遵義門窗五金 項目招商引資方案參考模板
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1、泓域咨詢/遵義門窗五金 項目招商引資方案 遵義門窗五金 項目 招商引資方案 xxx有限責任公司 目錄 第一章 項目緒論 9 一、 項目名稱及投資人 9 二、 編制原則 9 三、 編制依據(jù) 10 四、 編制范圍及內容 10 五、 項目建設背景 11 六、 結論分析 11 主要經(jīng)濟指標一覽表 13 第二章 背景及必要性 15 一、 五金行業(yè)發(fā)展概況 15 二、 門窗五金細分行業(yè)發(fā)展狀況 18 三、 創(chuàng)新推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展 20 四、 構建全面開放新格局 20 第三章 項目建設單位說明
2、 22 一、 公司基本信息 22 二、 公司簡介 22 三、 公司競爭優(yōu)勢 23 四、 公司主要財務數(shù)據(jù) 24 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 24 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 25 五、 核心人員介紹 25 六、 經(jīng)營宗旨 26 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 27 第四章 選址可行性分析 29 一、 項目選址原則 29 二、 建設區(qū)基本情況 29 三、 培育壯大創(chuàng)新主體 31 四、 項目選址綜合評價 32 第五章 建設內容與產(chǎn)品方案 33 一、 建設規(guī)模及主要建設內容 33 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 33 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 34 第六章 建筑工程說明 35 一、
3、項目工程設計總體要求 35 二、 建設方案 36 三、 建筑工程建設指標 37 建筑工程投資一覽表 38 第七章 法人治理 40 一、 股東權利及義務 40 二、 董事 45 三、 高級管理人員 50 四、 監(jiān)事 52 第八章 發(fā)展規(guī)劃分析 54 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 54 二、 保障措施 55 第九章 運營管理 58 一、 公司經(jīng)營宗旨 58 二、 公司的目標、主要職責 58 三、 各部門職責及權限 59 四、 財務會計制度 63 第十章 SWOT分析 68 一、 優(yōu)勢分析(S) 68 二、 劣勢分析(W) 69 三、 機會分析(O) 70 四、 威脅
4、分析(T) 70 第十一章 項目節(jié)能方案 76 一、 項目節(jié)能概述 76 二、 能源消費種類和數(shù)量分析 77 能耗分析一覽表 77 三、 項目節(jié)能措施 78 四、 節(jié)能綜合評價 79 第十二章 項目實施進度計劃 80 一、 項目進度安排 80 項目實施進度計劃一覽表 80 二、 項目實施保障措施 81 第十三章 人力資源分析 82 一、 人力資源配置 82 勞動定員一覽表 82 二、 員工技能培訓 82 第十四章 項目投資計劃 84 一、 投資估算的依據(jù)和說明 84 二、 建設投資估算 85 建設投資估算表 89 三、 建設期利息 89 建設期利息估算表
5、 89 固定資產(chǎn)投資估算表 91 四、 流動資金 91 流動資金估算表 92 五、 項目總投資 93 總投資及構成一覽表 93 六、 資金籌措與投資計劃 94 項目投資計劃與資金籌措一覽表 94 第十五章 項目經(jīng)濟效益 96 一、 經(jīng)濟評價財務測算 96 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 96 綜合總成本費用估算表 97 固定資產(chǎn)折舊費估算表 98 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 99 利潤及利潤分配表 101 二、 項目盈利能力分析 101 項目投資現(xiàn)金流量表 103 三、 償債能力分析 104 借款還本付息計劃表 105 第十六章 風險分析 107
6、一、 項目風險分析 107 二、 項目風險對策 109 第十七章 項目招標及投標分析 112 一、 項目招標依據(jù) 112 二、 項目招標范圍 112 三、 招標要求 112 四、 招標組織方式 114 五、 招標信息發(fā)布 118 第十八章 總結評價說明 119 第十九章 補充表格 121 建設投資估算表 121 建設期利息估算表 121 固定資產(chǎn)投資估算表 122 流動資金估算表 123 總投資及構成一覽表 124 項目投資計劃與資金籌措一覽表 125 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 126 綜合總成本費用估算表 127 固定資產(chǎn)折舊費估算表 128
7、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 129 利潤及利潤分配表 129 項目投資現(xiàn)金流量表 130 報告說明 目前我國已成為世界五金生產(chǎn)大國之一,市場遼闊并且極具消費能力。我國五金行業(yè)發(fā)展的主力軍是占據(jù)70%的份額的民營企業(yè),由于我國的勞動力價格比起發(fā)達國家處于較低的水平,并且又有強大的市場潛力,不少歐美發(fā)達國家為了降低成本,將加工廠轉移到我國,使得我國快速成為五金加工出口大國。 根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資18668.38萬元,其中:建設投資14735.66萬元,占項目總投資的78.93%;建設期利息328.20萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金3604.52萬元,占項目總投資的
8、19.31%。 項目正常運營每年營業(yè)收入33600.00萬元,綜合總成本費用27886.05萬元,凈利潤4169.41萬元,財務內部收益率14.94%,財務凈現(xiàn)值2919.15萬元,全部投資回收期6.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。 本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進,產(chǎn)品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設;項目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。
