K3系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書.ppt

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功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.1采購業(yè)務(wù)流程總圖,業(yè)務(wù)名稱,常規(guī)采購業(yè)務(wù)流程 （1.2）,采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 （1.3）,采購業(yè)務(wù)流程圖,,采購發(fā)票和采購入庫單不在同期收到 （1.2.2）,采購發(fā)票和采購入庫單同期收到 （1.2.1）,,,,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,,,,,第1頁,采購換貨業(yè)務(wù)流程 （1.4）,,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.2.1采購發(fā)票與采購入庫單同一會計期間到達(dá),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,,已生成的采購訂單,,,已審核的采購訂單,,第2頁,質(zhì)檢驗收單,,,,不合格,MRP運算生成的已審核的采購申請單,檢驗結(jié)果,合格,轉(zhuǎn)下頁,,,,供方送貨單,,,已審核的收料通知單,,,,已審核的退料通知單,在一期實施中，采購訂單 直接采用手工錄入方式,常規(guī)采購業(yè)務(wù)結(jié)束,已錄入的采購發(fā)票,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.2.1采購發(fā)票與采購入庫單同一會計期間到達(dá),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,已審核的采購發(fā)票,已核銷的外購入庫單,,,,,,,,,第3頁,外購入庫核算及憑證處理,采購部自供應(yīng)商處獲得的采購發(fā)票,接上頁,,,已錄入的費用發(fā)票,,,采購部取得的采購運費發(fā)票,,,,已審核的費用發(fā)票,,,,已審核的外購入庫單,,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,1.2.1采購發(fā)票與采購入庫單同一會計期間到達(dá),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,,,,,,,（1）,由采購人員關(guān)聯(lián)采購申請單生成采購訂單， 確定供應(yīng)商及采購價格信息,采購部,采購員,（2）,及時審核采購訂單，審核完的《采購訂單》應(yīng)及時分發(fā)給供應(yīng)商 打印 份：,,主管,（6）,當(dāng)收到采購費用發(fā)票時，由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中錄入費用發(fā)票,財務(wù)部,會計,,,,第4頁,（3）,當(dāng)采購的原材料到達(dá)企業(yè)時，由相應(yīng)的倉管人員關(guān)聯(lián)對應(yīng)的采購訂單生成收料通知單并審核，收料通知單中倉庫為待檢倉 審核完畢的收料通知單打印一份，由采購人員簽字確認(rèn)后提供給品管進(jìn)行質(zhì)量檢驗。 品管檢驗完成后在收料通知單上填寫合格數(shù)、不合格數(shù)，作為倉管員入庫的依據(jù)。,倉儲部,倉管員,,（4）,當(dāng)收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票時，由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對應(yīng)的采購訂單或外購入庫單生成采購發(fā)票。,財務(wù)部,會計,,（5）,由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員審核采購發(fā)票，即在系統(tǒng)中完成采購發(fā)票、外購入庫單、費用發(fā)票的三方鉤稽，已完成審核的采購發(fā)票將在存貨核算系統(tǒng)完成外購入庫核算及相應(yīng)的憑證處理。,財務(wù)部,會計,,經(jīng)質(zhì)檢合格的材料入庫時，根據(jù)已填寫合格數(shù)量的收料通知單，在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成外購入庫單并審核，入庫單中的倉庫為相應(yīng)的實倉,倉儲部,倉管員,經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)不合格的材料退回供應(yīng)商時，關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成退料通知單并審核，退料通知單中倉庫為待檢倉,倉儲部,倉管員,（7）,（8）,,采購部,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.2.2采購發(fā)票與采購入庫單不在同一會計期間到達(dá),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,第5頁,,已生成的采購訂單,,,已審核的采購訂單,,質(zhì)檢驗收單,,,,不合格,MRP運算生成的已審核的采購申請單,檢驗結(jié)果,合格,轉(zhuǎn)下頁,,,,供方送貨單,,,已審核的收料通知單,,,,已審核的退料通知單,在一期實施中，采購訂單 直接采用手工錄入方式,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.2.2采購發(fā)票與采購入庫單不在同一會計期間到達(dá),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,,采購暫估結(jié)束,發(fā)票到達(dá)期 