新建綜合醫(yī)院投資計劃書.doc
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新建綜合醫(yī)院投資計劃書目錄第一章 項目總論.1第一節(jié) 項目基本情況.1第二節(jié) 項目投資內(nèi)容.2第三節(jié) 項目可行性研究結(jié)論.2第二章 項目背景分析.3第三章 項目投資的必要性與可行性.5第一節(jié) 項目投資的必要性.5第二節(jié) 項目投資的可行性.7第四章 縣市場狀況.11第一節(jié) 縣經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展情況.11第五章 項目建設(shè)方案.11第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃.12第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水.12第六章 項目實施進(jìn)度安排.14第七章 投資估算.15第八章 項目效益評價.15第一節(jié) 經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算.15第二節(jié) 財務(wù)評價.19第九章 風(fēng)險分析與風(fēng)險對策.20第一節(jié) 主要風(fēng)險因素.20第十章可行性研究結(jié)論.21第一章項目總論第一節(jié)項目基本情況一、項目名稱縣綜合醫(yī)院建設(shè)項目二、項目建設(shè)地點縣城濱河路三、項目建設(shè)單位縣醫(yī)療有限責(zé)任公司四、項目服務(wù)方式、時間、診療科目和床位編制服務(wù)方式:針對患者需求,提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以及上門服務(wù);服務(wù)時間:正常門診:8:3017:30;同時提供24小時急診服務(wù);診療科目:預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科;床位編制:張。五、項目組織機(jī)構(gòu)與人員配備擬設(shè)醫(yī)院采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制,縣醫(yī)療有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與服務(wù)四個版塊。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工55人,其中專業(yè)技術(shù)人員50人,專業(yè)技術(shù)人員中,有副高級技術(shù)職稱的3人,中級技術(shù)職稱7人,初級技術(shù)人員40人。六、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響:擬設(shè)醫(yī)院是縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院等綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的有益補(bǔ)充,與擬設(shè)醫(yī)院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補(bǔ)關(guān)系,能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。第二節(jié)項目投資內(nèi)容縣醫(yī)療有限責(zé)任公司擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準(zhǔn)后開始建設(shè),計劃在一年完成項目建設(shè)。第三節(jié)項目可行性研究結(jié)論本項目的建設(shè),是有效滿足縣醫(yī)療市場的需要,也是實現(xiàn)縣醫(yī)療有限責(zé)任公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措??尚行匝芯勘砻鳎旱谝辉擁椖吭跇I(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力,項目實施后,能獲得充分的市場開發(fā)基礎(chǔ)。第二,縣醫(yī)療有限責(zé)任公司具有成功運營的經(jīng)驗、擁有眾多經(jīng)驗豐富的專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,這些資源能夠產(chǎn)生集約效應(yīng),使其在市場競爭中具備較強(qiáng)的優(yōu)勢。第三,本項目的各項財務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求,同時也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣б妗>C上所述,建設(shè)項目的實施,在經(jīng)濟(jì)和社會效益上具有良好發(fā)展前景。第二章項目背景分析鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān),國家一直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。國家自2000年5月以來連續(xù)頒發(fā)了關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導(dǎo)意見、關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實施意見等十來個深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關(guān)的配套實施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理,提供稅收等優(yōu)惠政策,正式承認(rèn)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位,提倡社會力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),引入競爭機(jī)制,以競爭來改進(jìn)服務(wù),提高水平,優(yōu)化資源配置,以市場化產(chǎn)業(yè)化的運作,滿足人們?nèi)找嬖鲩L的服務(wù)要求。醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要提出,積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。強(qiáng)化政府責(zé)任,初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架,采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物,為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè),擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助,發(fā)展商業(yè)健康保險,逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性與非營利性分開的原則,深化改革,完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制,打破醫(yī)院隸屬關(guān)系,實行屬地化和全行業(yè)管理;改革醫(yī)院運行機(jī)制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制,規(guī)范醫(yī)院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。黨的十七大報告明確提出強(qiáng)化政府責(zé)任和投入,完善國民健康政策。