9、報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。 第一章 項目緒論 一、 項目名稱及投資人 (一)項目名稱 遵義門窗五金 項目 (二)項目投資人 xxx有限責任公司 (三)建設地點 本期項目選址位于xxx。 二、 編制原則 為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制: 1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。 2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。
10、 3、積極采用新工藝、新技術,在保證產(chǎn)品質量的同時,力求節(jié)能降耗。 4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。 三、 編制依據(jù) 1、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》; 2、《投資項目可行性研究指南》; 3、相關財務制度、會計制度; 4、《投資項目可行性研究指南》; 5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件; 6、根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料; 7、《可行性研究與項目評價》; 8、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》; 9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。 四、 編制范圍及內容 1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析; 2、對
11、產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模; 3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價; 4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究; 5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價; 6、對項目實施進度和勞動定員的確定; 7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價; 8、提出本項目的研究工作結論。 五、 項目建設背景 在貿(mào)易、流通、出口等方面有著巨大的優(yōu)勢批發(fā)市場,五金產(chǎn)品的生產(chǎn)繁榮了市場,市場的繁榮拉動了產(chǎn)品的生產(chǎn),形成了生產(chǎn)與市場流通的互動。 六、 結論分析 (一)項目選址 本期項目選址位于xxx,占地面積約45.00畝。 (二)
12、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xxx套門窗五金 的生產(chǎn)能力。 (三)項目實施進度 本期項目建設期限規(guī)劃24個月。 (四)投資估算 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資18668.38萬元,其中:建設投資14735.66萬元,占項目總投資的78.93%;建設期利息328.20萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金3604.52萬元,占項目總投資的19.31%。 (五)資金籌措 項目總投資18668.38萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)11970.36萬元。 根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申
13、請銀行借款總額6698.02萬元。 (六)經(jīng)濟評價 1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):33600.00萬元。 2、年綜合總成本費用(TC):27886.05萬元。 3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):4169.41萬元。 4、財務內部收益率(FIRR):14.94%。 5、全部投資回收期(Pt):6.71年(含建設期24個月)。 6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):14186.87萬元(產(chǎn)值)。 (七)社會效益 通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產(chǎn)品結構,改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。 本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國
14、家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。 (八)主要經(jīng)濟技術指標 主要經(jīng)濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 30000.00 約45.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 44582.71 1.2 基底面積 ㎡ 16800.00 1.3 投資強度 萬元/畝 322.59 2 總投資 萬元 18668.38 2.1 建設投資 萬元 14735.66 2.1.1 工程費
15、用 萬元 13166.86 2.1.2 其他費用 萬元 1286.07 2.1.3 預備費 萬元 282.73 2.2 建設期利息 萬元 328.20 2.3 流動資金 萬元 3604.52 3 資金籌措 萬元 18668.38 3.1 自籌資金 萬元 11970.36 3.2 銀行貸款 萬元 6698.02 4 營業(yè)收入 萬元 33600.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 27886.05 "" 6 利潤總額 萬元 5559.22 "" 7 凈利潤 萬元
16、4169.41 "" 8 所得稅 萬元 1389.81 "" 9 增值稅 萬元 1289.38 "" 10 稅金及附加 萬元 154.73 "" 11 納稅總額 萬元 2833.92 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 9994.04 "" 13 盈虧平衡點 萬元 14186.87 產(chǎn)值 14 回收期 年 6.71 15 內部收益率 14.94% 所得稅后 16 財務凈現(xiàn)值 萬元 2919.15 所得稅后 第二章 背景及必要性 一、 五金行業(yè)發(fā)展概況 隨著科技和經(jīng)濟的發(fā)展,發(fā)達國家不再是五金行業(yè)的主
