成立年產(chǎn)xxx噸膠粘劑公司可行性分析報(bào)告【模板范本】

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1、泓域咨詢(xún) /成立年產(chǎn)xxx噸膠粘劑公司可行性分析報(bào)告 成立年產(chǎn)xxx噸膠粘劑公司 可行性分析報(bào)告 xxx投資管理公司  目錄 第一章 擬成立公司基本信息 8 一、 公司名稱(chēng) 8 二、 注冊(cè)資本 8 三、 注冊(cè)地址 8 四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍 8 五、 主要股東 8 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 9 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 9 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 11 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 11 六、 項(xiàng)目概況 11 第二章 項(xiàng)目背景、必要性 15 一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘 15 二、 膠粘劑行業(yè)發(fā)

2、展趨勢(shì) 16 三、 膠粘劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 18 第三章 行業(yè)發(fā)展分析 19 一、 膠粘劑行業(yè)發(fā)展前景 19 二、 行業(yè)發(fā)展影響因素 21 三、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 22 第四章 公司籌建方案 26 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 26 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 26 三、 公司組建方式 27 四、 公司管理體制 27 五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限 28 六、 核心人員介紹 32 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 33 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) 37 一、 股東權(quán)利及義務(wù) 37 二、 董事 40 三、 高級(jí)管理人員 44 四、 監(jiān)事 46 第六章 發(fā)展規(guī)劃 49 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 49 二、 保

3、障措施 50 第七章 環(huán)境影響分析 53 一、 環(huán)境保護(hù)綜述 53 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 53 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 55 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 56 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 56 六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響 57 七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 58 第八章 項(xiàng)目選址方案 59 一、 項(xiàng)目選址原則 59 二、 建設(shè)區(qū)基本情況 59 三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 61 四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 62 五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 62 六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià) 63 第九章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 65 一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 65 二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 70 第十章 項(xiàng)

4、目投資計(jì)劃 71 一、 編制說(shuō)明 71 二、 建設(shè)投資 71 建筑工程投資一覽表 72 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 73 建設(shè)投資估算表 74 三、 建設(shè)期利息 75 建設(shè)期利息估算表 75 固定資產(chǎn)投資估算表 76 四、 流動(dòng)資金 77 流動(dòng)資金估算表 77 五、 項(xiàng)目總投資 78 總投資及構(gòu)成一覽表 79 六、 資金籌措與投資計(jì)劃 79 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 80 第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 81 一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 81 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 81 綜合總成本費(fèi)用估算表 82 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 83 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算

5、表 84 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 85 二、 項(xiàng)目盈利能力分析 86 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 88 三、 償債能力分析 89 借款還本付息計(jì)劃表 90 第十二章 進(jìn)度計(jì)劃 92 一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 92 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 92 二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 93 第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析 94 第十四章 附表附錄 96 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 96 建設(shè)投資估算表 97 建設(shè)期利息估算表 98 固定資產(chǎn)投資估算表 99 流動(dòng)資金估算表 99 總投資及構(gòu)成一覽表 100 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 101 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 102 綜合總成本費(fèi)用估算表

6、 103 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 104 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 104 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 105 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 106 借款還本付息計(jì)劃表 107 建筑工程投資一覽表 108 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 109 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 109 能耗分析一覽表 110 報(bào)告說(shuō)明 xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資152.50萬(wàn)元，占xxx投資管理公司25%股份；xxx有限責(zé)任公司出資458萬(wàn)元，占xxx投資管理公司75%股份。 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資7298.90萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資565

7、8.76萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.53%；建設(shè)期利息148.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.03%；流動(dòng)資金1491.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.44%。 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入16000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用12102.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2856.02萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.21%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4765.01萬(wàn)元，全部投資回收期5.18年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。 隨著現(xiàn)代工業(yè)建設(shè)和先進(jìn)科技的發(fā)展及社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生活水平的提高，膠粘劑在人們的日常生活和生產(chǎn)中的作用越來(lái)越不可替代。由于膠粘劑具有應(yīng)用范圍廣、使用簡(jiǎn)便、經(jīng)濟(jì)效益高等特點(diǎn)，在高精尖技術(shù)中及