到2010年在全國已初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架,到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見指出,“圍繞構(gòu)建和諧社會的要求,大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”;“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會事業(yè)的公共服務(wù)職能,對能夠?qū)嵭惺袌鼋?jīng)營的服務(wù),要動員社會力量增加市場供給”;“鼓勵社會資金投入服務(wù)業(yè),大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè),提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重”。國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實施意見指出,“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌龌?jīng)營的服務(wù),抓緊研究提出放寬市場準(zhǔn)入,鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。以上國家政策表明:政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入,而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè),民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。隨著國家“全民醫(yī)保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫(yī)療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的市場。第三章項目投資的必要性與可行性第一節(jié)項目投資的必要性本項目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面:(一)滿足醫(yī)療市場的需要1.健康意識的提高的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高,隨著居民受教育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強(qiáng),潛在的各種醫(yī)療需求將逐步明晰。2.支付能力的提高隨著的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展,各種醫(yī)療的高端需求將逐步增加;隨著“全民醫(yī)?!贝胧┑闹鸩降轿?,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的市場。根據(jù)宏觀預(yù)測,人口在醫(yī)療保健方面的消費支出會繼續(xù)上升。3.各種疾病的變化隨著電腦的逐步普及、工作生活節(jié)奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾病的發(fā)病率將會上升,患者對各種醫(yī)療服務(wù)的需求增加。以上的變化,將導(dǎo)致醫(yī)療市場的迅速放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為患者提供服務(wù)。而現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)雖然有一定的規(guī)模,但總體來說目前在經(jīng)營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此,縣綜合醫(yī)院的建設(shè),將能夠有效滿足迅速放大的醫(yī)療市場。(二)構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要隨著經(jīng)濟(jì)的增長、人們生活水平的提高,在意識上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對醫(yī)療質(zhì)量有較高的期望,又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對價格的敏感性較低,附加值比較高。以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力,以滿足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言,現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)比較注重硬件設(shè)施的建設(shè),而其所提供的服務(wù)離差異化的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。因此,縣需要管理水平較高,服務(wù)良好,特色明顯,具有國內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的進(jìn)入。與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過院內(nèi)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組、市場部客戶服務(wù)組來加強(qiáng)院內(nèi)服務(wù)的管理,通過優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考核評估等方式來促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉(zhuǎn)化。同時,將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿意度的調(diào)查,以及時掌握患者的意見和需求。作為縣綜合醫(yī)院,也將通過落實公司各項服務(wù)措施、提高醫(yī)院的服務(wù)能力,從而滿足患者多層次的服務(wù)需求。因此,縣綜合醫(yī)院的建設(shè),將有效完善公司的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局,有效解決基層患者醫(yī)療服務(wù)的可及性問題。根據(jù)以上論述,為了滿足患者的需求、為老百姓提供多層次的服務(wù),縣綜合醫(yī)院的建設(shè)是十分必要的。第二節(jié)項目投資的可行性一、外部環(huán)境的可行性(一)政策層面縣委、縣政府十分重視民營醫(yī)院的發(fā)展,近年來年縣委、縣政府、縣衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺了衛(wèi)生事業(yè)改革相關(guān)的配套方案和加快民營醫(yī)院發(fā)展的眾多舉措,大力引入市場競爭機(jī)制,提倡社會力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),采取各種措施推進(jìn)民營醫(yī)院健康發(fā)展,以競爭來改進(jìn)服務(wù)、提高水平。給予民營醫(yī)院在機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評審、人員職稱評定和晉升、醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格、科研課題招標(biāo)等方面與公立醫(yī)院享有同等待遇,使優(yōu)秀民營醫(yī)院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。(二)市場層面從市場的空間看:如前所述,醫(yī)療市場的空間為億元左右(不含每年新增),但目前的開發(fā)僅為億元/年。加之縣綜合醫(yī)院地處縣城,可以輻周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),巨大的市場基礎(chǔ)為未來縣綜合醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場空間。從眼科醫(yī)療支付能力來看:一方面,縣城經(jīng)濟(jì)較其他地方發(fā)達(dá),老百姓個人的支付能力強(qiáng);另一方面,由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大,醫(yī)療保障水平逐步提高。市場強(qiáng)大的支付能力是未來的縣綜合醫(yī)院迅速獲得市場份額的有力保障。