計劃財務處綜合信息門戶操作手冊.docx

計劃財務處綜合信息門戶操作手冊計劃財務處2016年10月目錄第一部分 財務處綜合信息門戶操作說明一、 登錄系統(tǒng)二、 高級財務查詢?nèi)?網(wǎng)上項目授權(quán)四、 網(wǎng)上預約第二部分 工資薪金一體化系統(tǒng)計稅方式說明第三部分 財務無現(xiàn)金支付系統(tǒng)說明 第一部分 財務處綜合信息門戶操作說明一、登錄系統(tǒng)（建議使用IE11、谷歌瀏覽器、360極速）通過南京中醫(yī)藥大學財經(jīng)網(wǎng)點擊財務及工資查詢，進入南京中醫(yī)藥大學財務處綜合信息門戶。輸入用戶名（工號）、密碼（初始密碼為工號）、驗證碼后，進入如下界面：二、高級財務查詢1、點擊“高級財務查詢”點擊“我的項目查詢-項目成組查詢”可選擇要查詢的年份，也可選擇以專項經(jīng)費負責人或其他身份查詢經(jīng)費情況出現(xiàn)該項目負責人名下所有專項經(jīng)費顯示，可看到項目代碼、項目名稱、年初余額、本年收入、本年支出、該項目下借款金額、凍結(jié)金額（即已預約金額）、項目余額、可用余額等字段選中某一項目經(jīng)費代碼，再點擊“項目明細”，可查詢該項目經(jīng)費收支明細賬、項目執(zhí)行情況（即項目預算執(zhí)行情況）、收支科目分類統(tǒng)計（即支出方向大類匯總統(tǒng)計）、未核銷借款情況、項目權(quán)限管理（可授予某教師查詢權(quán)限）、資金來源（財政、非財政）等項目管理查詢：一般情況下很少用到2、我的收入查詢（1）個人工資查詢，按個人情況選擇相應的工資庫和時間查詢（在職工資、離退休工資、雇員工資庫）（2）稅金測算A工資薪酬個稅計算：主要針對校內(nèi)在職人員，可選擇稅前、稅后，個人起征點目前3500元B勞務報酬個稅計算：主要針對外請人員，可選擇稅前、稅后，外請勞務報酬起點目前為800元、單人單月。C年終獎個稅計算：主要針對在職人員年終一次性所得，每人每年只能適用一次3、我的往來查詢（1）財務到款查詢：暫未啟用（2）個人借款查詢：可看到掛在個人名下的借款明細點擊“核銷號”，可看到有關(guān)財務憑證號、發(fā)生日期、摘要、經(jīng)辦人等具體明細情況。三、網(wǎng)上項目授權(quán)點擊“網(wǎng)上項目授權(quán)”，出現(xiàn)該項目負責人名下所有專項經(jīng)費號、項目名稱、項目余額和可用余額1、項目授權(quán)管理（1）當前有效授權(quán)選中某個項目號，點擊“授權(quán)無限額經(jīng)辦人”（2）點擊“對他人授權(quán)失效授權(quán)”點擊“對他人授權(quán)有效授權(quán)”2、預算執(zhí)行情況選中某個項目，在最底部出現(xiàn)“相關(guān)子項目”時，將進度條向右側(cè)拉到最末位置，點擊“預算及執(zhí)行情況”選中某預算項，點擊“預算執(zhí)行明細”，可以看到某預算項的執(zhí)行明細賬3、“凍結(jié)、保留明細”指已預約并且生成預約號但財務處暫未入賬的單據(jù)明細。4、“查詢用款明細”：選中某一項目號，可查詢該項目號下所有支出明細賬，也可查詢該項目下某一科目（即支出方向）下所有的用款明細情況。5、 點擊“項目往來情況”，可查詢到未核銷的借款明細四、網(wǎng)上預約報銷網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，是基于復旦天翼賬務處理系統(tǒng)V4.2，結(jié)合各高校特點，也被稱為網(wǎng)上投遞報銷系統(tǒng)、不等候報銷系統(tǒng)以及網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)等。該系統(tǒng)實現(xiàn)了校內(nèi)報賬的有效、合理的網(wǎng)上處理，解決了各單位財務“報賬難”、“時間長”等問題，并極大提高賬務處理效率。 本系統(tǒng)主要有以下功能及特點完整的業(yè)務功能。 “日常報銷業(yè)務”、“國內(nèi)旅費業(yè)務”、“暫借款務” 、“酬金申報”等主要學校財務業(yè)務類型都囊括其中。項目網(wǎng)上實時預算控制。 報銷費用項嚴格控制在項目可開支范圍內(nèi)，報銷金額嚴格控制在項目預算 范圍之內(nèi)，并且實時凍結(jié)報銷金額，在相關(guān)業(yè)務手續(xù)完整的情況下，實現(xiàn)網(wǎng) 上能申報，財務前臺就能報賬的功能。與賬務處理系統(tǒng)無縫對接。 