蔬菜種植合作社申請財政資金扶持的報告.doc

蔬菜種植合作社申請財政資金扶持的報告第一章：總說明1.1可行性研究工作的依據(jù)及范圍本項目可行性研究報告的主要依據(jù)：-公司簽署的關(guān)于成立新建10000畝冬暖式日光溫室蔬菜基地項目合同書。本項目是-公司經(jīng)多次考察，計劃在該公司蔬菜基地新建一個種植有機(jī)錯季蔬菜為主要內(nèi)容的冬暖式日光溫室為主要內(nèi)容。大棚、棟。項目的主要內(nèi)容是：建設(shè)。棟冬暖式日光溫室，該項目年可生產(chǎn)有機(jī)蔬菜、萬噸。1.2項目的提出背景與必要性-在調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中也把蔬菜種植化為3大支柱產(chǎn)業(yè)之一來抓，緊緊抓住了國家對種植業(yè)扶持的政策，大力發(fā)展綠色、生態(tài)、效益農(nóng)業(yè)，這樣就對我們建設(shè)有機(jī)蔬菜基地提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。獨(dú)特的氣候條件和自然環(huán)境給該項目奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。-地區(qū)，冬季寒冷漫長，夏季涼爽降雨稀少，年降雨量不足350毫米，春秋風(fēng)大而干燥。但是，惡劣的自然條件可以變?yōu)楸容^優(yōu)勢，這里天高云淡，日照時間長，土質(zhì)肥沃，透氣性好，晝夜溫差大，具有發(fā)展日光溫室、種植有機(jī)蔬菜得天獨(dú)厚的地理和資源優(yōu)勢。項目的宗旨是：通過本項目積極引導(dǎo)和鼓勵農(nóng)業(yè)由粗放型向節(jié)約型轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉(zhuǎn)變，由市場無序向市場準(zhǔn)入轉(zhuǎn)變。引導(dǎo)扶持。戶農(nóng)民改變落后的現(xiàn)狀，逐步走向規(guī)?；⒓s化和工業(yè)化專業(yè)生產(chǎn)。通過引進(jìn)良種、專業(yè)化種植、新技術(shù)應(yīng)用等先進(jìn)方法，逐步改造農(nóng)戶家庭副業(yè)式規(guī)模小、效益低、質(zhì)量差的落后生產(chǎn)方式，使廣大菜農(nóng)盡快擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高科技含量和商品化蔬菜的生產(chǎn)率。1.3承辦企業(yè)的概況-公司下設(shè)的一家民營企業(yè)。公司注冊資本金總額。萬元，總資產(chǎn)。萬元，擁有員工。名。第二章：供需預(yù)測和生產(chǎn)規(guī)模的確定2.1市場調(diào)查和供需預(yù)測隨著改革開放，我國不僅綜合實力不斷提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食結(jié)構(gòu)逐步改善，無公害、綠色有機(jī)食品已經(jīng)成為中高檔消費(fèi)市場的首選產(chǎn)品。由于人民生活的水平提高和膳食結(jié)構(gòu)的改善，我國的優(yōu)質(zhì)蔬菜供不應(yīng)求。本項目-距京津地區(qū)很近，銷售市場很大。所生產(chǎn)的蔬菜都是綠色產(chǎn)品。不僅國內(nèi)很暢銷，而且國外也紛紛前來訂貨。因此，引進(jìn)國外先進(jìn)的蔬菜種植良種、種植技術(shù)、生產(chǎn)條件，帶動廣大農(nóng)戶進(jìn)行公司加農(nóng)戶的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，市場前景廣闊。蔬菜在人們的膳食結(jié)構(gòu)中已經(jīng)被消費(fèi)者所接受，蘊(yùn)藏著巨大的市場潛力與商機(jī)。根據(jù)我國耕地占有量與種植結(jié)構(gòu)來計算，優(yōu)質(zhì)蔬菜的人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)。將來的蔬菜的發(fā)展前景是：生產(chǎn)廠家將從市場的競爭轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)原料的競爭和更新技術(shù)的競爭，而且具有競爭優(yōu)勢的是身居種植原料產(chǎn)地的產(chǎn)家。我公司是我國重要的冷涼蔬菜生產(chǎn)基地，地質(zhì)水利條件和種植方式純天然無污染。