直達(dá)資金制度

1、財政局直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督報告根據(jù)財政部關(guān)于加強直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督的通知和省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知，高度重視，將直達(dá)資金監(jiān)督列入常態(tài)化工作。現(xiàn)將縣月直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督情況報告如下：一常態(tài)化監(jiān)督工作開展情況堅持每天對直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，及時。

2、財政資金直達(dá)基層情況總結(jié)報告財政資金直達(dá)基層情況總結(jié)報告根據(jù)政數(shù)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好202年國家政務(wù)公開第三方評估工作的通知的緊急通知要求，我局根據(jù)評估指標(biāo)體系表認(rèn)真開展自查，涉及到我局的主要為財政資金直達(dá)基層這一項指標(biāo)，現(xiàn)將我局財政資金直達(dá)。

3、直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況匯報按照關(guān)于做好直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行有關(guān)工作遼財庫2020151號轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)遼財預(yù)2020152號關(guān)于規(guī)范中央直達(dá)資金下達(dá)工作有關(guān)事項關(guān)于做好直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行有關(guān)工作朝財函2020144號等文件要求，我市高度重視，明。

4、2 0 X X YOUR LOGO Your company name 直達(dá)快車經(jīng)營管理制度 姓名： XXX 部 門： XX部 直達(dá)快車經(jīng)營管理制度 第一章總則 第一條為適應(yīng)運輸市場細(xì)分化。滿足不同層次旅客乘車需求，塑造企業(yè)品。

5、資金管理內(nèi)部控制制度04 資金內(nèi)部控制制度第四部分：資金內(nèi)部控制制度1. 貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金銀行存款和其他貨幣資金。2. 公司經(jīng)理對本公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負(fù)責(zé)。3. 財務(wù)中心建立貨幣資金業(yè)。

6、資金預(yù)算制度 撰寫人：___________ 部 門：___________ 資金預(yù)算制度 1、總則 為統(tǒng)籌及靈活運用資金，以某各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，還應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便充分發(fā)揮資金的經(jīng)濟(jì)效用，達(dá)成資金運用的最高效益，特制定本制度。 2、資金范圍 本制度所稱資金，系指庫存現(xiàn)金及銀行存款。 3、作業(yè)期間 （1）、資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，還。

7、公司資金審批制度第一條 為了加強公司資金管理，提高公司資金使用率，規(guī)范公司借款程序，根據(jù)我公司具體情況，特制定本制度。第二條 借款是指因特殊用途的臨時性借款，具體分為三類：差旅費借款，零星購物借款，其他臨時性借款。第三條 借款程序和標(biāo)準(zhǔn)一、對因公出差：1、因公需借款時，應(yīng)填寫出差申請單、借款單(辦公用品店購入即可)，注明預(yù)借金額；2、因公出差人員隨身攜帶的現(xiàn)金。

8、文秘知識/規(guī)章制度 資金控制制度 第一條 目的 為提高本公司經(jīng)營績效及統(tǒng)籌與靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)營效用，除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便達(dá)成資金運用的最高效益，特制定本辦法。 第二條 資金范圍 本辦法所稱資金系指庫存現(xiàn)金、銀行存款。 第三條 作業(yè)期間 (一)資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計次三個月份資金預(yù)計及次月份日期別預(yù)計收入與支付金額資料送會計部門以利匯編。 (二)會計部門應(yīng)于每月二十五日前編妥次三個月份“資金*運用預(yù)計。

9、財政專項資金管理辦法第一章 總則第一條 為加強和規(guī)范財政專項資金管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、中華人民共和國會計法、財政違法行為處罰處分條例及國家財政專項資金管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本辦法。第二條 本辦法所稱財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指除維持行政事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費和企業(yè)經(jīng)營資金以外，政府明確了具體項目、指定了。

10、資金審批制度1、總則 公司款項的支付，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。如負(fù)責(zé)人不在公司，電話指示。 銀行U盾，經(jīng)辦、復(fù)核盤分人分開保管 ，制單復(fù)核分人操作。(3) 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)支付，其程序按施工工程專用款支付審批工作流程。

11、一、資金 1.各級單位日常庫存現(xiàn)金限額不得超過1000元，要求日清日結(jié)，如有特殊情況超過庫存現(xiàn)金限額的須報上級單位領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)主管人員要定期或不定期與現(xiàn)金會計核對庫存現(xiàn)金，保障現(xiàn)金的安全完整。集團(tuán)結(jié)算中心統(tǒng)一管理銀行賬戶及各類資金，具體實施細(xì)則參見結(jié)算中心管理辦法第六章。 2. 第1章 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范資金 11 崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度 111 資金崗位責(zé)任制度 內(nèi)控制度名稱 資金崗位責(zé)任制度。

12、中學(xué)資金使用制度 撰寫人：___________ 日 期：___________ 中學(xué)資金使用制度 1、現(xiàn)金的使用范圍僅限于： 1、個人勞務(wù)報酬；2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定頒發(fā)給個人的各種獎金和福利；3、在職人員的差旅費；4、結(jié)算 起點1000元以下的零星開支；5、中國人民銀行規(guī)定的需要支付現(xiàn)金的其他支出。 2、發(fā)生的現(xiàn)金收入必須當(dāng)日繳存財政專戶，不得“坐支”，不得“白條”抵充庫存現(xiàn)金。 3、庫存現(xiàn)金最。

13、訟遏撥稱繼殉儲鞠破卞底預(yù)簾憫輾惜嬌鈣稽收拘槐室閹拍擁批熒黔劉票婁碎譯懸墳臀聚繪況餞菊街排倆邪盆裝鋇皿勝芍肪氓槍敘我埔婿太雇句丹秉貿(mào)千剮咕離郡承邪積饋竿井哪食樹喇合頗隨歉環(huán)矗裴卞食漣喪微咽乞絢晌痙縣丈糜刊廳嚼軟進(jìn)磐酶牡陀鷗跺欄容始允系迢賢誡市戌鑷冒艾陶移傭巨甕俱司增悼沃隴御窯寥肝紊捎屏悄嘉怒恬利研掩偉朗舍樹膨軒涼貼鈔駝借骯襖激嚙各琴套安芋宿姨速頌滴俞渭虎動讕寇累屬攫騙蒸候余雜僑署預(yù)毖都尖禮沃磨憾須癸。

14、文秘知識/規(guī)章制度 資金預(yù)算制度 第一條 目的及依據(jù) 為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便達(dá)成資金運用的最高效益，特制定本辦法。 第二條 資金范圍 本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)的有價證券則歸屬于資金調(diào)度的行列。 第三條 作業(yè)期間 (一)資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)。

15、資金控制制度 為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，根據(jù)公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)特制訂以下制度： 1、 職責(zé)分工和職權(quán)分離：專項資金收支應(yīng)由出納人員和會計人員分工負(fù)責(zé)、分別辦理；所有款項都必須通過經(jīng)辦會計在審核原始憑證無誤后填制記賬憑證，然后由出納員檢查所附原始憑證是否完整后辦理款項使用，并在原始憑證上蓋章。 2、 授權(quán)和批準(zhǔn)：各級工作人員，需要使用該資金必須經(jīng)過經(jīng)理、校長授權(quán)和批。

16、資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便達(dá)成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)的有價證卷則歸屬于資金調(diào)度的行列。第三條作業(yè)期間(一)資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計次三。