網(wǎng)上報銷金額實時凍結(jié)，財務憑證智能生成，與賬務處理系統(tǒng)完全一體化， 使報銷、做賬更流暢、便捷。報銷費用項、報銷流程、時間窗口等自由定義。 適應不同學校不同特點,通過系統(tǒng)設(shè)置及參數(shù)定義，使軟件靈活適應各高校。與物流系統(tǒng)結(jié)合，實現(xiàn)報銷人實時掌控報銷進度。 與無現(xiàn)金系統(tǒng)結(jié)合，真正實現(xiàn)報銷不等候或可直接投遞報銷。（一）網(wǎng)上預約報銷基礎(chǔ)流程打印報銷單填寫支付信息輸入費用金額填寫基本信息（二）申請報銷單點擊網(wǎng)上預約報銷，進入如下界面：1.申請日常業(yè)務報銷單（1）填寫基本信息填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊下一步。注：“單項目報銷欄”填寫內(nèi)容為申請人名下及通過財務信息門戶網(wǎng)站中的【項目授權(quán)】功能提前得到授權(quán)的項目代碼，申請人點擊【單項目報銷】右側(cè)的箭頭按鈕，可選擇相應的項目代碼。選擇支付方式中系統(tǒng)設(shè)置了對私轉(zhuǎn)卡、對公匯款以及混合支付方式共三種支付方式。如果不選擇，系統(tǒng)默認顯示混合支付方式。申請人可根據(jù)實際需要選擇相應支付方式。（2）輸入費用金額仔細閱讀項目說明，根據(jù)項目報銷項填寫報銷金額，核對無誤后點擊下一步。注：報銷項已自動關(guān)聯(lián)項目預算可用金額，請在預算可用額度內(nèi)申請報銷單。（3）填寫支付信息對私轉(zhuǎn)卡填寫轉(zhuǎn)卡信息工號欄中輸入工號系統(tǒng)自動生成支付信息，輸入金額，點擊確認，核對無誤后點擊下一步。對公匯款在填寫匯款信息欄輸入對方單位名稱、開戶行、賬號等信息，其中開戶行不支持手工輸入，請點擊放大鏡標志按鈕，輸入開戶行的關(guān)鍵字信息進行模糊查詢并確認（如中國工商銀行漢中門支行，可以輸入：工商漢中門），核對無誤后點擊下一步?；旌现Ц懂斖粡堫A約報銷單涉及多種結(jié)算方式（既有對私轉(zhuǎn)卡，又有對公匯款）時，進入混合支付界面。每種支付方式最多可錄入三條記錄。每種支付方式的填寫，與上述相同。（4）打印報銷單選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。注：生成預約號并打印的預約報銷單，按相應審批權(quán)限手工簽字后，可直接到財務處報銷。2.申請國內(nèi)旅費業(yè)務報銷單（1）填寫基本信息填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊下一步。（2）輸入費用金額填寫出差人姓名、出差地點、起迄時間等各項信息，核對無誤后點擊下一步。注：住宿費欄系統(tǒng)設(shè)置為南京中醫(yī)藥大學最新差旅費中住宿費標準，請老師在住宿標準內(nèi)填報?；锸臣敖煌ㄑa貼系統(tǒng)默認按自然天數(shù)給予180元/天，具體補貼金額以南京中醫(yī)藥大學差旅費報銷管理規(guī)定（南中醫(yī)大財字20145號）為依據(jù)， 按實際情況由財務處工作人員按規(guī)定審核報銷。（3）填寫支付信息支付類型分為對私轉(zhuǎn)卡、對公轉(zhuǎn)賬、混合支付三類，申請人可根據(jù)需要選擇，核對無誤后點擊下一步。（4）打印報銷單選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。3.申請暫借款業(yè)務報銷單（1）填寫基本信息填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊下一步。（2）輸入費用金額輸入借款金額，選擇借款類型等信息，核對無誤后點擊下一步。（3）填寫支付信息填寫暫借款支付信息，核對無誤后點擊下一步。（4）打印報銷單選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。4.申請酬金申報業(yè)務報銷單（1）填寫基本信息填寫基本信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊下一步。（2）填寫酬金信息選擇人員類型，酬金性質(zhì)，核對無誤后點擊下一步。（3）填寫發(fā)放清單選擇錄入類型，核對無誤后點擊提交發(fā)放清單。單筆錄入當清單上記錄較少時，推薦使用單筆錄入方式。輸入工號（學號、證件號），回車，系統(tǒng)自動生成姓名及人員類型等信息，核對無誤后點擊確定。此處錄入的人員類型必須與上一步所選擇的人員類型一致，否則無法保存。