本項目建成后，有當(dāng)?shù)卦丛床粩嗟挠袡C(jī)肥原料和土地資源為基地，有廉價的勞動力為基礎(chǔ)，有先進(jìn)的種植技術(shù)為依托，有國際名牌產(chǎn)品品牌的規(guī)模化蔬菜食品加工企業(yè)為龍頭，具有強(qiáng)大的市場競爭實力。2.2項目規(guī)模的確定根據(jù)項目設(shè)計要求，2011年重點(diǎn)是、棟冬暖日光室的建設(shè)。目前經(jīng)過調(diào)查摸底農(nóng)民種植上述蔬菜積極性空前高漲，已有許多農(nóng)戶愿意與公司簽訂合作協(xié)議，也有相當(dāng)一部分農(nóng)民由于資金不足，達(dá)不到規(guī)模經(jīng)營水平，急需銀行或是總公司提供資金補(bǔ)助。本項目方案經(jīng)過反復(fù)論證與篩選，確定選擇、戶，夠條件的農(nóng)民新建年種植、萬噸優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，本公司自行種植、畝示范基地，初步實現(xiàn)公司加農(nóng)戶帶基地的基礎(chǔ)之上。通過本項目的示范帶動，為蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化探索一條成功之路，促使整個蔬菜種植迅速步入產(chǎn)業(yè)化，將蔬菜種植業(yè)真正培植為富民強(qiáng)區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。第三章物質(zhì)供應(yīng)和外協(xié)條件的保證3.1物質(zhì)供應(yīng)本項目是專業(yè)從事蔬菜種植的項目。所需、棟蔬菜大棚及配套設(shè)施由-承建，公司實力雄厚，能按時、保質(zhì)完成施工期，為蔬菜按時種植提供應(yīng)有保證。、棟蔬菜大棚的幼苗供應(yīng)由本公司自己孕育農(nóng)戶所需的菜苗供應(yīng)。-鄉(xiāng)地下水資源豐富，而且水之源合標(biāo)，基地內(nèi)有、口機(jī)井，可滿足種植的用水需要。3.2外協(xié)條件本項目的實施，一是公司從。聘請了有機(jī)蔬菜專家，技術(shù)力量雄而堅實，對農(nóng)民的培訓(xùn)和整個生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)提供強(qiáng)有力保證。二是我公司與-科學(xué)院、-大學(xué)、-學(xué)院有長期的技術(shù)合作，定期不定期的對農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。三是有兩級政府的大力支持。使本項目具備了較好的外協(xié)條件。第四章基地廠址的選擇項目經(jīng)過初步考察計劃將廠址選擇在公司蔬菜基地，該廠址地勢平坦，同時又距居民居住地遠(yuǎn)，可有效的進(jìn)行封閉式管理，該廠址水電供應(yīng)條件良好，交通運(yùn)輸便捷，緊挨-公路與-到-的國道相接，距離-大通道0公里，距-高速5公里，產(chǎn)品外運(yùn)有保障。院內(nèi)有、平米蔬菜恒庫、間，加工廠一處，上精工生產(chǎn)線、條，企業(yè)有升值的潛能，也有改建擴(kuò)建的余地，是比較理想的場地。第五章工藝技術(shù)方案5.1本項目的工藝技術(shù)本項目的工藝技術(shù)分為大棚建設(shè)和種植兩個部分。一、棟冬暖式如光溫室的建設(shè)工藝技術(shù)路線：土地施工隊冬暖式日光溫室農(nóng)戶進(jìn)棚種植公司收購蔬菜。萬噸加工廠二、蔬菜種植工藝技術(shù)路線進(jìn)口良種種植基地與農(nóng)戶種植農(nóng)戶商品蔬菜公司收購生產(chǎn)加工第六章土建及配套工程6.1日光溫室大棚設(shè)計方案（詳見蔬菜大棚平面圖）布局本著合理利用土地又便于生產(chǎn)，符合工藝流程，既有利于技術(shù)改造，又能節(jié)約建設(shè)資金的方針進(jìn)行合理布局。日光溫室建設(shè)布局為：廠區(qū)路東規(guī)格：10010大棚、排，廠區(qū)路西規(guī)格：10010大棚、排，共計、個蔬菜大棚，且每個大棚配套數(shù)量相同的保溫被、卷簾機(jī)、苫蓋被。6.2土建工程土建工程詳見表6-1.6.3給、排水設(shè)施在蔬菜基地內(nèi)新打機(jī)井、眼，采用地下預(yù)埋管道方式供各棚生產(chǎn)用水，供水管道為4口寸PVC管道，總長度為、米，大棚支道采用1口寸PVC管道、米。6.4供電工程本項目總裝機(jī)容量為100千瓦，平均視在功率系數(shù)為70%，視在功率為80千瓦。裝配90千瓦變壓器一臺，年總用電量為、萬度。6.5熱力與采暖工程全年生產(chǎn)與采暖用煤、噸，生產(chǎn)部生活辦公采暖用一臺、噸常壓采暖鍋爐供暖。