8、工業(yè)生產(chǎn)中，膠粘劑都發(fā)揮著極其重要的作用。近年來(lái)新能源、高鐵、水處理等新興領(lǐng)域的興起，帶動(dòng)了膠粘劑的繼續(xù)快速發(fā)展。 本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。 第一章 擬成立公司基本信息 一、 公司名稱(chēng) xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)） 二、 注冊(cè)資本 610萬(wàn)元 三、 注冊(cè)地址 xxx 四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍 經(jīng)營(yíng)范圍：從事膠粘劑相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從

9、事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 五、 主要股東 xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。 （一）xx投資管理公司基本情況 1、公司簡(jiǎn)介 公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。 公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以?xún)?yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷(xiāo)思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 公司合

10、并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 2815.27 2252.22 2111.45 負(fù)債總額 999.72 799.78 749.79 股東權(quán)益合計(jì) 1815.55 1452.44 1361.66 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年度 2019年度 2018年度 營(yíng)業(yè)收入 12238.86 9791.09 9179.15 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2176.96 1741.57 1632.72 利潤(rùn)總額 1759.02 1407.22 1319.26 凈利潤(rùn) 1319.26

11、 1029.02 949.87 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 1319.26 1029.02 949.87 （二）xxx有限責(zé)任公司基本情況 1、公司簡(jiǎn)介 公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。 公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年

12、來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 2815.27 2252.22 2111.45 負(fù)債總額 999.72 799.78 749.79 股東權(quán)益合計(jì) 1815.55 1452.44 1361.66 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年度 2019年度 2018年度 營(yíng)業(yè)

13、收入 12238.86 9791.09 9179.15 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2176.96 1741.57 1632.72 利潤(rùn)總額 1759.02 1407.22 1319.26 凈利潤(rùn) 1319.26 1029.02 949.87 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 1319.26 1029.02 949.87 六、 項(xiàng)目概況 （一）投資路徑 xxx投資管理公司主要從事成立年產(chǎn)xxx噸膠粘劑公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。 （二）項(xiàng)目提出的理由 2017年因國(guó)家環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、部分原料廠家關(guān)停限產(chǎn)、基礎(chǔ)化工原材料價(jià)格普遍上漲，膠粘劑的原材料價(jià)格受上游原料價(jià)格和市場(chǎng)

14、供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動(dòng)。如果未來(lái)原材料的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，則不利于行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)預(yù)算及成本控制，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況會(huì)產(chǎn)生一定的影響。 實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。 （三）項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約14.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜

15、本期項(xiàng)目建設(shè)。 （四）生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸膠粘劑的生產(chǎn)能力。 （五）建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建筑面積17377.81㎡，其中：生產(chǎn)工程12071.70㎡，倉(cāng)儲(chǔ)工程2846.94㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1691.89㎡，公共工程767.28㎡。 （六）項(xiàng)目投資 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資7298.90萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資5658.76萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.53%；建設(shè)期利息148.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.03%；流動(dòng)資金1491.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.44%。 （七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份） 1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：16000.00萬(wàn)元。 2、綜合總成

16、本費(fèi)用（TC）：12102.34萬(wàn)元。 3、凈利潤(rùn)（NP）：2856.02萬(wàn)元。 4、全部投資回收期（Pt）：5.18年。 5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：30.21%。 6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：4765.01萬(wàn)元。 （八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。 （九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) 經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管

