超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 1 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 可可行行性性研研究究報(bào)報(bào)告告 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 2 目目 錄錄 第一章 項(xiàng)目概述 1 1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位.4 1.2 研究工作的依據(jù)與范圍.4 1.3 重點(diǎn)研究的問(wèn)題及方案.4 1.4 項(xiàng)目擬定方案.5 1.5 研究結(jié)論.7 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 8 2.1 項(xiàng)目提出的背景.8 2.2 項(xiàng)目股東介紹.9 2.3 項(xiàng)目發(fā)展概況11 第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 12 3.1 項(xiàng)目市場(chǎng)前景分析12 3.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)15 3.3 項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道16 第四章 建設(shè)條件與廠址 17 4.1 區(qū)位概況17 4.2 便利的交通17 4.3 基礎(chǔ)設(shè)施18 第五章 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 19 5.1 項(xiàng)目定位與建設(shè)思路19 5.2 項(xiàng)目整體建設(shè)規(guī)劃19 5.3 項(xiàng)目核心產(chǎn)品21 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 3 5.4 項(xiàng)目總體平面布置規(guī)劃22 第六章 環(huán)境評(píng)估 24 6.1 環(huán)境保護(hù)24 6.2 環(huán)境評(píng)估25 6.3 勞動(dòng)保護(hù)和安全25 第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 26 7.1 管理組織機(jī)構(gòu)26 7.2 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)27 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 29 8.1 項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作29 8.2 工程招投標(biāo)29 8.3 實(shí)施進(jìn)度安排30 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 31 9.1 財(cái)務(wù)分析基本假設(shè) .31 9.2 銷(xiāo)售成本及銷(xiāo)售收入估算 .31 9.3 損益估算與凈現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)32 9.4 敏感性分析37 9.5 財(cái)務(wù)分析結(jié)論37 第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析與可行性研究結(jié)論 38 10.1 風(fēng)險(xiǎn)分析.38 10.2 研究結(jié)論.39 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 4 第一章 項(xiàng)目概述 1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目名稱(chēng)： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 1.1.2項(xiàng)目承辦單位：項(xiàng)目承辦單位： 湖北佳興科技有限公司 1.1.3項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 湖北省葛店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1.2 研究工作的依據(jù)與范圍 本項(xiàng)目根據(jù)武漢市八大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 武漢市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和 社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃等規(guī)定的內(nèi)容要求，結(jié)合國(guó)家十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整 規(guī)劃，湖北佳興科技積極響應(yīng)省、市兩級(jí)政府的相關(guān)政策與規(guī)劃，堅(jiān)持加 大科研方面投入，力主自主創(chuàng)新與產(chǎn)教結(jié)合，全面推動(dòng)裝備制造領(lǐng)域的科 研與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。葛店開(kāi)發(fā)區(qū)地處長(zhǎng)江黃金水道南岸，緊鄰“九省通衢” 的大武漢，是武漢城市圈中最緊密的核心層。與武漢中心城區(qū)的距離僅 21 公里，約 15 分鐘車(chē)程。葛店開(kāi)發(fā)區(qū)屬于我國(guó)經(jīng)濟(jì)地理中心，距離北京、 上海、廣州、重慶等特大城市都在 1000 公里左右，距離鄭州、南昌、長(zhǎng) 沙等省會(huì)城市都在 500 公里以?xún)?nèi)，具有面向全國(guó)的市場(chǎng)輻射能力。武漢作 為華中五省的區(qū)域中心，知名高校眾多，師資與專(zhuān)業(yè)人才豐富。優(yōu)越的地 理位置與專(zhuān)業(yè)人才資源，是項(xiàng)目發(fā)展的基石。 對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目方案、場(chǎng)址選擇、環(huán)境保護(hù)、弱電消防、 投資估算和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行全面的分析和論證，從而提出符合以上經(jīng) 濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、切實(shí)可行的設(shè)計(jì)方案以滿(mǎn)足評(píng)估、論證、審批的要求，為建 設(shè)項(xiàng)目的投資決策及開(kāi)展初步設(shè)計(jì)提供依據(jù)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 5 1.3 重點(diǎn)研究的問(wèn)題及方案 本項(xiàng)目可行性研究工作重點(diǎn)研究以下幾個(gè)問(wèn)題： （1）與本項(xiàng)目有關(guān)的政策背景，本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和發(fā)展概況； （2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境分析，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模論證； （3）技術(shù)方案分析：通過(guò)規(guī)劃方案及實(shí)地考察分析，確定工程建設(shè) 方案； （4）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析：通過(guò)投資估算、銷(xiāo)售收益估算、財(cái)務(wù)效益分析， 對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)。 1.4 項(xiàng)目擬定方案 1.4.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目計(jì)劃擬定購(gòu)置土地 60 畝，建筑占地面積 21300，建筑面積 31200，建設(shè)一個(gè)超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后逐步形成一個(gè)年產(chǎn) 億元的超精純石英砂生產(chǎn)基地。 1.4.2項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 序號(hào)序號(hào) 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)面積（面積（） 人民幣（萬(wàn)元）人民幣（萬(wàn)元） 01項(xiàng)目總投資（包括征地、基建、設(shè)備等）11200 02年產(chǎn)值10000 03年創(chuàng)稅600 04總用地面積33300 05建筑占地面積21300 06總建筑面積31200 07廠區(qū)內(nèi)道路 5200 08園林綠化10200 09建筑密度 54 容積率0.85 綠化率32% 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 6 1.4.3 主要功能區(qū)劃分：主要功能區(qū)劃分： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園內(nèi)主要分為 5 大區(qū)域，即：超精純石英砂生產(chǎn)區(qū)、 科研實(shí)驗(yàn)區(qū)、綜合辦公區(qū)、 員工生活區(qū)、道路綠化區(qū)等，形成超精純石 英砂生產(chǎn)、自主專(zhuān)利選礦機(jī)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲(chǔ)運(yùn)物流、辦公與員工 居住一條龍的綜合服務(wù)功能。 