間的處理,當(dāng)期的處理,,,暫估沖回憑證,,,第6頁,常規(guī)采購業(yè)務(wù)結(jié)束,已錄入的采購發(fā)票,已審核的采購發(fā)票,已核銷的外購入庫單,,,,,,,,,外購入庫核算及憑證處理,采購部自供應(yīng)商處獲得的采購發(fā)票,接上頁,,,已錄入的費用發(fā)票,,,采購部取得的采購運費發(fā)票,,,已審核的費用發(fā)票,,,,已審核的外購入庫單,,,,暫估入庫憑證,,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.2.2采購發(fā)票與采購入庫單不在同一會計期間到達(dá),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,(1)-----(5),處理說明同1.2.1,（6）,財務(wù)部,會計,（7）,（9）,（10）,,,,,對當(dāng)月發(fā)票未到的外購入庫單，在存貨核算系統(tǒng)做“暫估入庫”核算 (包括暫估單價的確定及相應(yīng)的憑證處理 ),對當(dāng)期鉤稽的以前期間外購入庫單，在存貨核算系統(tǒng)—憑證處理中做“暫估沖回”憑證，即沖回外購入庫當(dāng)期所作的暫估入庫憑證 注意事項： 1、暫估的處理采用單到?jīng)_回的方式，即在外購入庫當(dāng)期生成暫估憑證后，僅在發(fā)票收到時一次性生成暫估沖回憑證； 2、對于啟用期初的暫估業(yè)務(wù)，若初始化時未在物流系統(tǒng)錄入期初的暫估入庫單，在采購發(fā)票到達(dá)時的處理為：A)、在總賬系統(tǒng)直接錄入暫估沖回憑證；B)、在應(yīng)付系統(tǒng)錄入采購發(fā)票并生成相應(yīng)的外購入庫憑證,,第7頁,（8）,,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,當(dāng)收到采購費用發(fā)票時，由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中錄入費用發(fā)票,當(dāng)收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票時，由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對應(yīng)的采購訂單或外購入庫單生成采購發(fā)票。,由財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員審核采購發(fā)票，即在系統(tǒng)中完成采購發(fā)票、外購入庫單、費用發(fā)票的三方鉤稽，已完成審核的采購發(fā)票將在存貨核算系統(tǒng)完成外購入庫核算及相應(yīng)的憑證處理。,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.3 采購?fù)素?業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,,原采購發(fā)票已收到？,錄入的（紅字）外購入庫單,,,已審核的（紅字）外購入庫單,,采購?fù)素浗Y(jié)束,,第8頁,,否,錄入的（紅字）采購發(fā)票,,,已審核的(紅字)采購發(fā)票,,已核銷的(紅字)采購入庫單,,,,,,,,,是,自供應(yīng)商處取得的紅字采購發(fā)票,,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.3采購?fù)素?業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（1）,當(dāng)入庫以后確認(rèn)不良的外購材料退回供應(yīng)商時，由倉管員關(guān)聯(lián)原外購入庫單生成(紅字)外購入庫單 ( 注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量 ),倉儲部,倉管員,（2）,審核已生成的(紅字)外購入庫單，完成庫存的扣減。,（3）,若與原外購入庫單相對應(yīng)的采購發(fā)票已收到并在系統(tǒng)中進(jìn)行了相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理，則在收到供應(yīng)商開具的紅字采購發(fā)票后，由財務(wù)人員關(guān)聯(lián)（紅字）外購入庫單或原采購發(fā)票生成(紅字)采購發(fā)票,財務(wù)部,會計,,,,倉儲部,倉管員,{4},審核（紅字）采購發(fā)票，即與(紅字)外購入庫單相鉤稽,財務(wù)部,會計,,第9頁,,說明： 1、實際業(yè)務(wù)處理中，若不開具紅字的采購發(fā)票，直接在采購發(fā)票中扣減相應(yīng)的退貨金額，則在K3系統(tǒng)中的操作為：采購發(fā)票、采購入庫單與退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的紅字采購入庫單三張單據(jù)共同核銷。 2、若采購?fù)素涀鳛殇N售業(yè)務(wù)處理時，應(yīng)按照銷售業(yè)務(wù)的處理流程，做銷售出庫單及相應(yīng)的銷售發(fā)票，銷售出庫單與銷售發(fā)票核銷。詳見銷售業(yè)務(wù)處理流程圖。,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.4 采購換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,,錄入的（紅字）外購入庫單,,,已審核的（紅字）外購入庫單,,采購換貨結(jié)束,第10頁,錄入的藍(lán)字外購入庫單,,,已核銷的(紅字)外購入庫單,,已核銷的(藍(lán)字)外購入庫單,,,,,已審核的藍(lán)字外購入庫單,,,,,,質(zhì)檢驗收單,,,不合格,檢驗結(jié)果,合格,,,供方送貨單,,已審核的收料通知單,,,已審核的退料通知單,功能域,1.