交通銀行企業(yè)網(wǎng)銀用戶手冊-財務(wù)通.doc

企業(yè)網(wǎng)銀用戶手冊-財務(wù)通1 工資發(fā)放21.1工資錄入21.2工資文件導(dǎo)入51.3工資維護71.4工資授權(quán)102財務(wù)發(fā)放132.1財務(wù)發(fā)放錄入132.2財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入162.3財務(wù)發(fā)放維護182.4財務(wù)發(fā)放授權(quán)201 工資發(fā)放工資發(fā)放，完成企業(yè)工資發(fā)放功能。包括工資錄入、工資文件導(dǎo)入、工資維護、工資授權(quán)。其中，工資發(fā)放數(shù)據(jù)有兩種錄入方式：網(wǎng)銀在線錄入和網(wǎng)銀離線客戶端錄入。1.1工資錄入工資錄入，錄入員通過在線網(wǎng)銀系統(tǒng)，進行企業(yè)代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件的逐筆錄入工作。操作步驟點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資錄入菜單，進入代發(fā)工資錄入頁面（如圖1.1-1 代發(fā)工資錄入）圖1.1-1代發(fā)工資錄入選擇輸入付款賬號選擇輸入工資月份輸入單位編號選擇輸入是否隱藏明細選擇輸入代發(fā)模式（普通、加急）若選擇加急代發(fā)模式，則還需選擇輸入電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）點擊下一步，進入代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面（如圖1.1-2 代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面）圖1.1-2 代發(fā)工資錄入后續(xù)頁面輸入完賬號/卡號、金額等要素后，點擊【添加】按鈕，網(wǎng)頁下端顯示代發(fā)工資錄入登記表，（如圖1.1-3代發(fā)工資錄入登記表），同時錄入員可繼續(xù)錄入下一筆代發(fā)工資數(shù)據(jù)資料。圖1.1-3代發(fā)工資錄入登記表 修改，選擇需要修改的代發(fā)工資指令，點擊【修改】按鈕，可對該筆代發(fā)工資信息進行修改：輸入需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名等要素；修改完成后，點擊【添加】按鈕，此筆交易將在錄入登記表中重新登記；點擊【重置】按鈕，可以對該筆交易進行重新修改。 刪除，選擇需刪除的代發(fā)工資指令，點擊【刪除】按鈕，將該筆代發(fā)工資指令刪除。 全選，點擊【全選】按鈕，將選中所有代發(fā)工資指令信息。 重置，點擊【重置】按鈕，將重置輸入框/選擇框為未輸入/未選擇狀態(tài) 保存，可將登記表內(nèi)信息保存到excel文件錄入員將代發(fā)工資資料錄入完畢，并將“代發(fā)工資錄入登記表”核對無誤后，點擊【提交】按鈕，顯示代發(fā)工資工資錄入處理結(jié)果，（如圖1.1-4代發(fā)工資錄入登記表）；圖1.1-4代發(fā)工資錄入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 企業(yè)錄入員在代發(fā)工資錄入登記表中，可通過修改、刪除、全選、重置等操作,對已登記代發(fā)工資數(shù)據(jù)進行刪除、重置 企業(yè)錄入員在代發(fā)工資錄入登記表中，可通過保存交易將代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到指定的EXCEL表格中。 企業(yè)錄入員代發(fā)工資的數(shù)據(jù)錄入提交成功后，只可在該交易未授權(quán)的情況下，通過工資維護交易對該交易進行修改，刪除。 企業(yè)錄入員代發(fā)工資的數(shù)據(jù)錄入、提交成功后，授權(quán)員可在網(wǎng)銀工資授權(quán)中，對該筆交易進行授權(quán)或拒絕操作。 每次工資代發(fā)的筆數(shù)應(yīng)控制在500筆以內(nèi)。1.2工資文件導(dǎo)入工資導(dǎo)入：錄入員通過離線客戶端系統(tǒng)，生成代發(fā)工資批量數(shù)據(jù)文件，然后通過本交易功能，將企業(yè)代發(fā)工資數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)。操作步驟點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資文件導(dǎo)入菜單，進入工資文件導(dǎo)入頁面（如圖1.2-1 工資文件導(dǎo)入）圖1.2-1工資文件導(dǎo)入選擇輸入付款賬號選擇輸入工資月份輸入單位編號點擊【提交】按鈕，進入工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面（如圖1.2-2 工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面）圖1.2-2 工資文件導(dǎo)入后續(xù)頁面在工資文件中點擊【瀏覽】按鈕，選擇代發(fā)工資批量文件，點擊打開，將批量文件導(dǎo)入網(wǎng)銀系統(tǒng)。輸入總金額。 輸入總筆數(shù)。選擇輸入隱藏明細（是、否）選擇輸入發(fā)送模式（普通、加急）選擇輸入電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）點擊【確定】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果頁面（如圖1.2-3工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果）圖1.2-3工資文件導(dǎo)入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入過程中，如果錄入員在網(wǎng)銀端輸入的總金額、總筆數(shù)與批量文件不一致，將會導(dǎo)致提交失敗 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入成功后，只可在該交易未被授權(quán)的情況下，錄入員通過工資維護進行修改，刪除操作。 