功能分區(qū)功能分區(qū)主要功能主要功能用地規(guī)模用地規(guī)模 超精純石英砂 生產(chǎn)區(qū) 超精純石英砂生產(chǎn)線(xiàn)7000 科研實(shí)驗(yàn)區(qū)新產(chǎn)品研發(fā)、試驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)1000 綜合辦公區(qū)行政綜合辦公、生產(chǎn)管理、儲(chǔ)運(yùn)物流1000 員工生活區(qū)員工生活、活動(dòng)、居住1300 道路綠化區(qū)廠區(qū)道路、綠化15000 其他配套設(shè)施籃球場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、配電房1000 1.4.4 總投資及資金構(gòu)成：總投資及資金構(gòu)成： 本項(xiàng)目總投資為 11600 萬(wàn)元人民幣，其中：征地、辦證、搬遷等費(fèi)用 為 950 萬(wàn)元；土建基礎(chǔ)建設(shè)與配套服務(wù)設(shè)施投資 3150 萬(wàn)元；加工生產(chǎn)設(shè) 備和儀器儀表投資 6500 萬(wàn)元；生產(chǎn)流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃一 次性投入。 1.4.5項(xiàng)目定位：項(xiàng)目定位： 本產(chǎn)業(yè)園按照現(xiàn)代設(shè)備研發(fā)、制造產(chǎn)業(yè)工業(yè)園的要求，進(jìn)行高品位、 高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃和設(shè)計(jì)。園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位為打造“科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好，資 源消耗低、環(huán)境污染少”的高科技現(xiàn)代化的超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園。主要產(chǎn) 業(yè)發(fā)展方向?yàn)椋翰粩嗵嵘兪⑸吧a(chǎn)的品質(zhì)，趕超國(guó)際先進(jìn)水平， 同時(shí)自主研發(fā)創(chuàng)新超強(qiáng)磁選礦機(jī)技術(shù)，并進(jìn)行設(shè)備制造等。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 7 1.4.6區(qū)域環(huán)境保護(hù)：區(qū)域環(huán)境保護(hù)： 本項(xiàng)目屬機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，除機(jī)械加工過(guò)程中存在噪聲和正常 生活垃圾處理外，基本無(wú)污染。 1.4.7項(xiàng)目勞動(dòng)定員：項(xiàng)目勞動(dòng)定員： 本項(xiàng)目定員 168 人左右，其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占三分之一，主要技 術(shù)骨干人員由現(xiàn)有公司帶入，生產(chǎn)人員來(lái)源和一般管理人員從社會(huì)招聘。 1.5 研究結(jié)論 項(xiàng)目擬選地址處于湖北省葛店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，葛店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)葛店開(kāi)發(fā) 區(qū)經(jīng)過(guò)十幾年的平穩(wěn)發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入厚積薄發(fā)的快速發(fā)展期，在全省經(jīng)濟(jì) 布局中的戰(zhàn)略地位日益凸現(xiàn)，形成全省新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的作用日益重要，目 前正面臨著千載難逢的歷史性機(jī)遇。是武漢市推進(jìn)良性社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的排 頭兵，同時(shí)與東湖高新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、光谷光電子產(chǎn)業(yè)園、光谷軟件園、各 知名高校相鄰，對(duì)今后產(chǎn)品配套與產(chǎn)業(yè)鏈有著得天獨(dú)厚的條件。 本項(xiàng)目建設(shè)業(yè)單位湖北佳興科技有限公司完全具備承擔(dān)本項(xiàng)目建設(shè)的 能力和實(shí)力，而且項(xiàng)目承辦方具有完善的產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，在技術(shù)、管理， 以及資本運(yùn)營(yíng)、品牌推廣的等方面積累的豐富的經(jīng)驗(yàn)和人才基礎(chǔ)，為本項(xiàng) 目發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 根據(jù)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明，實(shí)施后具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目設(shè) 計(jì)合理，可操作性強(qiáng)，項(xiàng)目規(guī)模與綜合效益明顯，項(xiàng)目無(wú)“三廢”污染環(huán)境， 符合國(guó)家與地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展政策，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，同時(shí)滿(mǎn)足投 資強(qiáng)度與開(kāi)發(fā)區(qū)稅收指標(biāo)，有待政府有關(guān)部門(mén)給予支持。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 8 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 2.1 項(xiàng)目提出的背景 廣義地講，礦物加工（又稱(chēng)選礦）是一門(mén)綜合研究固體物料分離技術(shù) 的學(xué)科。隨著社會(huì)發(fā)轉(zhuǎn)的需要和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，選礦家屬涵蓋的內(nèi)容也 越來(lái)越多。它不僅在礦物加工領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，在環(huán)境、化工、材料等諸多 工程領(lǐng)域的重要性也越來(lái)越顯著。 石英砂又稱(chēng)硅砂，是一種常見(jiàn)的非金屬礦物原料，其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣 泛。我國(guó)的石英砂選礦提純及深加工開(kāi)發(fā)利用的比較晚，并且主要用于建 筑工業(yè)，玻璃制造，陶瓷工業(yè)和鑄造工業(yè)，這些領(lǐng)域的一個(gè)共同點(diǎn)就是石 英砂的需求量大，原料質(zhì)量要求呈上升趨勢(shì)。 目前，國(guó)外以美國(guó)的石英砂選礦提純技術(shù)最為先進(jìn)，特點(diǎn)是工業(yè)化產(chǎn) 量大、裝備專(zhuān)業(yè)化和生產(chǎn)自動(dòng)化程度高，其產(chǎn)品已發(fā)展到第六代（雜質(zhì)總 質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于 810-6，透明度為光學(xué)級(jí)） 。經(jīng)過(guò)選礦提純制成的高純和超 高純石英砂已廣泛應(yīng)用于航空航天、原子能技術(shù)、激光、光纜通訊、軍工 等高科技領(lǐng)域。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，高科技用硅的需求量也將大量增加， 而天然水晶資源的日趨枯竭使得人們不得不將目光轉(zhuǎn)向天然水晶的替代品 高純和超高純石英砂上。因此，積極探求和推動(dòng)石英砂選礦提純技術(shù)的 進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)精制石英砂、高純和超高純石英砂的成本、大批量工業(yè)化生產(chǎn)、 對(duì)彌補(bǔ)天然水晶資源的不足，滿(mǎn)足高科技用硅需求具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 磁選是利用各種礦物（物料）的磁性差別，磁選設(shè)備的不均勻磁場(chǎng)中 實(shí)現(xiàn)分離的一種選別的方法。磁選被廣泛用于黑色金屬礦石的選別，有色 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 9 金屬和稀有金屬礦石及一些非金屬礦石的精選、提純。隨著高梯度磁選、 超導(dǎo)強(qiáng)磁選技術(shù)的發(fā)展，磁分離技術(shù)的應(yīng)用范圍已擴(kuò)大到化工、醫(yī)藥、環(huán) 保等領(lǐng)域中。 磁選機(jī)的發(fā)展從 18 世紀(jì)末來(lái)時(shí)發(fā)展至今，已有兩百多年的歷史，出 現(xiàn)的磁選機(jī)類(lèi)型達(dá)數(shù)百種。2013 年，我公司自主研發(fā)超強(qiáng)磁選礦機(jī)的出現(xiàn)， 既填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的空白，又打破了歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壟斷和 貿(mào)易壁壘，有效地降低國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)客戶(hù)群的運(yùn)營(yíng)成本。該設(shè)備具備頂尖 級(jí)的 13000-15000GS 的磁場(chǎng)強(qiáng)度，能高效提純 SiO29999.99，市場(chǎng) 前景廣闊。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)單位 湖北佳興科技有限公司 2.2.1湖北佳興科技有限公司簡(jiǎn)介：湖北佳興科技有限公司簡(jiǎn)介： 湖北佳興科技有限公司創(chuàng)辦于 2000 年 9 月，是一家以計(jì)算機(jī)軟件開(kāi) 發(fā)與信息系統(tǒng)集成、光機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)為主要業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公 司注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)元，擁有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 6 人、二級(jí)項(xiàng) 目經(jīng)理 15 人。