采購業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,1.4采購換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（1）,當(dāng)入庫以后確認(rèn)不良的外購材料退回供應(yīng)商時，由倉管員關(guān)聯(lián)原外購入庫單生成或手工錄入(紅字)外購入庫單 ( 注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量 ),倉儲部,倉管員,（2）,由相應(yīng)負(fù)責(zé)人員審核(紅字)外購入庫單,（5）,由相關(guān)負(fù)責(zé)人員即時審核外購入庫單，完成庫存的更新。,,,,(6),,第11頁,,(7),由相關(guān)負(fù)責(zé)人員完成紅字、藍(lán)字外購入庫單之間的對等核銷處理,,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,（3）,供應(yīng)商補(bǔ)送材料時，由倉管員手工錄入收料通知單，并審核。 審核后的收料通知單打印一份，經(jīng)采購簽字確認(rèn)后提供給品管人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗。 質(zhì)檢人員根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果在收料通知單上填寫合格數(shù)及不合格數(shù)，作為倉管員入庫的依據(jù)。,,倉儲部,倉管員,（4）,,倉儲部,倉管員,經(jīng)質(zhì)檢合格的材料入庫時，根據(jù)已填寫合格數(shù)量的收料通知單，生成外購入庫單,經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)不合格的材料退回供應(yīng)商時，關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成退料通知單并審核,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,2.1常規(guī)銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,第12頁,常規(guī)銷售業(yè)務(wù)結(jié)束,應(yīng)為已進(jìn)行了拆分或確認(rèn) 了具體交貨日期的銷售訂單,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,2.1常規(guī)銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（5）,（6）,當(dāng)產(chǎn)品發(fā)送給客戶后，由業(yè)務(wù)人員關(guān)聯(lián)銷售訂單或銷售出庫單生成銷售發(fā)票，由財務(wù)人員進(jìn)行發(fā)票的審核，即與相應(yīng)的銷售出庫單相鉤稽 說明：1、當(dāng)銷售發(fā)票與銷售出庫單不一致時，可通過系統(tǒng)的拆單功能(發(fā)票大于出庫單則拆分發(fā)票；出庫單大于發(fā)票則拆分出庫單)，完成發(fā)票與出庫單的鉤稽處理。 2、對于啟用期初已銷售出庫但尚未開具銷售發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，若初始化時未在物流系統(tǒng)錄入期初的銷售出庫單，在啟用系統(tǒng)后開具銷售發(fā)票時的處理為：在應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核銷售發(fā)票，并在應(yīng)收系統(tǒng)生成相應(yīng)的銷售收入憑證。,倉儲部,,,由財務(wù)人員確認(rèn)預(yù)收款情況后，審核發(fā)貨通知單。 已審核的發(fā)貨通知單打印后分發(fā)倉管員和發(fā)運人員，作為倉儲部發(fā)貨和運輸部門發(fā)運的依據(jù)。,,財務(wù)部,財務(wù)部,第13頁,當(dāng)產(chǎn)品發(fā)出后，由倉管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的發(fā)貨通知單生成銷售出庫單并審核。,（7）,工程人員根據(jù)相應(yīng)的銷售訂單，在K3系統(tǒng)中 錄入相關(guān)產(chǎn)品的BOM單，并審核和啟用。對 于類似產(chǎn)品的BOM單在錄入時可以采用復(fù)制 后修改的方法。,技術(shù)部,（3）,（4）,,當(dāng)產(chǎn)品要發(fā)運時，由銷售人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的銷售訂單生成發(fā)貨通知單,業(yè)務(wù)部,工程師,業(yè)務(wù)員,會計,倉管員,會計,由業(yè)務(wù)人員在K3系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的銷售訂單 并審核,業(yè)務(wù)部,（2）,,業(yè)務(wù)員,由技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人在K3系統(tǒng)中增加相應(yīng)的 產(chǎn)品資料(代碼及其他相關(guān)信息)，并將代碼提 供給銷售訂單錄入人員,（1）,,技術(shù)部,工程師,業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)員,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,2.2 銷售退貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,第14頁,錄入的紅字銷售出庫單,,,已審核的紅字的銷售出庫單,,銷售退貨結(jié)束,,原銷售發(fā)票 