《五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)》PPT課件.ppt
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五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng),交易流程,6、交易總結(jié),1、制定目標(biāo),5、執(zhí)行策略,4、制定策略,2、修煉心訣,3、觀察市場(chǎng),交易流程圖,一、交易目標(biāo)-實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利,誰都知道穩(wěn)定贏利的重要性,但是又有多少人能實(shí)現(xiàn)它或是去理解它而去實(shí)施它呢。每天超短線的人,回過頭來看,你的收益有多少呢,有每周10%嗎?如果每周你有10%,你知道是什么概念嗎?,看了上表,也許您就知道了,1萬每周10%就有4周40%,8周200%,16周400%,40周4000%.,如果能實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo),我們還要求每天10%嗎?所以放棄每天追逐最大利潤(rùn)的壞習(xí)慣,靜下心來,去尋找實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的方法。也許你會(huì)認(rèn)為我是在癡人說夢(mèng),但是我只能告訴你,按照我的方法,每周10%不是夢(mèng),當(dāng)然如果不能實(shí)現(xiàn)10%,只有5%,您還不滿意嗎?在這里,只是提出一個(gè)概念,只為要告訴那些埋頭做短線的人、追逐趨勢(shì)的人、等待機(jī)會(huì)的人,有些事情,定個(gè)很理想但又接近現(xiàn)實(shí)的目標(biāo),去奮斗,去實(shí)現(xiàn),也許效果會(huì)更好。,二、修煉期貨心訣,沒有正確的理念,目標(biāo)就還只是目標(biāo),融合不到實(shí)踐當(dāng)中,那一切都還是枉然。所以,修煉心訣,很重要。沒有武功秘訣,練不成絕世武功,沒有期貨心訣,一樣練不出交易大師。以下是筆者整理出來的期貨成功心訣,請(qǐng)您在做交易之前,記住以下心訣:,記住只有順著市場(chǎng)才能生存的硬道理。為什么市場(chǎng)是對(duì)的呢,大家要知道,價(jià)格是由千千萬萬經(jīng)過研究、有大量經(jīng)驗(yàn)以及資金的人在不同的地方對(duì)市場(chǎng)的判斷,而最終形成的價(jià)格,這樣的價(jià)格綜合了各種基本面因素、人為因素、資金因素、政治因素等等,所表現(xiàn)出來的波動(dòng),如果我們不去相信它,我們還能相信誰,誰有本事真正能預(yù)測(cè)得了市場(chǎng)?所以,相信市場(chǎng),是投資者走出成功第一步,跟隨市場(chǎng),始終是盈利的根本。請(qǐng)記住,熱愛市場(chǎng),莫與市場(chǎng)作對(duì)!,1、市場(chǎng)是對(duì)的,如果說相信市場(chǎng),是你成功的第一步,那么控制你的資金,是你成功的第二步。如果你既控制不了市場(chǎng),又控制不了自己,那你靠什么去實(shí)現(xiàn)盈利?在這個(gè)市場(chǎng)里,我們能控制的只有自己的資金,永遠(yuǎn)記住這一點(diǎn)。,2、資金管理,資金如何管理假設(shè)1-10萬:隔夜持倉(cāng)單一品種不超過20%,單邊總持倉(cāng)不超過40%,雙邊總持倉(cāng)不超過50%,日內(nèi)滾動(dòng)以15%資金操作。因資金小,操作較為靈活。10-50萬:隔夜持倉(cāng)單一品種不超過15%,單邊總持倉(cāng)不超過30%,雙邊總持倉(cāng)不超過50%,日內(nèi)滾動(dòng)以10%資金操作。50-100萬以上:隔夜持倉(cāng)單一品種不超過10%,單邊總持倉(cāng)不超過25%,雙邊總持倉(cāng)不超過40%,以8%資金操作。大資金操作不靈活,但可建立投資組合,抵消風(fēng)險(xiǎn)。,堅(jiān)持己見-對(duì)的就要堅(jiān)持,讓盈利擴(kuò)大;知錯(cuò)就改-錯(cuò)的就止損,讓損失在可控范圍內(nèi)這一點(diǎn),歸根到底還是要相信市場(chǎng),因?yàn)橛砟愀S了市場(chǎng),所以你要堅(jiān)持,虧損在擴(kuò)大,那說明你跟錯(cuò)了,那是不是該迷途知返?照顧好虧損,利潤(rùn)自己會(huì)照顧自己。在你資金管理完善的前提下,偶爾的小錯(cuò)不應(yīng)成為你的負(fù)擔(dān),但切忌,市場(chǎng)允許我們犯錯(cuò),但是不允許我們一錯(cuò)再錯(cuò)。