代發(fā)工資批量文件導(dǎo)入成功后，授權(quán)員通過工資授權(quán)對該批次交易進行授權(quán)。 總筆數(shù)超過1000筆的代發(fā)工資批量文件在導(dǎo)入成功后，需經(jīng)網(wǎng)銀系統(tǒng)處理，才可由授權(quán)員通過工資授權(quán)對該批次交易進行授權(quán)（如圖1.2-4 大于1000筆的批量文件導(dǎo)入處理結(jié)果）。圖1.2-4 大于1000筆的批量文件導(dǎo)入處理結(jié)果1.3工資維護工資維護，企業(yè)錄入員可通過工資維護交易，對一定時期內(nèi)的代發(fā)工資交易進行查詢、維護操作，并對未授權(quán)或授權(quán)拒絕的代發(fā)工資數(shù)據(jù)進行修改、刪除。操作步驟點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資維護菜單進入工資維護指令查詢頁面（如圖1.3-1 工資指令查詢頁面）1.3-1工資指令查詢頁面選擇指令狀態(tài)： 待授權(quán)：等待授權(quán)的代發(fā)工資交易； 已授權(quán)：已經(jīng)授權(quán)的代發(fā)工資交易； 處理成功：提交成功，并在銀行端完成扣賬的交易； 處理失?。禾峤怀晒?，銀行端處理失敗的交易；輸入開始日期輸入結(jié)束日期選擇、輸入完畢后，點擊【查詢】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“工資指令信息”（如圖1.3-2工資指令信息）圖1.3-2工資指令信息 明細，選擇需要查詢的代發(fā)工資指令，點擊【明細】按鈕，系統(tǒng)顯示代發(fā)工資指令詳細信息，（如圖1.3-3代發(fā)工資指令詳細信息）圖1.3-3代發(fā)工資指令詳細信息查詢授權(quán)信息點擊后可以查詢相關(guān)授權(quán)員授權(quán)的信息 查看，選擇需要查詢的代發(fā)工資指令，點擊【查看】按鈕，系統(tǒng)逐筆顯示代發(fā)工資指令列表，（如圖1.3-4代發(fā)工資指令列表）圖1.3-4代發(fā)工資指令列表 修改，選擇需要修改的代發(fā)工資指令，點擊【修改】按鈕，顯示工資修改明細，可以進行修改。選擇需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名點擊【重置】按鈕，返回未修改前的狀態(tài)修改完成，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)提示工資明細修改成功 刪除，選擇需刪除的代發(fā)工資指令，點擊【刪除】按鈕，將選中的代發(fā)工資交易刪除。要點提示 企業(yè)錄入員導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)成功后，只可在該交易未授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，通過工資維護交易對該交易數(shù)據(jù)進行修改，刪除。1.4工資授權(quán)工資授權(quán)，是面向企業(yè)授權(quán)員的功能模塊，企業(yè)授權(quán)員可通過工資授權(quán)交易，對錄入的工資數(shù)據(jù)進行授權(quán)、拒絕等操作。操作步驟點擊財務(wù)通>>工資發(fā)放>>工資授權(quán)菜單，進入待授權(quán)工資指令頁面（如圖1.4-1 待授權(quán)工資指令頁面）；圖1.4-1待授權(quán)工資指令頁面點擊明細，系統(tǒng)顯示待授權(quán)工資指令信息列表選擇需要授權(quán)的工資指令信息，點擊【授權(quán)】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“代發(fā)工資指令詳細信息”（如圖1.4-2代發(fā)工資指令詳細信息）；1.4-2代發(fā)工資指令詳細信息 批準，點擊【批準】按鈕，授權(quán)該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖1.4-3授權(quán)結(jié)果信息）圖5.1.4-3授權(quán)結(jié)果信息 拒絕，點擊【拒絕】按鈕，拒絕該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖5.1.4-4授權(quán)結(jié)果信息）圖5.1.4-4授權(quán)結(jié)果信息要點提示 企業(yè)授權(quán)員在對工資錄入交易進行授權(quán)交易操作，授權(quán)成功后，將在“授權(quán)結(jié)果信息”中顯示該筆業(yè)務(wù)的授權(quán)狀態(tài)。 企業(yè)授權(quán)員在業(yè)務(wù)授權(quán)過程中，可通過授權(quán)人留言，給錄入員留言。 企業(yè)授權(quán)員不可查看隱藏明細的待授權(quán)工資指令信息列表。2財務(wù)發(fā)放財務(wù)發(fā)放，是實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的功能。包括錄入、財務(wù)文件導(dǎo)入、財務(wù)維護、財務(wù)授權(quán)。財務(wù)數(shù)據(jù)文件有兩種錄入方式：網(wǎng)銀在線錄入和網(wǎng)銀離線客戶端錄入。2.1財務(wù)發(fā)放錄入財務(wù)錄入，錄入員通過在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)，進行財務(wù)數(shù)據(jù)文件逐筆數(shù)據(jù)錄入工作。