從老百姓對民營醫(yī)院認(rèn)同度來看:由于縣綜合醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開放,民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展程度比較高,民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下,規(guī)范經(jīng)營。因此,老百姓對民營醫(yī)院認(rèn)同度相對比較高。(三)資源層面在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面,縣綜合醫(yī)院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動,調(diào)動公司的優(yōu)勢資源參與市場競爭。二、內(nèi)部環(huán)境的可行性(一)技術(shù)層面的保障目前對于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說,在基本臨床醫(yī)療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化,在技術(shù)上的競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技術(shù)方面。醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊,同時公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施,以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來推動縣綜合醫(yī)院的發(fā)展。因此,醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支撐,為縣綜合醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。(二)成功經(jīng)營模式的保障公司通過多年的探索,積累了豐富的市場經(jīng)驗,對不同的市場具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開拓能力,并通過了實踐的驗證??h綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場經(jīng)驗,全面拓寬“市場營銷”的涵義,著重于提升品牌知名度和美譽(yù)度;同時,通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團(tuán)客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營銷方式,多渠道開發(fā)患者來源,快速提高市場占有率,縮短市場培育期。(三)專業(yè)化的管理能力保障與縣其他的醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比,縣綜合醫(yī)院在管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實行CEO與業(yè)務(wù)院長合理分工的管理體制:CEO主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營管理和服務(wù)質(zhì)量,業(yè)務(wù)院長主要負(fù)責(zé)臨床技術(shù)和醫(yī)療質(zhì)量。通過這種合理的分工,實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),使醫(yī)院的經(jīng)營管理和醫(yī)療業(yè)務(wù)相得益彰。同時,實行院務(wù)會集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調(diào)動各級人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營的需要,對各各項工作的各項流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的制度安排。(四)差異化的服務(wù)能力保障縣綜合醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植,使患者服務(wù)工作得到有效保障,并不斷創(chuàng)新服務(wù)方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù),并形成相應(yīng)的價格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇,滿足患者差異化的服務(wù)需求。差異化的服務(wù)將構(gòu)成未來的縣綜合醫(yī)院的核心能力。綜上所述,縣綜合醫(yī)院的建設(shè)項目,從各個主要層面來看,都是切實可行的。第四章縣市場狀況第一節(jié)縣經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展情況一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況縣綜合醫(yī)院所在地甸陽鎮(zhèn)是的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。2009年實現(xiàn)總產(chǎn)值192620萬元,比上年增長13.2%。財政總收入17388元,增長17.58%,農(nóng)民人均純收入2686元。戶籍總?cè)丝?3.4萬人,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破萬元大關(guān),達(dá)11666元,增長9.0%。二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展全縣共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)30個,其中:縣級醫(yī)院4個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院15個,門診10個,??品乐嗡?個。共有床位443張,衛(wèi)生技術(shù)人員531人,每萬人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員16人。有137個村級衛(wèi)生所,443名村級衛(wèi)生技術(shù)員。三、醫(yī)療保障狀況2009年末全縣參加社會養(yǎng)老保險人數(shù)9112人。參加農(nóng)村養(yǎng)老保險的人數(shù)為5510人。參加失業(yè)保險人數(shù)為7608人。參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)為11565人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)286324人,參合率94.15%。第五章項目建設(shè)方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)劃一、院址選擇擬建區(qū)位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設(shè)部門指定的其它建設(shè)地點。二、建設(shè)規(guī)模擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施,建筑面積約3000平方米、床位編制張、醫(yī)院配備人員人、設(shè)計最大門診量人次/天。三、診療科目及人員配置包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科等診療。第二節(jié)環(huán)保、供電、給排水一、主要污染物來源醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。