因?yàn)?,盈利幾個(gè)100%不算什么,虧損一個(gè)100%,那你就永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)了,3、堅(jiān)持己見,建立大局觀,就是形成一種趨勢(shì)的觀念,趨勢(shì)形成以及改變不是一天兩天的,所以有足夠的時(shí)間讓我們?nèi)フJ(rèn)識(shí)它跟隨它,而不要試圖自作聰明地去懷疑它。很多人說,盈利單子我就是守不住,不知道為什么。那是因?yàn)樗麤]有真正理解市場(chǎng),理解市場(chǎng),除了理解價(jià)格的小波動(dòng),還需要對(duì)其形成、所處階段有更深層次的理解,如果沒有這一層,那你就無法認(rèn)識(shí)到你跟隨的是怎么樣的市場(chǎng)。當(dāng)然,筆者不是要大家去預(yù)測(cè)市場(chǎng),市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的,我們無法去準(zhǔn)確預(yù)測(cè)它,只有去跟隨它,但是我們?cè)诟S的同時(shí),亦需對(duì)其有一定的認(rèn)識(shí),盲從有時(shí)候只是撞運(yùn)氣,總有一天是要還回去的。我們要做到知其然,知其所以然。牛市,猜頂?shù)娜说瓜乱慌?,熊市,測(cè)底的人不知要倒下多少。我們不要做先驅(qū)。目前熊市氛圍下,我們?yōu)槭裁匆y(cè)底,我們只要跟隨大勢(shì),時(shí)刻關(guān)注大勢(shì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的跡象到來沒有即可。,4、建立大局觀,市場(chǎng)是動(dòng)態(tài)的,我們可以以不變應(yīng)萬變來應(yīng)付千變?nèi)f化的市場(chǎng),但是亦不能一成不變。歷史已經(jīng)形成,只能作為參考,未來是未知的,不接受市場(chǎng)的新變化,只有等著被淘汰。所以,我們隨時(shí)保持對(duì)市場(chǎng)的警惕。計(jì)劃是死的,人是活的。我們強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的重要性,但是更強(qiáng)調(diào)認(rèn)知的重要性,隨機(jī)應(yīng)變亦是存活的基本因素之一。,5、靈活機(jī)動(dòng),從以上分析可以看出,期貨心訣歸根到底就是追隨市場(chǎng),隨著市場(chǎng)的變化而去做相應(yīng)的對(duì)策,同時(shí),因?yàn)槲覀儫o法控制市場(chǎng),所以我們只有先控制好自己的資金?!皵巢粍?dòng),我不動(dòng),敵動(dòng),我動(dòng)”。市場(chǎng)不變,我們堅(jiān)持大趨勢(shì),保住盈利;市場(chǎng)變化了,我們及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略,止損或者反手。,總結(jié),三、如何觀察和判斷市場(chǎng),趨勢(shì)市技術(shù)工具:趨勢(shì)指標(biāo)(均線系統(tǒng)、MACD、MACD柱等)、K線形態(tài)、大勢(shì)線、波浪理論、趨勢(shì)線基本面:供需情況(產(chǎn)量變化、需求變化)、貨幣流動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩市技術(shù)工具:振蕩指標(biāo)(KDJ、RSI等)、指標(biāo)背離出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)信號(hào)、黃金分割線基本面:供需情況(產(chǎn)量變化、需求變化)、貨幣流動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場(chǎng)表現(xiàn),四、制定交易策略,制定策略-根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)以及強(qiáng)弱關(guān)系來制定策略,策略中要有入場(chǎng)點(diǎn)、出場(chǎng)點(diǎn)、止損點(diǎn)、倉(cāng)位控制等。在判斷市場(chǎng)表現(xiàn)之后,擇機(jī)入市,從資金管理、時(shí)效上考慮,入場(chǎng)點(diǎn)、出場(chǎng)點(diǎn)、止損點(diǎn)均要涉及。,震蕩市:高拋低吸。買在支撐點(diǎn),賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好,寧可錯(cuò)過,不可做錯(cuò)上漲市:買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過下跌市:賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過,1、交易策略原則,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的原理就是順大勢(shì)、逆中勢(shì),順中勢(shì)、逆小勢(shì),它首先要求我們選定一個(gè)時(shí)間周期,假如你以日線為主要操作周期,則你的操作策略就要從周線級(jí)別上去尋找,假如周線技術(shù)上給出看空,則日線上就找超買的是很去逢高做空,不做多,這就是所謂的順中勢(shì)、逆小勢(shì),也可以做5分鐘看30分鐘,做周線看月線等等,三個(gè)時(shí)間周期的輪換,得出交易策略。