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1、 山東金陵服務(wù)有限公司工程款支付管理辦法實施細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司的管理力度，規(guī)范所屬工程的工程款支付行為，杜絕錯付、超付現(xiàn)象，本著保障工程進(jìn)度、控制成本的原則，根據(jù)山東黃金地產(chǎn)旅游公司工程款支付管理辦法特制定本實施細(xì)則。第二條 本辦法適用于公司建設(shè)工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款及工程尾款的支付。第二章 工程款支付申請第三條 段結(jié)算編制完成后，由承包人填寫【工程款支付申請表】（附表一）一式叁份，公司工程部、成本部、財務(wù)部各一份，并附報量的資料，先由監(jiān)理單位造價工程師和總監(jiān)審核、簽署意見、蓋章后，再報給工程部主管工程師。第四條 工程部主管工程師根據(jù)工程的質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行審核，檢查簽證及驗
2、收等所有資料、手續(xù)是否完整，簽署明確的質(zhì)量、進(jìn)度及簽證相關(guān)手續(xù)、驗收等意見后，移交給成本部成本專業(yè)工程師。第五條 成本專業(yè)工程師審核已完工程量及價款，依據(jù)合同條款扣出相應(yīng)預(yù)付工程款、甲供材料款等款項。（每次付款前由項目公司材料主管提供書面甲供材款明細(xì)。甲供材在每次付款時可按合同約定或同比例扣出，如發(fā)現(xiàn)甲供材超供的，要將超供部分在下次付款前全部扣出。）第六條 如果工程外委審計方式為跟蹤審計，成本專業(yè)工程師應(yīng)將相關(guān)資料及時提供給審計單位，由審計單位工程師審核并在規(guī)定時間內(nèi)出具審定書。第七條 根據(jù)終審結(jié)果，由成本專業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫工程款支付申請單中的“核定工程造價”、“已完成工作量應(yīng)付金額”、“合同
3、約定付款比例”。第九條 監(jiān)理費、跟蹤審計費和規(guī)劃設(shè)計費、勘察費等的支付，由各合作單位在達(dá)到付款條件后提交 費支付申請單（附表2），經(jīng)主管工程師和成本工程師簽字后，由成本部成本工程師填寫工程付款審批單（附表3），并將發(fā)票、 費支付申請單附后。第八條 在申請支付工程尾款時，必須先辦理工程尾款支付確認(rèn)單（附表4），該確認(rèn)單作為支付工程尾款的前提條件，并附在工程付款審批單后。第三章 工程款的審批流程第九條 由成本專業(yè)工程師填寫、辦理工程付款審批單（附表3），并將發(fā)票、工程款支付申請單附后。工程結(jié)算款及尾款須辦理完工程項目竣工結(jié)算管理辦法中的相關(guān)手續(xù)，方可支付。第十條 財務(wù)人員負(fù)責(zé)核對工程付款審批單中的
4、“本項目已付款總額”一欄。第十一條 成本管理人員在辦理過程中，負(fù)責(zé)做好解釋工作，做到急事急辦，絕不拖延時間、影響工期。第十二條 工程付款審批單辦理完畢后，由財務(wù)人員統(tǒng)一扣除工程罰款、代繳水電費（由工程部或其它相關(guān)部門在每次付款前提交給財務(wù)）及營業(yè)稅等各種由我方代扣的款項后，才能辦理付款，成本管理人員應(yīng)及時登記工程付款臺帳。第四章 工程款的支付細(xì)則第十三條 在建設(shè)工程中，工程預(yù)付款要在合同中明確規(guī)定僅用于承包方備料的周轉(zhuǎn)金，并在專用條款中約定預(yù)付工程款的時間、數(shù)額以及逐次扣回的時間和比例。第十四條 工程預(yù)付款金額不得超過當(dāng)年工作量的15，并在工程主體竣工前全部扣回。如有政策、法規(guī)規(guī)定在施工前支付