17、要生產(chǎn)貿(mào)易商,一些發(fā)展中國家的興起,形成了一些新興工業(yè)國家與老牌工業(yè)國家競爭的局面,而這些競爭的國家中就包含了我國和歐美各國發(fā)達國家以及一些亞洲發(fā)展中國家。 目前我國已成為世界五金生產(chǎn)大國之一,市場遼闊并且極具消費能力。我國五金行業(yè)發(fā)展的主力軍是占據(jù)70%的份額的民營企業(yè),由于我國的勞動力價格比起發(fā)達國家處于較低的水平,并且又有強大的市場潛力,不少歐美發(fā)達國家為了降低成本,將加工廠轉移到我國,使得我國快速成為五金加工出口大國。 我國的五金工具開始發(fā)展輕、小、薄、短的五金新品,這樣的五金工具已經(jīng)代替了傳統(tǒng)的五金工具成為了五金世界的一種時尚。不斷運用人體工程學以及材質的考究,制作出極具藝術欣賞
18、性有非常使用的五金工具。但依舊無法擺脫與外商之間的差距。 比起歐美等發(fā)達國家,我國的五金行業(yè)的門檻低,導致市場魚龍混雜,技術水平低。相比國外的技術研發(fā)資金營業(yè)額占據(jù)10%到30%,我國的不到1%,在技術研發(fā)上差距較大。 目前我國五金企業(yè)所采取的方式主要是加工貿(mào)易,其技術含量和創(chuàng)新不足,導致我國的五金行業(yè)后勁不足,勞動力價格優(yōu)勢也在激烈的市場競爭中喪失。而五金行業(yè)的優(yōu)勢比較主要是勞動力成本,隨著歐美發(fā)達國家的工廠外遷,這方面的優(yōu)勢也隨之減弱,所以技術創(chuàng)新成為了增強競爭優(yōu)勢重要一環(huán),我國在珠三角、長三角和膠東半島三大五金產(chǎn)業(yè)區(qū)形成五金產(chǎn)業(yè)集群。 在近十幾年中我國不斷的發(fā)展的我國成為了市場上五
19、金行業(yè)產(chǎn)量最大的國家,在貿(mào)易出口上也穩(wěn)步增長,而占據(jù)大頭的是工具產(chǎn)品。隨著我國的制作技術的提升和效率的上升,在未來幾年,我國五金產(chǎn)品也將會保持著每年10%以上的平穩(wěn)增長。 我國的市場龐大,并且有很強的消費能力,這個龐大的市場也讓世界其它五金行業(yè)同行關注,我國的五金行業(yè)技術的完善,在未來的五金行業(yè)中的發(fā)展也將會越來越明朗。我國的五金工具市場主要分布在浙江、廣東、江蘇、上海、山東以及四川等地方。其中,浙江和廣東最為突出,浙江的永康被稱為“五金之鄉(xiāng)”。在全球銷售的電動工具中,絕大部分是從我國生產(chǎn)并出口的,中國已經(jīng)成為世界主要的電動工具供應商。 我國已成為世界五金生產(chǎn)大國之一,擁有廣闊的市場和消費
20、潛力?,F(xiàn)在中國五金產(chǎn)業(yè)中至少有70%為民營企業(yè),為中國五金行業(yè)發(fā)展的主力軍。另一方面,國際五金市場上,歐美發(fā)達國家由于生產(chǎn)技術快速發(fā)展與勞動力價格升高,將普遍性產(chǎn)品轉由發(fā)展中國家生產(chǎn),僅生產(chǎn)高附加價值的產(chǎn)品,而中國又擁有強大的市場潛力,所以更有利發(fā)展為五金加工出口大國。我國的五金市場主要分布在上海、廣東和山東等地方,其中浙江和廣東最為突出。目前,在深圳周邊及珠江三角地區(qū)聚集了6000多家模具企業(yè),從業(yè)人員超過10萬人。手工具業(yè)憑借產(chǎn)品質量穩(wěn)定、交貨準時、產(chǎn)品品種齊全,能配合客戶需求,在全球具有一定的優(yōu)勢。據(jù)有關調查資料顯示,以個別手工具產(chǎn)品類別來看,套筒為出口大宗,其次為手工具組合,第三為園藝
21、工具,扳手類排名第四,鉗類排名第五。以出口國家來看,美國排名第一,其次依序為英國、德國和日本等。由于生產(chǎn)技術的飛速發(fā)展和勞動力價格昂貴的影響,發(fā)達國家已將中、低檔產(chǎn)品加速向第三世界轉移,自己只生產(chǎn)一些高附加值的產(chǎn)品。DIY產(chǎn)品成五金市場新寵,近年來,在歐美隨著發(fā)達國家的建筑類五金產(chǎn)品設計以容易安裝及維修為主,可自行裝配產(chǎn)品的工具大受市場歡迎。中國五金業(yè)出口,目前正以年均逾10%的幅度加速成長,去年出口外匯超過50億美元,在中國輕工業(yè)出口排名居第3位。 我國五金市場門檻低導致局面是:企業(yè)多,產(chǎn)品多,但技術過于粗糙。非官方調查數(shù)據(jù)標明,過去我們國五金企業(yè)在研發(fā)上投入的資金不到營業(yè)額的1%,而據(jù)了
22、解。國外品牌五金工具企業(yè),其技術研發(fā)資金高達營業(yè)額的10%到30%。這也是我國五金產(chǎn)品為何頻遇外貿(mào)壁壘和反傾銷的原因。 隨著時代發(fā)展,五金制品走向豐富是人們能夠切身感受到的。僅以小小的鎖具為例,以前鎖具家族只是一般的家用鎖、自行車用鎖,但隨著摩托車、汽車工業(yè)、高檔住宅的發(fā)展,一些企業(yè)開發(fā)出適合現(xiàn)代交通工具的各類摩托車鎖、汽車鎖、防盜安全鎖。不僅鎖的品種增加了,而且傳統(tǒng)產(chǎn)品顯示出融入高科技的走向,電子鎖、指紋鎖等等相繼問世,傳統(tǒng)的工具五金,也發(fā)生了變化:園林工具向縱深延伸,簡單的修剪枝杈的剪刀,逐步為新開發(fā)的適合家庭和社區(qū)建設的手工、電動工具等所代替。 從產(chǎn)品和企業(yè)自身來看,不少五金企業(yè)采取
23、的是加工貿(mào)易方式,技術創(chuàng)新能力不強,這使得中國五金產(chǎn)業(yè)的后勁不足,在國際市場的競爭中慢慢喪失優(yōu)勢,在今后的發(fā)展過程中,對于主要依靠勞動力成本比較優(yōu)勢的五金行業(yè)來說,在比較優(yōu)勢相對減弱的同時,將越來越需要依賴增強競爭優(yōu)勢來保持和提升本行業(yè)的國際競爭力。目前我國形成了珠三角、長三角和膠東半島三大五金產(chǎn)業(yè)區(qū),出現(xiàn)了浙江永康、中山小欖、江蘇啟東等五金產(chǎn)業(yè)集群。 二、 門窗五金細分行業(yè)發(fā)展狀況 門窗五金產(chǎn)品因應用于門、窗等活動件,更多于建筑物竣工完畢、裝飾施工過程中使用,此行業(yè)需求與建筑物竣工面積更為相關。2019年全國建筑物竣工面積40.24億平,同比下降2.68%。2020年上半年我國房屋建筑竣