,2、三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖上漲市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖下跌市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖震蕩市,實(shí)例講解美原油,你如何知道這里是下跌破位或者是最佳買點(diǎn)?,美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.10,交易策略:上漲市:買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過下跌市:賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過震蕩市:高拋低吸。買在支撐點(diǎn),賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好,寧可錯(cuò)過,不可做錯(cuò),美原油指數(shù)周線圖2009.3-2009.11,K線依托均線支撐,沿著趨勢(shì)線保持上漲態(tài)勢(shì),實(shí)例講解美原油上漲市,交易策略:上漲市:買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過下跌市:賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過震蕩市:高拋低吸。買在支撐點(diǎn),賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好,寧可錯(cuò)過,不可做錯(cuò),美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11,買,買,買,買,買,買,買,買,買,買,因周線看漲,日線逢低買。在KDJ處于低位時(shí)買入,不做空,實(shí)例講解美原油上漲市,交易策略:上漲市:買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)上漲,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過下跌市:賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢(shì)下跌,寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過震蕩市:高拋低吸。買在支撐點(diǎn),賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好,寧可錯(cuò)過,不可做錯(cuò),3、五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理,五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng):第一重基本面與月線定長(zhǎng)期格局,第二重周線技術(shù)定中期格局,第三重價(jià)格區(qū)間判斷運(yùn)行空間,第四重日線技術(shù)定點(diǎn)位,第五重定策略入場(chǎng)。學(xué)習(xí)如何利用不同技術(shù)工具組合得出長(zhǎng)中短市場(chǎng)走勢(shì),從而制定出概率更大的交易策略。,第五重,第四重,第三重,第二重,第一重,月線+基本面,周線,價(jià)格區(qū)間,日線走勢(shì),交易策略,五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)圖例說明(豆油1009實(shí)例),基本面(大的供需格局、經(jīng)濟(jì)周期)技術(shù)(均線、黃金分割線、K線形態(tài))尋找趨勢(shì),技術(shù)工具(均線、黃金分割線、KDJ、MACD、RSI、布林通道、大勢(shì)線、趨勢(shì)線、K線形態(tài))尋找趨勢(shì),利用月線與周線技術(shù)分析,得出價(jià)格區(qū)間,作為支撐于壓力位,結(jié)合價(jià)格區(qū)間以及震蕩指標(biāo),找出價(jià)格的高點(diǎn)與低點(diǎn),固定在日線圖上,順月線趨勢(shì),逆周線走勢(shì)做長(zhǎng)線順周線趨勢(shì),逆日線走勢(shì)做中線上一級(jí)別沒趨勢(shì),下一級(jí)別震蕩操作,豆油基本面:通脹預(yù)期,長(zhǎng)期看漲。