關(guān)于全面開展財(cái)政資金安全自查工作的報(bào)告.docx

關(guān)于全面開展財(cái)政資金安全自查工作的報(bào)告關(guān)于全面開展財(cái)政資金安全自查工作的報(bào)告*縣財(cái)政局：根據(jù)*縣財(cái)政局關(guān)于全面開展財(cái)政資金安全自查工作的通知（*財(cái)發(fā)20*33號(hào)）的通知要求，為切實(shí)堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞，防患于未然，確保財(cái)政資金安全。鎮(zhèn)黨委政府高度重視，成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)張兵為組長(zhǎng)，鎮(zhèn)紀(jì)委、財(cái)政所相關(guān)人員為成員的財(cái)政資金安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織安排人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、資金安全自查內(nèi)容按文件要求，我鎮(zhèn)重點(diǎn)自查的內(nèi)容包括崗位和人員管理、賬戶管理、財(cái)政資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理等四個(gè)方面。（一）崗位和人員管理方面我鎮(zhèn)按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位設(shè)置：無交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；建立了會(huì)計(jì)、出納、所長(zhǎng)等崗位責(zé)任制，明確了各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員都具備崗位所要求的資質(zhì)條件，均具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；崗位工作人員無不良生活情趣或違法行為記錄；崗位工作人員均按規(guī)定實(shí)行回避制度，無本單位主要領(lǐng)導(dǎo)子女或親屬在財(cái)政所工作；工作人員離崗按規(guī)范程序辦理交接。（二）賬戶管理方面我鎮(zhèn)已按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶開立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財(cái)政專戶；按照有關(guān)政策要求制定財(cái)政專戶開戶銀行選擇辦法；已與財(cái)政專戶開戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財(cái)政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。（三）財(cái)政資金收付管理方面我鎮(zhèn)主要自查情況如下：國(guó)庫集中收付制度改革己推進(jìn)到位；資金支付流程規(guī)范；資金支付審核實(shí)行初審復(fù)審多崗審核；支付印章按規(guī)定啟用、更換、保管和使用；資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；已建立資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。（四）會(huì)計(jì)核算管理方面我鎮(zhèn)的賬務(wù)處理已用信息系統(tǒng)進(jìn)行；及時(shí)審核原始憑證，據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿；已按規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案，并配置了保險(xiǎn)柜、專用檔案室等會(huì)計(jì)檔案管理設(shè)施；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度；我鎮(zhèn)與上級(jí)財(cái)政部門縣級(jí)各部門，與財(cái)政專戶開戶銀行等均按規(guī)定對(duì)賬。二、存在的問題及整改措施（一）人員配置未達(dá)標(biāo)。在人員配置方面，鎮(zhèn)財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)配置為3人，而實(shí)有人數(shù)為2人。由于全鎮(zhèn)編制人數(shù)少而工作任務(wù)多，加上借調(diào)人員較多，財(cái)政所工作人員無法配足。對(duì)此鎮(zhèn)黨委政府高度重視，正在設(shè)法解決人員問題。（二）部分制度未建立。我鎮(zhèn)財(cái)政所未建立的制度中，部分是因?qū)嶋H工作中鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)基本沒用到的，如國(guó)庫集中支付中的自動(dòng)對(duì)賬及監(jiān)控管理制度等，部分是因?yàn)槌踅üぷ髦性趫?zhí)行，財(cái)政所沒有意識(shí)到應(yīng)上升到制度的層次，如工作人員AB角替剛制度，單據(jù)傳送交接登記制度等。我鎮(zhèn)將及時(shí)的制定完善相關(guān)工作制度，并督促制度執(zhí)行。全面確保財(cái)政資金安全。特此報(bào)告！*鎮(zhèn)人民政府20*年2月29日