是否已開具,否,是,已錄入的紅字的銷售發(fā)票,,,已審核的紅字銷售發(fā)票,已核銷的紅字銷售出庫單,,,,,,,,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,2.2 銷售退貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,第15頁,（1）,當(dāng)銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)生銷售退回時，由倉管員錄入紅字的銷售出庫單，可關(guān)聯(lián)原銷售出庫單生成,倉儲部,（2）,由倉儲部相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核紅字銷售出庫單,（3）,若原銷售發(fā)票已開具，則由財務(wù)錄入紅字的銷售發(fā)票，可由紅字銷售出庫單或原銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成,財務(wù)部,財務(wù)部,(4),由財務(wù)人員審核紅字的銷售發(fā)票，即將紅字的銷售發(fā)票與紅字的銷售出庫單核銷，完成銷售退貨業(yè)務(wù),,,,,,倉管員,倉管員,會計,倉儲部,會計,說明：1、實際業(yè)務(wù)處理中，若不開具紅字的銷售發(fā)票，直接在下次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時在銷售發(fā)票中扣減相應(yīng)的退貨金額，則在K3系統(tǒng)中的操作為：下次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的銷售發(fā)票、銷售出庫單與前次的退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的紅字銷售出庫單三張單據(jù)共同核銷。,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,2.3 銷售換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,第16頁,錄入的紅字銷售出庫單,,,已審核的紅字的銷售出庫單,,銷售換貨結(jié)束,否,,錄入的藍(lán)字銷售出庫單,,,已審核的藍(lán)字的銷售出庫單,,,,,功能域,2.銷售業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,2.3 銷售換貨,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,第17頁,（1）,當(dāng)銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)生銷售退回時，由倉管員錄入紅字的銷售出庫單，可關(guān)聯(lián)原銷售出庫單生成,倉儲部,（2）,由倉儲部相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核紅字銷售出庫單,（3）,合格產(chǎn)品補(bǔ)貨給客戶時，由倉管員錄入藍(lán)字銷售出庫單,(4),及時審核藍(lán)字銷售出庫,,,,,,倉管員,倉管員,倉儲部,倉儲部,倉管員,倉管員,倉儲部,倉儲部,倉管員,(5),在銷售出庫單序時薄完成紅字和藍(lán)字銷售出庫單之間的對等核銷,功能域,3.委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,3委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,第18頁,已生成的生產(chǎn)投料單,,已審核的委外加工入庫單,委外加工業(yè)務(wù)結(jié)束,已由計劃系統(tǒng)投放生成的未審核的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單,已審核的委外加工出庫單,,,,,已下達(dá)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單,,,已審核的生產(chǎn)投料單,,,,,委托加工方開具的加工費發(fā)票,已錄入的加工費費用發(fā)票,,,,,,,已審核的加工費費用發(fā)票,已鉤稽的委外加工入庫單,,,,,,,,,,委外加工入庫核算,質(zhì)檢驗收單,,,不合格,檢驗結(jié)果,合格,委托方送貨單,,,,索賠處理,,在一期實施過程中， 委外加工生產(chǎn)任務(wù)單暫時 采用手工錄入的方式,功能域,3.委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,3委托加工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,第19頁,（1）,倉儲部,（2）,由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核已由計劃系統(tǒng)投放生成的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（系統(tǒng)將根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及相應(yīng)的BOM單自動生成生產(chǎn)投料單）,倉儲部,,（3）,由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的生產(chǎn)投料單（若默認(rèn)生產(chǎn)投料單應(yīng)與BOM單完全一致，可在K3系統(tǒng)設(shè)置－生產(chǎn)系統(tǒng)選項中選中“下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單時自動審核生產(chǎn)投料單”選項）,倉儲部,,（4）,當(dāng)由倉儲部將委外加工材料發(fā)出給委托加工單位時，由倉管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的委外加工生產(chǎn)投料單生成委外加工出庫單，并審核,倉儲部,,,（5）,當(dāng)委外加工完成后，相應(yīng)的委托加工產(chǎn)品回到企業(yè)并經(jīng)品管人員檢驗合格入庫時，由倉管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成委外加工入庫單，并審核,財務(wù)部,,（6）,當(dāng)收到委托加工方開具的委外加工費發(fā)票時，在K3采購系統(tǒng)－費用發(fā)票模塊中錄入相應(yīng)的費用發(fā)票,財務(wù)部,,由財務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核委外加工費的費用發(fā)票，即完成費用發(fā)票與相應(yīng)的委外加工入庫單的核銷處理。