月線:底部徘徊,突破上行,上方目標(biāo),長(zhǎng)期可看9150。,周線:k線突破三角形整理向上,均線向上發(fā)散,下方強(qiáng)支撐7400,中線目標(biāo)8600。趨勢(shì)看漲。,9150-8600-83007900-7600-7360,連續(xù)上漲之后遇阻回落,可望進(jìn)入7600-7900的三角形整理區(qū)域,1、長(zhǎng)線:逢低買2、中線:逢低買3、短線:低買高賣,向上突破追多,豆油1009月線圖,豆油基本面:通脹預(yù)期,長(zhǎng)期看漲。月線:底部徘徊,突破上行,上方目標(biāo),長(zhǎng)期可看9150。,豆油1009周線圖,周線:k線突破三角形整理向上,均線向上發(fā)散,下方強(qiáng)支撐7400,中線目標(biāo)8600。趨勢(shì)看漲。,豆油1009日線圖,連續(xù)上漲之后遇阻回落,可望進(jìn)入7600-7900的三角形整理區(qū)域,7360,7610,7900,8320,幾種不同時(shí)間周期、不同局勢(shì)下的交易思路,月線趨勢(shì),月線看漲,月線看漲,月線看跌,周線趨勢(shì),月線看跌,月線震蕩,月線震蕩,月線震蕩,周線看漲,周線看跌,周線看跌,周線看漲,周線看漲,周線震蕩,周線看跌,交易思路,長(zhǎng)多中多多單持有逢低滾動(dòng)做多,長(zhǎng)多中空等待長(zhǎng)線做多機(jī)會(huì),長(zhǎng)空中多等待長(zhǎng)線做空機(jī)會(huì),震蕩市日線低買高賣,長(zhǎng)空中空空單持有逢高滾動(dòng)做空,中空日線操作逢高沽空,中多日線逢低買入,舉例說明,如何制定操作策略,第五重,第四重,第三重,第二重,第一重,月線+基本面,周線,價(jià)格區(qū)間,日線走勢(shì),交易思路,豆油基本面:通脹預(yù)期,長(zhǎng)期看漲。月線:底部徘徊,突破上行,上方目標(biāo),長(zhǎng)期可看9150。,周線:k線突破三角形整理向上,均線向上發(fā)散,下方強(qiáng)支撐7400,中線目標(biāo)8600。趨勢(shì)看漲。,9150-8600-83207900-7610-7400,連續(xù)上漲之后遇阻回落,可望進(jìn)入7600-7900的三角形整理區(qū)域,1、長(zhǎng)線:逢低買2、中線:逢低買3、短線:低買高賣,向上突破追多,交易思路長(zhǎng)多,中多,短震蕩,資金管理中線30%持倉(cāng),短線20%滾動(dòng)持倉(cāng)操作,隔夜單邊持倉(cāng)不超過40%,出場(chǎng)原則短線止損原則:到達(dá)止損位(參考價(jià)格區(qū)間)短線止盈原則:到達(dá)盈利目標(biāo)(參考價(jià)格區(qū)間)中線出場(chǎng)原則:以周線確認(rèn)跌破趨勢(shì)線為原則中線出場(chǎng)原則:以月線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)為原則,入場(chǎng)原則風(fēng)險(xiǎn)收益比大于等于1:3,豆油交易計(jì)劃1、中長(zhǎng)線:7400-7600一線逢低買入做中線單子,30%倉(cāng)位逐漸介入。2、短線:短期三角形震蕩,按照7600-7900區(qū)間,低買高平,不做空,20%倉(cāng)位。3、如跌破7600可嘗試建中線多單。直接突破7900則果斷介入多單。突破7900要有30%底部多單,可依據(jù)5日線或者依據(jù)價(jià)格區(qū)間上下沿做風(fēng)險(xiǎn)收益比做滾動(dòng),價(jià)格區(qū)間以及風(fēng)險(xiǎn)收益比,五、執(zhí)行策略,下好單,看好止損止盈,不到止損不出,到了止盈逐步減倉(cāng)。嚴(yán)格執(zhí)行就ok,不用考慮太多。交易前,多思考;交易中,不看不問;交易后,多總結(jié)。,交易流程,6、交易總結(jié),1、制定目標(biāo),5、執(zhí)行策略,4、制定策略,2、修煉心訣,3、觀察市場(chǎng),六、交易總結(jié),交易結(jié)束了,哪個(gè)環(huán)節(jié)沒做好,哪個(gè)做好了,進(jìn)行總結(jié),取長(zhǎng)補(bǔ)短,不斷完善。,交易思考,1、是否仔細(xì)、按照原則制定交易計(jì)劃?能否完善?2、行情走勢(shì)不如預(yù)期,是判斷不準(zhǔn)確嗎?為什么不準(zhǔn)確,是技術(shù)用錯(cuò)了還是基本面判斷失誤,哪一個(gè)環(huán)節(jié)欠缺思考了?3、止損到了,不嚴(yán)格執(zhí)行,為什么做不到認(rèn)錯(cuò)?止盈位到了,反而激進(jìn)加碼,為什么會(huì)貪婪呢?如此不斷循環(huán)思考,總結(jié)每次交易,總結(jié)每次判斷。,- 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