第七章環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生和安全生產(chǎn)7.1環(huán)境保護(hù)本項目為有機(jī)蔬菜種植，全部過程不實施化肥、農(nóng)藥，不存在污水環(huán)境污染問題，而且為企業(yè)樹立了良好的社會形象，將會產(chǎn)生良好的環(huán)境效益和社會效益。7.2勞動衛(wèi)生和安全生產(chǎn)本項目種植過程中需為工人配置工作服、口罩、手套、水靴等勞動保護(hù)用品，整個大棚基地所有的電器開關(guān)全部裝接防觸電保護(hù)裝置，嚴(yán)禁吸煙，達(dá)到措施落實、安全生產(chǎn)。第八章企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員8.1組織機(jī)構(gòu)與勞動定員該項目建成后，管理與生產(chǎn)人員約、人，其中管理人員、人，生產(chǎn)人員、人，所需管理人員公開從社會招聘。8.2技術(shù)人員來源和培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員由本公司向社會招聘，并由本公司負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)，招聘人員素質(zhì)要求要高，企業(yè)起點(diǎn)要高。第九章項目實施計劃9.1實施計劃為了加強(qiáng)對籌建工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證籌建工作的順利進(jìn)行，首先成立項目領(lǐng)導(dǎo)班子，具體負(fù)責(zé)項目的立項論證、投資評估、資金籌措、組織實施、驗收工作。爭取在2011年5月完成項目前期工作，6月開始施工。9.2項目籌建辦公室項目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：-副組長：-成員：若干項目籌建辦公室：主任：-9.3項目勘察設(shè)計2010年1月完成項目勘察設(shè)計任務(wù)書。9.4項目施工招標(biāo)2011年4月內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)正式開工。9.5基建施工與設(shè)備運(yùn)輸安裝4月7月進(jìn)行土建施工與設(shè)備安裝、調(diào)試。9.6工程驗收7月底必須保證、個大棚主體建設(shè)完成，大棚膜固定好，土地平整好，經(jīng)公司質(zhì)量驗收小組驗收合格。9.7定植作物8月種苗進(jìn)棚定植作物。第十章投資估算與資金籌措10.1投資價格的主要依據(jù)投資價格的主要依據(jù)是：建材部分以2011年4月份-市場價為依據(jù)進(jìn)行項目投資測算。建筑工程費(fèi)用計算以市建委頒發(fā)的建筑工程預(yù)算定額為參考依據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)厥┕?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。育苗費(fèi)：考慮一年建設(shè)期內(nèi)的平均價格變動因素，以工程造價和設(shè)備費(fèi)的5%比例準(zhǔn)備。項目開辦費(fèi)：按項目總投資的、%計算。其他費(fèi)用：根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定和有關(guān)生產(chǎn)廠以及設(shè)計部門提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。固定資產(chǎn)投資估算內(nèi)容土建投資供電工程給、排水工程技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)項目開辦費(fèi)項目預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息10.2有關(guān)影響投資的文件土地使用費(fèi)：（計劃征用土地10000畝）經(jīng)土地主管部門批準(zhǔn)征用建設(shè)用地和減免（優(yōu)惠）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)文件。當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)的有關(guān)優(yōu)惠政策-縣招商引資優(yōu)惠政策。