注：新增校外勞務人員，必須先進行校外人員信息維護，否則此處無法錄入。新增校外人員信息流程：點擊酬金信息維護，進入校外人員信息維護，點擊新增。填寫校外人員信息，其中標注紅色星號的為必填項，其他為選填項，核對無誤后點擊提交。其中開戶銀行-聯(lián)行號不支持手工輸入，請點擊放大鏡標志按鈕，輸入開戶行的關(guān)鍵字信息進行模糊查詢并確定（如中國工商銀行漢中門支行，可以輸入：工商漢中門）。常用名單錄入新增常用名單流程：點擊酬金信息維護，進入酬金常用發(fā)放名單管理，點擊添加組。excel導入點擊【導出excel模版】按鈕，填寫導出文件名，點擊執(zhí)行，即可導出表格模版。打開excel表格，將數(shù)據(jù)錄入相應的表格中，其中工號列為相應人員類型的工號、學號、證件號，新增校外人員請?zhí)崆熬S護，卡類型代碼列可以為空。歷史清單導入系統(tǒng)能直接提取以前填寫的發(fā)放清單，選中一條酬金發(fā)放記錄，修改發(fā)放金額即可。（4）打印酬金申報預約單選擇打印機，點擊打印確認單按鈕。（三）報銷單管理對于尚未辦理報銷業(yè)務的預約單，在報銷單管理界面均可進行修改、撤銷、打印、查看等操作。點擊報銷單管理的下排相應按鈕，即可進行相應操作。注：每筆預約業(yè)務都將實時凍結(jié)項目金額，直到財務報賬為止。因此，如有過期無效或錯誤的預約記錄請及時撤銷，以免造成項目經(jīng)費無法正常使用的情況。（四）歷史報銷單選擇開始、結(jié)束日期點擊查詢，歷史報銷單界面顯示此期間財務已入賬的預約報銷單，但不能對財務已入賬的預約報銷單進行修改。（五）報銷單撤銷日志報銷單撤銷日志中顯示此錄入人已撤銷的預約報銷單記錄。（六）未處理報銷單查詢未處理報銷單查詢界面顯示已預約但財務未入賬的預約報銷單。第二部分 無現(xiàn)金支付系統(tǒng)隨著高校規(guī)模不斷擴大，財務處報賬大廳的相關(guān)業(yè)務也日益繁忙，特別是日益繁重的現(xiàn)金收付業(yè)務產(chǎn)生了系列問題，如財務處需要承擔相關(guān)大額現(xiàn)金的操作風險，財務工作人員需要在簡單而費時的現(xiàn)金清點工作上花費大量的時間，報銷經(jīng)辦人也進入了需要長時間排隊的現(xiàn)金領(lǐng)取流程，等等?？傊?，傳統(tǒng)的現(xiàn)金收入業(yè)務已經(jīng)給現(xiàn)代財務管理工作提出了嚴峻挑戰(zhàn)。無現(xiàn)金支付是新形勢下誕生的新型財務管理系統(tǒng)系列之一。它簡化報銷流程，消除現(xiàn)金清點工作，提高工作效率，同時也減少了相關(guān)的現(xiàn)金風險。實行了無現(xiàn)金報賬后報銷流程可以簡化如下：制單人員收集到經(jīng)辦人的原始憑證，采集待轉(zhuǎn)卡的銀行卡號，制單后，打印轉(zhuǎn)卡支付受理通知單，并將轉(zhuǎn)卡支付受理通知單交給經(jīng)辦人，經(jīng)辦人即可離開報賬大廳，等待財務處將報銷款項轉(zhuǎn)入預留的銀行卡中，經(jīng)辦人不需要在報賬大廳繼續(xù)排隊領(lǐng)取報銷款項。第三部分 工資薪酬一體化系統(tǒng)根據(jù)稅務部門要求，從2016年9月份開始，個人所得稅的薪酬系統(tǒng)進行全面升級，因此個人所得稅的計稅方式發(fā)生了改變。一、從16年9月份起，個稅計稅方式發(fā)生改變，將以前的當月收入次月扣稅，改變?yōu)楫斣率杖氘斣轮鸸P扣稅?，F(xiàn)舉例說明：例：某職工9月份取得一次工資5000元，二次工資4000元，評審費1000元，帶教費500元。1、原個稅計算方法：應稅所得A=5000+4000+1000+500-五險一金-抵扣數(shù)3500應納稅額B=A*適用稅率-速算扣除數(shù)應納稅額B將在10月份一次工資中扣除10月份一次工資實發(fā)數(shù)=10月份工資應發(fā)數(shù)-五險一金-B2、現(xiàn)個稅計算方法：發(fā)放一次工資時，應稅所得C=5000-五險一金-抵扣數(shù)3500應納稅額D=C*適用稅率-速算扣除數(shù)一次工資實發(fā)數(shù)E=5000-五險一金-D發(fā)放二次工資時，應稅所得F=C+4000應納稅額G=F*適用稅率-速算扣除數(shù)二次工資實發(fā)數(shù)H=4000-（G-D）發(fā)放評審費時，應稅所得J=C+F+1000應納稅額K=J*適用稅率-速算扣除數(shù)評審費實發(fā)數(shù)L=1000-（K-G-D） 以此類推。3、經(jīng)驗證，兩種計算個稅的方法計算出的結(jié)果完全一致。