深圳市百力加保健品有限公司管理制度

深圳市深圳市百力加保健品有限公司百力加保健品有限公司 管理制度管理制度M目錄：一、公司考勤制度二、內(nèi)務(wù)管理規(guī)定三、印章管理規(guī)定四、財務(wù)管理規(guī)定五、發(fā)貨流程及管理規(guī)定六、退換貨管理規(guī)定七、儲運(yùn)管理規(guī)定八、崗位職責(zé)一、公司考勤制度一、公司考勤制度:1、上下班時間如下：早8：30上班，晚18：00下班，中午12：00-13：30休息，周日休息.上班簽到。2、遲到處罰辦法：A、內(nèi)務(wù)人員遲到處罰辦法：1、遲到時間在10分鐘以內(nèi)者罰款5元；2、遲到時間在10分鐘以上30分鐘以內(nèi)者罰款10元；3、遲到時間在30分鐘至60分鐘者罰款20元；4、遲到60分鐘以上作曠工處理；B、業(yè)務(wù)人員遲到處罰辦法：按內(nèi)務(wù)人員遲到處罰標(biāo)準(zhǔn)的兩倍處理。3、每月20日依據(jù)考勤表計發(fā)工資。4、請假制度：A、請事、病假者，須事先填寫請假單說明請假原因，由主管經(jīng)理簽字生效，若情況特殊，可以電話向主管經(jīng)理請假，上崗當(dāng)日補(bǔ)填請假單；B、無請假單又不來上班者按曠工處理；C、發(fā)生上述1、2條情況均不計發(fā)工資。D、曠工一天者除扣發(fā)當(dāng)日工資外罰款50元，超過一天者類推；一年內(nèi)曠工累計超過5天按自動離職處理；二、內(nèi)務(wù)管理規(guī)定：二、內(nèi)務(wù)管理規(guī)定：1、公司員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛，嚴(yán)禁打架斗毆，違者一律開除。2、嚴(yán)禁在辦公室（任何時候）賭博，違者一次罰款一千元，舉報者獎勵一千元。3、上班時間不得聊天或做與工作無關(guān)的事。4、注意衛(wèi)生，不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)吃早餐、零食，不得將廢棄雜物隨處亂扔。5、每人都應(yīng)愛護(hù)辦公桌椅，如辦公桌椅損壞，維修費(fèi)由損壞人承擔(dān)。6、辦公桌應(yīng)保持整潔、干凈，文件資料等應(yīng)及時歸檔，不得將相關(guān)的文件、資料、憑證隨意亂放，遺失按造成的損失全額賠償。7、辦公設(shè)備指定專人使用，應(yīng)嚴(yán)加愛護(hù)，并負(fù)責(zé)日常清潔、維護(hù)。損壞者照價賠償。8、打電話應(yīng)長話短說，節(jié)約使用話費(fèi)。上班時間不允許打私人電話，如有打進(jìn)請盡快掛斷；禁止用辦公室電話聊天；辦公室任何電話禁止撥打聲訊電話（0755-95555也視為聲訊電話）。9、一般情況下，長途電話應(yīng)使用IP卡（先撥17909）撥出，私人長途嚴(yán)禁使用公司電話，特殊情況經(jīng)主管經(jīng)理同意可以在登記后撥出，但時間不允許超過5分鐘，結(jié)算時依據(jù)話費(fèi)清單扣除。電話費(fèi)支出或報銷時須有電信正式收據(jù)以及電話清單附件。10、所有文件復(fù)印須經(jīng)主管經(jīng)理同意，經(jīng)登記后在指定復(fù)印點(diǎn)復(fù)印。11、愛護(hù)辦公室設(shè)備，節(jié)約使用辦公室用品，盡量利用廢紙打草稿、演算。12、違反以上3-11條者，一次罰款50元；有重大過失造成嚴(yán)重?fù)p失者，所有損失由過失人承擔(dān)；為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，公司對違紀(jì)員工的罰款處分，違紀(jì)員工應(yīng)于收到罰款通知日起7日內(nèi)交納，過時不交者公司將按罰款金額的3倍從其工資中扣除。三三、印章管理規(guī)定印章管理規(guī)定1、公司公章由主管經(jīng)理保管；2、每次使用前請示主管并由主管蓋印。3、凡涉及取、匯公款的章（財務(wù)章、公司負(fù)責(zé)人章等）暫由公司董事長保管。