24、工面積為12.45億平方米,同比下降12.57%。 隨著人們生活水平的不斷提高、現(xiàn)代工藝技術的快速發(fā)展以及國家對建筑節(jié)能的重視,中高端門窗五金的廣泛運用將成為未來門窗五金的主要發(fā)展趨勢。 目前,我國五金產(chǎn)品主要應用于建筑物竣工完畢、裝飾施工的過程中,所以五金行業(yè)的市場需求與建筑物竣工面積息息相關。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年全國建筑物竣工面積40.24億平,同比下降2.68%;2020年1-9月我國房屋建筑竣工面積為21億平方米,同比下降8.7%。其中,住宅作為房屋建筑最大的領域,2016-2019年竣工面積呈穩(wěn)中有降的趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年竣工面積27億平方米;2020年1
25、-9月住宅房屋竣工面積14億平方米。 在市場規(guī)模方面,隨著國家對建筑節(jié)能重視程度不斷加深以及人們生活水平的提高,2013-2019年我國中高端門窗五金市場規(guī)模占比不斷擴大,2019年占比為63.80%,而低檔門窗市場逐漸縮小,市場規(guī)模占比為36.20%。 就一般的建筑五金產(chǎn)品來說,其生產(chǎn)工藝相對簡單,對產(chǎn)品品質和功能也沒有過高的要求,因此,進入該行業(yè)相對容易。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前經(jīng)營建筑五金的企業(yè)超過4000家,形成以珠三角、長三角、河北、河南、福建、山東等地為代表的建筑五金產(chǎn)業(yè)集群。 從我國五金行業(yè)上市企業(yè)研發(fā)投入來看,據(jù)統(tǒng)計,松霖科技研發(fā)投入位于行業(yè)前列,2020年上半年研發(fā)投入占營業(yè)
26、收入比重為6.78%,堅朗五金研發(fā)投入占總營收比重為4.76%,海鷗住工研發(fā)投入占總營收比重為3.51%,巨星科技研發(fā)投入占總營收比重為2.38%。 三、 創(chuàng)新推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展 大力推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,實施數(shù)字經(jīng)濟倍增計劃,深入開展大數(shù)據(jù)“百企引領”行動,引進培育各類大數(shù)據(jù)服務業(yè)態(tài),擴大物聯(lián)網(wǎng)示范應用。大力發(fā)展高端電子信息制造業(yè),加快推動5G全面商用,推進前沿數(shù)字技術應用。重點推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,深入實施“萬企融合”大行動,持續(xù)推動大數(shù)據(jù)賦能實體經(jīng)濟。推進工業(yè)數(shù)字化改造,大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷智慧對接,提升農(nóng)業(yè)智慧化水平,推動服務業(yè)向平臺型、智慧型、共享型融合升級,發(fā)展智慧服務業(yè)。 四
27、、 構建全面開放新格局 深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈,聚焦產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈、生活鏈,加強戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、功能鏈接,推動人流、物流、資金流、信息流互聯(lián)互通,加強綠色食品工業(yè)、文化旅游、裝備制造、軍民融合等產(chǎn)業(yè)鏈合作,打造黔川渝合作先行示范區(qū)。主動融入長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū),大力推進“東部企業(yè)+遵義資源”“東部市場+遵義產(chǎn)品”“東部總部+遵義基地”“東部研發(fā)+遵義制造”等合作模式,爭取建設黔北國家級承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)。積極融入“一帶一路”和西部陸海新通道建設,參與建設成渝貴高鐵經(jīng)濟帶,大力發(fā)展通道經(jīng)濟。 第三章 項目建設單位說明 一、 公司基本信息 1、公司名稱:xxx有限責任公司
28、 2、法定代表人:邵xx 3、注冊資本:660萬元 4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx 5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局 6、成立日期:2015-6-16 7、營業(yè)期限:2015-6-16至無固定期限 8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx 9、經(jīng)營范圍:從事門窗五金 相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) 二、 公司簡介 本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理
29、念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。 公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。 三、 公司競爭優(yōu)勢 (一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出 公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生
30、產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。 (二)公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊 公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。 (三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體 公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品,提高公司的核心競
31、爭力。 (四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位 公司經(jīng)過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。 四、 公司主要財務數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 8269.41 6615.53 6202.06 負債總額 2889.79 2311.83 2167.34 股東權益合計 5379.62 43