17、理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。 第二章 項(xiàng)目背景、必要性 一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘 1、資金壁壘 膠粘劑產(chǎn)品型號(hào)眾多，為滿足客戶對(duì)性能個(gè)性化需求，需要生產(chǎn)企業(yè)花費(fèi)大量人力、財(cái)力、物力投入研發(fā)，而新產(chǎn)品試驗(yàn)和檢測(cè)等環(huán)節(jié)短期內(nèi)都不會(huì)產(chǎn)生直接的效益，這就要求企業(yè)有足夠的流動(dòng)資金來(lái)維持研發(fā)項(xiàng)目的運(yùn)行。同時(shí)，下游高端客戶憑借其良好的市場(chǎng)形象和較強(qiáng)的市場(chǎng)控制能力，往往要求供應(yīng)商提供較長(zhǎng)的貨款信用期，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動(dòng)資金。此外，指導(dǎo)客戶高效使用產(chǎn)品特性，滿足應(yīng)用需求，需要企業(yè)提供及時(shí)高效的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。因此，新

18、進(jìn)入企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，中小投資者進(jìn)入本行業(yè)存在一定的資金壁壘。 2、人才壁壘 膠粘劑行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在工藝配方和流程控制、技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域，技術(shù)來(lái)源于人才，膠粘劑的行業(yè)特點(diǎn)要求企業(yè)必須具備富有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，只有少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新能力的企業(yè)才可能參與中高端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，保持持續(xù)的盈利能力。目前我國(guó)膠粘劑行業(yè)的人才主要靠相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)自行培養(yǎng)，行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才總量相對(duì)不足、分布不平衡、結(jié)構(gòu)不合理，缺乏高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國(guó)際行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高水平研發(fā)人員和管理人才，新進(jìn)入企業(yè)難以在短期內(nèi)招聘或培養(yǎng)能夠滿足企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)所需的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)，在人才上較成熟企業(yè)處于劣勢(shì)

19、。 3、品牌及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)壁壘 由于膠粘劑產(chǎn)品對(duì)耐久性、質(zhì)量等性能存在較嚴(yán)格的要求，因此許多客戶對(duì)膠粘劑產(chǎn)品的品牌較為看重。此外，膠粘劑具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，造成下游客戶較為分散，因此銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)展已成為國(guó)內(nèi)膠粘劑企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷(xiāo)售的必要保障。暢通的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)不僅保證了產(chǎn)品銷(xiāo)量，有助于貫徹企業(yè)銷(xiāo)售策略，同時(shí)使新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)建立起屬于自己的銷(xiāo)售渠道。 4、技術(shù)壁壘 膠粘劑屬于精細(xì)化工產(chǎn)品范疇，具備一定的技術(shù)含量，工藝過(guò)程也相對(duì)復(fù)雜，因此技術(shù)水平要求相對(duì)較高，如果出現(xiàn)偏差可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢且無(wú)回收價(jià)值；同時(shí)，下游市場(chǎng)不同細(xì)分領(lǐng)域的新應(yīng)用對(duì)膠粘劑的產(chǎn)品性能要求存在

20、極大區(qū)別，因此，生產(chǎn)企業(yè)往往需要花費(fèi)大量人力、財(cái)力研發(fā)產(chǎn)品配方以滿足客戶對(duì)性能的個(gè)性化需求。 二、 膠粘劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1、發(fā)展高性能產(chǎn)品 在全球化背景下，膠粘劑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)交流促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升生產(chǎn)技術(shù)水平，膠粘劑產(chǎn)品性能也在持續(xù)提升，提升了國(guó)內(nèi)企業(yè)在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。原先主要依賴(lài)國(guó)外品牌，現(xiàn)今國(guó)產(chǎn)膠粘劑正以其顯著的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、膠粘劑產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的進(jìn)口替代，國(guó)內(nèi)膠粘劑企業(yè)擁有良好的發(fā)展空間與機(jī)遇，市場(chǎng)需求有持續(xù)增長(zhǎng)的空間。 2、行業(yè)集中度提高，注重研發(fā)投入，技術(shù)水平不斷提高