,注：1、根據(jù)委外加工入庫單、委外加工出庫單及費用發(fā)票，財務(wù)期末在存貨核算－委外加工入庫核算模塊完成委外加工入庫成本的核算工作（包括委外加工出入庫核銷、加工費分配、委外加工入庫成本核算三個步驟） 2、若委外加工入庫當(dāng)期沒有收到加工費發(fā)票，可以先進(jìn)行加工費暫估處理(在委外加工入庫單上直接錄入預(yù)估加工費金額)，期末進(jìn)行委外加工入庫憑證處理時，通過無費用發(fā)票的委外加工業(yè)務(wù)類型進(jìn)行憑證生成；以后期間加工費發(fā)票收到時再進(jìn)行錄入及與以前期間委外加工入庫單的核銷，期末憑證處理時先生成加工費暫估沖回憑證，再根據(jù)實際加工費完成有費用發(fā)票的委外加工入庫憑證處理。,部長,部長,倉管員,倉管員,會計,會計,功能域,4.庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,4庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,,,已打印好的盤點表,,庫存盤點結(jié)束,,,未審核的盤盈盤虧單,,第20頁,,,已審核的盤盈盤虧單,,備份時點的賬存數(shù)據(jù),,已保存的盤點數(shù)據(jù),,功能域,4.庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,4庫存盤點業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（1）,在倉存管理-盤點作業(yè)－備份賬存數(shù)據(jù)模塊進(jìn)行倉存數(shù)據(jù)的備份，可按倉儲部分別備份,倉儲部,（2）,在倉存管理-盤點作業(yè)－打印盤點表模塊進(jìn)行盤點表的打印，以備實際盤點時使用,倉管員,,（3）,盤點結(jié)束后，根據(jù)盤點情況，在倉存管理-盤點作業(yè)－錄入盤點數(shù)據(jù)模塊錄入實存數(shù)量； 注意：1、對無帳存數(shù)據(jù)，但有實存數(shù)據(jù)的物料可手工添加； 2、錄入盤點數(shù)據(jù)功能中，有一個“選單”功能，意為可能在備份數(shù)據(jù)后，經(jīng)過一段時間才完成盤點，這期間，有正常的出入庫業(yè)務(wù)，點擊“選單”后，系統(tǒng)會自動檢索出這些單據(jù)，進(jìn)行調(diào)整；,,第21頁,（4）,在倉存管理-盤點作業(yè)－編制盤點報告表模塊生成盤點報告表，通過“出單”功能生成盤盈盤虧單 (在倉存管理-庫存調(diào)整模塊中可以進(jìn)行盤盈盤虧單的查看及審核操作),財務(wù)部,,,（5）,由財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核盤盈盤虧單(在倉存管理-庫存調(diào)整模塊中可以進(jìn)行盤盈盤虧單的查看及審核操作),財務(wù)部,,倉儲部,倉管員,倉儲部,倉管員,會計,會計,功能域,5.計劃業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,5制定生產(chǎn)及采購計劃,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,未下達(dá)的自制生產(chǎn)任務(wù)單,,,,制定生產(chǎn)計劃結(jié)束,未審核的采購申請單,,,第22頁,,,已審核的采購申請單,,制定采購計劃結(jié)束,已審核的銷售訂單,,,未確認(rèn)的計劃訂單,,未下達(dá)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單,,,,,本圖所示計劃流程將 在二期實施過程中正式運行,功能域,5.計劃業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,5制定生產(chǎn)及采購計劃,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（1）,在計劃管理-MRP計算模塊中，根據(jù)已審核的銷售訂單進(jìn)行MRP運算 說明：計劃運算的需求來源為已審核的銷售訂單,生管部,（2）,在計劃管理-MRP維護(hù)模塊中，對MRP運算的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，對調(diào)整后的計劃訂單進(jìn)行確認(rèn)并投放生成生產(chǎn)任務(wù)單及采購申請單 注：1、生產(chǎn)任務(wù)單根據(jù)生產(chǎn)類型的不同分為自制的生產(chǎn)任務(wù)單和委外加工的生產(chǎn)任務(wù)單，后續(xù)的出入庫業(yè)務(wù)處理各不相同 2、對于即可自制又可委外加工的產(chǎn)品，可以在MRP維護(hù)中根據(jù)實際需要進(jìn)行生產(chǎn)類型的修改。,（3）,,,計劃員,,第23頁,在采購管理系統(tǒng)－采購申請模塊中，根據(jù)實際情況審核采購申請單，作為材料采購的依據(jù),生管部,計劃員,倉儲部,物控人員,倉儲部,物控人員,功能域,6.