《奶茶創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書》word版.doc

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創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 企 業(yè) 名稱：沁心 奶*茶 創(chuàng)業(yè)者姓名： 日 期： 通信地址：常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 E-mail:1058568134@ｑｑ．ｃｏｍ 電 話:１５１９５００８５５０ 傳 真:―――――――－ 一、 企業(yè)概況 主要經(jīng)營(yíng)范圍：奶香鮮茶系列、香濃咖啡系列、特色果飲系列、慕斯沙冰系列、時(shí)尚特飲系列、特色小吃系列。 企業(yè)類型： □ 生產(chǎn)制造 □ 零售 □ 批發(fā) □ 服務(wù) □ 農(nóng)業(yè) □ 新型產(chǎn)業(yè) □ 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) □ 其他 二、 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況 以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括時(shí)間） １． 地板銷售、房地產(chǎn)發(fā)單銷售（大一下學(xué)期）：掌握一些銷售方面的經(jīng)驗(yàn) ２． 餐飲服務(wù)員、發(fā)單員（大一、大二）：了解一些人們的喜好 ３． 推銷技巧實(shí)訓(xùn)（大一上學(xué)期）：知道一些營(yíng)銷策劃的流程 教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程（包括時(shí)間） １. 大一：市場(chǎng)營(yíng)銷課程、推銷技巧課程、市場(chǎng)調(diào)查課程的學(xué)習(xí) ２. 大二：營(yíng)銷創(chuàng)業(yè)策劃課程、客戶關(guān)系管理、現(xiàn)代零售業(yè)課程的學(xué)習(xí) ３. 大二上學(xué)期（２０１１．１０．２０―２０１１．１０．２５）：ＳＹＢ（創(chuàng)辦你的企業(yè)）培訓(xùn) 三、 市場(chǎng)評(píng)估 目標(biāo)顧客描述： １． 武進(jìn)大學(xué)城學(xué)生：對(duì)奶茶有一定的需求和購(gòu)買力，覺得奶茶有一定的韻味 ２． 奶茶店周邊商店的年輕店主：有一定的消費(fèi)需求和購(gòu)買力，靠的近方便 ３． 奶茶店周邊小企業(yè)的職員：可以用來放松自己的工作狀態(tài)，對(duì)奶茶有一定的精神上的需求 ４． 周邊城管、保安人員：時(shí)常來休閑消費(fèi)一下，體會(huì)年輕人的感受與品位 市場(chǎng)的容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率 我們時(shí)才開的店，就在校大學(xué)生來說，六個(gè)大學(xué)大約有五萬左右的在校生，百分之九十對(duì)奶茶有需求，預(yù)測(cè)周邊有二十家奶茶店，各個(gè)店均分學(xué)生客源，約占百分之四點(diǎn)五，前期才起步時(shí)市場(chǎng)占有率會(huì)偏小點(diǎn)，后期經(jīng)自己的努力經(jīng)營(yíng)，進(jìn)入成熟階段，市場(chǎng)占有率會(huì)平穩(wěn)呈上升趨勢(shì) 市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)： 　　在成長(zhǎng)階段保證自己奶茶的各方面的服務(wù)，先吸引一部分屬于自己的消費(fèi)人群；在中后期做一些宣傳方面的工作，出一些特殊口味吸引消費(fèi)者；總的來說，市場(chǎng)容量先趨于平穩(wěn)，正常經(jīng)營(yíng)，在中后期經(jīng)過一些活動(dòng)、宣傳和出新產(chǎn)品爭(zhēng)取擴(kuò)大自己的市場(chǎng)容量，擁有更多的消費(fèi)者 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：(七杯茶、日出茶太) １. 店開的時(shí)間長(zhǎng)，有固定的消費(fèi)群體 ２. 對(duì)消費(fèi)者喜好有一定的了解 ３. 開店時(shí)間長(zhǎng)，有一定的經(jīng)驗(yàn) ４. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)： １. 宣傳力度不夠，知名度不高 ２. 店面沒有太大的新穎，店內(nèi)擺設(shè)簡(jiǎn)單 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)： １. 有明確的經(jīng)營(yíng)理念和市場(chǎng)定位 ２. 飲料快餐化，達(dá)到一定金額，可以送貨上門 相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)： １. 新手、新店，對(duì)市場(chǎng)不是太了解 ２. 新店沒有固定客源，起步比較難 ３. 前期需要有較大力度的宣傳、分析、調(diào)查市場(chǎng) 四、 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 1、 產(chǎn)品： 產(chǎn)品或服務(wù) 主要特征 濃味奶茶（各種味道的） 濃郁醇正的奶味，香氣四溢的奶茶，飲后齒頰留香，余味悠綿不散 水果奶昔（各種水果的） 冷飲中的高級(jí)絲織品，是奶與水果的完美結(jié)合 加珍珠/水果粒的奶茶 有奶茶的香味且有珍珠或水果粒 附屬食品（漢堡、雞翅、雞腿等） 可以填飽肚子 2、 價(jià)格 產(chǎn)品或服務(wù) 成本價(jià) 銷售價(jià) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格 濃味奶茶（各種味道的） 2元 6元 5-8元 水果奶昔（各種水果的） 3元 6-8元 7-9元 加珍珠/水果粒的奶茶 2元 6元 5-6元 附屬食品（漢堡、雞翅、雞腿等） 2-4元 5-6元 5-8元 折扣銷售 會(huì)員積分（達(dá)到一定積分，送產(chǎn)品或服務(wù)） 賒帳銷售 無 3、 地點(diǎn) （1） 選址細(xì)節(jié) 地址 面積（M2） 租金或建筑成本 啟星大廈下面 10 30000/年 （2）選擇該地址的主要原因： 對(duì)面是機(jī)電學(xué)院，靠近的還有公交車站臺(tái)，人流量大，晚上靠近的還有夜市，治安管理好，有固定的人流量，啟星停車地方大且方便 （3）銷售方式（選擇一項(xiàng)并打√）： 將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售提供給： □最終消費(fèi)者 □零售商品糧 □批發(fā)商 （4） 選擇該銷售方式的原因： 店面規(guī)模不大，啟星那邊人流量大，買的人相對(duì)會(huì)多，利潤(rùn)空間大 a) 促銷 人員推廣 無 成本預(yù)測(cè) 0 廣告 張貼奶茶店海報(bào) 成本預(yù)測(cè) 20元/月 公共關(guān)系 無 成本預(yù)測(cè) 0 營(yíng)業(yè)推廣 派發(fā)奶茶店傳單 成本預(yù)測(cè) 80元/月 五、 企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)將登記注冊(cè)成： □個(gè)體工商戶 口有限責(zé)任公司 □個(gè)人獨(dú)資企業(yè) □合伙企業(yè) □其他 擬議的公司名稱：沁心 奶*茶 企業(yè)的員工（請(qǐng)附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書）： 