21、 我國(guó)膠粘劑市場(chǎng)一直以來(lái)以中小企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度不高。近年來(lái)，用戶對(duì)膠粘劑產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、環(huán)保節(jié)能、健康等要求的日益提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，低端膠粘劑產(chǎn)品利潤(rùn)趨薄，加上原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本提升，極大地壓縮了中小企業(yè)的利潤(rùn)空間，一些技術(shù)水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力、高污染、高能耗的小型生產(chǎn)企業(yè)相繼被淘汰。相對(duì)而言，國(guó)內(nèi)大型的膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)注重技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量監(jiān)控、推出新產(chǎn)品，以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借本土化服務(wù)和技術(shù)提升實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代是未來(lái)趨勢(shì)。行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)?；?、集約化發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高。 3、產(chǎn)品的環(huán)保要求不斷提高 隨著我國(guó)環(huán)保意識(shí)、

22、健康意識(shí)的日益提高以及環(huán)保法規(guī)的日趨完善，對(duì)膠粘劑及粘接過(guò)程的效率和環(huán)境污染防控也提出了越來(lái)越高的要求，高性能“綠色”環(huán)保膠粘劑的市場(chǎng)關(guān)注度越來(lái)越高。無(wú)溶劑、高固含量、水性、光固化、低溫固化、熱熔型等環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品將成為主流，膠粘劑生產(chǎn)和需求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。 三、 膠粘劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 膠粘劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為化工材料制造行業(yè)，主要原材料為有機(jī)原料、合成樹(shù)脂、丙烯酸及丙烯酸酯、水性乳液和各類(lèi)溶劑等。上游產(chǎn)品的供給充足、價(jià)格穩(wěn)定是行業(yè)健康發(fā)展的基石。 膠粘劑產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，已廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑建材、汽車(chē)與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天、輕工和日常生活等眾多領(lǐng)

23、域。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)帶來(lái)市場(chǎng)需求提升的同時(shí)，隨著科技的進(jìn)步，下游產(chǎn)業(yè)不斷拓展，膠粘劑在新領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。 第三章 行業(yè)發(fā)展分析 一、 膠粘劑行業(yè)發(fā)展前景 伴隨著我國(guó)工業(yè)產(chǎn)值和工業(yè)產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)，以及全球膠粘劑企業(yè)的生產(chǎn)與消費(fèi)中心逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)膠粘劑行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，膠粘劑產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，已廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑建材、汽車(chē)與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天、輕工和日常生活等眾多領(lǐng)域，成為這些領(lǐng)域生產(chǎn)過(guò)程中簡(jiǎn)化工藝、節(jié)約能源、降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要材料。未來(lái)

24、隨著膠粘劑工藝技術(shù)的提高、應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，膠粘劑市場(chǎng)前景廣闊。 1、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)助力膠粘劑行業(yè)的快速發(fā)展 由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)可知，2013年～2017年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從59.52萬(wàn)億元增長(zhǎng)到82.71萬(wàn)億元、工業(yè)增加值從22.23萬(wàn)億元增長(zhǎng)到28.00萬(wàn)億元。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值的不斷提升，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的助力下，我國(guó)膠粘劑行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)需求也將不斷提高。 2、下游產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁需求為膠粘劑行業(yè)的發(fā)展提供市場(chǎng)空間 電子電器產(chǎn)品中膠粘劑的應(yīng)用十分廣泛，隨著人們對(duì)電子電器等產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，提供的膠粘劑空間也較大；作為膠粘劑行業(yè)的新興應(yīng)用領(lǐng)域的軌道交通行業(yè)近年來(lái)取

25、得了飛躍式的發(fā)展，應(yīng)用增長(zhǎng)較快的高鐵與地鐵領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展；房地產(chǎn)行業(yè)的整體增速雖然放緩，但后周期及補(bǔ)庫(kù)存將使得用膠市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，且基建投資在基數(shù)較大的情況下仍處于較高增速，未來(lái)建筑工程市場(chǎng)用膠仍然將維持可觀的增速；工藝品、制鞋等傳統(tǒng)輕工行業(yè)產(chǎn)品的需求保持強(qiáng)勁，而這些輕工產(chǎn)品又對(duì)膠粘劑產(chǎn)生了剛性需求；新能源等新興市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域都是膠粘劑行業(yè)未來(lái)可以開(kāi)拓的下游市場(chǎng)，并且市場(chǎng)潛力巨大。 3、新興市場(chǎng)發(fā)展拓寬了膠粘劑行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域 隨著新興行業(yè)的發(fā)展以及膠粘劑產(chǎn)品改性技術(shù)的提高，膠粘劑在新領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。一方面，水基型、熱熔型、無(wú)溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等環(huán)境