常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,6常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,已審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單,{6}關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成并審核產(chǎn)品入庫單,倉儲部,倉管員,已審核的產(chǎn)品入庫單,,常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)束,第24頁,,,,,,,已審核的工序匯報,已由計劃系統(tǒng)投放生成的未審核的自制生產(chǎn)任務(wù)單,未審核的生產(chǎn)投料單,,,,,未審核的工票,,,已審核的生產(chǎn)投料單,,已審核的工票,,,,,,,一期實施過程中，生產(chǎn)任務(wù) 單將暫時采用手工錄入方式， 同時生產(chǎn)過程的管理只針對物 料流動，工序流轉(zhuǎn)的控制暫不 處理,,不合格、或余料,材料狀況,合格,已審核的紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單,,備料過程中可借助物料配套查 詢對現(xiàn)有庫存狀況進(jìn)行實時查詢,,,,,,針對不合格退料補(bǔ)領(lǐng)材料,品質(zhì)驗收單,,功能域,6.常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,6常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（1）,由相關(guān)負(fù)責(zé)人在車間管理－生產(chǎn)投料功能中，仔細(xì)核對生產(chǎn)投料單，確認(rèn)無誤后審核生產(chǎn)投料單,生管部,（2）,在生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料時，由倉管人員關(guān)聯(lián)對應(yīng)的生產(chǎn)投料單生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并審核,（5）,,,產(chǎn)品生產(chǎn)完成后經(jīng)品管人員驗收合格入庫時，由倉管員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫單，并審核 說明：需通過產(chǎn)品入庫單入庫的產(chǎn)品為經(jīng)包裝完畢的最終產(chǎn)成品（即物料資料中屬性定義為自制的物料）,,（6）,生管部,第25頁,生管部,注意：1、因生產(chǎn)領(lǐng)料涉及倉庫和生產(chǎn)兩個部門間的工作交接，為明確責(zé)任，形成必要的書面記錄，可由倉庫在發(fā)料時打印出投料單，并在投料單套打格式中設(shè)置領(lǐng)用數(shù)量和領(lǐng)用人兩空白列，從生產(chǎn)部相關(guān)領(lǐng)料人員在實際領(lǐng)料時手工填入，倉庫根據(jù)填寫完畢的該單據(jù)在K3系統(tǒng)中生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，并將該投料單據(jù)存檔備查。 2、當(dāng)已投產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)因訂單變更等原因發(fā)生中止時，對加工到中間工序的在產(chǎn)品在K3系統(tǒng)中作為原材料進(jìn)行退料處理，即錄入紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單(同上圖所示余料退回流程)，設(shè)置一停產(chǎn)原件倉用于存放此部分物料，倉庫屬性設(shè)為非MRP可用庫存，當(dāng)后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)可利用此部分材料時，通過生產(chǎn)領(lǐng)料流程以原材料形式自此倉庫領(lǐng)用出庫。,（3）,生管部,對于需要進(jìn)行工序跟蹤的生產(chǎn)任務(wù)單，對生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)時由系統(tǒng)自動生成的工票進(jìn)行審核處理,,（4）,根據(jù)實際生產(chǎn)進(jìn)度，對已完成的工序及時進(jìn)行工序匯報，即對相應(yīng)工票的完工信息進(jìn)行錄入及審核操作。,倉儲部,,在計劃管理-生產(chǎn)任務(wù)模塊中，根據(jù)實際情況下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單 注意：生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)的同時，系統(tǒng)將根據(jù)相應(yīng)的BOM單自動生成生產(chǎn)投料單，作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù)； 若生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)類型為進(jìn)行工序跟蹤，則系統(tǒng)還將同時根據(jù)相應(yīng)的工藝路線生成加工工票，作為工序匯報的依據(jù)。,計劃員,計劃員,計劃員,倉管員,倉儲部,倉管員,統(tǒng)計員,功能域,7.