《普及版部署及培訓(xùn)》PPT課件.ppt

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1、T3普及版一、軟件的安裝二、系統(tǒng)初始設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)流程 一、軟件的安裝1.安裝前準備和注意事項 計算機名字和操作系統(tǒng)用戶名不要出現(xiàn)中文、數(shù)字和“-、+” 等符號，數(shù)字和這些符號可能會導(dǎo)致日常操作出錯。最好是純英文（更改計算機名字的步驟：計算機點右鍵選擇屬性計算機名更改。在這里還可以更改計算機所處工作組）2.軟件安裝的一般步驟：（一）安裝數(shù)據(jù)庫 環(huán)境檢測符合軟件安裝要求之后，下一步就是數(shù)據(jù)庫的安裝?？梢园惭bSQL SERVER2000,SQL2005 或者安裝軟件帶的簡版數(shù)據(jù)庫MSDE2000，數(shù)據(jù)庫將自動完成安裝過程，完成之后在程序啟動服務(wù)管理器里面打開數(shù)據(jù)庫，之后右下角將會有一個數(shù)據(jù)庫的標

2、志 綠色表示數(shù)據(jù)庫已經(jīng)開始運行。 （二）用友T3普及版安裝點擊用友文件夾中的AUTORUN.EXE，選擇T3-財務(wù)通普及版進行軟件的安裝。系統(tǒng)默認路徑是在C:UFSMART 這里我們建議安裝在非系統(tǒng)盤，一般我們 安裝在D:UFSMART 如下圖，服務(wù)器組件和客戶端組建都要勾選如果只是客戶機，就只需要勾選客戶端組建。提示安裝 Microsoft .NET Framework2.0安裝程序，點擊下一步進安裝即可。 如上圖，軟件安裝完成之后重啟電腦，至此，我們的T3普及版安裝完成。 二、系統(tǒng)初始設(shè)置v首次打開軟件，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)建完成之后關(guān)閉即可。v軟件安裝完成之后，桌面上會有 和 的圖標

3、。v 系統(tǒng)管理有以下功能：創(chuàng)建帳套，備份與恢復(fù)帳套，設(shè)置帳套主管，增加操作員，設(shè)置權(quán)限，以及年度帳的管理。（系統(tǒng)管理只允許系統(tǒng)管理員admin和帳套主管登錄） v 用友T3的功能就是：帳套的初始設(shè)置，日常業(yè)務(wù)操作，報表處理。v軟件的基本設(shè)置流程如下：v增加操作員建立帳套設(shè)置操作員權(quán)限設(shè)置備份/恢復(fù)-帳套初始設(shè)置錄入初期余額日常業(yè)務(wù)處理。 1、增加操作員 雙擊桌面上的系統(tǒng)管理圖標，單擊菜單欄的系統(tǒng)，選擇注冊。用戶名輸入 admin，密碼為空。單擊權(quán)限，選擇操作員，彈出操作員管理，選擇增加。編碼：用戶可以自定義。數(shù)字，字母或者組合都可以(編碼唯一)。姓名：操作員的真實姓名，此處的姓名會出現(xiàn)在制單人

4、，審核人等位置。 口令：密碼可以為空。所屬部門：操作員所屬部門，可以空。填寫完這些信息之后，就可以單擊增加即可。 2、創(chuàng)建帳套雙擊桌面上的系統(tǒng)管理圖標，用系統(tǒng)管理員admin進行登錄。單擊帳套，選擇建立，彈出創(chuàng)建帳套界面。如下圖：帳套信息設(shè)置：已存帳套：系統(tǒng)已經(jīng)存在的帳套帳套號：我們要創(chuàng)建帳套的帳套號一般為3位數(shù)。帳套名稱：一般為公司簡稱。帳套路徑：默認即可。啟用會計期：開始用電腦記賬的時間。會計期間設(shè)置：這里可以設(shè)置會 計期間。每個月從何時開始。設(shè)置完如上信息之后點擊下一步， 如下圖，我們可以對單位信息進行一個設(shè)置，其中單位名稱為必填項。 完成單位信息的設(shè)置之后，點擊下一步進行核算類型的設(shè)置