2002 年已通過(guò)了 ISO 9001：2000 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 2003 年取得了工業(yè)與信息化部頒發(fā)的系統(tǒng)集成二級(jí)資質(zhì)。 公司一直專(zhuān)注于光機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，2005 年投資數(shù)千萬(wàn)元組建了 數(shù)碼彩擴(kuò)機(jī)制造生產(chǎn)廠，工廠加工設(shè)備齊全、管理嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，擁有先進(jìn)的 數(shù)控加工中心及數(shù)控車(chē)床等生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備，創(chuàng)造了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。 2012 年，公司發(fā)揮武漢作為華中教育中心的區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化與中國(guó)地 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 10 質(zhì)大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)等武漢知名學(xué)府的產(chǎn)教研合作優(yōu)勢(shì)，研 發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)（專(zhuān)利 號(hào)：） ，該產(chǎn)品將廣泛應(yīng)用于航空航天、原子能技術(shù)、激光、光纜通訊、 軍工等高科技領(lǐng)域。公司全體員工秉承“追求卓越品質(zhì)，創(chuàng)造優(yōu)良品牌， 升華服務(wù)品格，不斷開(kāi)拓進(jìn)取”的企業(yè)理念，正朝著國(guó)際一流制造企業(yè)的 目標(biāo)邁進(jìn)！ 2.3 項(xiàng)目發(fā)展概況 本項(xiàng)目在可行性研究之前進(jìn)行了大量的調(diào)查與準(zhǔn)備工作，包括：市場(chǎng) 調(diào)查研究、擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀、運(yùn)輸條件、初步可行性研究、廠址初選 等事項(xiàng)，為本項(xiàng)目的啟動(dòng)作好了充分準(zhǔn)備。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 11 第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 3.1 項(xiàng)目市場(chǎng)前景分析 現(xiàn)代科技日新月異的發(fā)展，對(duì)石英這一基礎(chǔ)原材料提出了更高的純度 要求，世界公認(rèn)高純、超高純石英原料是當(dāng)今高新科技產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)， 是一個(gè)國(guó)家高新技術(shù)可持續(xù)發(fā)展的必要?jiǎng)?wù)件。在德國(guó)，已將超高純石英原 料列為戰(zhàn)略物資而限制出口。 高純石英砂是經(jīng)過(guò)對(duì)石英砂進(jìn)行提純加工，對(duì)砂中有用礦物進(jìn)行高度 密集，加工出來(lái)的。高純石英砂是制造二氧化硅薄膜、石英玻璃、半導(dǎo)體 硅及光線(xiàn)通訊電纜等高性能材料的主要原料，可廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代科技和經(jīng) 濟(jì)領(lǐng)域，附加值很高。 國(guó)際上，可以生產(chǎn)這些高純度石英砂的國(guó)家也只有美國(guó)、日本、英國(guó)、 德國(guó)和法國(guó)的七家企業(yè)。其中生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備和產(chǎn)品質(zhì)量尤其是檢測(cè) 精度方面，美國(guó)尤尼明（UNIMIM）公司處于領(lǐng)先地位。尤尼明采用美國(guó)北 卡羅來(lái)納州（SPRUCE PINE）斯普魯斯番地區(qū)（Sruce Pine）產(chǎn)出的獨(dú)特 偉晶巖礦床中的石英，通過(guò)專(zhuān)門(mén)的工藝處理、化學(xué)提純生產(chǎn)出高純石英砂 處于世界領(lǐng)先水平，我國(guó)九十年代初就進(jìn)口美國(guó)尤尼明公司石英砂（昆特 砂 QUINTUS SAND） ，然后有關(guān)企業(yè)繼續(xù)進(jìn)口美國(guó)尤尼明公司高純石英砂 （IOTA-STAND/ARD 標(biāo)準(zhǔn)料、IOTA2、IOTA4、IOTA6、IOTA8 超高 純） 。 當(dāng)前情況下，我國(guó)的宇航、衛(wèi)星、導(dǎo)彈、火箭、光纖、光纜、特種光 源、微電子、精細(xì)化工以及分析化學(xué)等多種高科技領(lǐng)域發(fā)展速度驚人，其 水平而且居世界前茅。然而所急需的 S 高純石英砂的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，基本上 還為空白。根據(jù)國(guó)家海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)近兩年石英砂的進(jìn)出口情況可 看出，我國(guó)出口的均為初級(jí)產(chǎn)品，再來(lái)看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高純石英砂的需求狀 況： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 12 1、石英玻璃年用量在 300 萬(wàn)噸左右。 2、電光源:100 萬(wàn)噸/年。 3、其它領(lǐng)域估計(jì) 3000 萬(wàn)噸/年。 由此可見(jiàn)，這樣先進(jìn)強(qiáng)大的支柱產(chǎn)業(yè)卻建立在依賴(lài)國(guó)外原料的基礎(chǔ)上， 而這些產(chǎn)品大多是由我國(guó)進(jìn)口硅礦石深加工而成。而國(guó)外返銷(xiāo)的則是經(jīng)深 加工的高純石英砂，其金額要相差幾倍。這不能不算是一種悲劇。 造成我國(guó)高純石英砂研究和開(kāi)發(fā)滯后的主要問(wèn)題： 1、國(guó)家缺少完善的硅原料質(zhì)量評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，原料生產(chǎn)企業(yè)只能根 據(jù)下游廠商提出的要求供應(yīng)原料，產(chǎn)品質(zhì)量難以保持穩(wěn)定。 2、游廠商需要的高純、超高純石英砂原料都愿意從國(guó)外進(jìn)口（從國(guó) 外進(jìn)口原料的價(jià)格是國(guó)產(chǎn)原料價(jià)格的 3 倍以上） ，認(rèn)為少擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、省事， 很少愿意協(xié)助原料生產(chǎn)企業(yè)提高原料質(zhì)量。 3、家業(yè)務(wù)主管部門(mén)沒(méi)有重視高純、超高純石英砂研究工作，認(rèn)為進(jìn) 口原料來(lái)得快，出成績(jī)也快。 4、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，下游生產(chǎn)企業(yè)和原料生產(chǎn)企業(yè)都重視近期效益， 忽略深層次的發(fā)展和前瞻性研究工作，特別是原料生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)本來(lái)就 較少，單純依靠原料企業(yè)投入較大資金進(jìn)行高純、超高純石英砂的研究難 度很大，因?yàn)楦呒?、超高純石英砂試?yàn)研究的全套化驗(yàn)測(cè)試設(shè)備高達(dá)幾百 萬(wàn)元，如若全部進(jìn)口價(jià)格更高（國(guó)內(nèi)設(shè)備的精確度欠佳） 。 5、國(guó)內(nèi)沒(méi)有定型的高純、超高純石英砂生產(chǎn)工藝設(shè)備，從國(guó)外進(jìn)口 又遭遇封鎖，因?yàn)橥馍桃愿邇r(jià)賣(mài)原料給中國(guó)。 6、國(guó)家有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和相關(guān)企業(yè)，當(dāng)前考慮的是如何把半導(dǎo)體 技術(shù)用超高純石英玻璃和光纖等的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)來(lái)，沒(méi)有把原料發(fā) 展放在議事日程上。 綜上所述存在的問(wèn)題，單純靠原料生產(chǎn)企業(yè)是無(wú)法解決的，有關(guān)業(yè)務(wù) 主管部門(mén)根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的原則而高度重視高純、超高純砂石英的研究工 作，促進(jìn)我國(guó)的硅原料工業(yè)趕上和超過(guò)國(guó)際先進(jìn)水平。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 13 精制石英砂的市場(chǎng)狀況 精制石英砂是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)、國(guó)防建設(shè)、 科學(xué)研究及文化生活等各個(gè)領(lǐng)域不可缺少的重要原料之一。已廣泛用于軍 事、化工、航天航空、視窗玻璃、光學(xué)儀器、電子顯示屏等，特別是用于 家庭裝飾和生產(chǎn)、器皿及陶瓷耐火材料等工業(yè). 精制石英砂 SiO29999.5Fe2O30.020.015,精選優(yōu)質(zhì)礦石 經(jīng)多道工序加工而成。粒度范圍 5220 目，外觀白色或結(jié)晶狀。目前在 國(guó)內(nèi)，江蘇東海，四川云陽(yáng)，安徽鳳陽(yáng)，甘肅石嘴山，及福建廣東地區(qū)的 精制石英砂，無(wú)論從質(zhì)量還是品位上都比較高，廣東地區(qū) 5-20 目 240 元/ 噸，20-60 目 260 元/噸 100 目 350 元/噸。 