32、03.70 4034.72 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年度 2019年度 2018年度 營業(yè)收入 18257.06 14605.65 13692.80 營業(yè)利潤 4558.72 3646.98 3419.04 利潤總額 3940.55 3152.44 2955.41 凈利潤 2955.41 2305.22 2127.90 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2955.41 2305.22 2127.90 五、 核心人員介紹 1、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公
33、司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。 2、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。 3、高xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。 4、邱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公
34、司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。 5、董xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。 6、馬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。 7、董xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立
35、董事。 8、范xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。 六、 經(jīng)營宗旨 以市場經(jīng)濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 (一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃 公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供高
36、質量產(chǎn)品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。 (二)措施及實施效果 公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。 (三)未來規(guī)劃采取的措施 公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)
37、而努力奮斗。 在近期的三至五年,公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。 第四章 選址可行性分析 一、 項目選址原則 所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α? 二、 建設區(qū)基本情況
38、 遵義,簡稱“遵”,是貴州省地級市,貴州省域副中心城市,黔川渝結合部中心城市,黔中城市群重要城市。截至2019年底,全市下轄3個區(qū)、7個縣、2個民族自治縣、2個代管市和1個新區(qū)。即:新蒲新區(qū)、紅花崗區(qū)、匯川區(qū)、播州區(qū)、桐梓縣、綏陽縣、正安縣、道真仡佬族苗族自治縣、務川仡佬族苗族自治縣、鳳岡縣、湄潭縣、余慶縣、習水縣、仁懷市、赤水市。全市下轄253個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、2073個城鄉(xiāng)社區(qū),其中城市社區(qū)1454個、農(nóng)村社區(qū)619個。遵義地處中國西南地區(qū)、貴州北部,南臨貴陽、北倚重慶、西接四川,處于成渝—黔中經(jīng)濟區(qū)走廊的核心區(qū)和主廊道,黔渝合作的橋頭堡、主陣地和先行區(qū)。遵義是國家全域旅游示范區(qū),西南地區(qū)承
39、接南北、連接東西、通江達海的重要交通樞紐。境內屬亞熱帶季風氣候,終年溫涼濕潤??偯娣e30762平方千米,根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),遵義市常住人口為6606675人。 這五年,三場事關全局、影響深遠的戰(zhàn)役取得決定性勝利。一是盡銳出戰(zhàn)、務求精準,脫貧攻堅戰(zhàn)大獲全勝。8個貧困縣、871個貧困村全部出列,92.22萬貧困人口全部脫貧,19.7萬人實現(xiàn)易地搬遷,徹底撕掉了千百年來的絕對貧困標簽,在全省創(chuàng)造了“三個第一”的好成績。二是聞令而動、主動出擊,疫情防控阻擊戰(zhàn)節(jié)節(jié)勝利。堅持人民至上、生命至上,在全省率先啟動“五類重點人群”核酸檢測、集中隔離、推動本土企業(yè)轉產(chǎn)、組織勞務人員返崗就業(yè)等工作,迅速切斷傳
40、染源頭、成功控制疫情擴散,實現(xiàn)患者零死亡、醫(yī)護人員零感染,經(jīng)濟社會快速恢復。三是穩(wěn)中求進、后發(fā)趕超,經(jīng)濟突圍戰(zhàn)連戰(zhàn)連捷。經(jīng)濟增速連年保持全省前列,地區(qū)生產(chǎn)總值在2010年基礎上翻兩番,預計今年完成3700億元左右,初步形成與貴陽“雙輪驅動”發(fā)展格局;在中國城市GDP百強榜排名五年上升30位、位居第68位,首次進入西部城市GDP排名前十、位居第9位,實現(xiàn)歷史性趕超進位。 遵義會議召開100周年時,現(xiàn)代化水平在西部領先、高于全國平均水平,躋身全國百強城市前50位,奮力建設紅色傳承引領地、綠色發(fā)展示范區(qū)、美麗幸福新遵義。基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系;國民素
41、質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式,生態(tài)文明建設達到更高水平;基本公共服務、基礎設施通達度達到東部地區(qū)平均水平,基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展??傮w分三步走,“十四五”時期為加快追趕期,全面縮小與全國現(xiàn)代化平均水平的差距;“十五五”時期為沖刺追平期,基本達到或接近全國現(xiàn)代化平均水平;“十六五”時期為全面超越期,實現(xiàn)在西部領先、高于全國現(xiàn)代化平均水平的目標。 三、 培育壯大創(chuàng)新主體 堅持政府引導、企業(yè)主體,主動承接國家和發(fā)達地區(qū)科技成果轉移轉化,加快先進技術產(chǎn)業(yè)化應用,建成一批科