5、。 核算類型： 本幣代碼和本幣名稱會計計算的幣種，這里不用修改。企業(yè)類型：商業(yè)或者工業(yè)。行業(yè)性質(zhì)：一般選擇新會計制度科目或者2007年新會計準則。帳套主管：這里可以添加我們之前的操作員為帳套主管。勾選按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目之后，系統(tǒng)會預(yù)置會計科目。設(shè)置完成之后點擊下一步。 基礎(chǔ)信息：存貨分類：是否需要對商品進行分類，客戶和供應(yīng)商分類：對于那些客戶和供應(yīng)商比較多的單位，對客戶或供應(yīng)商按照某種共性進行分類，方便管理。也可以不選擇客戶和供應(yīng)商分類，如果這里選擇了客戶和供應(yīng)商分類，那么在檔案設(shè)置之前就就必須先進行分類。外幣核算：如果涉及外幣，這里就需要勾選。設(shè)置完成之后點擊完成，彈出對話框， 這里點擊是，

6、創(chuàng)建帳套。 編碼分類方案 科目編碼級次：這里根據(jù)需要自己選擇科目級次。4-2-2-2這里一共設(shè)置了4級。第一級的位長為4，表示這一級科目為四位數(shù)，第二級的2表示這一級的科目為兩位數(shù)。例如銀行存款科目為1002，我們在銀行存款科目下面新增工商銀行科目，那么它就應(yīng)該是100201。 數(shù)據(jù)精度定義這里的數(shù)據(jù)精度定義一般我們保持默認，可以根據(jù)行業(yè)性質(zhì)進行一個設(shè)定，最長為6位小數(shù)。這里點擊立即啟用帳套，如果不啟用在登錄之后看不到任何模塊也可以用帳套主管登錄系統(tǒng)管理在帳套選項下進行啟用。選擇啟用之后，這里勾選總賬，選擇啟用日期之后就完成了帳套的創(chuàng)建工作。 3、操作員權(quán)限刪除、修改操作員：對于新增的操作員，

7、可以直接刪除，或者點擊修改，修改其姓名、口令、所屬部門。但不能修改編碼。注銷操作員：對于已經(jīng)使用的操作員，不能直接刪除，如果不再使用他了，只能注銷。點擊修改注銷當(dāng)前操作員修改操作員界面點擊刷新，狀態(tài)變 為“注銷”，不能再對帳套進行操作。 操作員權(quán)限：系統(tǒng)管理權(quán)限權(quán)限賬套主管：直接在右上角對應(yīng)賬套（這里需要注意選擇帳套的年份）的賬套主管打勾；帳套主管擁有該帳套的所有功能權(quán)限。取消這個選項，即取消了這個操作員的帳套主管權(quán)限。一般操作員：選中這個操作員，選擇對應(yīng)的帳套，點擊“增加”按鈕，先選中功能模塊，再增加該模塊下的明細權(quán)限（在對應(yīng)的授權(quán) 欄雙計，變成明藍色，說明選中）。設(shè)置完成后，在操作員權(quán)限界

8、面，顯示選中的操作員對該帳套的權(quán)限。 4、備份與恢復(fù)自動備份計劃點擊系統(tǒng)設(shè)置備份計劃，彈出以下選框選擇 增加這里設(shè)置計劃的編號和名稱，計劃開始時間和有效觸發(fā)時間，保留天數(shù)（一般設(shè)置7天）。保存路徑選擇非系統(tǒng)盤，以免備份因意外損壞。設(shè)置完成之后點擊增加按鈕即可。以上就是自動備份的設(shè)置 手動備份在系統(tǒng)管理中選擇 帳套備份，在彈出的對話框中我們選擇需要備份的帳套，點擊確認。 點擊確定之后，系統(tǒng)會自動提取信息，提取完成之后，選擇備份路徑，同樣這里也不能選擇放在系統(tǒng)盤中選擇好存放路徑之后，點擊確認，備份完成。 （如果有優(yōu)盤，可以把備份拷貝到優(yōu)盤中）。帳套恢復(fù)點擊系統(tǒng)管理下的帳套恢復(fù)，找到我們存放備份的路