4、以上規(guī)定在經(jīng)公司董事會同意后可以修改，經(jīng)確認(rèn)后可按新規(guī)定執(zhí)行2、費(fèi)用管理制度A、公司費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制，主管經(jīng)理必須在每月25日之前，把下月所需的費(fèi)用預(yù)算報公司董事會審查，經(jīng)同意后在下月第一周內(nèi)報銷完上月費(fèi)用后方可借備用金（備用金不含員工工資，僅指業(yè)務(wù)費(fèi)用，如辦公費(fèi)、房屋租賃費(fèi)等）。B、每月7日前匯總上月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用報公司審核。C、費(fèi)用預(yù)算外的支出一般不付款，特殊情況需經(jīng)公司董事會同意后方可。四、公司財務(wù)管理制度四、公司財務(wù)管理制度1、借款制度A、前帳未清，不借后款。即前一筆借款未報銷，不能再借款。B、借款將每月清理一次，借款的清算不得超過下個月）的第一個星期，否則停發(fā)工資。C、每月借款結(jié)算和報銷須經(jīng)過公司董事會同意。3、報銷制度A、所有發(fā)票都必須背書，寫明事由并有經(jīng)受人簽名。發(fā)票正面必須具明日期、金額大寫不能省略。B、協(xié)議、合同、申請、公司批文需整齊的粘貼在費(fèi)用報銷單后面，費(fèi)用報銷單上正確填寫。C、所有報銷單都要有大寫，大寫零不能省略。D、所有報銷單證，有借款的必須先沖帳，沖完帳后的余額方能用現(xiàn)金支付；不能不沖帳而直接支付現(xiàn)金。E、一般員工每月5日前必須將上月所發(fā)生的所有費(fèi)用報銷，過期一天扣報銷總額的20%。4、增值稅發(fā)票相關(guān)規(guī)定A、凡開錯發(fā)票給公司造成損失的，損失部分全部由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；B、發(fā)票必須當(dāng)月送至客戶處，如果次月送至造成廢票，所有損失由相關(guān)業(yè)務(wù)員承擔(dān)。5、資金管理A、實(shí)行“收支兩條線“。即所有收入進(jìn)入公司指定的帳號。付款由基本帳戶支出。B、收、付款帳戶的所有印鑒當(dāng)前均由董事長統(tǒng)一管理。C、公司發(fā)貨專用章由主管經(jīng)理保管。D、送貨兼結(jié)算員必須將當(dāng)日結(jié)回的現(xiàn)金存至指定的收款帳戶,將結(jié)回的轉(zhuǎn)帳支票最遲在次日上午到開戶行進(jìn)帳,并將回單經(jīng)主管經(jīng)理登記、復(fù)印留存后交至董事長處（董事長可用專門的登記簿登記）。E、送貨兼結(jié)算員導(dǎo)致資金損失的須如數(shù)賠償。6、財務(wù)其他規(guī)定A、主管經(jīng)理不得以任何理由設(shè)置帳外帳，也不得將不合法的單據(jù)入帳。五、發(fā)貨流程及管理規(guī)定：五、發(fā)貨流程及管理規(guī)定：為減少誤差、減輕業(yè)務(wù)員的工作量、保證及時送貨、節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用，對發(fā)貨申請的傳遞做如下規(guī)定：A、訂單可隨時傳回，由文員負(fù)責(zé)隨時收集、分類，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)員簽字或電話確認(rèn)后制單，經(jīng)過主管經(jīng)理同意后由送貨兼結(jié)款員結(jié)款送貨，并按規(guī)定取回經(jīng)客戶簽字并蓋章的送貨回單（結(jié)款憑證，嚴(yán)格手續(xù)，切勿丟失，因遺失導(dǎo)致貨款無法追回須按供貨價金額賠償?。┙唤o主管經(jīng)理保存。B、業(yè)務(wù)員應(yīng)積極與客戶溝通，要求客戶盡量一次補(bǔ)足貨(總補(bǔ)貨金額不得超過第一次金額的1.5倍,1.5-2倍須經(jīng)主管經(jīng)理同意,2倍以上須由主管經(jīng)理報送董事長同意),以避免少量貨也要送的情況。