職務(wù) 月薪 業(yè)主/經(jīng)理： 胥金妹 1200元 員工 ： 四名 800元/名 企業(yè)將獲得的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、許可證和特許： 類型 預(yù)測(cè)費(fèi)用 衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可證 200元 稅務(wù)登記證 25元 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 33元 企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）： 類型 預(yù)測(cè)費(fèi)用 保險(xiǎn) 100元/月 員工薪酬 3200元/月 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 內(nèi) 姓 容 名 協(xié)議 條款 胥金妹 出資方式 現(xiàn)金 出資數(shù)額與期限 50000 利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)? 經(jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任 合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任 協(xié)議變更和終止 其他條款 六、 固定資產(chǎn) a) 工具和設(shè)備 根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備： 名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 制冰機(jī) 1 4000 4000 全自動(dòng)開水機(jī) 2 580 1160 直飲凈水器 2 400 800 冰箱 1 1800 1800 吧匙 5 8 40 奶茶桶 5 80 400 小型全自動(dòng)咖啡機(jī) 2 400 800 沙冰機(jī) 1 800 800 封口機(jī)（手動(dòng)） 1 300 300 電炸爐 1 400 400 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 b) 交通工具 名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 三輪電瓶車 2 2000 4000 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 明都摩托城 常漕路龍城大橋南50米 13507689313 c) 辦公家具和設(shè)備 名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 食品展示柜（柜臺(tái)） 1 3000 3000 收銀機(jī) 1 1500 1500 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 常州市天寧區(qū)百腦匯 常州市勞動(dòng)西路 81697705 常州紅星美凱龍 常州市北環(huán)路32號(hào) 85338600 d) 固定資產(chǎn)和折舊概要 資產(chǎn) 價(jià)值（元） 年折舊（元）（用五年） 工具和設(shè)備 10500 175 交通工具 4000 67 辦公家具和設(shè)備 4500 75 店鋪 30000元/年 30000 廠房 無 無 土地 無 無 合計(jì) 169000 30317 七、 流動(dòng)資金（月） a) 原材料和包裝 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 珍珠粉圓（大粒、中粒） ５０袋 5元 250元 奶精粉（各種口味） ２００袋 10元 2000元 奶茶添加劑 １０罐 30元 300元 奶昔粉 100袋 10元 1000元 杯子/封口膜 7000套 0.1元 700元 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 臺(tái)灣大拇指公司 臺(tái)灣 024—88324639 常州路橋小商品市場(chǎng) 常州市鐘樓區(qū) 0519—85438601 華恒偉業(yè) 臺(tái)灣 024—31401808 b) 其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息） 項(xiàng)目 費(fèi)用（元） 備注 業(yè)主的工資 １２００ 業(yè)主一位，每月工資1200元 雇員工資 ３２００ 四位員工，每月每位800元 租金 ３００００ 房租每年30000元，平攤每月2500元 營(yíng)銷費(fèi)用 １００ 海報(bào)張貼，傳單派發(fā) 公用事業(yè)費(fèi) ３０ 物業(yè)管理 維修費(fèi) ５０ 聘請(qǐng)維修人員按時(shí)檢查 保險(xiǎn)費(fèi) １００ 五個(gè)人，一個(gè)人每月二十 登記注冊(cè)費(fèi) ２５８ 衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可證，稅務(wù)登記證，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 其他 合計(jì) 八、 銷售收預(yù)測(cè)（12個(gè)月） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 濃味奶茶（各種味道的） 銷售數(shù)量 ２０００ ２０００ ２０００ ２０００ １９００ １８００ １６００ １２００ １２００ １４００ １８００ ２０００ ２０９００ 平均單價(jià) ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 月銷售收入 12000 12000 12000 12000 11400 10800 9600 7200 7200 8400 10800 12000 115140 水果奶昔（各種水果的） 銷售數(shù)量 1800 1800 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 16600 平均單價(jià) ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ 月銷售收入 14400 14400 11200 11200 11200 9600 9600 9600 9600 9600 11200 11200 1593600 加珍珠/水果粒的奶茶 銷售數(shù)量 2000 2000 2000 1900 1900 1800 1400 1200 1200 1400 1400 1800 20000 平均單價(jià) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月銷售收入 12000 12000 12000 11400 11400 10800 8400 7200 7200 8400 8400 10800 1440000 附屬食品（漢堡、雞翅、雞腿等） 銷售數(shù)量 1000 1000 800 800 800 800 600 600 600 600 800 1000 7400 平均單價(jià) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月銷售收入 5000 5000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 3000 4000 5000 444000 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售收入 銷售總量 ６８００ ６８００ ６２００ ６１００ ６０００ ５６００ ４８００ ４２００ ４２００ ４６００ ５４００ ６２００ ６６９００ 銷售總收入 ４３４００ ４３４００ ３９２００ ３８６００ ３８０００ ３５２００ ３０６００ ２７０００ ２６８００ ２９４００ ３４４００ ３９２００ ４２５２００ 九、 銷售和成本計(jì)劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 銷售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 43400 43400 39200 38600 38000 35200 30600 27000 26800 29400 34400 39200 流轉(zhuǎn)稅（增值稅等） 2604 2604 2352 2316 2280 2112 1836 1620 1608 1764 2064 2352 銷售收入 40796 40796 36884 36284 35720 33088 28764 25380 25192 27636 32336 36848 成本 業(yè)主工資 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 員工工資 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 38400 租金 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 營(yíng)銷費(fèi)用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 公共事業(yè)費(fèi) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 維修費(fèi) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 折舊費(fèi) 2526 2526 2526 2526 2527 2527 2527 2527 2527 2526 2526 2526 30317 貸款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保險(xiǎn)費(fèi) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 登記注冊(cè)費(fèi) 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 原材料 珍珠粉圓 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 奶精粉 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 奶茶添加劑 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 奶昔粉 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 杯子/封口膜 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400 總成本 41714 11456 11456 11456 11457 11457 11457 11457 11457 11456 11456 11456 利潤(rùn) —918 29340 25428 24828 24263 21631 17307 13923 13735 16180 20880 25392 稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 個(gè)人所得稅 14 1527 1331 1301 1273 1142 925 756 746 869 1104 1329 其他稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 凈收入（稅后） —932 27813 24097 23527 22990 20489 16382 13167 12989 15311 19776 24063 185892 十、 現(xiàn)金流量計(jì)劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 ５００００ １５８４０ ２８１７０ ３６９８０ ４５２５０ ５３０１１ ５８４０２ ５９９０３ ５８３５８ ５６６４５ ５７１３１ ６１８４７ 現(xiàn)金銷售收入 －９３２ ２７８１３ ２４０９７ ２３５２７ ２２９９０ ２０４８９ １６３８２ １３１６７ １２９８９ １５３１１ １９７７６ ２４０６３ 賒銷收入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 貸款 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 其他現(xiàn)金流入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 可支配現(xiàn)金（A） ４９０６８ ４３６５３ ５２２６７ ６０５０７ ６８２４０ ７３５００ ７４７８４ ７３０７０ ７１３４７ ７１９５６ ７６９０７ ８５９１０ 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購(gòu)（明細(xì)） 杯子/封口膜 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 奶茶添加劑/珍珠粉圓 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 奶精粉/奶昔粉 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 賒購(gòu)支出 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 業(yè)主工資 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 員工工資 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 38400 租金 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 營(yíng)銷費(fèi)用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 公共事業(yè)費(fèi) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 維修費(fèi) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 貸款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 償還貸款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保險(xiǎn)費(fèi) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 登記注冊(cè)費(fèi) 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 設(shè)備 １９０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １９０００ 其他（折舊） ２５２６ ２５２６ ２５２６ ２５２６ ２５２７ ２５２７ ２５２７ ２５２７ ２５２７ ２５２６ ２５２６ ２５２６ ３０３１７ 稅金 14 1527 1331 1301 1273 1142 925 756 746 869 1104 1329 現(xiàn)金總支出（B） 33228 15483 15287 15257 15229 15098 14881 14712 14702 14825 15060 15285 月底現(xiàn)金（A-B） 15840 28170 36980 45250 53011 58402 59903 58358 56645 57131 61847 70625