安徽地區(qū) 5-80 目以上的價(jià)格在 130 元/噸，80-200 目的價(jià)格在 110 元 左右。由此看出，以上兩地價(jià)格出入很大，主要原因還是由于，安徽地區(qū) 有全國(guó)最大的石英巖礦基地很多企業(yè)有自備礦山，其礦石含鐵量低，含硅 量高，雜質(zhì)少，是高品位的優(yōu)質(zhì)石英巖礦，保證了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的長(zhǎng)期 穩(wěn)定。精制石英砂產(chǎn)能大，生產(chǎn)廠家比海南地區(qū)相對(duì)要多，競(jìng)爭(zhēng)力就大， 如鳳陽(yáng)虹宇石英砂有限公司，一個(gè)廠年產(chǎn)量就達(dá) 50 萬(wàn)噸。 在生產(chǎn)工藝上，PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)采用國(guó)內(nèi)獨(dú) 創(chuàng)沿軸線(xiàn)排列超強(qiáng)磁技術(shù)，經(jīng)多級(jí)篩選生產(chǎn)出具有世界先進(jìn)水平的 SiO299.999.99的超精純石英砂產(chǎn)品，選礦的次品也達(dá)到 SiO29999.9的超精純石英砂產(chǎn)品，屬于高新科技項(xiàng)目。其顆粒分離 精度高，質(zhì)量穩(wěn)定，成本低，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前由于全國(guó)各大浮法 玻璃生產(chǎn)線(xiàn)越來(lái)越多，其他玻璃制品、泡花堿和陶瓷產(chǎn)量越來(lái)越大，市場(chǎng) 容量也隨之增大；加之目前科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，精制石英砂應(yīng)用性開(kāi)發(fā)不斷 拓展，其需求量有供不應(yīng)求的趨勢(shì)。 3.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 3.2.1自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與專(zhuān)利技術(shù)優(yōu)勢(shì)：自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與專(zhuān)利技術(shù)優(yōu)勢(shì)： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 14 本項(xiàng)目產(chǎn)品完全由項(xiàng)目實(shí)施公司自主研發(fā)，并取得了以下多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān) 利: （1）PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)（發(fā)明專(zhuān)利號(hào)：ZL20） （2）永磁高梯度強(qiáng)磁場(chǎng)水平聚磁錕（專(zhuān)利號(hào)：ZL 2010 2 0617291.5） ； 3.2.2項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)： PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)，采用高性能永久磁性材料 稀土釹鐵硼經(jīng)聚磁組合而成，磁場(chǎng)強(qiáng)度高（達(dá) 13000-15000GS） 。該機(jī)機(jī) 型輕便，性能穩(wěn)定，耗電小，適應(yīng)范圍廣。 1. 采用新型高磁能積稀土永磁材料，具有高磁場(chǎng)強(qiáng)度(1.3T-1.5T)。 2. 高強(qiáng)度超薄型傳送、高磁場(chǎng)強(qiáng)度自動(dòng)導(dǎo)向膠帶。 3. 4 種不同規(guī)格進(jìn)料口，能滿(mǎn)足不同規(guī)格及產(chǎn)量的要求。 4. 自重下料方式及全密封機(jī)體，滿(mǎn)足環(huán)保要求。 5. 強(qiáng)磁性礦物首先通過(guò)膠帶分離，弱磁性礦物通過(guò)真空分離。磁輥受到保 護(hù)，減無(wú)磨損，不易退磁。 6. 物料由自重下落，每級(jí)由玻璃構(gòu)成減速板，有效的減小對(duì)物料及機(jī)體的 磨損。 7. 安裝、維修及生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用低，操作簡(jiǎn)便。 8. 3 級(jí)磁錕可按物料的成分設(shè)定不同的高磁場(chǎng)強(qiáng)度，達(dá)到最優(yōu)的分選效果。 3.2.3項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)： 本項(xiàng)目產(chǎn)品與其他制造商同類(lèi)產(chǎn)品相比，由于自主研發(fā)、除電器原件 外購(gòu)?fù)馊坑晒竟S產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)以及在設(shè)計(jì)中大量采用新技術(shù)和新材料， 因此具有明顯的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 15 經(jīng)過(guò) PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)精選的 SiO299.9 99.99市場(chǎng)價(jià)值在 2000 元/噸，精選的 SiO29999.9市場(chǎng)價(jià)值在 1200 元/噸，而原材料價(jià)格僅 200 元/噸。湖北周邊石英砂礦藏豐富，借助 葛店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)便利的交通樞紐優(yōu)勢(shì)，可有效控制原材料采購(gòu)成本，提升 產(chǎn)品利潤(rùn)空間，按公司發(fā)展規(guī)劃，一期 SiO299.99將達(dá)到 2000 噸， SiO299.9將達(dá)到 3000 噸的月產(chǎn)能，計(jì)劃二期投產(chǎn)后，年?duì)I業(yè)收入超億 元。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，批量生產(chǎn)可有效降低進(jìn)口，節(jié)約國(guó)內(nèi)企業(yè)成 本，提升利潤(rùn)，更好的服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 3.3 項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道 項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售市場(chǎng)分為：一級(jí)市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主；二級(jí)市場(chǎng) 為東南亞中小國(guó)家和歐美等國(guó)際市場(chǎng)。我們?cè)谥鸩綌U(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí)，將在 兩塊市場(chǎng)同時(shí)抓，建立完善的代理商運(yùn)營(yíng)機(jī)制與網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)相結(jié)合的營(yíng)銷(xiāo)思 路，在多個(gè)國(guó)家與地區(qū)建立了自己的銷(xiāo)售渠道與網(wǎng)點(diǎn)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 16 第四章 建設(shè)條件與廠址 4.1 區(qū)位概況 湖北葛店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)于 1990 年建區(qū)，保留為省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃面積 30 平方公里，2012 年 7 月 30 日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。 省政府制定了以東湖、葛店、廟山三個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)為依托，建設(shè)武漢科技新城 發(fā)展戰(zhàn)略，并作出了沿“高新大道”建設(shè)長(zhǎng) 21 公里，面積 20 平方公里的 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)核心帶的重大戰(zhàn)略部署，葛店開(kāi)發(fā)區(qū)作為武漢科技新城的重 要組成部分將凸顯出越來(lái)越重要的戰(zhàn)略地位。加之開(kāi)發(fā)區(qū)依山傍水，景色 秀麗，與武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)相距 70 公里，與武漢新港相距 7 公里。岱黃 高速公路在區(qū)內(nèi)設(shè)有出入口，武漢二環(huán)、三環(huán)公路橫貫全區(qū)，距京珠、滬 蓉高速公路互通大立交橋 9 公里。具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)。 葛店開(kāi)發(fā)區(qū)借助武漢大都市毗鄰光谷開(kāi)發(fā)區(qū)的優(yōu)勢(shì)，重視和支持引進(jìn)企業(yè) 的開(kāi)發(fā)壯大，到目前為止，開(kāi)發(fā)區(qū)已基本形成五大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)群：一是電子 信息產(chǎn)業(yè)，二是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，三是裝備制造產(chǎn)業(yè)，四是精細(xì)化工產(chǎn)品行 業(yè)，五是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。 4.2 便利的交通 葛店開(kāi)發(fā)區(qū)地處長(zhǎng)江黃金水道南岸，緊鄰“九省通衢”的大武漢，是 武漢城市圈中最緊密的核心層。與武漢中心城區(qū)的距離僅 21 公里，約 15 分鐘車(chē)程，高新大道和武鄂快速干道的建成大大縮短了與武漢的時(shí)空距離。 