關(guān)于全面開展財政資金安全自查工作的報告.docx
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關(guān)于全面開展財政資金安全自查工作的報告關(guān)于全面開展財政資金安全自查工作的報告*縣財政局:根據(jù)*縣財政局關(guān)于全面開展財政資金安全自查工作的通知(*財發(fā)20*33號)的通知要求,為切實堵塞財政資金安全管理漏洞,防患于未然,確保財政資金安全。鎮(zhèn)黨委政府高度重視,成立了以鎮(zhèn)長張兵為組長,鎮(zhèn)紀委、財政所相關(guān)人員為成員的財政資金安全自查工作領(lǐng)導小組,精心組織安排人員進行專項檢查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:一、資金安全自查內(nèi)容按文件要求,我鎮(zhèn)重點自查的內(nèi)容包括崗位和人員管理、賬戶管理、財政資金收付管理、會計核算管理等四個方面。(一)崗位和人員管理方面我鎮(zhèn)按照不相容職務相分離原則進行崗位設(shè)置:無交叉、重復設(shè)置崗位;建立了會計、出納、所長等崗位責任制,明確了各崗位職責分工;崗位工作人員都具備崗位所要求的資質(zhì)條件,均具有會計從業(yè)資格證;崗位工作人員無不良生活情趣或違法行為記錄;崗位工作人員均按規(guī)定實行回避制度,無本單位主要領(lǐng)導子女或親屬在財政所工作;工作人員離崗按規(guī)范程序辦理交接。(二)賬戶管理方面我鎮(zhèn)已按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶;嚴格執(zhí)行財政專戶開立核準程序;嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶;按照有關(guān)政策要求制定財政專戶開戶銀行選擇辦法;已與財政專戶開戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議;已將財政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。(三)財政資金收付管理方面我鎮(zhèn)主要自查情況如下:國庫集中收付制度改革己推進到位;資金支付流程規(guī)范;資金支付審核實行初審復審多崗審核;支付印章按規(guī)定啟用、更換、保管和使用;資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷;已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制。(四)會計核算管理方面我鎮(zhèn)的賬務處理已用信息系統(tǒng)進行;及時審核原始憑證,據(jù)此生成記賬憑證,復核無誤后登記相應的會計賬簿;已按規(guī)定保管會計檔案,并配置了保險柜、專用檔案室等會計檔案管理設(shè)施;已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度;我鎮(zhèn)與上級財政部門縣級各部門,與財政專戶開戶銀行等均按規(guī)定對賬。二、存在的問題及整改措施(一)人員配置未達標。在人員配置方面,鎮(zhèn)財政所標準配置為3人,而實有人數(shù)為2人。由于全鎮(zhèn)編制人數(shù)少而工作任務多,加上借調(diào)人員較多,財政所工作人員無法配足。對此鎮(zhèn)黨委政府高度重視,正在設(shè)法解決人員問題。(二)部分制度未建立。我鎮(zhèn)財政所未建立的制度中,部分是因?qū)嶋H工作中鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級基本沒用到的,如國庫集中支付中的自動對賬及監(jiān)控管理制度等,部分是因為初建工作中在執(zhí)行,財政所沒有意識到應上升到制度的層次,如工作人員AB角替剛制度,單據(jù)傳送交接登記制度等。我鎮(zhèn)將及時的制定完善相關(guān)工作制度,并督促制度執(zhí)行。全面確保財政資金安全。特此報告!*鎮(zhèn)人民政府20*年2月29日- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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