26、友好型膠粘劑，是我國(guó)未來(lái)鼓勵(lì)、重點(diǎn)投資的方向；另一方面，高鐵、城市軌道交通、汽車(chē)輕量化及后市場(chǎng)維修、工業(yè)裝配自動(dòng)化、裝配式住宅產(chǎn)業(yè)化、智能終端設(shè)備、航空航天、手持設(shè)備及顯示器、綠色包裝材料、醫(yī)用壓敏膠粘帶制品等戰(zhàn)略性新興市場(chǎng)對(duì)膠粘劑產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)膠粘帶和膠粘劑市場(chǎng)報(bào)告及“十三五”發(fā)展規(guī)劃》顯示，“十三五”期間，我國(guó)膠粘劑發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為7.8%，銷(xiāo)售額年均增長(zhǎng)率為8.3%，2020年末我國(guó)膠粘劑產(chǎn)量達(dá)1,033.7萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額達(dá)1,328億元。 二、 行業(yè)發(fā)展影響因素 1、有利因素 （1）國(guó)家政策的大力支持 膠粘劑作為高分子新材

27、料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著重要的作用，受到政府部門(mén)越來(lái)越多的重視，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目　錄（2011年本）》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》等政策文件明確了行業(yè)未來(lái)發(fā)展思路，并將其列入國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，為水性膠粘劑企業(yè)提供了非常有利的政策環(huán)境?！? 國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部先后針對(duì)高分子新材料頒布了一系列扶持政策，成為促進(jìn)膠粘劑市場(chǎng)發(fā)展的有利因素，為膠粘劑行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了重要的政策基礎(chǔ)。 （2）應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大 膠粘劑作為高分子新材料，在提高產(chǎn)品性能、降低成本和環(huán)保節(jié)能等方面作用突出。隨著人們對(duì)生活品

28、質(zhì)要求的提高，市場(chǎng)認(rèn)知的普及、深入，相關(guān)下游行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，膠粘劑的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。 2、不利因素 （1）現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)更迭的風(fēng)險(xiǎn) 目前膠粘劑制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資企業(yè)擁有高端制品技術(shù)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)了極大的威脅。隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品個(gè)性化、技術(shù)性能差異化的需求日益增長(zhǎng)，一旦出現(xiàn)性能更強(qiáng)、成本更低、生產(chǎn)過(guò)程更加環(huán)保的替代性技術(shù)解決方案，可以快速滲透到其他技術(shù)的優(yōu)勢(shì)應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)方案就將面臨被替代的風(fēng)險(xiǎn)。若不加強(qiáng)對(duì)高端制品技術(shù)的投入和研發(fā)，將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步落后于外資高端制品，影響國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。 （2）原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈的風(fēng)險(xiǎn) 作為原油的下游產(chǎn)品，

29、膠粘劑原材料價(jià)格除了受到市場(chǎng)供求因素的影響外，天然橡膠產(chǎn)量、原油價(jià)格的調(diào)整及市場(chǎng)投機(jī)等多種因素均會(huì)引起其價(jià)格的大幅或者較為頻繁的波動(dòng)。 2017年因國(guó)家環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、部分原料廠家關(guān)停限產(chǎn)、基礎(chǔ)化工原材料價(jià)格普遍上漲，膠粘劑的原材料價(jià)格受上游原料價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動(dòng)。如果未來(lái)原材料的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，則不利于行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)預(yù)算及成本控制，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況會(huì)產(chǎn)生一定的影響。 三、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 隨著現(xiàn)代工業(yè)建設(shè)和先進(jìn)科技的發(fā)展及社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生活水平的提高，膠粘劑在人們的日常生活和生產(chǎn)中的作用越來(lái)越不可替代。由于膠粘劑具有應(yīng)用范圍廣、使用簡(jiǎn)便、經(jīng)濟(jì)效益

