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Copula模型在股票投資組合中的應(yīng)用研究

Copula模型在股票投資組合中的應(yīng)用研究文獻(xiàn)綜述一引 言 Copula是一種估計(jì)隨機(jī)變量之間相依關(guān)系的連接函數(shù)。與傳統(tǒng)的相關(guān)性分析方法相比,Copula函數(shù)能更全面地度量變量之間復(fù)雜的相關(guān)結(jié)構(gòu)。當(dāng)今市場(chǎng)，金融資產(chǎn)之間的相關(guān)性變得越來(lái)越復(fù)雜,

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1、Copula模型在股票投資組合中的應(yīng)用研究文獻(xiàn)綜述一引 言 Copula是一種估計(jì)隨機(jī)變量之間相依關(guān)系的連接函數(shù)。與傳統(tǒng)的相關(guān)性分析方法相比,Copula函數(shù)能更全面地度量變量之間復(fù)雜的相關(guān)結(jié)構(gòu)。當(dāng)今市場(chǎng)，金融資產(chǎn)之間的相關(guān)性變得越來(lái)越復(fù)雜。

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