42、技創(chuàng)新平臺。創(chuàng)新政學研企合作機制,支持科研院所、高校、企業(yè)科研力量優(yōu)化配置和資源共享,協(xié)同開展科技創(chuàng)新合作,發(fā)展一批應用型科研院所和產(chǎn)學研用聯(lián)合體。有效發(fā)揮遵義院士工作中心、江南大學遵義研究院等平臺作用,暢通科技成果轉化“最后一公里”。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,健全創(chuàng)新型企業(yè)政策扶持體系,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集。大力培育“隱形冠軍”企業(yè),鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)組團建設共性技術平臺。 四、 項目選址綜合評價 項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生
43、活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。 第五章 建設內容與產(chǎn)品方案 一、 建設規(guī)模及主要建設內容 (一)項目場地規(guī)模 該項目總占地面積30000.00㎡(折合約45.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積44582.71㎡。 (二)產(chǎn)能規(guī)模 根據(jù)國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套門窗五金 ,預計年營業(yè)收入33600.00萬元。 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 本期項目產(chǎn)品主要
44、從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。 互聯(lián)網(wǎng)的信息整合功能給行業(yè)的聯(lián)盟提供了可能:行業(yè)電子商務平臺的出現(xiàn)給眾多企業(yè)提供了一個可以跨越空間的買賣平臺,利用網(wǎng)絡銷售自己產(chǎn)品已經(jīng)形成風氣。2004年度中國最具商業(yè)價值的商業(yè)網(wǎng)站中,行業(yè)B2B占據(jù)了大半江山,五金類的行業(yè)網(wǎng)站更是位列前茅。 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 序號
45、 產(chǎn)品(服務)名稱 單位 單價(元) 年設計產(chǎn)量 產(chǎn)值 1 門窗五金 套 xxx 2 門窗五金 套 xxx 3 門窗五金 套 xxx 4 ... 套 5 ... 套 6 ... 套 合計 xxx 33600.00 第六章 建筑工程說明 一、 項目工程設計總體要求 (一)總圖布置原則 1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。 2
46、、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。 3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產(chǎn)使用功能要求。 4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。 5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。 6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。 7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。 (二)總體規(guī)劃原則 1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑
47、設計防火規(guī)范進行,滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。 2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求,又能美化環(huán)境。 3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。 4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。 二、 建設方案 (一)混凝土要求 根據(jù)《混凝土結構耐久性設計規(guī)范》(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構
48、的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。 (二)鋼筋及建筑構件選用標準要求 1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。 2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。 3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。 4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。 (三)隔墻、圍護墻材料 本工程框架結構的填充墻采用符合
49、環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。 (四)水泥及混凝土保護層 1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據(jù)建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。 2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)《混凝土結構耐久性設計規(guī)范》(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。 三、 建筑工程建設指標 本期項目建筑面積44582.71㎡,其中:生產(chǎn)工程31479.84㎡,倉儲工程5748.96㎡,行政辦公及生活服務設施5015.35㎡,公共工程2338.56㎡。 建
50、筑工程投資一覽表 單位:㎡、萬元 序號 工程類別 占地面積 建筑面積 投資金額 備注 1 生產(chǎn)工程 9072.00 31479.84 3877.75 1.1 1#生產(chǎn)車間 2721.60 9443.95 1163.33 1.2 2#生產(chǎn)車間 2268.00 7869.96 969.44 1.3 3#生產(chǎn)車間 2177.28 7555.16 930.66 1.4 4#生產(chǎn)車間 1905.12 6610.77 814.33 2 倉儲工程 4872.00 5748.96 670.66 2.1 1#倉
