財務狀況變動表.doc

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（4）財務狀況變動表 編制單位:**企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表) 流動金來源和運用 行次 金額 流動資金各項目的變動 行次 金額 一.流動資金來源: 一.流動資產本年增加數(shù): 1.本年凈利潤 1 1.貨幣資金 41 加:不減少流動資金的費用和損失: 2.短期投資 42 (1)固定資產折舊 2 3.應收票據(jù) 43 (2)無形資產、遞延資產及其他資產攤銷 4.應收帳款凈額 44 (減其他負債轉銷) 3 5.預付帳款 45 (3)固定資虧(減盤盈) 4 6.應收補貼款 46 (4)清理固定資產損失(減收益) 5 7.其他應收款 47 (5)遞延稅款 6 8.存 貨 48 (6)其他不減少流動資金的費用和損失 7 9.待攤費用 49 10.一年內到期的長期債券投資 50 小 計 12 11.待處理流動資產凈損失 51 2.其他來源: 12.其他流動資產 52 (1)固定資產清理收入(減清理費用) 13 (2)增加長期負債 14 (3)收回長期投資 15 流動資產增加凈額 55 (4)對外投資轉出固定資產 16 (5)對外投資轉出無形資產 二.流動負債本年增加數(shù): 56 (6)無償調出固定資產凈損失 17 1.短期借款 57 (7)資本凈增加額 18 2.應付票據(jù) 58 19 3.應付帳款 59 小 計 22 4.預收帳款 60 流動資金來源合計 23 5.其他應付款 61 二.流動資金運用: 6.應付工資 62 1.利潤分配: 7.應付福利費 63 (1)提取盈余公積 24 8.未交稅金 64 (用盈余公積補虧“一”表示) 9.未付利潤 65 (2)應付利潤 25 10.其他未交款 66 (3)單項留用的利潤 26 11.預提費用 67 12.一年內到期的長期負債 68 小計 32 13.其他流動負債 69 2.其他運用: (1)固定資產和在建工程凈增加額 33 (2)增加無形資產、遞延資產及其他資產 34 (3)償還長期負債 35 (4)增加長期投資 36 小計 38 流動資金運用合計 39 流動負債增加凈額 77 流動資金凈增加額 40 流動資金增加凈額 78