二、設(shè)計原則依據(jù)國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、衛(wèi)生局對該醫(yī)院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問題,保護(hù)好環(huán)境,對醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場查看及資料收集后,結(jié)合多項同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經(jīng)濟(jì)等原則,進(jìn)行設(shè)計、建設(shè)。設(shè)計依據(jù)、原則:嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策,符合國家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守醫(yī)院污水處理指南有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的實際情況,切合醫(yī)院的實際采用實用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備,提高自動化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統(tǒng)投放后運行穩(wěn)定,易于操作、管理和維護(hù)。在重點設(shè)計處理工藝技術(shù)的同時,優(yōu)化總體設(shè)計,避免二次污染。三、處理方案根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定,醫(yī)院污水排入污水管道,必須符合室外排水設(shè)計規(guī)范的要求。按照國家環(huán)境保護(hù)局及衛(wèi)生部門的要求,對于醫(yī)院的污物進(jìn)行有效的處理,一方面考慮細(xì)菌、病毒的種類和數(shù)量,另一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和毒理指標(biāo),對醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進(jìn)行控制,全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求,同時加強(qiáng)風(fēng)險控制意識。結(jié)合醫(yī)院的特點,醫(yī)院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項該類污水處理成功經(jīng)驗,確定采用混凝沉淀消毒處理工藝;污物按無機(jī)、有機(jī)垃圾分類收集處理,尤其對具有衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢棄物等污物,安排專人、定時、定點收集,并按要求進(jìn)行嚴(yán)格處理,污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時進(jìn)行和裝備。建立健全規(guī)章制度,配置專人管理,對已處理的污水進(jìn)行監(jiān)控,并按規(guī)定及時報送衛(wèi)生監(jiān)測部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池擬設(shè)在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對水環(huán)境的污染,使外排污水達(dá)到國家允許的排放標(biāo)準(zhǔn),滿足環(huán)境保護(hù)的要求,具有良好的環(huán)境效益和社會效益。四、供電、給排水、消防設(shè)施情況醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計安裝,供電采用雙向電路,供水達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照醫(yī)院的具體設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),上報消防主管部門,獲得有關(guān)審批手續(xù),并委托有關(guān)設(shè)計部門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計,配置先進(jìn)的消防器材,實行專人管理,完全達(dá)到消防驗收標(biāo)準(zhǔn)。第六章項目實施進(jìn)度安排本項目實施時間計劃一年。具體進(jìn)度為:一、2010年6月2010年9月:完成項目可研報告、申請立項等項目前期工作。二、2010年9月2010年11月:完成20畝土地購置工作。2010年11月2011年5月:建設(shè)辦公樓1幢及附屬設(shè)施(新建公共廁所1個50平方米,建立相應(yīng)的污水處理設(shè)施2個),建筑總面積面積3000平方米。三、2011年5月2010年6月:建設(shè)綠地及道路面積平方米。第七章投資估算此項目總投資為800萬元,包括固定資產(chǎn)投資、流動資金投資和裝修費用,具體為:一、投資萬元修建門診住院樓一幢;二、投資萬元建設(shè)綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施;三、購置醫(yī)療設(shè)備萬元。第八章項目效益評價第一節(jié)經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算為了確定項目未來的經(jīng)營和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實際的預(yù)測是可行性研究的重要內(nèi)容。收入是指日常經(jīng)營活動中形成的、會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的,與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。主要包括成本和費用。一、經(jīng)營收入估算根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營規(guī)模、開展的收入項目及市場影響力,主要收入項目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據(jù)其項目的收入價格和市場消費水平的預(yù)測,對未來5年的收入進(jìn)行預(yù)測如下:第1年預(yù)計可收入萬元,第2年預(yù)計可收入萬元,第3年預(yù)計可收入萬元,第4年預(yù)計可收入萬元,第5年預(yù)計可收入萬元。二、經(jīng)營總成本估算經(jīng)營總成本包括主營業(yè)務(wù)成本、期間費用和稅金支出。其中主營業(yè)務(wù)成本主要包括醫(yī)療項目耗用的醫(yī)用材料、藥品、耗材等直接材料、醫(yī)護(hù)人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、設(shè)備折舊、攤銷等。根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司相應(yīng)的會計制度,結(jié)合目前的材料成本價格等,對經(jīng)營總成本估算如下:1、直接材料按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應(yīng)渠道和資源,分別對材料的預(yù)計如下:(1)醫(yī)用材料:按照醫(yī)療收入的20%來預(yù)計;(2)藥品材料:按照藥品收入的80%預(yù)計。2、員工薪酬工資按照科室設(shè)置及人員配置,按照人的編制,結(jié)合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。3、折舊費按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司會計制度進(jìn)行推銷,醫(yī)療設(shè)備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進(jìn)行攤銷,其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進(jìn)行攤銷;籌備開辦費用在開業(yè)第一年進(jìn)行攤銷。4、維修費維修費用主要考慮設(shè)備的維修費,按照前2年10萬元/年,后3年40萬元/年進(jìn)行預(yù)計。