51、庫 1461.60 1724.69 201.20 2.2 2#倉庫 1218.00 1437.24 167.66 2.3 3#倉庫 1169.28 1379.75 160.96 2.4 4#倉庫 1023.12 1207.28 140.84 3 辦公生活配套 875.28 5015.35 714.89 3.1 行政辦公樓 568.93 3259.98 464.68 3.2 宿舍及食堂 306.35 1755.37 250.21 4 公共工程 2016.00 2338.56 244.48 輔
52、助用房等 5 綠化工程 4197.00 73.80 綠化率13.99% 6 其他工程 9003.00 24.36 7 合計 30000.00 44582.71 5605.94 第七章 法人治理 一、 股東權利及義務 股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。 股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)
53、《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。 1、公司股東享有下列權利: (1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配; (2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權; (3)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢; (4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份; (5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告; 2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股
54、東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。 3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。 公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。 4、公司股東承擔下列義務: (1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程; (2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金; (3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情
55、形外,不得退股; (4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益; 5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。 6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的,公司應當扣減該股東所應分配的紅利,以償還被其占用或者轉移的資金、資產(chǎn)及其他資源??毓晒蓶|發(fā)生上述情況時,公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份??毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的,公司應通過變現(xiàn)司
56、法凍結的股份清償。 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務,不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的,公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職,對于負有直接責任的董事、監(jiān)事,應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。 7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益,不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠
57、償責任。 公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益: (1)公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出; (2)公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務; (3)有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè); (4)不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務; (5)公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金; 8、控股股東、實
58、際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。 9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務,及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項,并保證披露的信息真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務,不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。 10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務,不得利用公司未公開的重大信息謀取利益,不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。 11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人,應當及
59、時將委托人情況告知公司,配合公司履行信息披露義務。 12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的,應當公平合理,不得損害公司和其他股東的合法權益。 控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的,應當在轉讓前予以解決: (1)違規(guī)占用公司資金; (2)未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保; (3)對公司或者其他股東的承諾未履行完畢; (4)對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。 二、 董事 1、公司設董事會,對股東大會負責。董事會由5名董事組成。 公司不設獨立董事,設董事長1名,由董事會選舉產(chǎn)生。 2、董事會行使下列職權: (