30、高等特點(diǎn)，在高精尖技術(shù)中及工業(yè)生產(chǎn)中，膠粘劑都發(fā)揮著極其重要的作用。近年來(lái)新能源、高鐵、水處理等新興領(lǐng)域的興起，帶動(dòng)了膠粘劑的繼續(xù)快速發(fā)展。 據(jù)BCCResearch最新數(shù)據(jù)，2016年全球膠粘劑和施膠設(shè)備市場(chǎng)分別達(dá)到406億美元和143億美元，總規(guī)模達(dá)549億美元。預(yù)計(jì)到2022年，膠粘劑和施膠設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到745億美元。其中膠粘劑市場(chǎng)將達(dá)552億美元，2017至2022年預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.3%。 伴隨著我國(guó)工業(yè)產(chǎn)值和工業(yè)產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)，以及全球膠粘劑企業(yè)的生產(chǎn)與消費(fèi)中心逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)膠粘劑行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)，中國(guó)已跨入世界膠粘劑與密封劑生

31、產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。 由于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)在膠粘劑領(lǐng)域中起步較早，形成了一定的品牌效應(yīng)和技術(shù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)膠粘劑市場(chǎng)中占有較大份額，搶占了國(guó)內(nèi)膠粘劑高端市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)資企業(yè)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然在整體上生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、研發(fā)實(shí)力等方面和國(guó)外一流企業(yè)存在一定的差距，但是隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入、提升生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品性能，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)膠粘劑正以顯著的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，我國(guó)膠粘劑市場(chǎng)已形成內(nèi)外資企業(yè)不斷創(chuàng)新，共同競(jìng)爭(zhēng)的局面。 膠粘劑的應(yīng)用已滲入到國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的各個(gè)領(lǐng)域，成為工業(yè)生產(chǎn)必不可少的材料。未來(lái)，隨著汽車(chē)制造、軌道交通、工業(yè)機(jī)械、電子電

32、器LED、新能源、軟包裝材料等各類(lèi)制造行業(yè)的快速發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，相關(guān)的下游產(chǎn)業(yè)將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，將不斷拉動(dòng)膠粘劑市場(chǎng)需求，膠粘劑具有廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，膠粘劑的高固含量、無(wú)溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好特性將越來(lái)越受到重視，高性能環(huán)保型膠粘劑將成為市場(chǎng)主流。隨著各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律法規(guī)紛紛出臺(tái)，國(guó)家對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度日益加強(qiáng)，對(duì)有自主創(chuàng)新能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)未來(lái)快速發(fā)展提供了有力的保障。 “十三五”期間，我國(guó)膠粘劑行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：①產(chǎn)量和銷(xiāo)量保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)：產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為7.8%，銷(xiāo)售額年均增長(zhǎng)率為8.3%，到2020年末，我國(guó)膠粘劑的總產(chǎn)量可達(dá)1,033.7萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額

33、可達(dá)1,328億元；②出口產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次得到明顯提升：到2020年末，我國(guó)膠粘劑產(chǎn)品的出口量將突破70萬(wàn)噸，出口金額突破30億美元，各類(lèi)出口產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和附加值進(jìn)一步提升；③產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，力爭(zhēng)到2020年末，行業(yè)高附加值產(chǎn)品產(chǎn)值的比例達(dá)到30%以上；④企業(yè)規(guī)模和實(shí)力顯著增強(qiáng)，新興領(lǐng)域發(fā)展成為行業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)。 第四章 公司籌建方案 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 公司通過(guò)整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) （一）目標(biāo) 近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)