9、徑，選擇我們需要恢復(fù)的帳套，選中UF2KAct.Lst 選擇是，帳套即開始自動恢復(fù)，等待完成即可。 帳套初始設(shè)置一、基礎(chǔ)信息（編碼方案，數(shù)據(jù)精確度）二、機構(gòu)設(shè)置（部門檔案，職員檔案）三、往來單位（客戶/供應(yīng)商分類，檔案）四、收付結(jié)算（結(jié)算方式）五、財務(wù)（外幣種類，憑證類別，會計科目（輔助核算），指定科目，項目目錄） 5、帳套初始設(shè)置雙擊桌面用友T3圖標，使用帳套主管登錄，選擇對應(yīng)的帳套和登錄時間。登錄之后我們首先要進行一個基礎(chǔ)的設(shè)置，包括機構(gòu)設(shè)置和往來單位設(shè)置。如下圖：（一）部門和職員設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置部門檔案部門編碼和部門名稱為必填項，如果部門下有二級部門 參照編碼規(guī)則進行設(shè)置。 職員檔案

10、（基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置職員檔案）直接在職員編碼下面的空白區(qū)域輸入然后依次輸入名稱和其他內(nèi)容，輸入完成后跳到下一層，職員檔案就設(shè)置完成了，不需要點擊增加。往來單位設(shè)置如果在建立帳套的時候選擇了客戶/供應(yīng)商分類，那么這里必須設(shè)置分類，才能建立客戶/供應(yīng)商檔案。 點增加直接進行客戶客戶/供應(yīng)商分類。這里只有類別編碼和類別名稱如果在分類下還有更詳細的分類，參照編碼原則進行增加。 客戶/供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案在客戶檔案下面單擊增加彈出客戶檔案卡片客戶編號和客戶簡稱為必填項。所屬分類就是客戶屬于哪一個分類。完成了檔案的編輯之后，單擊保存即可。 供應(yīng)商檔案和客戶檔案的設(shè)置基本上是一樣的。 會計科目：

11、基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計科目系統(tǒng)內(nèi)置了大部分的一級科目，明細科目需要用戶自行設(shè)置。要在銀行存款下增加建設(shè)銀行，單擊增加。在會計科目中輸入100201名稱輸入 建設(shè)銀行，單擊確定就可以了。其他科目的增加也類似。如果要修改某個科目，可以 雙擊要修改的科目，點擊修改按鈕，修改好之后點擊確定保存。 輔助核算如果企業(yè)業(yè)務(wù)量比較大，我們可以設(shè)置輔助核算，這樣它發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)都會登記在總賬和輔助明細賬上。應(yīng)收類科目都設(shè)置為客戶往來應(yīng)付類科目都設(shè)置為供應(yīng)商往來收入和費用類科目可以設(shè)置為部門核算 指定科目會計科目編輯指定科目在現(xiàn)金總賬科目選項中，將庫存現(xiàn)金科目移動到已選科目中。在銀行總賬科目選項中，將銀行存款科目移動

12、到已選科目中。指定科目供出納管理使用，如果不指定，在出納里面就無法查詢現(xiàn)金日記賬跟銀行日記賬。 軟件提供多種常用的記賬憑證也可自定義 設(shè)置憑證類別基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類別 結(jié)算方式基礎(chǔ)方式收付結(jié)算結(jié)算方式結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、支票、電匯等，點擊增加即可。編輯的時候遵循編碼規(guī)則。預(yù)置現(xiàn)金流項目 生成現(xiàn)金流量表的前提之一 基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)項目目錄 點擊增加按鈕 6、錄入期初余額 總賬設(shè)置期初余額白色為直接錄入框黃色為自動匯總框綠色為虛填輔助項目框 點擊試算，平衡。對賬平衡。錄入完期初余額之后，就可以開始日常的業(yè)務(wù)操作了。 三、日常業(yè)務(wù)流程初始設(shè)置完成之后，日常的業(yè)務(wù)流程在點擊總賬之后就會彈出以下的業(yè)務(wù)流程，

