發(fā)散，下方強支撐7400，中線目標8600。趨勢看漲。,9150-8600-83007900-7600-7360,連續(xù)上漲之后遇阻回落，可望進入7600-7900的三角形整理區(qū)域,1、長線：逢低買2、中線：逢低買3、短線：低買高賣，向上突破追多,豆油1009月線圖,豆油基本面：通脹預期，長期看漲。月線：底部徘徊，突破上行，上方目標，長期可看9150。,豆油1009周線圖,周線：k線突破三角形整理向上，均線向上發(fā)散，下方強支撐7400，中線目標8600。趨勢看漲。,豆油1009日線圖,連續(xù)上漲之后遇阻回落，可望進入7600-7900的三角形整理區(qū)域,7360,7610,7900,8320,幾種不同時間周期、不同局勢下的交易思路,月線趨勢,月線看漲,月線看漲,月線看跌,周線趨勢,月線看跌,月線震蕩,月線震蕩,月線震蕩,周線看漲,周線看跌,周線看跌,周線看漲,周線看漲,周線震蕩,周線看跌,交易思路,長多中多多單持有逢低滾動做多,長多中空等待長線做多機會,長空中多等待長線做空機會,震蕩市日線低買高賣,長空中空空單持有逢高滾動做空,中空日線操作逢高沽空,中多日線逢低買入,舉例說明，如何制定操作策略,第五重,第四重,第三重,第二重,第一重,月線+基本面,周線,價格區(qū)間,日線走勢,交易思路,豆油基本面：通脹預期，長期看漲。月線：底部徘徊，突破上行，上方目標，長期可看9150。,周線：k線突破三角形整理向上，均線向上發(fā)散，下方強支撐7400，中線目標8600。趨勢看漲。,9150-8600-83207900-7610-7400,連續(xù)上漲之后遇阻回落，可望進入7600-7900的三角形整理區(qū)域,1、長線：逢低買2、中線：逢低買3、短線：低買高賣，向上突破追多,交易思路長多，中多，短震蕩,資金管理中線30%持倉，短線20%滾動持倉操作，隔夜單邊持倉不超過40%,出場原則短線止損原則：到達止損位（參考價格區(qū)間）短線止盈原則：到達盈利目標（參考價格區(qū)間）中線出場原則：以周線確認跌破趨勢線為原則中線出場原則：以月線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號為原則,入場原則風險收益比大于等于1：3,豆油交易計劃1、中長線：7400-7600一線逢低買入做中線單子，30%倉位逐漸介入。2、短線：短期三角形震蕩，按照7600-7900區(qū)間，低買高平，不做空，20%倉位。3、如跌破7600可嘗試建中線多單。直接突破7900則果斷介入多單。突破7900要有30%底部多單，可依據(jù)5日線或者依據(jù)價格區(qū)間上下沿做風險收益比做滾動,價格區(qū)間以及風險收益比,五、執(zhí)行策略,下好單，看好止損止盈，不到止損不出，到了止盈逐步減倉。嚴格執(zhí)行就ok，不用考慮太多。交易前，多思考；交易中，不看不問；交易后，多總結(jié)。,交易流程,6、交易總結(jié),1、制定目標,5、執(zhí)行策略,4、制定策略,2、修煉心訣,3、觀察市場,六、交易總結(jié),交易結(jié)束了，哪個環(huán)節(jié)沒做好，哪個做好了，進行總結(jié)，取長補短，不斷完善。,交易思考,1、是否仔細、按照原則制定交易計劃？能否完善？2、行情走勢不如預期，是判斷不準確嗎？為什么不準確，是技術用錯了還是基本面判斷失誤，哪一個環(huán)節(jié)欠缺思考了？3、止損到了，不嚴格執(zhí)行，為什么做不到認錯？止盈位到了，反而激進加碼，為什么會貪婪呢？如此不斷循環(huán)思考，總結(jié)每次交易，總結(jié)每次判斷。,