5、的費用（如安全文明措施費），應(yīng)在單體結(jié)構(gòu)封頂前，從工程進(jìn)度款中逐次全部扣回。第十五條 在工程結(jié)算審結(jié)前，進(jìn)度款的撥付不得超過工程完成總量的70%。第十六條 成本部成本專業(yè)主管應(yīng)于每月十九日前做好下月支付工程款計劃，報項目經(jīng)理審核，將審核通過后的計劃匯總到財務(wù)部，由財務(wù)部將全公司的付款計劃匯總后于二十號前報地產(chǎn)旅游公司總部，由總部工程部確認(rèn)工程的形象進(jìn)度，總部成本控制部根據(jù)工程形象進(jìn)度和施工合同審核工程資金計劃，再匯總到財務(wù)部門向上逐級簽批。第十七條 公司應(yīng)嚴(yán)格按地產(chǎn)旅游公司總部簽批后的工程資金計劃專款專用，不得出現(xiàn)未批或超過計劃支付工程款的現(xiàn)象。由總部簽批后的工程資金計劃，仍需項目經(jīng)理再次審核
6、，最終付款額度以項目經(jīng)理審批為準(zhǔn)，并由成本部、工程部、財務(wù)部聯(lián)簽。（附表5）二一年一月一日 附表1：工程款支付申請單附表2： 費支付申請表附表3：工程付款審批單附表4：工程尾款支付確認(rèn)單附表5：2010年 月份付款計劃明細(xì)附表1：山東金陵服務(wù)有限公司工程款支付申請表（第 次）工程名稱： 標(biāo)段： 施工單位開工日期竣工日期形象進(jìn)度及根據(jù)合同條款申請款額附件：1、預(yù)算書 2、簽證、變更等資料 施工單位項目經(jīng)理： （單位公章）日 期：監(jiān)理工程師：總監(jiān)： （單位公章）現(xiàn)場主管工程師核定工程造價已完成工作量應(yīng)付金額（元）￥（大寫）合同約定付款比例成本專業(yè)工程師備 注1、本表僅用于工程款支付，不作為結(jié)算依據(jù)
7、。2、跟蹤審計單位階段工程量審定書附表2山東金陵服務(wù)有限公司 費支付申請表（第 次）序號： 工程名稱（棟號）合同價款合作單位我單位已完成工作內(nèi)容： ，按合同約定達(dá)到付款條件，應(yīng)付款 元，已累計付款 元，本次申請付款 元。請予審核。合作單位項目負(fù)責(zé)人（簽字）： 合作單位（蓋章）： 年 月 日主管工程師意見已完工作節(jié)點：工作質(zhì)量評價意見：已完成工作量應(yīng)付金額（元）：￥（大寫）合同約定付款比例成本工程師備 注本表僅用于進(jìn)度費用支付，不作為結(jié)算依據(jù)。附件3 山東金陵服務(wù)有限公司工 程 付 款 審 批 單 年 月 日收款單位成本負(fù)責(zé)人工程名稱預(yù)計總價款（合同額、編號）工程部經(jīng)理已完成工作量應(yīng)付金額￥財務(wù)
8、部經(jīng)理已付款總額￥分管副經(jīng)理本次付款金額（大寫）￥項目經(jīng)理備注附表4山東金陵服務(wù)有限公司工程尾款支付確認(rèn)單工程名稱： 施工單位：建設(shè)單位竣工結(jié)算審計完成檔案完整歸檔工程無爭議問題已無其他問題工程檔案管理員成本專業(yè)工程師成本負(fù)責(zé)人物資采購負(fù)責(zé)人現(xiàn)場主管工程師工程部經(jīng)理財務(wù)人員財務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司完成對物業(yè)人員相關(guān)技能培訓(xùn)小區(qū)已完整移交物業(yè)公司已無其他問題 單位公章注：1、簽字人員必須簽署意見，并注明簽字日期；2、交鑰匙工程必須由物業(yè)公司簽章；3、可根據(jù)工程情況增減確認(rèn)內(nèi)容及相關(guān)人員；4、該表適用于支付工程竣工結(jié)算后的尾款及質(zhì)保金。附表52010年 月份付款計劃明細(xì)基 本 情 況本月計劃付款情況施工單位項目名稱合同付款比例（）項目總累計已完工程量（萬元）項目總累計付款數(shù)（萬元）本月上報進(jìn)度款計劃數(shù)（萬元）總部批復(fù)額計劃付款一期工程合計二期工程小計旅游工程小計設(shè)計費小計合計成本部經(jīng)理：工程部經(jīng)理：財務(wù)部經(jīng)理：項目經(jīng)理：
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