操作步驟點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放錄入菜單，進入財務(wù)發(fā)放錄入頁面（如圖2.1-1 財務(wù)發(fā)放錄入）圖2.1-1 財務(wù)發(fā)放錄入選擇業(yè)務(wù)類型選擇賬號選擇輸入隱藏明細（是、否）選擇發(fā)放模式（普通、加急）選擇電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）選擇輸入月份點擊【下一步】按鈕，進入財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面（如圖2.1-2 財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面）圖2.1-2 財務(wù)發(fā)放錄入后續(xù)頁面選擇輸入卡號/存折號輸入金額輸入工號，（選填項）輸入姓名輸入完卡號、金額等必填項后，點擊【添加】按鈕，網(wǎng)頁下端顯示財務(wù)發(fā)放錄入登記表，（如圖2.1-3財務(wù)發(fā)放錄入登記表），同時，錄入員可繼續(xù)錄入下一筆財務(wù)數(shù)據(jù)資料；圖2.1-3財務(wù)發(fā)放錄入登記表 修改，選擇需要變動的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【修改】按鈕，可對財務(wù)發(fā)放指令信息進行修改1)輸入需要修改的項目如：卡號/存折號、工號、金額、姓名2)修改完成后，點擊【添加】按鈕，此筆交易將在錄入登記表中重新登記。點擊【重置】按鈕，可以對該筆交易進行重新修改。 刪除，選擇需刪除的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【刪除】按鈕，確定后系統(tǒng)將該筆財務(wù)發(fā)放指令刪除 保存，可將登記表內(nèi)信息保存到excel文件錄入員將財務(wù)發(fā)放資料錄入完畢，并將“財務(wù)發(fā)放錄入登記表”核對無誤后，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果，（如圖2.1-4財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果）；圖2.1-4財務(wù)發(fā)放錄入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)工資的內(nèi)容 企業(yè)錄入員在財務(wù)發(fā)放錄入登記表中，可通過修改、刪除、全選、重置操作對已登記財務(wù)報銷數(shù)據(jù)進行刪除、重置 企業(yè)錄入員在財務(wù)發(fā)放錄入登記表中，可通過保存交易將報銷財務(wù)數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到指定的EXCEL表格中。 企業(yè)錄入員財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入提交成功后，在該交易未授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，可以通過財務(wù)發(fā)放維護交易對該交易進行修改，刪除。 企業(yè)錄入員將財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入提交成功后，授權(quán)員可在網(wǎng)銀財務(wù)發(fā)放授權(quán)中，對該筆交易進行授權(quán)或拒絕。 一個批次的財務(wù)發(fā)放筆數(shù)應(yīng)不超過500筆。2.2財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入：錄入員通過離線客戶端系統(tǒng)，生成財務(wù)發(fā)放批量數(shù)據(jù)文件，通過在線網(wǎng)銀交易系統(tǒng)，導(dǎo)入企業(yè)財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件。操作步驟點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入菜單，進入財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入頁面（如圖2.2-1財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入）；圖2.2-1財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入選擇輸入業(yè)務(wù)類型，只顯示已在網(wǎng)銀管理臺簽約的財務(wù)發(fā)放業(yè)務(wù)選擇輸入賬號輸入單位編號選擇輸入月份點擊【提交】按鈕，進入財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面（如圖2.2-2 財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面）圖2.2-2 財務(wù)發(fā)放文件錄入后續(xù)頁面在發(fā)放文件中點擊【瀏覽】按鈕，選擇財務(wù)發(fā)放批量文件，點擊打開，將財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入網(wǎng)銀系統(tǒng)輸入總金額輸入總筆數(shù)選擇輸入隱藏明細（是、否）選擇輸入發(fā)放模式（普通、加急）選擇電子回單并單標(biāo)志（不并單、當(dāng)天匯總并單）點擊【確定】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果（如圖2.2-2財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果）圖2.2-2財務(wù)發(fā)放文件錄入處理結(jié)果要點提示 在錄入或者導(dǎo)入時，如果選擇了隱藏明細，那么授權(quán)員在授權(quán)時明細就顯示為隱藏，從而授權(quán)員就看不到相關(guān)財務(wù)發(fā)放的內(nèi)容 財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入過程中，如果錄入員在網(wǎng)銀端輸入的總金額、總筆數(shù)與批量文件不一致，將會導(dǎo)致提交失敗 財務(wù)發(fā)放文件導(dǎo)入成功后，只可在該交易未被授權(quán)的情況下，錄入員通過財務(wù)發(fā)放維護進行修改，刪除操作 財務(wù)發(fā)放批量文件導(dǎo)入成功后，授權(quán)員通過財務(wù)發(fā)放授權(quán)對該批次交進行授權(quán) 財務(wù)發(fā)放的報銷文件，一次報銷應(yīng)不超過500筆。