34、展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。 遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。 （二）主要職責(zé) 1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。 2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、膠粘劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。 3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企

35、業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。 5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 三、 公司組建方式 xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。 其中：xx投資管理公司出資152.50萬(wàn)元，占xxx投資管理公司25%股份；xxx有限責(zé)任公司出資458萬(wàn)元，占xxx投資管理公司75%股份。 四、 公司管理體制 xxx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)

36、領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下： 1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； 3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)； 4、明確所

37、有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持； 7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限 （一）綜合管理部 1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。 4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。 5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以

38、管理。 （二）財(cái)務(wù)部 1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。 3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。 4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。 6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。 7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、

39、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。 10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。 11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 （三）投資發(fā)展部 1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。 2、擬定公司年度投

40、資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。 3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。 4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。 5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 （四）銷(xiāo)售部 1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。 2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。 4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款

41、情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。 5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。 6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。 7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。 8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。 9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)

42、支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。 10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。 六、 核心人員介紹 1、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。 2、賈xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。 3、盧xx，中國(guó)國(guó)

43、籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。 4、周xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。 5、肖xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。 6、朱xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2

44、002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。 7、張xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。 8、閆xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 1、公司依照法律、行政法規(guī)和

45、國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。 3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。 存在股東違規(guī)占用公司資

46、金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。 股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。 4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。 5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。 如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股

47、東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。 6、公司利潤(rùn)分配政策為： （1）利潤(rùn)分配的原則 公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。 （2）利潤(rùn)分配的形式 公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。 （3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例 在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年

48、實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。 公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。 7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋? 公司當(dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) 一、 股東權(quán)利及義務(wù) 1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從

49、事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。 2、公司股東享有下列權(quán)利： （1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)； （3）依法請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容； （4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)； （5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份； （6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

50、（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配； （8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份； （9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利； （10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。 3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。 4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。 股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)

51、或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起___日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。 5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。 監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義

52、直接向人民法院提起訴訟。 他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。 6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程； （2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； （3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； （4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益； 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司股東濫用

53、公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 （5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 8、持有公司___%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。 9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利

54、用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。 二、 董事 1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事： （1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； （2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年； （3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年； （4）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年； （5）個(gè)人所負(fù)

55、數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； （6）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。 2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。 董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級(jí)管理人員兼任。 第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)： （1）本人提出辭職； （2）出現(xiàn)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定

56、的不得擔(dān)任董事的情形； （3）不能履行職責(zé)； （4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。 3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)： （1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； （2）不得挪用公司資金； （3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)； （4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合

57、同或者進(jìn)行交易； （6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)； （7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有； （8）不得擅自披露公司秘密； （9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； （10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 （11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)： （1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，

58、商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東； （3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； （5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)； （6）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。 5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 除前款所列情形外

59、，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。辭職報(bào)告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。 6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開(kāi)信息。董事對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在

60、代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。 8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 三、 高級(jí)管理人員 1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。 2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。 本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。 3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。 4、總經(jīng)理每屆任期3年

61、，總經(jīng)理連聘可以連任。 5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （1）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （4）擬訂公司的基本管理制度； （5）制定公司的具體規(guī)章； （6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)； （7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （8）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘； （9）《公司章程》或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)

62、批準(zhǔn)后實(shí)施。 7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容： （1）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員； （2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工； （3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； （4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)

63、當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 四、 監(jiān)事 1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 2、監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議應(yīng)分別至少提前10日和2日將監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知以傳真、郵件方式或由專(zhuān)人送達(dá)全體監(jiān)事。因公司遭遇危機(jī)等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，但召集人

64、應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)的表決，可采用書(shū)面、舉手、傳簽監(jiān)事會(huì)決議等方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。 3、監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)和表決程序。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)列入本章程或作為章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。 4、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保管期限為10年。 第六章 發(fā)展規(guī)劃

65、一、 公司發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷(xiāo)策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。 公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇

66、時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。 公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷(xiāo)技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。 公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。