葛店開(kāi)發(fā)區(qū)屬于我國(guó)經(jīng)濟(jì)地理中心，距離北京、上海、廣州、重慶等特大 城市都在 1000 公里左右，距離鄭州、南昌、長(zhǎng)沙等省會(huì)城市都在 500 公 里以?xún)?nèi)，具有面向全國(guó)的市場(chǎng)輻射能力。 公路：貫通中國(guó)東西南北的滬蓉、京珠兩條高速公路在此交匯，并與 107 國(guó)道（北京至深圳） 、316 國(guó)道（蘭州至福州）構(gòu)成交通網(wǎng)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 17 鐵路：東聯(lián)京九鐵路、西接京廣鐵路武九鐵路橫穿開(kāi)發(fā)區(qū)而過(guò)，并設(shè) 有貨運(yùn)編組站。 水運(yùn)：距湖北省最大的對(duì)外貿(mào)易港口白滸山長(zhǎng)江外貿(mào)港 7 公里路 程，港內(nèi)可停泊 5000 噸級(jí)貨輪，直航香港、日本和東南亞主要港口，并 設(shè)有保稅倉(cāng)庫(kù)。 空運(yùn)：距武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) 70 公里。 4.3 基礎(chǔ)設(shè)施 4.3.1金融與保險(xiǎn)：金融與保險(xiǎn)：在工業(yè)園附近，有中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、 農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、華夏銀行、農(nóng)商銀行等十多 家金融機(jī)構(gòu)，可提供多種貸款，外匯結(jié)算業(yè)務(wù)；中保，人保，財(cái)保公司能 開(kāi)展各類(lèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 4.3.2排水與排污：排水與排污：采用雨水污水分流方式，雨水入渠，污水經(jīng)處理后外 排。日供水 3.5 萬(wàn)噸的自來(lái)水廠和日處理 3.5 萬(wàn)噸的污水處理廠已投入使 用，供排水管網(wǎng)可連接至所有企業(yè)和項(xiàng)目用地的紅線(xiàn)邊緣。 4.3.34.3.3 供電與供水：供電與供水：區(qū)內(nèi)有總裝機(jī)容量 300 萬(wàn)千瓦的鄂州電廠，一期工程 60 萬(wàn)千瓦已建成投產(chǎn)，二期工程 120 萬(wàn)千瓦已開(kāi)工，三期工程也著手建設(shè)。 華容、七甲山、開(kāi)發(fā)區(qū)三個(gè) 11 萬(wàn)伏變電站可保證雙回路全天候供電。 4.3.4交通與道路：交通與道路：區(qū)內(nèi)道路縱橫交錯(cuò)，相互貫通，直接國(guó)道和高速干線(xiàn)。 今年開(kāi)發(fā)區(qū)又投資 8 億元，續(xù)建道路 17 條，新建道路 12 條，總里程達(dá) 58 公里，包括發(fā)展大道、建設(shè)大道、東湖湖、航海路、紫菱湖路等在內(nèi)的一 批重點(diǎn)項(xiàng)目，有利于推進(jìn) “四縱六橫”的路網(wǎng)格局快速形成，加快開(kāi)發(fā) 區(qū)對(duì)接武漢東湖高新區(qū)的進(jìn)程。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 18 第五章 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 5.1 項(xiàng)目定位與建設(shè)思路： 本項(xiàng)目按照葛店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)各園區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu) 置土地 60 畝（未包含代征公路面積） ，建筑面積 28200，用地面積 33330，建設(shè)一個(gè)超強(qiáng)磁選礦機(jī)產(chǎn)業(yè)園，數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園內(nèi)主要分為 6 大區(qū) 域，即：機(jī)械制造（加工）區(qū)、選礦機(jī)生產(chǎn)區(qū)、科研實(shí)驗(yàn)區(qū)、綜合辦公區(qū)、 員工生活區(qū)、道路綠化區(qū)等。項(xiàng)目建設(shè)成后，逐步配套生產(chǎn)產(chǎn)品，形成 一個(gè)強(qiáng)大的產(chǎn)、銷(xiāo)、研產(chǎn)業(yè)鏈。 5.2 項(xiàng)目整體建設(shè)規(guī)劃 5.2.1基本建設(shè)投資規(guī)劃：基本建設(shè)投資規(guī)劃： 項(xiàng)目基本建設(shè)投資計(jì)劃表 序號(hào)序號(hào)投資內(nèi)容投資內(nèi)容占地面積占地面積樓層樓層建筑面積建筑面積建設(shè)投入建設(shè)投入建筑結(jié)構(gòu)說(shuō)明建筑結(jié)構(gòu)說(shuō)明 1機(jī)械加工車(chē)間700017000800 萬(wàn)元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 2部件裝配車(chē)間2700 12700350 萬(wàn)元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 3設(shè)備總裝車(chē)間1300 11300170 萬(wàn)元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 4品質(zhì)檢測(cè)車(chē)間500 150070 萬(wàn)元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 5原材料倉(cāng) 庫(kù)150011500195 萬(wàn)元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 6設(shè)備成品倉(cāng)庫(kù)1000 11000130 萬(wàn)元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 7科研實(shí)驗(yàn)大樓100044000650 萬(wàn)元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 8綜合辦公大樓100044000600 萬(wàn)元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 9職工宿舍樓1300 45200620 萬(wàn)元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 10員工食堂3002600 70 萬(wàn)元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 19 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 11車(chē) 庫(kù)300 1300 30 萬(wàn)元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 12強(qiáng)電與配電房 1001100 110 萬(wàn)元自備 200KW 柴油發(fā)電設(shè)備 2 套 13廠區(qū)道路4800 155 萬(wàn)元混凝土澆灌 14綠化、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)10200 100 萬(wàn)元運(yùn)動(dòng)場(chǎng)采用地膠 合合 計(jì)計(jì)33300282004150 萬(wàn)元萬(wàn)元容積率大于容積率大于 0.9 5.2.2項(xiàng)目設(shè)備和儀器儀表投資計(jì)劃：項(xiàng)目設(shè)備和儀器儀表投資計(jì)劃： 主要機(jī)械加工設(shè)備與儀器儀表投資計(jì)劃表 序號(hào)序號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容數(shù)數(shù) 量量?jī)r(jià)格價(jià)格( (萬(wàn)元萬(wàn)元) )投資金額（萬(wàn)元）投資金額（萬(wàn)元） 1加工中心5 臺(tái)65325 2數(shù)控折彎?rùn)C(jī)1 臺(tái)170 170 3數(shù)控剪板機(jī)1 臺(tái)45 45 4數(shù)控車(chē)床2 臺(tái)3570 5普通車(chē)床5 臺(tái)1050 6立式銑床2 臺(tái)1224 7 臥式銑床2 臺(tái)8 16 8 炮塔銑床3 臺(tái) 9 18 9平面磨床1 臺(tái)1212 10 工具磨床2 臺(tái) 510 11搖臂鉆床2 臺(tái) 6 12 12 牛頭刨床1 臺(tái)12 12 13 弓 鋸 床2 臺(tái)7 14 14 臺(tái)鉆、攻絲機(jī)8 臺(tái) 2 16 15沖 床2 臺(tái)2550 16攻 絲 機(jī)5 臺(tái) 2 10 17鏟 車(chē)4 臺(tái) 7 28 18行 車(chē)4 臺(tái)15 60 19二氧化碳焊機(jī)2 臺(tái)2 4 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 20 20噴漆房10050 50 2130KW 電焊機(jī)4 臺(tái) 1 4 22其他設(shè)備1 批80 80 23檢測(cè)儀器儀表1 批250 250 24網(wǎng)絡(luò)與弱電系統(tǒng)1 項(xiàng)120 120 25辦公設(shè)備1 批50 50 合 計(jì)：1500 5.3 項(xiàng)目核心產(chǎn)品 5.3.1彩擴(kuò)機(jī)設(shè)備生產(chǎn)：彩擴(kuò)機(jī)設(shè)備生產(chǎn)： PMSM1-1.5 干式永磁高梯度磁選機(jī)干式永磁高梯度磁選機(jī)（實(shí)物照片） 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 21 5.3.2設(shè)備生產(chǎn)工藝流程（略）設(shè)備生產(chǎn)工藝流程（略） 5.4 項(xiàng)目總體平面布置規(guī)劃 5.4.1總平面布置規(guī)劃：總平面布置規(guī)劃： 總平面布置規(guī)劃圖 5.4.2工廠效果圖：工廠效果圖： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 22 5.4.3科研中心風(fēng)格：科研中心風(fēng)格： 5.4.4公司會(huì)議室風(fēng)格：公司會(huì)議室風(fēng)格： 5.4.5員工食堂樓外貌：?jiǎn)T工食堂樓外貌： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 24 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 25 第六章 環(huán)境評(píng)估 6.1 環(huán)境保護(hù) 6.1.1主要污染物：主要污染物： 主要含塵氣體、乙炔、焊接切割煙氣、固體廢物、噪聲、振動(dòng)、分析 劑等。 