期末存貨核算及成本計算業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,7存貨核算及成本計算流程,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,已確認(rèn)入庫成本的委外加工入庫單,成本核算業(yè)務(wù)結(jié)束,第26頁,,,,,,,已確認(rèn)采購成本 的外購入庫單,,,已確認(rèn)出庫成本的各種原材料出庫單,,物流系統(tǒng)已審核的 各種入庫單和發(fā)票,,,,,,已確認(rèn)暫估單價 的外購入庫單,已確認(rèn)入庫單價 的其他入庫單,,,,已確認(rèn)出庫成本的委外加工產(chǎn)品出庫單,,,已確認(rèn)成本的產(chǎn)品入庫單,,已確認(rèn)出庫成本的自制產(chǎn)品出庫單,,,已確認(rèn)的各種產(chǎn)量及費用單據(jù),,,業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生產(chǎn)任務(wù)單、 產(chǎn)品入庫單、總賬會計憑證等,,,憑證處理,功能域,7.期末存貨核算及成本計算業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,7存貨核算及成本計算流程,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（1）,在存貨核算－入庫核算－暫估入庫核算中完成未收到采購發(fā)票的外購入庫單的入庫核算，即錄入暫估單價。,財務(wù)部,（2）,在存貨核算－出庫核算－材料出庫核算中完成外購材料的出庫核算,（5）,,,,（6）,第27頁,（3）,,（4）,,期末物流系統(tǒng)已完成了當(dāng)期所有出入庫單據(jù)的錄入審核，并完成了當(dāng)期采購發(fā)票、銷售發(fā)票及費用發(fā)票的錄入審核后，財務(wù)人員在存貨核算－入庫核算－外購入庫核算中完成已與采購發(fā)票建立鉤稽關(guān)系的外購入庫單的入庫核算（包括費用分配和入庫核算兩步驟）,會計,在存貨核算－入庫核算－其他入庫核算中完成其他入庫單的入庫核算，即錄入入庫單價。,在存貨核算－入庫核算－委外加工入庫核算中完成委外加工入庫的入庫核算，包括委外加工出入庫單核銷、加工費分配、入庫核算三步驟。,在存貨核算－出庫核算－產(chǎn)品出庫核算中完成委外加工產(chǎn)品出庫單的出庫核算，在核算中只指定委外加工產(chǎn)品參與出庫核算。,,（7）,在成本管理中完成投入產(chǎn)量、在產(chǎn)品產(chǎn)量及各種費用和共耗費用分配標(biāo)準(zhǔn)的錄入或引入 注：投入產(chǎn)量可以自生產(chǎn)任務(wù)單引入，在產(chǎn)品產(chǎn)量可根據(jù)實際盤點數(shù)進(jìn)行修改，除材料費用以外的其他各項費用可以自總賬系統(tǒng)引入（前提是與費用相關(guān)的會計憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)生成）,,（8）,在成本管理－成本計算中完成產(chǎn)品成本計算，包括各種共耗費用分配及實際成計算兩步驟。,,（9）,在存貨核算－出庫核算－產(chǎn)品出庫核算中完成自制產(chǎn)品的出庫核算 產(chǎn)品出庫核算后當(dāng)期所有核算單據(jù)都獲得了準(zhǔn)確的成本，在存貨核算－憑證處理中可完成各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證生成處理。,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,財務(wù)部,會計,功能域,8.收款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,8、收款業(yè)務(wù)流程圖,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,,收款業(yè)務(wù)性質(zhì),預(yù)收貨款,,收款業(yè)務(wù)結(jié)束,已審核的預(yù)收款單,已審核的收款單,,,收款憑證處理,,收回貨款相關(guān)原始憑證,,,,,,貨款結(jié)算,,已鉤稽的收款單,第28頁,,預(yù)收款憑證處理,功能域,8. 收款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,8、收款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,（1）,,（2）,,,,第29頁,（3）,會計,當(dāng)收到貨款時，首先判斷業(yè)務(wù)性質(zhì)，對于到款結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)相應(yīng)的原始收款憑證在K3應(yīng)收系統(tǒng)中錄入收款單，并審核。 注：在錄入收款單過程中，可通過單據(jù)下方的應(yīng)收單操作欄直接建立收款與應(yīng)收款之間的對應(yīng)關(guān)系。,財務(wù)部,收款單審核完畢后，對于已與應(yīng)收款建立關(guān)聯(lián)的單據(jù)可直接在單據(jù)編輯界面完成收款與應(yīng)收款的核銷處理。同時，可完成相應(yīng)收款會計憑證的生成操作。,財務(wù)部,會計,對于尚未完成銷售業(yè)務(wù)提前收到的貨款，根據(jù)相應(yīng)的原始收款憑證在K3應(yīng)收系統(tǒng)中錄入預(yù)收單，并審核。 審核完畢的預(yù)收單可直接在單據(jù)編輯界面完成預(yù)收款憑證的生成操作。 當(dāng)預(yù)收對應(yīng)銷售業(yè)務(wù)實際發(fā)生，形成相應(yīng)的銷售發(fā)票時，財務(wù)人員應(yīng)及時在結(jié)算-預(yù)收沖應(yīng)收功能模塊中完成預(yù)收款與應(yīng)收款之間的核銷處理。對于預(yù)收與應(yīng)收通過不同會計科目核算的情況，完成核銷處理后還在憑證處理中完成相應(yīng)的對沖憑證生成操作。,財務(wù)部,會計,功能域,9. 付款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,9、付款業(yè)務(wù)流程圖,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,第30頁,,付款業(yè)務(wù)性質(zhì),預(yù)付貨款,,付款業(yè)務(wù)結(jié)束,已審核的預(yù)付款單,已審核的付款單,,,付款憑證處理,,支付貨款相關(guān)原始憑證,,,,,,付款結(jié)算,,已鉤稽的付款單,,預(yù)付款憑證處理,功能域,9.