5、其它費用(1)水電、電話費用:水電按5-7萬元/年預(yù)計,電話費按0.5萬元預(yù)計;(2)差旅費、汽車費用:差旅費按2萬元/年,汽車費用按每臺車3.6萬元/年;(3)廣告、推廣等市場費用:第1年按收入的1%預(yù)計,以后按收入的0.2%1%預(yù)計;(4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預(yù)計;(5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預(yù)計,包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費等。醫(yī)院開業(yè)后15年經(jīng)營總成本估算明細(xì)如下:(1)醫(yī)用材料:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。 (2)員工薪酬:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。(3)維修費:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。(4)水電費:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。 (5)其他固定支出:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。(6)折舊費:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。(7)其他支出:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。上述成本費用合計為萬元。三、經(jīng)營利潤估算根據(jù)對經(jīng)營收入和經(jīng)營總成本、稅金的預(yù)測,計算所得稅,本項目15年的利潤估算表如下:1.第1年預(yù)計收入萬元,第2年預(yù)計收入萬元,第3年預(yù)計收入萬元,第4年預(yù)計收入萬元,第5年預(yù)計收入萬元。2.利潤額:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。3.所得稅:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。4.凈利潤為:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。第二節(jié)財務(wù)評價根據(jù)銷售收入、成本和利潤的預(yù)計,測算結(jié)果為:一、營業(yè)收入:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。二、總成本費用:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。三、凈利潤:第1年預(yù)計萬元,第2年預(yù)計萬元,第3年預(yù)計萬元,第4年預(yù)計萬元,第5年預(yù)計萬元。此項目總投資額為800萬元,其中醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)和裝修工程投萬元,使用年限預(yù)計為年。根據(jù)開業(yè)后5年預(yù)計的收入、成本及利潤情況,計算結(jié)果可以看出:1、如不考慮項目建設(shè)期,此項目的靜態(tài)投資回收期為4.82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(18年的年均凈利潤項目投資總額)。2、此項目所得稅后內(nèi)含報酬率達(dá)到19.08%,按照8%的設(shè)定折現(xiàn)率,項目稅后凈現(xiàn)值為萬元。綜合以上兩點,此項目在能實現(xiàn)預(yù)測收入、現(xiàn)金流的情況下,項目方案可行。第八章風(fēng)險分析與風(fēng)險對策第一節(jié)主要風(fēng)險因素一、醫(yī)療風(fēng)險在臨床醫(yī)學(xué)上,由于存在著醫(yī)學(xué)認(rèn)知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質(zhì)差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風(fēng)險,醫(yī)療事故和差錯無法完全杜絕。醫(yī)療風(fēng)險主要來自兩方面:一方面是由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動中,違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)導(dǎo)致醫(yī)療過失所致;另一方面并非診療行為本身存在過失,而是由于其它不可抗、不可預(yù)測原因(如藥物過敏)所致,或在診療后患者出現(xiàn)目前行業(yè)技術(shù)條件下難以避免的并發(fā)癥,其中以手術(shù)后并發(fā)癥為主。二、民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的社會認(rèn)知風(fēng)險我國民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)群體是在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)處于壟斷地位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來的,起步晚、積累少,各民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫(yī)院誠信度低、缺乏自律,損害了民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)在社會上的整體形象。三、市場競爭風(fēng)險不斷擴(kuò)大的市場規(guī)模和國家鼓勵性的政策導(dǎo)向,將會吸引更多的社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè),加之現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競爭意識和競爭能力也在逐步增強(qiáng),這些因素都將導(dǎo)致市場風(fēng)險不同程度存在。第九章可行性研究結(jié)論本項目的建設(shè),能有效滿足醫(yī)療市場的需要、也是實現(xiàn)縣醫(yī)療有限責(zé)任公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措??尚行匝芯勘砻鳎旱谝?,該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力,當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場需求基數(shù)以及醫(yī)療服務(wù)需求客戶的多樣化需求,使得本項目實施后,能獲得充分的市場開發(fā)基礎(chǔ)。第二,項目方縣醫(yī)療有限責(zé)任公司醫(yī)療管理模式產(chǎn)生集約效應(yīng)。加之管理上的專業(yè)化,使得醫(yī)院在市場競爭中具備相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。第三,財務(wù)分析顯示,新醫(yī)院運營后的第二年就能實現(xiàn)盈利,以后逐年增加,本項目各項財務(wù)指標(biāo)均比較理想,平均每年醫(yī)院收入萬元人民幣,平均每年凈利潤為萬元人民幣。在此收益水平下,投資回收期年(稅后,靜態(tài),不含建設(shè)期),經(jīng)濟(jì)效益良好。本項目各項財務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求,同時也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣б?。綜上所述,本醫(yī)院建設(shè)項目的實施,在經(jīng)濟(jì)和社會效益上具有良好發(fā)展前景,運營規(guī)劃也能夠得到有效實施,且風(fēng)險可控,預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。因此,本項目具有充分的可行性。- 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