6.1.2項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)： 1、由車(chē)間向外排放的含塵氣體，當(dāng)含有 10%以上二氧化碳時(shí)，排放濃 度不得超過(guò) 60mg/m3。 2、切割機(jī)、打磨設(shè)備塵器煙排放濃度、排放速率均達(dá)到 GB16297- 1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 3、總排口廢水各監(jiān)測(cè)指標(biāo)均達(dá)到 GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 一級(jí)。 4、六個(gè)廠界噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)均達(dá)到 GB13248-2008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪 聲排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)限值。 6.1.3使用中的環(huán)保使用中的環(huán)保: : 1、園區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間采用污、廢水分流系統(tǒng)，排水系統(tǒng)均設(shè)置專(zhuān)用通氣 立管。污水經(jīng)化糞池處理后與廢水一并排入城市污水管網(wǎng)。 2、室外采用雨、污水分流排水系統(tǒng)，雨水排入城市雨水管。 3、設(shè)備專(zhuān)人管理，加強(qiáng)保養(yǎng)維修，保證其良好運(yùn)行狀態(tài)和效率。 4、進(jìn)出車(chē)輛限制行使路線(xiàn)及速度，禁鳴喇叭。 5、生活垃圾由清潔車(chē)搬運(yùn)到指定堆放點(diǎn)。 6.1.4綠化措施綠化措施： 園區(qū)以綠化為鋪墊，功能為線(xiàn)索，道路為構(gòu)架，生態(tài)為理念。包括防 護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化，具體以設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 26 6.2 環(huán)境評(píng)估 1、本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，整個(gè)機(jī)械生產(chǎn)過(guò)程不使用也不排放有毒物質(zhì)。 實(shí)驗(yàn)室也無(wú)有害氣體和廢液，符合環(huán)保要求。生產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)有大型振動(dòng)設(shè)備， 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音，保證符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目屬光機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)，不 會(huì)造成任何環(huán)境污染。 2、該項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境影響不大，處理得當(dāng)可將影響降為零。 6.3 勞動(dòng)保護(hù)和安全 1、本項(xiàng)目在生產(chǎn)裝配過(guò)程中，對(duì)用易燃、易爆及強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、有毒 有害物質(zhì)實(shí)行嚴(yán)格的制度化管理。根據(jù)勞動(dòng)保護(hù)條例和不同工種，配備適 當(dāng)?shù)膭诒Ｓ闷?，工人在正常操作時(shí)不會(huì)發(fā)生有害人體健康或安全事故。加 強(qiáng)防火防暴工作，按防火規(guī)范的要求配備滅火消防器材，防止火災(zāi)發(fā)生。 2、機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程中工人存在安全隱患，除定期對(duì)操作工人進(jìn)行 安全教育培訓(xùn)外，企業(yè)給每個(gè)員工強(qiáng)制性實(shí)行購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)，確保員 工生產(chǎn)安全。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 27 第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 7.1 管理組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)“精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、高效”的原則而設(shè)立精干的企業(yè)管理機(jī)構(gòu)。為確 保項(xiàng)目建設(shè)期的順利進(jìn)行，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程綜合協(xié)調(diào)服務(wù)功能，由公司 高層參與組建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目資金管理和工程監(jiān)督，保 證項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，接受開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)及上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督、審計(jì)、檢查。 本項(xiàng)目建成后，企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由企業(yè)總經(jīng) 理對(duì)產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。擬定管理組織 結(jié)構(gòu)如下： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 28 7.2 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 7.2.1勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員： 該項(xiàng)目開(kāi)工投產(chǎn)所需雇員大約為 320 人，人員構(gòu)成見(jiàn)勞動(dòng)定員表。全 年生產(chǎn)、管理天數(shù)為 330 天，工人每周工作 40 小時(shí)，生產(chǎn)編制為三班運(yùn) 轉(zhuǎn)。 項(xiàng)目開(kāi)工投產(chǎn)后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)公司的實(shí)際需求，提出增加雇員的 計(jì)劃，并提交董事會(huì)討論決定。對(duì)本項(xiàng)目的管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較 高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神，公司生 產(chǎn)工人將在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行統(tǒng)一招聘。 企業(yè)人員構(gòu)成表 序號(hào)序號(hào)部門(mén)設(shè)置部門(mén)設(shè)置人數(shù)人數(shù)備備 注注 01總 經(jīng) 理1 02副總經(jīng)理5 03綜合管理部10 04后勤保障部12包括員工食堂員工 05市場(chǎng)開(kāi)拓部23 06計(jì)劃財(cái)務(wù)部7 07企業(yè)策劃部10 08物質(zhì)采購(gòu)部10 09工藝設(shè)計(jì)部10 10質(zhì)量檢驗(yàn)部20 11安全保衛(wèi)部12 12產(chǎn)品加工廠80 13設(shè)備制造廠60 14科研中心60 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 29 總總 計(jì)計(jì)320 7.2.2人員培訓(xùn)：人員培訓(xùn)： 1、建立健全與本項(xiàng)目相適應(yīng)的人員培訓(xùn)機(jī)制，注重現(xiàn)實(shí)性、針對(duì)性、 實(shí)用性。把學(xué)習(xí)工作技能與案例分析結(jié)合起來(lái)，把補(bǔ)充實(shí)際技能與提高能 力結(jié)合起來(lái)。要根據(jù)實(shí)際情況采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā) 展目標(biāo)，制定培訓(xùn)規(guī)劃和計(jì)劃，組織好中層及中層以下管理人員和專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員的培訓(xùn)和考核。建立專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際的勞動(dòng)、人事、 工資制度等，逐步建立“先培訓(xùn)、后上崗”的制度和培訓(xùn)、使用、待遇相 結(jié)合的配套辦法。 2、企業(yè)每年用銷(xiāo)售收入 4%左右的專(zhuān)項(xiàng)資金撥款，用于企業(yè)員工外出 培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 30 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 8.1 項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作 本項(xiàng)目在可行性研究之前進(jìn)行了大量的調(diào)查與準(zhǔn)備工作情況，包括： 市場(chǎng)調(diào)查研究、項(xiàng)目建設(shè)地的環(huán)境現(xiàn)狀、運(yùn)輸條件、公用動(dòng)力供應(yīng)、可行 性研究等，為本項(xiàng)目的啟動(dòng)作好了充分準(zhǔn)備。 