C、特殊情況需加急發(fā)貨的，相關(guān)業(yè)務(wù)員應(yīng)主動積極與制單員(文員)、送貨兼結(jié)算員等先行溝通。六、退換貨管理規(guī)定：六、退換貨管理規(guī)定：A、異品種換貨必須當(dāng)場在客戶處填寫完整的異品種換貨單，異品種換貨的數(shù)量、價格必須請店方簽字蓋章確認(rèn)，否則不予換貨.B、退貨也必須當(dāng)場在客戶處填退貨申請，注明每個品種的批號、數(shù)量、退貨價格并請客戶簽字蓋章確認(rèn)，否則退貨時如客戶有異議而不能退貨，每次罰相關(guān)業(yè)務(wù)員五十元.C、退貨必須先開退貨調(diào)撥單，由送貨兼結(jié)算員憑退貨調(diào)撥單收回退貨；任何人不得向商場打欠條借貨或打欠條收回退貨，違者一次罰相關(guān)人員人民幣五佰元。七、儲運(yùn)管理規(guī)定七、儲運(yùn)管理規(guī)定1、主管經(jīng)理對貨物的安全負(fù)全責(zé)。應(yīng)及時做好倉庫進(jìn)出臺帳，根據(jù)到貨單位開具的收款憑證及入庫單計進(jìn)庫帳，根據(jù)開出的調(diào)撥單倉庫聯(lián)記出庫帳，每月底做好倉庫結(jié)存表，進(jìn)行對帳。對帳結(jié)果如有差異，必須及時找出原因，調(diào)整帳目。2、因保管不善或管理混亂造成的貨物缺失均由主管經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)賠償。3、送貨兼結(jié)算員應(yīng)按提貨單核對品名、貨號、數(shù)量，確認(rèn)無誤并在業(yè)務(wù)聯(lián)上簽字后送貨。須負(fù)責(zé)貨物安全、正確送達(dá)客戶，收回簽字并蓋章的簽收聯(lián)交主管經(jīng)理，在此過程中造成的損失應(yīng)如數(shù)賠償。4、應(yīng)在保證貨物及時發(fā)運(yùn)的前提下合理控制運(yùn)輸、倉儲、人工等費(fèi)用。5、對終端退調(diào)的殘次品，清點(diǎn)進(jìn)自管倉指定的區(qū)域堆放，殘次品達(dá)一定數(shù)量后，及時按廠家規(guī)定向廠家申請退換貨。6、每月最后一天主管經(jīng)理與送貨兼結(jié)算員對自管倉實(shí)地盤點(diǎn)一次，保證帳實(shí)相符。7、嚴(yán)禁野蠻裝卸，違者一次罰款100元。八、崗位職責(zé)八、崗位職責(zé)業(yè)務(wù)員：業(yè)務(wù)員：A、建立業(yè)務(wù)帳，每月按時對帳。B、根據(jù)規(guī)定及時與送貨結(jié)算員協(xié)調(diào)收款。C、掌握客戶的庫存量，了解貨物流向。D、支持并監(jiān)督客戶做好促銷工作。E、建立客戶檔案。F、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映客戶建議和意見。G、執(zhí)行公司的銷售政策。H、嚴(yán)格執(zhí)行公司的新品政策、特價及促銷方案。I、收集競爭對手的產(chǎn)品信息、促銷手段、價格及人員變動等資料J、協(xié)助、督促客戶完成銷售計劃；K、根據(jù)調(diào)撥單業(yè)務(wù)聯(lián)記流水帳，每月按時對帳。L、及時申請發(fā)票或收據(jù)并告知主管經(jīng)理安排收款M、負(fù)責(zé)所屬客戶處的促銷人員管理文檔管理文檔管理A、管理公司各項(xiàng)證件、協(xié)議、通知、文件、檢驗(yàn)報告、公章及業(yè)務(wù)所需要的各項(xiàng)表格，按各業(yè)務(wù)員分類建立檔案，保管好所有原始憑證。B、負(fù)責(zé)辦公用品的購買及發(fā)放，印制名片，保證常用辦公用品不短缺C、考勤。每月上、中、下旬三次公布考勤情況，按規(guī)定向違紀(jì)者開出罰款單。D、收、退促銷員押金，做好押金帳，保證帳實(shí)相符。E、做好以貨抵費(fèi)單的發(fā)貨時間、數(shù)量等的登記工作。F、辦理員工入職、離職、轉(zhuǎn)正手續(xù)，按要求及時傳回公司。G、協(xié)助業(yè)務(wù)員處理帳務(wù)。