60、1)召集股東大會,并向股東大會報告工作; (2)執(zhí)行股東大會的決議; (3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; (4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案; (5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (6)決定公司內部管理機構的設置; (7)根據(jù)董事長的提名,聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項; (8)制訂公司的基本管理制度; (9)制訂本章程的修改方案; (10)管理公司信息披露事項; 3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。 董事會須
61、及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利,以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估,并在其年度工作報告中作出說明。 4、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。 董事會議事規(guī)則作為本章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。 5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 6、董事長行使下列職權: (1)主持股東大會和召集、主持董事會會議; (2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行; (3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件; (4)行使法定代表人的職權; (5)在發(fā)生特大自然災害等不可
62、抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會或股東大會報告; (6)董事會授予的其他職權。 7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權,該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意,并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。 除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權,該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。 8、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半
63、數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。 9、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。 10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。 11、召開臨時董事會會議,董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。 12、董事會會議通知包括以下內容: (1)會議日期和地點; (2)會議期限; (3)事由及議題; (4)發(fā)出通知的日期。 13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行
64、。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行1人1票。 14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。 15、董事會決議以記名表決方式進行表決。 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式,而不得采用其他方式
65、。 16、董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。 董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。 17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。 董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限為10年。 18、董事會會議記錄包括以下內容: (1)會議召開的日期、地點和召集人姓名; (2)
66、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名; (3)會議議程; (4)董事發(fā)言要點; (5)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。 19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。 董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。 三、 高級管理人員 1、公司設總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。 公司設副總經(jīng)理數(shù)名,由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。 2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。 3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。 4、總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。 5、總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職權: (1)(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會
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