8.2 工程招投標(biāo) 根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本 項(xiàng)目實(shí)際情況，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則，擬定項(xiàng)目招標(biāo)方 案如下： 8.2.1 招標(biāo)范圍：招標(biāo)范圍： 本項(xiàng)目涉及的工程設(shè)計(jì)、工程建設(shè)監(jiān)理和工程施工、設(shè)備采購(gòu)等。 8.2.2 招標(biāo)組織形式：招標(biāo)組織形式： 本項(xiàng)目委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目招標(biāo)工作，并 由業(yè)主主持具有評(píng)標(biāo)資質(zhì)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)，進(jìn)行評(píng)標(biāo)、 定標(biāo)工作。 8.2.3招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容：招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容： 1、工程設(shè)計(jì)招標(biāo)：、工程設(shè)計(jì)招標(biāo)：由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作較為簡(jiǎn)單，按建筑工程設(shè) 計(jì)招標(biāo)管理辦法 ，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式邀請(qǐng)三個(gè)以上具有與本項(xiàng)目相適 應(yīng)的工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位投標(biāo)。 2、工程建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)：、工程建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)：工程監(jiān)理招標(biāo)亦采用公開(kāi)招標(biāo)方式，選擇具 有良好信譽(yù)和與本項(xiàng)目相適應(yīng)資質(zhì)的工程建設(shè)監(jiān)理單位，對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)工 程施工監(jiān)理工作投標(biāo)。 3、工程施工招標(biāo)：、工程施工招標(biāo)：根據(jù)本項(xiàng)目工程建設(shè)技術(shù)特點(diǎn)，工程施工招標(biāo)擬 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 31 采用公開(kāi)招標(biāo)方式選擇施工單位。項(xiàng)目法人按照工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建管理 辦法 ，向建設(shè)行政主管部門(mén)辦理項(xiàng)目報(bào)建備案和招標(biāo)申請(qǐng)等手續(xù)后，委 托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。 8.3 實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)基本建設(shè)的合理工期規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，提出以下項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度建議。 本項(xiàng)目一期工程建設(shè)期為 19 個(gè)月（從具備開(kāi)工條件進(jìn)場(chǎng)施工之日起 計(jì)算，未包括前期市場(chǎng)調(diào)研和土地購(gòu)置所用時(shí)間） 。計(jì)劃在于 2015 年 10 月正式投入生產(chǎn)。具體實(shí)施進(jìn)度安排如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)劃時(shí)間時(shí) 間 01項(xiàng)目前期調(diào)查論證2013.09.01-2013.11.30 3 個(gè)月 02土地購(gòu)置申請(qǐng)辦證2013.12.01-2014.03.31 4 個(gè)月 03勘探設(shè)計(jì)、規(guī)劃審批2014.04.01-2014.05.31 2 個(gè)月 04道路土地平整工程2014.06.01-2014.08.30 3 個(gè)月 05土建施工建設(shè)工程2014.09.01-2015.03.31 8 個(gè)月 06 室內(nèi)裝飾與中央空調(diào) 強(qiáng)電弱電、園林綠化 2015.04.01-2015.07.304 個(gè)月 07機(jī)械設(shè)備與生產(chǎn)線(xiàn)安裝2015.07.30-2013.08.30 2 個(gè)月 08公司搬遷、開(kāi)業(yè)典禮2015.09.01-2015.09.30 1 個(gè)月 09試生產(chǎn)期2015.10.01-2015.12.313 個(gè)月 10達(dá) 產(chǎn) 期2016.01.01 以后 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 32 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 9.1 財(cái)務(wù)分析基本假設(shè) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是建立在以下基本假設(shè)的基礎(chǔ)上：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是建立在以下基本假設(shè)的基礎(chǔ)上： 1、項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定； 2、項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)市場(chǎng)無(wú)不可控的意外發(fā)生； 3、項(xiàng)目能籌集到充足的資金來(lái)維持項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)轉(zhuǎn)； 4、項(xiàng)目建設(shè)原材料價(jià)格等都是通過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)?shù)禺?dāng)前市場(chǎng)確定； 5、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)估算預(yù)測(cè)的計(jì)算期為 5 年； 6、銀行借款的年利率按照 10%計(jì)算。 7、為了便于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，假設(shè)每年的銷(xiāo)售量按照 10%的速率增長(zhǎng)，銷(xiāo) 售單價(jià)保持不變。 9.2 銷(xiāo)售成本及銷(xiāo)售收入估算 9.2.1成本與稅金估算：成本與稅金估算： 1、材料費(fèi)：、材料費(fèi)：產(chǎn)品的原材料費(fèi)占銷(xiāo)售收入的 50%計(jì)提。 2、工資及福利費(fèi)用：、工資及福利費(fèi)用：企業(yè)的人工費(fèi)用占銷(xiāo)售單價(jià)的 15%， （根據(jù)公司 員工人數(shù)估算；福利費(fèi)、養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)保金等按照工資總額的 49.5%計(jì)提） 。 3、折舊費(fèi)：、折舊費(fèi)：按直線(xiàn)法計(jì)算折舊，配套設(shè)備折舊年限為 8 年，殘值率 為 5%，該項(xiàng)目設(shè)備的固定資產(chǎn)原值為 1500 萬(wàn)元，平均每年的折舊費(fèi)為 178 萬(wàn)元，房屋建筑物折舊年限為 30 年，殘值率為 10%，建筑物及其他的 固定資產(chǎn)原值為 4150 萬(wàn)元，每年的折舊費(fèi)為 125 萬(wàn)元。 4、維修費(fèi)等費(fèi)用：、維修費(fèi)等費(fèi)用：維修等費(fèi)用按照固定資產(chǎn)投資的 0.5%計(jì)提。 5、管理費(fèi)用：、管理費(fèi)用：日常管理費(fèi)用（包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、及其他費(fèi)用） 按銷(xiāo)售收入的 4%計(jì)提。 6、銷(xiāo)售費(fèi)用：、銷(xiāo)售費(fèi)用：銷(xiāo)售費(fèi)用按照銷(xiāo)售收入的 5%計(jì)提。 7、其他費(fèi)用：、其他費(fèi)用：其他費(fèi)用按照銷(xiāo)售收入的 1%計(jì)提。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 33 8、銷(xiāo)售稅金：、銷(xiāo)售稅金：銷(xiāo)售稅金及附加按照銷(xiāo)售收入的 4.00%計(jì)提。 9、所、所 得得 稅：稅：所得稅按照國(guó)家稅法的規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)所得稅按 照 20%計(jì)算。 