付款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)編號,,9、付款業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,序號,處理說明,責(zé)任單位,責(zé)任人,第31頁,（1）,,（2）,,,,（3）,會計,當(dāng)向供應(yīng)商支付貨款后，首先判斷業(yè)務(wù)性質(zhì)，對于付款結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)相應(yīng)的原始付款憑證在K3應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，并審核。 注：在錄入收款單過程中，可通過單據(jù)下方的應(yīng)付單操作欄直接建立付款與應(yīng)付款之間的對應(yīng)關(guān)系。,財務(wù)部,付款單審核完畢后，對于已與應(yīng)付款建立關(guān)聯(lián)的單據(jù)可直接在單據(jù)編輯界面完成付款與應(yīng)付款的核銷處理。同時，可完成相應(yīng)付款會計憑證的生成操作。,財務(wù)部,會計,對于尚未完成采購業(yè)務(wù)提前支付的貨款，根據(jù)相應(yīng)的原始付款憑證在K3應(yīng)付系統(tǒng)中錄入預(yù)付單，并審核。 審核完畢的預(yù)付單可直接在單據(jù)編輯界面完成預(yù)付款憑證的生成操作。 當(dāng)預(yù)付對應(yīng)采購業(yè)務(wù)實際發(fā)生，形成相應(yīng)的采購發(fā)票時，財務(wù)人員應(yīng)及時在結(jié)算-預(yù)付沖應(yīng)付功能模塊中完成預(yù)付款與應(yīng)付款之間的核銷處理。對于預(yù)付與應(yīng)付通過不同會計科目核算的情況，完成核銷處理后還在憑證處理中完成相應(yīng)的對沖憑證生成操作。,財務(wù)部,會計,功能域,10.其他,業(yè)務(wù)編號,,10其他事項說明,業(yè)務(wù)名稱,制作日期,,制作人,,審核人,,備注,,第32頁,1、對于非生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)用物料的業(yè)務(wù)，在K3系統(tǒng)中通過其他出庫單處理，在其他出庫單中應(yīng)注明單據(jù)類型，以區(qū)別各種其他出庫業(yè)務(wù)的具體用途，便于財務(wù)期末進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（單據(jù)類型在系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)設(shè)置中進(jìn)行定義） 2、對于車間生產(chǎn)過程中領(lǐng)用BOM以外材料的業(yè)務(wù)(即物料大類中的共耗生產(chǎn)輔料類)，在K3系統(tǒng)中通過其他出庫單進(jìn)行處理，在其他出庫單中應(yīng)注明單據(jù)類型，以區(qū)別各種其他出庫業(yè)務(wù)的具體用途，便于財務(wù)期末進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。該部分成本可作為制造費用參與產(chǎn)品成本計算。（單據(jù)類型在系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)設(shè)置中進(jìn)行定義） 3、對于采購入庫以后發(fā)現(xiàn)的不合格材料，設(shè)立不合格品倉庫，在發(fā)現(xiàn)不合格品時首先將不合格品退回（生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，通過紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單處理）或調(diào)撥至（倉庫中發(fā)現(xiàn)不合格，通過調(diào)撥單處理）不合格品倉庫，當(dāng)不合格品退回到供應(yīng)商時，再根據(jù)采購?fù)?換貨流程進(jìn)行相應(yīng)的處理。 4、結(jié)合比華綠色照明(湖州)有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)實際和K3系統(tǒng)功能特色，確定的BOM設(shè)置方案為：共設(shè)置兩層BOM，分別對應(yīng)與各種委外加工半成品和最終產(chǎn)成品。委外加工產(chǎn)品對應(yīng)的BOM體現(xiàn)由比華進(jìn)行采購后提供給委托加工方進(jìn)行加工的各種原材料定額；最終產(chǎn)成品對應(yīng)的BOM體現(xiàn)在比華公司三個生產(chǎn)車間所有生產(chǎn)過程中消耗的各種材料(包括原材料及委外加工半成品)。 5、本次K3系統(tǒng)定義的存貨只包括各種與生產(chǎn)有關(guān)材料或產(chǎn)品，不包括低值易耗品及辦公用品，后一部分的物料直接由財務(wù)進(jìn)行費用攤銷處理，不在系統(tǒng)中進(jìn)行出入庫管理。 6、本次K3系統(tǒng)定義的應(yīng)收應(yīng)付款只包括與生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的貨款往來，往來款項的形成應(yīng)來源于采購及銷售系統(tǒng)的相應(yīng)發(fā)票業(yè)務(wù)。 7、對于銷售索樣業(yè)務(wù)，在K3系統(tǒng)中不體現(xiàn)其相關(guān)業(yè)務(wù)流程，相關(guān)成本費用直接由財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。,