2.3財務(wù)發(fā)放維護 財務(wù)發(fā)放維護，企業(yè)錄入員可通過財務(wù)發(fā)放維護交易，對一定時期內(nèi)的財務(wù)發(fā)放交易進行查詢、維護操作，并對未授權(quán)財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件進行修改、刪除。操作步驟點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放維護菜單，進入財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面（如圖2.3-1 財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面）圖2.3-1 財務(wù)發(fā)放指令查詢頁面選擇輸入業(yè)務(wù)類型選擇指令狀態(tài)，可多選 等待授權(quán)，未授權(quán)的財務(wù)發(fā)放交易； 授權(quán)完成，已經(jīng)授權(quán)的財務(wù)發(fā)放交易； 交易成功：已經(jīng)提交成功，銀行端處理成功的交易； 交易失?。阂呀?jīng)提交成功，銀行端處理失敗的交易；輸入開始日期輸入結(jié)束日期選擇、輸入完成后，點擊【查詢】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放指令信息”（如圖2.3-2財務(wù)發(fā)放指令信息）圖2.3-2財務(wù)發(fā)放指令信息 明細，選擇需要查詢的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【明細】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放詳細信息，（如圖2.3-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息）頁：19已改圖2.3-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息查詢授權(quán)信息：查詢授權(quán)員授權(quán)的信息 查看，選擇需要查詢的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【查看】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放指令列表（如圖2.3-4財務(wù)發(fā)放指令列表）圖2.3-4財務(wù)發(fā)放指令列表 修改，選擇需要修改的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【修改】按鈕，顯示財務(wù)發(fā)放修改明細選擇需要修改的項目如：賬號/卡號、工號、金額、姓名點擊【重置】按鈕，可以對財務(wù)發(fā)放明細進行全部更改修改完成，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)顯示財務(wù)發(fā)放修改結(jié)果 刪除,選擇需刪除的財務(wù)發(fā)放指令，點擊【刪除】按鈕，刪除指令要點提示 企業(yè)錄入員只允許針對本人提交的財務(wù)發(fā)放交易數(shù)據(jù)進行維護操作。 企業(yè)錄入員對于財務(wù)發(fā)放交易的維護操作，只允許在該交易未被授權(quán)或授權(quán)拒絕的情況下，進行修改，刪除。2.4財務(wù)發(fā)放授權(quán)財務(wù)發(fā)放授權(quán)，是面向企業(yè)授權(quán)員的功能模塊，授權(quán)員可通過財務(wù)發(fā)放授權(quán)交易，對錄入的財務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)文件進行授權(quán)、拒絕等操作。操作步驟點擊財務(wù)通>>財務(wù)發(fā)放>>財務(wù)發(fā)放授權(quán)菜單，進入財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面，系統(tǒng)顯示等待授權(quán)指令列表（如圖2.4-1 財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面）圖2.4-1財務(wù)發(fā)放授權(quán)頁面選擇需要授權(quán)的財務(wù)發(fā)放指令信息，點擊授權(quán)中的【查看】按鈕，網(wǎng)銀系統(tǒng)顯示“財務(wù)發(fā)放指令詳細信息”（如圖2.4-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息）圖2.4-3財務(wù)發(fā)放指令詳細信息 批準，點擊【批準】按鈕，授權(quán)該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖2.4-4授權(quán)結(jié)果信息）圖2.4-4授權(quán)結(jié)果信息 拒絕，點擊【拒絕】按鈕，拒絕該筆交易，系統(tǒng)顯示“授權(quán)結(jié)果信息”（如圖2.4-5授權(quán)結(jié)果信息）圖2.4-5授權(quán)結(jié)果信息要點提示 企業(yè)授權(quán)員在對財務(wù)發(fā)放交易進行授權(quán)交易操作，授權(quán)成功后，將在“授權(quán)指令信息”中顯示該筆業(yè)務(wù)授權(quán)狀態(tài)。 企業(yè)授權(quán)員在業(yè)務(wù)授權(quán)過程中，可通過授權(quán)人留言，給錄入員留言。