投資企業(yè)可享受的其它待遇和政策政府批準(zhǔn)的其它項目，投資有關(guān)的待遇和政策批準(zhǔn)文件。10.3投資構(gòu)成與額度土建投資：、萬元建設(shè)用地租金：、萬元給、排水工程及供電工程：、萬元技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：、萬元項目開辦費(fèi)：、萬元項目預(yù)備費(fèi)：、萬元建設(shè)期利息：、萬元10.4流動資產(chǎn)投資本項目中所指的流動資金只有是指大棚種植基地生產(chǎn)環(huán)節(jié)費(fèi)用所有流動資金占用總額。它是項目投資后為維系正常生產(chǎn)所需的必要投資，主要用于購進(jìn)蔬菜籽種、肥料、蔬菜大棚維修，低值易耗品等。資金方向按流動資金在生產(chǎn)過程中的形態(tài)和作用劃分為：儲備資金：、萬元生產(chǎn)資金：、萬元結(jié)算與貨幣資金：。萬元10.5資金籌措本項目資金公司自籌、萬元，銀行貸款、萬元，政府補(bǔ)貼、萬元。第十一章財務(wù)分析與評價11.1評價依據(jù)項目計算期的確定：大棚的使用壽命期20年。各種配套裝置使用壽命期20年。本項目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期為20年。固定資產(chǎn)總額與折舊：固定資產(chǎn)總額為：、萬元。固定資產(chǎn)折舊年限平均為12年。固定資產(chǎn)折舊額為、萬元。產(chǎn)品成本：產(chǎn)品總成本：、萬元其中：可變成本：、萬元固定成本：、萬元經(jīng)營成本管理費(fèi)用年支出管理費(fèi)用、萬元（不含工資）。銷售費(fèi)用年支出銷售費(fèi)用為、萬元。折舊費(fèi)用設(shè)備折舊年限平均為12年，年提折舊萬元。工資及福利費(fèi)公司職工總、名，其中：示范棚生產(chǎn)工人、名，管理、技術(shù)與銷售人員共計、名。管理人員平均年薪、萬元，工人平均總額、元。銷售價格及銷售收入與利潤銷售收入、萬元其中：第一季上市蔬菜：、萬元第二季上市蔬菜：、萬元銷售稅金：、萬元；所得稅：、萬元利潤：、萬元11.2財務(wù)分析不確定分析：因為本項目評價所使用的依據(jù)大多數(shù)來自預(yù)測和估算，有一定程度的不確定性，所以進(jìn)行不確定性分析就是預(yù)測分析本項目可能承擔(dān)的風(fēng)險。本項目是與、戶農(nóng)戶簽訂種植合同，采取契約制的合作方式，所以承擔(dān)風(fēng)險能力較強(qiáng)，具有較高的獲利能力。社會效益分析：本項目建成投產(chǎn)后，具有顯著的社會效益。種植蔬菜可實現(xiàn)銷售收入、萬元。就業(yè)工人、個。帶動全縣、多種植戶戶均增收。萬元。第十二章可行性研究結(jié)論與建議對本項目的結(jié)論為：該項目與國家產(chǎn)業(yè)政策，同時研究-縣的實情?！捌髽I(yè)+基地+農(nóng)戶+市場”的共同體工程，扶持種植戶步入小康，安排、名職工就業(yè)，有利于國家、企業(yè)和農(nóng)戶，可謂興建一個項目帶動各戶發(fā)展、致富一方人民。通過龍頭企業(yè)的科技示范、技術(shù)支持、資金扶持形成“公司+基地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實行種、養(yǎng)、沼，銷一體化經(jīng)營，實現(xiàn)國家保生態(tài)、企業(yè)增效益、農(nóng)民得實惠的發(fā)展目標(biāo)。同時按照農(nóng)業(yè)部無公害食品行動計劃的要求，利用地區(qū)特有的天然無公害的錯季蔬菜，占領(lǐng)國內(nèi)外市場，實現(xiàn)生態(tài)效益、社會效益和企業(yè)效益三贏。通過本項目的實施，可以搜索一條改善-地區(qū)種植業(yè)的落后狀況新途徑。影響和帶動地區(qū)種植戶擺脫長期落后的生產(chǎn)方式的制約，多數(shù)種植戶由于受文化技術(shù)水平低的影響，自身很難尋找一條好的出路。該項目實施后，可以促進(jìn)廣大種植戶由傳統(tǒng)落后的生產(chǎn)方式迅速轉(zhuǎn)向科技含量高的新生產(chǎn)方式上來，所以，新建本項目不但很有必要，而且十分迫切。表10-1總投資于資金籌措表單位：。萬元序號年份項目一一、總投資、1.固定資產(chǎn)1.1土建工程投資1.2設(shè)備投資1.3技術(shù)與培訓(xùn)費(fèi)1.4建設(shè)用地出讓費(fèi)1.5建設(shè)期利息1.6給、排水供電工程費(fèi)2.流動資金2.1生產(chǎn)資金2.2儲備資金二資金籌措1.自籌資金2.銀行貸款3.專項資金2.流動資金2.1生產(chǎn)資金