13、我們可以根據(jù)以下導(dǎo)航進行日常業(yè)務(wù)操作。 1、填制憑證單擊填制憑證彈出憑證界面點擊增加制單日期：這里一般是當(dāng)前日期。附單據(jù)數(shù)：摘要（常用摘要）科目名稱：借貸金額：填制完成之后點擊保存。 資產(chǎn)+費用=負債+所有者權(quán)益+收入借方表示資產(chǎn)和費用的增加，以及負債，所有者權(quán)益和收入的減少。貸方表示資產(chǎn)和費用的減少，以及負債，所有者權(quán)益和收入的增加。 在我們的日常業(yè)務(wù)流程中，象這樣的銀行存款業(yè)務(wù)比較多的我們可以把這種憑證設(shè)置為常用憑證：依次點擊菜單欄上的制單生成常用憑證。這里我們可以對這個常用憑證設(shè)置類別、編碼和說明。 以后我們在填制相關(guān)類憑證的時候就可以直接調(diào)用常用憑證了。 作廢與整理憑證作廢憑證：點擊制

14、單作廢/恢復(fù)，憑證左上角就出現(xiàn)作廢兩個字。憑證作廢之后，我們可以通過整理憑證刪除這張憑證。點擊制單整理憑證選擇憑證期間點擊確認彈出以下對話框：雙擊刪除下的空白。出現(xiàn)Y,然后點擊確認。雙擊完成之后問是否需要整理憑證斷號。 點擊是，則我們的憑證將自動按順序填滿被刪除的憑證號。點擊否，則這個憑證號會保留。 2、憑證審核因為財務(wù)規(guī)定，制單人和審核人不能為同一人，所以必須要其他操作員來進行憑證的審核。點擊審核之后 在這里可以對憑證進行篩選找出我們需要進行審核的憑證。從下圖可以看到我們篩選出的憑證，綠色表示已經(jīng)審核了，白色表示未審核的 選中需要審核的憑證，點擊確定之后，進入憑證審核界面。 這個就是憑證審核

15、的界面我們可以直接點擊審核按鈕進行審核，如果有多張憑證需要審核，可以點擊菜單欄上的審核成批審核憑證。如果這張憑證有問題，我們可以對這張憑證標錯。 審核完成之后，我們可以看到，在審核這一欄就有了審核人的簽名。 有的公司做賬和審核時同一個人那么他就可以在總賬設(shè)置選項中勾選如下圖紅色標記處，不用審核也可以記賬。 3.記賬點擊總帳-憑證-記賬-全選-下一步-記賬-試算平衡-確定-記賬完畢 取消記賬在總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)選擇最近一次記賬前狀態(tài)，點確定，輸入口令即可取消記賬。 4、月末轉(zhuǎn)賬點擊月末轉(zhuǎn)賬，彈出的這個對話框中，選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，點擊放大鏡。在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置中選擇本年利潤科目。在轉(zhuǎn)賬生成中全

16、選，點擊確定。如圖，系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，單擊保存，憑證左上角出現(xiàn)已生成字樣。 完成之后我們還得對這種憑證進行記賬。 5、月末結(jié)賬當(dāng)月所有工作完成之后，就可以月末結(jié)賬，單擊月末結(jié)賬，系統(tǒng)自動對賬這里將進行 核對賬簿月度工作報告，都沒有問題的話就可以完成結(jié)賬了。取消結(jié)賬選擇最后一個結(jié)賬的月份，按下 Ctrl+Shift+F6,即可取 消結(jié)賬。 6、財務(wù)報表點擊財務(wù)報表，里面有出報表的流程，新建一張報表，選擇行業(yè)模版。行業(yè)性質(zhì)可以在總賬設(shè)置選項其他里面查看。選擇好模版后，點擊確認。 這是一張新建的財務(wù)報表模版，通過左下角的格式/數(shù)據(jù)按鈕可以切換報表狀態(tài)。格式狀態(tài)：設(shè)置報表的公式。數(shù)據(jù)狀態(tài)：數(shù)據(jù)處理。不正確的項目可以雙擊修改。點擊左下角的格式，切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，點擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入 填好單位名稱，時間，點擊確認。提示是否重算第一頁，確認。若算出的數(shù)據(jù)不對，可以在格式狀態(tài)下修改公式。 報表確認無誤之后，單擊保存按鈕，錄入報表名稱，選擇好保存路徑（不要保存在系統(tǒng)盤）。下個月做報表的時候，直接打開上個月的報表，點擊編輯追加表頁如圖，左下角就有了第二頁，之后點擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入，重復(fù)上個月的過程即可