9.2.2相關(guān)的比率：相關(guān)的比率： 表-1 相關(guān)比率 項(xiàng)項(xiàng) 目目2013 年年2014 年年2015 年年2016 年年2017 年年2018 年年 應(yīng)收賬款比率5.00%4.50%4.50%5.00%5.00%5.00% 應(yīng)付賬款比率4.00%5.50%5.00%4.50%4.00%4.00% 壞賬準(zhǔn)備 率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 銷(xiāo)售費(fèi)用 率5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00% 管理費(fèi)用 率4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00% 維修費(fèi)用 率0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 率0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50% 稅金及附 加4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00% 所 得 稅20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%20.00% 折 現(xiàn) 率12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00% 9.2.3銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)：銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)： 表-2 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目項(xiàng)目2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年2018年年 銷(xiāo) 售 量500臺(tái)1000臺(tái)1100121013311464 銷(xiāo)售單價(jià)15.00 15.0015.00 15.0015.00 15.00 銷(xiāo) 售 額7500.0015000.0016500.0018150.001996521960 備注：第 1 年的銷(xiāo)售收入按照達(dá)產(chǎn)年的 50%計(jì)算，第 2 年達(dá)產(chǎn)，第 3 年到第 5 年按的銷(xiāo)售增長(zhǎng) 10%，第 6 年以后保持不變。 9.3 損益估算與凈現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 根據(jù)企業(yè)規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)中國(guó)財(cái)政部頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 34 會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的法律規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行有關(guān)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。在具體操作 時(shí)遵循重要性原則，對(duì)預(yù)測(cè)期間費(fèi)用表、預(yù)測(cè)成本報(bào)表、預(yù)測(cè)損益表和預(yù) 測(cè)現(xiàn)金流量表做了一定的合并和處理。 本預(yù)測(cè)中各種數(shù)據(jù)比例，是通過(guò)調(diào)查國(guó)內(nèi)該行業(yè)的有關(guān)資料，并通過(guò) 分析統(tǒng)計(jì)，制定出的相關(guān)比例。在本項(xiàng)目的預(yù)測(cè)中，能夠比較好的粗略反 映該項(xiàng)目的收益價(jià)值狀況，但在項(xiàng)目具體實(shí)施的過(guò)程中，還有大量的、次 要的不確定因素，甚至有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會(huì)影響 到該項(xiàng)目的收益，所以，具體實(shí)施中可能出現(xiàn)的差異也是正常的。 9.3.1各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表：各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表： 表-3：銷(xiāo)售成本估算表 單位：萬(wàn)元 成本項(xiàng)成本項(xiàng)20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 折舊費(fèi) 303303 303 303 303303 材料費(fèi)37507500 8250 9075 998310980 人工費(fèi)11252250 2475 2722 29953294 合 計(jì)51781005311028121011328114577 表-4：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目項(xiàng)目折舊年限折舊年限殘值率殘值率20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 廠房 3010.00%178178178178178178 設(shè)備 105.00%125125125125125125 合計(jì) 303303303303303303 注：固定資產(chǎn)原值請(qǐng)參看投資估算部分（建筑物為4150萬(wàn)元，設(shè)備為1500萬(wàn)元。 ） 表-5：收現(xiàn)銷(xiāo)售收入估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)項(xiàng) 目目20132013年年20142014年年20152015年年 20162016年年20172017年年20182018年年 銷(xiāo) 售 收 入 75001500016500181501996521960 應(yīng) 收 賬 款 375 675742.5 908 998 1098 壞 賬 損 失 可收回的賬款 375675742.5908 998 1098 收現(xiàn)銷(xiāo)售收入 71251432515757.5172421896720862 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 35 表-6：付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)項(xiàng) 目目20132013年年20142014年年 20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 銷(xiāo)售成本 51781005311028121011328114577 材 料 費(fèi) 3750750082509075998310980 應(yīng)付賬款 300 553 551 545 471 583 固定資產(chǎn)折舊 303 303 303 303 303 303 付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本 4575919710174112531244713691 表-7：運(yùn)營(yíng)費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)項(xiàng) 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 銷(xiāo)售費(fèi)用 3757508259089981098 管理費(fèi)用 300600660726799878 維修費(fèi)用 37.5758391100110 財(cái)務(wù)費(fèi)用 37.5758391100110 合合 計(jì)計(jì) 7407401500150016511651181618161997199721962196 表-8：總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn) 元 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 1 1 銷(xiāo)售成本銷(xiāo)售成本 51781005311028121011328114577 2 2 銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用 375 750 825 908 998 1098 3 3 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 300 600 660 726 799 878 4 4 維修費(fèi)用維修費(fèi)用 37.5 75 83 91 100 110 5 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 37.5 75 83 91 100 110 6 6 總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用 59181155312679139171527816773 其中折舊費(fèi)其中折舊費(fèi) 303 303 303 303 303 303 7 7 經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)成本 56151125012376136141497516470 表-9：損益估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)項(xiàng) 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入 7500 150001650018150 19965 21960 銷(xiāo)售稅金及附加銷(xiāo)售稅金及附加 300 600 660 726 798.6878.44 總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用 5918 115531267913917 15278 16773 銷(xiāo)售利潤(rùn)銷(xiāo)售利潤(rùn)(1-2-3)(1-2-3) 1282 2847 3161 35073888.44308.56 所得稅所得稅 256.4 569.4632.2701.4777.68 861.71 稅后利潤(rùn)稅后利潤(rùn) 1025.62277.62528.82805.63110.723446.85 稅后利潤(rùn)率稅后利潤(rùn)率% % 13.67 15.1815.33 15.46 15.58 15.70 盈余公積金盈余公積金(6)10%(6)10% 102.56227.76252.88280.56311.07 344.68 公益金公益金 (6)5%(6)5% 51.28113.88126.44140.28155.54 172.34 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告 10 未分配利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 871.76871.761935.961935.962149.482149.482384.762384.762644.112644.11